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InactifFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés 31 jours après le délai Déposés le 31 août 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00415240.
Comptes annuels 2022 déposés le 31-08-2023 PDF les 4 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 270 000 €
Estimé : probablement entre 180 000 € et 460 000 €
Total actif
974 311 €▼ 5,3 %
2021 · 1,0 M €
Résultat net
5 391 €▲ 458 %
2021 · 966 €
Fonds de roulement
-136 742 €▲ 0,4 %
2021 · -137 300 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2022, 4 exercicesRésultat d'exploitation
22 704 €
▲ 10,4 %
2022
20192022
Résultat net
5 391 €
▲ 458 %
2022
20192022
Capitaux propres
-40 927 €
▲ 11,6 %
2022
20192022
Total actif
974 311 €
▼ 5,3 %
2022
20192022
Dettes
1,0 M €
▼ 5,6 %
2022
20192022
Fonds de roulement
-136 742 €
▲ 0,4 %
2022
20192022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022
Résultat d'exploitation-0,04 M €-0,005 M €0,02 M €▲ 323 %0,02 M €▲ 10,4 %
Résultat net-0,06 M €--0,02 M €▲ 70,1 %0,001 M €0,005 M €▲ 458 %
Capitaux propres-0,03 M €--0,05 M €▼ 54,3 %-0,05 M €▲ 2,0 %-0,04 M €▲ 11,6 %
Total actif1,1 M €-1,1 M €▼ 3,5 %1,0 M €▼ 4,4 %1,0 M €▼ 5,3 %
Dettes1,1 M €-1,1 M €▼ 1,9 %1,1 M €▼ 4,3 %1,0 M €▼ 5,6 %
Fonds de roulement-0,2 M €--0,1 M €▲ 10,1 %-0,1 M €▲ 4,1 %-0,1 M €▲ 0,4 %
Le résultat d'exploitation de 2022 est supérieur de 10 % à celui de 2021 et le plus élevé depuis 2019. C'est la troisième hausse d'affilée.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 974 311 €
Actifs immobilisés
954 683 € ▼ 4,9 %
Actifs circulants
19 628 € ▼ 21,2 %
Passif
Capitaux propres-40 927 €
Dettes1,0 M €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (1,0 M €) dépassent le total du bilan (974 311 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
79 462 €▲
2021 · 79 373 €
Cash-flow
62 148 €▲
2021 · 59 781 €
Solvabilité
-4,2 %▲
2021 · -4,5 %
Liquidité générale
0,13▼
2021 · 0,15
ROA
0,6 %▲
2021 · 0,1 %
Couverture des intérêts
4,59▲
2021 · 4,05
Dettes ≤ 1 an
156 370 €▼
2021 · 162 195 €
Dettes > 1 an
858 763 €▼
2021 · 910 332 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 3 597 € | 7 750 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 58 815 € | 56 758 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 53 347 € | 61 768 € | 58 815 € | 56 758 € | ▼ 3,5 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 6 325 € | 6 458 € | ▲ 2,1 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 2 500 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 18 891 € | 72 048 € | 85 698 € | 88 420 € | ▲ 3,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -38 872 € | 4 863 € | 20 558 € | 22 704 € | ▲ 10,4 % |
| Produits financiers récurrents75 | 16 € | - | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 19 592 € | 17 314 € | ▼ 11,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 16 786 € | 21 505 € | 19 592 € | 17 314 € | ▼ 11,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -55 642 € | -16 642 € | 966 € | 5 391 € | ▲ 458 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -55 642 € | -16 642 € | 966 € | 5 391 € | ▲ 458 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -55 642 € | -16 642 € | 966 € | 5 391 € | ▲ 458 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | ▼ 5,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | ▼ 4,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | ▼ 4,9 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | 1,0 M € | 1,0 M € | ▼ 4,9 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 384 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 0,003 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▼ 21,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | - | - | 0,009 M € | 0,01 M € | ▲ 16,4 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 0,009 M € | 0,01 M € | ▲ 16,4 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 243 € | 0,009 M € | 0,006 M € | 0,007 M € | ▲ 3,6 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 0,01 M € | 0,003 M € | ▼ 68,8 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | ▼ 5,3 % |
| Capitaux propres10/15 | -0,03 M € | -0,05 M € | -0,05 M € | -0,04 M € | ▲ 11,6 % |
| Apport10/11 | 0,03 M € | - | 0,03 M € | 0,03 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,06 M € | -0,07 M € | -0,07 M € | -0,07 M € | ▲ 7,6 % |
| Dettes17/49 | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | ▼ 5,6 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 1,0 M € | 1,0 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | ▼ 5,7 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | 0,9 M € | 0,9 M € | ▼ 5,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 3,6 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 0,05 M € | 0,05 M € | ▲ 2,0 % |
| Dettes commerciales44 | 0,001 M € | 10 € | 0 € | 0,002 M € | ▲ 4 739× |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 0 € | 0,002 M € | ▲ 4 739× |
| Autres dettes47/48 | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 7,7 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 0,002 M € | 106 € | ▼ 95,6 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -55 642 € | -16 642 € | 966 € | 5 391 € | ▲ 458 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 53 347 € | 61 768 € | 58 815 € | 56 758 € | ▼ 3,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -2 296 € | 45 127 € | 59 781 € | 62 148 € | ▲ 4,0 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -8 459 € | -3 597 € | -7 750 € | ▼ 115 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 8 844 € | -2 793 € | 229 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.