Cecotec (0438.310.435) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	117 100	100 267	101 468	135 242	96 638	78 935	88 735	96 032	105 308	89 849	54 298	75 336	122 161	133 355	125 688	132 588	136 207	90 698	58 866	77 745
Actifs immobilisés`21/28`	2 746	5 152	5 266	9 510	13 833	9 988	8 705	4 441	4 376	2 432	1 000	1 000	1 141	4 531	8 855	11 352	14 980	1 239	1 578	1 547
Immobilisations incorporelles`21`	2 427	3 937	2 858	5 910	8 962	8 343	8 414	3 441	2 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	320	1 215	2 407	3 600	4 870	1 646	291	-	716	1 432	-	-	0	3 469	6 996	10 528	14 156	432	771	740
Installations, machines et outillage`23`	320	1 159	1 998	2 837	3 676	-	-	-	-	-	-	0	0	88	175	263	350	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	0	56	410	763	1 195	1 646	291	-	716	1 432	-	0	0	3 381	6 821	10 265	13 806	432	771	740
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	1 000	1 260	1 000	1 000	1 000	1 141	1 062	1 859	824	824	807	807	807
Actifs circulants`29/58`	114 354	95 115	96 203	125 732	82 806	68 947	80 030	91 591	100 932	87 417	53 298	74 336	121 020	128 824	116 833	121 236	121 227	89 459	57 288	76 198
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	77 947	78 210	46 694	76 689	29 406	35 519	34 718	63 933	41 202	39 966	26 435	52 678	98 359	99 142	99 317	85 106	83 912	66 206	47 140	64 796
Stocks`30/36`	77 947	78 210	46 694	76 689	29 406	35 519	34 718	63 933	41 202	39 966	26 435	52 678	98 359	99 142	99 317	85 106	83 912	66 206	47 140	64 796
Créances à un an au plus`40/41`	15 250	14 889	16 543	31 977	17 072	12 617	21 637	11 801	21 167	31 427	14 145	17 257	20 524	18 603	13 467	24 290	30 857	16 749	7 991	8 888
Créances commerciales`40`	13 274	12 000	12 689	16 767	13 956	10 510	19 700	7 976	18 426	22 266	10 325	10 102	9 966	11 000	11 117	17 400	26 110	10 924	5 426	7 396
Autres créances`41`	1 976	2 889	3 854	15 210	3 116	2 107	1 938	3 825	2 742	9 162	3 820	7 154	10 558	7 603	2 350	6 890	4 747	5 825	2 565	1 492
Valeurs disponibles`54/58`	21 047	1 907	32 797	16 982	36 232	20 745	23 675	15 457	38 562	15 889	12 718	3 657	2 137	11 079	4 049	11 840	6 458	6 504	2 150	2 514
Comptes de régularisation`490/1`	110	110	168	84	94	66	-	400	-	135	-	745	-	-	-	-	-	-	7	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	117 100	100 267	101 468	135 242	96 638	78 935	88 735	96 032	105 308	89 849	54 298	75 336	122 161	133 355	125 688	132 588	136 207	90 698	58 866	77 745
Capitaux propres`10/15`	60 504	75 603	53 644	72 040	74 975	52 666	44 380	40 512	39 546	37 489	31 981	30 345	17 915	10 711	-975	-16 484	-41 644	-63 460	-58 774	-47 655
Apport`10/11`	19 831	19 831	19 831	19 831	19 831	19 831	19 831	19 831	19 831	19 831	19 831	19 831	19 831	19 831	19 831	19 831	19 831	19 831	19 831	19 831
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	19 831	19 831	19 831	19 831	19 831	19 831	19 831	19 831	19 831	19 831	19 831	19 831	19 831	19 831
Réserves`13`	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983	526	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983	526	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	38 689	53 788	31 829	50 226	53 161	30 852	22 566	18 697	17 731	15 675	10 167	9 987	-1 916	-9 121	-20 806	-36 315	-61 475	-83 291	-78 605	-67 486
Dettes`17/49`	56 596	24 665	47 825	63 202	21 663	26 269	44 355	55 520	65 762	52 359	22 317	44 991	104 245	122 644	126 663	149 072	177 851	154 158	117 640	125 400
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	5 194	10 290	15 287	20 190	-	-	28 830	103 825	100 555	122 906	145 985	170 321	148 053	114 106	119 100
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	5 194	10 290	15 287	20 190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 830	103 825	100 555	122 906	145 985	170 321	148 053	114 106	119 100
Dettes à un an au plus`42/48`	56 596	24 652	47 409	62 823	20 477	20 433	34 002	40 233	45 572	52 359	22 317	16 162	420	22 089	3 757	3 087	7 530	6 105	3 534	6 300
