CEBENAX (0637.824.092), Faillite ouverte : finances et comptes annuels

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CEBENAX

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Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,2 M	1,3 M	1,2 M	797 070	530 401	373 130	295 582	143 904	85 943
Actifs immobilisés`21/28`	604 769	791 048	702 813	515 281	280 865	274 261	194 941	20 734	29 794
Immobilisations corporelles`22/27`	603 269	789 548	700 313	515 281	280 865	274 261	194 671	20 734	29 794
Terrains et constructions`22`	-	-	169 241	158 574	158 574	158 574	131 386	-	-
Installations, machines et outillage`23`	72 608	97 200	89 477	86 205	73 410	46 863	40 946	3 755	5 534
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	17 553	31 567	48 881	68 824	22 340	16 979	24 260
Location-financement et droits similaires`25`	530 661	692 348	424 042	238 934	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	1 500	1 500	2 500	-	-	-	270	-	-
Actifs circulants`29/58`	606 329	494 916	520 609	281 789	249 536	98 870	100 641	123 170	56 149
Créances à un an au plus`40/41`	503 532	376 508	360 565	254 568	194 718	91 039	86 861	102 311	38 565
Créances commerciales`40`	469 614	357 369	337 337	247 672	190 745	88 142	71 731	96 813	38 275
Autres créances`41`	33 918	19 139	23 228	6 896	3 973	2 896	15 131	5 498	290
Valeurs disponibles`54/58`	67 985	83 596	7 820	7	12 603	7 831	13 588	20 667	17 392
Comptes de régularisation`490/1`	34 813	34 813	152 224	27 214	42 216	-	192	192	192
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,2 M	1,3 M	1,2 M	797 070	530 401	373 130	295 582	143 904	85 943
Capitaux propres`10/15`	-468 667	-124 637	53 389	52 706	82 465	54 646	22 048	18 667	9 199
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	6 200	6 200	6 200
Capital`10`	18 600	18 600	18 600	18 600	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	63 865	63 865	63 865	63 865	63 865	36 046	15 848	12 467	2 999
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-
Réserve légale`130`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves disponibles`133`	62 005	62 005	62 005	62 005	62 005	34 186	13 988	10 607	1 139
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-551 132	-207 102	-29 076	-29 759	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	1,7 M	1,4 M	1,2 M	744 363	447 937	318 484	273 534	125 237	76 744
Dettes à plus d'un an`17`	449 991	612 488	625 535	456 392	257 447	132 266	141 339	26 629	35 855
Dettes financières`170/4`	449 991	612 488	625 535	456 392	257 447	132 266	141 339	26 629	35 855
Dettes à un an au plus`42/48`	1,2 M	796 148	544 498	280 206	189 821	185 556	124 565	97 643	40 889
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	181 293	182 907	126 097	65 553	18 341	8 857	17 928	9 507	9 810
Dettes commerciales`44`	885 055	530 432	334 270	157 580	144 110	116 028	71 767	68 075	16 617
Fournisseurs`440/4`	885 055	530 432	334 270	157 580	144 110	116 028	71 767	68 075	16 617
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	130 370	82 808	84 131	57 073	27 370	60 670	4 313	800	1 853
Impôts`450/3`	130 370	63 057	62 919	51 396	24 323	47 023	-	-	1 853
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	19 751	21 212	5 677	3 047	13 647	4 313	800	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	30 557	19 261	12 609
Comptes de régularisation`492/3`	33 056	1 966	-	7 765	669	662	7 629	965	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	364 720	97 100	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	672 706	844 769	618 470	192 808	98 163	77 789	41 732	24 356	14 812
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	720 127	567 727	402 868	84 936	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	200 330	393 168	143 074	108 578	45 139	38 478	31 221	9 060	10 073
Autres charges d'exploitation`640/8`	9 500	12 058	16 781	9 340	19 064	10 574	3 900	4 580	1 108
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-257 251	-128 184	55 748	-10 046	33 960	28 737	6 611	10 716	3 630
Produits financiers`75/76B`	770	172	16	10	16	1	13	3	21
Produits financiers récurrents`75`	770	172	16	10	16	1	13	3	21
Charges financières`65/66B`	87 334	49 966	35 081	19 723	6 158	5 140	2 218	1 250	652
Charges financières récurrentes`65`	87 334	49 966	35 081	19 723	6 158	5 140	2 218	1 250	652
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-343 815	-177 978	20 683	-29 759	27 819	23 598	4 405	9 469	2 999
Impôts sur le résultat`67/77`	215	49	20 000	-	-	3 400	1 024	0	0
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-344 030	-178 026	683	-29 759	27 819	20 197	3 381	9 468	2 999
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-344 030	-178 026	683	-29 759	27 819	20 197	3 381	9 468	2 999
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-551 132	-207 102	-29 076	-29 759	27 819	20 197	3 381	9 468	2 999
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-207 102	-29 076	-29 759	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	27 819	20 197	3 381	9 468	2 999
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	27 819	20 197	3 381	9 468	1 139
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	10,7	10,1	7,6	2,8	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	23 047	22 383	19 826	3 937	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma abrégé	25-11-2025	2025-00570276	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	23-12-2024	2024-00623639	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	10-10-2023	2023-00487365	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	07-11-2022	2022-20515320	PDF
31-12-2020	schéma micro	13-12-2021	2021-80000299	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-10-2020	2020-65900067	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-08-2019	2019-59700289	PDF
31-12-2017	schéma micro	28-06-2018	2018-25200205	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	26-06-2017	2017-21600159	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2023	1	0 €	260 €
2022	2	3 108 €	3 108 €

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	-56 921	264 985	198 821	98 532	79 099	67 215	37 832	19 776	13 704
Cash-flow	-143 700	215 142	143 757	78 819	72 958	58 675	34 603	18 529	13 072
Investissements en immobilisations (approximation)	14 050	482 403	330 606	342 993	51 744	118 068	205 429	0	38 854
Variation des valeurs disponibles	-15 611	75 775	7 813	-12 595	4 772	-5 757	-7 079	3 275	-
Fonds de roulement	-590 389	-301 232	-23 889	1 582	59 715	-86 686	-23 924	25 528	15 260
Solvabilité	-38,7 %	-9,7 %	4,4 %	6,6 %	15,5 %	14,6 %	7,5 %	13,0 %	10,7 %
Liquidité générale	0,51	0,62	0,96	1,01	1,31	0,53	0,81	1,26	1,37
Taux d'endettement	-	-	21,92	14,12	5,43	5,83	12,41	6,71	8,34
ROE	-	-	1,3 %	-56,5 %	33,7 %	37,0 %	15,3 %	50,7 %	32,6 %
ROA	-28,4 %	-13,8 %	0,1 %	-3,7 %	5,2 %	5,4 %	1,1 %	6,6 %	3,5 %
Couverture des intérêts	-0,65	5,30	5,67	5,00	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	11	12	10	5
à temps plein	11	12	10	5
en équivalents temps plein	11	12	10	5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	10,7	10,1	7,6	2,8
Sous contrat à durée indéterminée	11	12	10	5
Entrées	14	16	18	10
Sorties	15	14	13	5

CEBENAX

Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-38,7 %

Liquidité0,51

Rentabilité-28,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP67 302 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2023, 3 mentions, 3 108 € octroyés, 3 368 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur CEBENAX