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	5 194	5 095	4 998	4 903	4 810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	50 000	2 991	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	50 000	2 991	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	4 667	17 583	20 013	27 947	6 516	11 022	13 380	8 715	7 604	49 665	21 045	4 497	420	18 862	1 237	617	4 016	3 066	649	4 117
Fournisseurs`440/4`	4 667	17 583	20 013	27 947	6 516	11 022	13 380	8 715	7 604	49 665	21 045	4 497	420	18 862	1 237	617	4 016	3 066	649	4 117
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 553	3 645	1 889	1 970	1 166	1 541	1 384	1 350	4 443	2 626	1 273	11 664	0	3 227	2 520	2 470	3 514	3 039	2 885	2 183
Impôts`450/3`	1 553	3 645	1 889	1 970	1 166	1 541	1 384	1 350	3 685	2 612	1 273	6 664	0	203	0	-	61	132	432	53
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	758	14	-	5 000	0	3 024	2 520	2 470	3 453	2 907	2 453	2 130
Autres dettes`47/48`	376	433	508	7 906	7 601	2 775	14 242	25 265	28 716	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	0	12	416	379	1 186	641	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206 618	176 493	193 851	219 848	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	0	5 467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-8 347	31 272	-7 471	7 481	40 614	17 511	14 702	15 098	15 892	18 949	6 128	21 220	21 284	34 080	37 204	45 357	43 490	11 649	6 707	18 797
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195 910	155 209	159 770	182 644	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	5 863	6 136	6 699	-	0	8 286	16 963	16 987	15 533	16 895	15 083	16 537	14 824
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 405	3 083	4 245	4 322	4 191	3 855	3 271	3 010	2 316	716	-	0	3 469	3 527	3 531	3 628	3 871	339	339	246
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	0	-1 122	-	-	-	808	-	1 122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	400	1 325	1 280	685	817	429	360	546	618	1 986	1 891	462	1 432	587	674	584	586	727	576	537
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-11 152	26 865	-11 874	2 473	35 606	13 226	10 262	5 679	5 700	9 549	4 237	20 758	8 097	13 003	16 012	25 612	22 138	-4 500	-10 745	3 190
Produits financiers`75/76B`	54	65	269	58	259	477	150	144	134	393	106	-	14	2	0	0	20	3	20	-
Produits financiers récurrents`75`	54	65	269	58	259	477	150	144	134	393	106	-	14	2	0	0	20	3	20	-
Charges financières`65/66B`	4 000	4 707	6 792	5 467	6 160	5 170	5 299	4 580	2 705	1 822	1 434	1 180	906	1 320	503	452	342	189	394	241
Charges financières récurrentes`65`	4 000	4 707	6 792	5 467	6 160	5 170	5 299	4 580	2 705	1 822	1 434	1 180	906	1 320	503	452	342	189	394	241
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-15 099	22 222	-18 397	-2 935	29 705	8 533	5 113	1 243	3 129	8 120	2 909	19 578	7 205	11 685	15 509	25 160	21 816	-4 686	-11 119	2 949
Impôts sur le résultat`67/77`	0	263	-	-	7 396	247	1 245	277	1 072	2 612	1 273	7 148	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-15 099	21 959	-18 397	-2 935	22 309	8 286	3 869	966	2 057	5 508	1 637	12 429	7 205	11 685	15 509	25 160	21 816	-4 686	-11 119	2 949
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-15 099	21 959	-18 397	-2 935	22 309	8 286	3 869	966	2 057	5 508	1 637	12 429	7 205	11 685	15 509	25 160	21 816	-4 686	-11 119	2 949
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	38 689	53 788	31 829	50 226	53 161	30 852	22 566	18 697	17 731	15 675	11 624	10 513	-1 916	-9 121	-20 806	-36 315	-61 475	-83 291	-78 605	-67 486
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	53 788	31 829	50 226	53 161	30 852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 458	526	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 458	526	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	0	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	-	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	-	0,5
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	429	434	456	-	-	169	253	251	250	250	247	-	905
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	21-08-2026	2026-00412603	PDF
31-12-2024	schéma complet	29-08-2025	2025-00435109	PDF
31-12-2023	schéma complet	09-07-2024	2024-00227702	PDF
31-12-2022	schéma complet	24-08-2023	2023-00347353	PDF
31-12-2021	schéma complet	30-08-2022	2022-20343685	PDF
31-12-2020	schéma complet	13-08-2021	2021-48100379	PDF
31-12-2019	schéma complet	27-08-2020	2020-45000207	PDF
31-12-2018	schéma complet	26-08-2019	2019-50000120	PDF
31-12-2017	schéma complet	29-08-2018	2018-51600570	PDF
31-12-2016	schéma complet	30-08-2017	2017-50800020	PDF
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31-12-2014	schéma complet	06-08-2015	2015-39700016	PDF
31-12-2013	schéma complet	17-07-2014	2014-32300302	PDF
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31-12-2009	schéma complet	29-08-2010	2010-53300435	PDF
31-12-2008	schéma complet	14-08-2009	2009-57900211	PDF
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31-12-2004	schéma complet	26-08-2005	2005-65300116	PDF
31-12-2003	schéma complet	09-11-2004	2004-78100133	PDF
31-12-2002	schéma complet	29-07-2003	2003-49600236	PDF
31-12-2001	schéma complet	03-10-2002	2002-61600109	PDF
31-12-2000	schéma complet	25-09-2001	2001-58502449	PDF
31-12-1999	schéma complet	21-09-2000	2000-57801435	PDF
31-12-1998	schéma complet	30-12-1999	1999-66000134	PDF
31-12-1997	schéma complet	07-12-1998	1998-60601795	PDF
31-12-1996	schéma complet	09-09-1997	1997-42701832	PDF
31-12-1995	schéma complet	13-12-1996	1996-53502766	PDF
31-12-1994	schéma complet	09-10-1995	1995-53101070	PDF
31-12-1993	schéma complet	21-11-1994	1994-47504462	PDF
31-12-1992	schéma complet	16-03-1994	1994-04003700	PDF
31-12-1991	schéma complet	26-05-1993	1993-08503582	PDF
31-12-1990	schéma complet	24-10-1991	1991-29102154	PDF
31-12-1989	schéma complet	30-07-1990	1990-19902856	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-8 747	29 947	-7 629	6 796	39 797	17 081	13 534	8 689	8 016	10 265	-	20 758	11 566	16 530	19 543	29 240	26 009	-4 161	-10 406	3 436
Cash-flow	-12 693	25 042	-14 152	1 387	26 500	12 141	7 140	3 976	4 373	6 224	-	12 429	10 674	15 213	19 040	28 788	25 687	-4 347	-10 780	3 195
Investissements en immobilisations (approximation)	0	2 970	0	0	8 035	5 139	8 535	3 335	4 260	2 148	-	-141	79	-797	1 035	0	17 612	0	371	986
Variation des valeurs disponibles	19 140	-30 890	15 815	-19 251	15 488	-2 930	8 218	-23 106	22 674	3 170	9 061	1 520	-8 942	7 030	-7 791	5 382	-46	4 354	-364	-
Fonds de roulement	57 758	70 463	48 793	62 909	62 328	48 514	46 028	51 358	55 360	35 057	30 981	58 174	120 600	106 735	113 076	118 149	113 697	83 354	53 754	69 898
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0 %	4,6 %	6,7 %	7,3 %	-	-	-	-	-
Solvabilité	51,7 %	75,4 %	52,9 %	53,3 %	77,6 %	66,7 %	50,0 %	42,2 %	37,6 %	41,7 %	58,9 %	40,3 %	14,7 %	8,0 %	-0,8 %	-12,4 %	-30,6 %	-70,0 %	-99,8 %	-61,3 %
Liquidité générale	2,02	3,86	2,03	2,00	4,04	3,37	2,35	2,28	2,21	1,67	2,39	4,60	-	5,83	31,10	39,27	16,10	14,65	16,21	12,09
Liquidité immédiate	0,64	0,69	1,04	0,78	2,61	1,64	1,33	0,69	1,31	0,91	1,20	1,34	53,98	1,34	4,66	11,70	4,96	3,81	2,87	1,81
Taux d'endettement	0,94	0,33	0,89	0,88	0,29	0,50	1,00	1,37	1,66	1,40	0,70	1,48	5,82	11,45	-	-	-	-	-	-
ROE	-25,0 %	29,0 %	-34,3 %	-4,1 %	29,8 %	15,7 %	8,7 %	2,4 %	5,2 %	14,7 %	5,1 %	41,0 %	40,2 %	109,1 %	-	-	-	-	-	-
ROA	-12,9 %	21,9 %	-18,1 %	-2,2 %	23,1 %	10,5 %	4,4 %	1,0 %	2,0 %	6,1 %	3,0 %	16,5 %	5,9 %	8,8 %	12,3 %	19,0 %	16,0 %	-5,2 %	-18,9 %	3,8 %
Couverture des intérêts	-2,19	6,36	-1,12	1,24	6,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 jours	21 jours	21 jours	18 jours	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 jours	1 jour	43 jours	2 jours	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	4 195 €
Immobilisations incorporelles	-	2 970 €	-	-	3 840 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 405 €	3 083 €	4 245 €	4 322 €	4 191 €

Cecotec

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité51,7 %

Liquidité2,02

Rentabilité-12,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur Cecotec

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