CEBEKA (0458.234.235) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	791 425	792 406	774 150	743 929	731 857	721 560	727 422	731 094	744 593	741 233	744 463	711 350	367 970	364 021	530 531	541 921	590 961	584 105	579 578
Actifs immobilisés`21/28`	423 858	458 557	490 365	495 817	492 319	520 514	571 686	601 663	637 389	658 546	712 557	688 122	283 503	325 769	365 915	406 707	433 113	474 265	510 931
Immobilisations corporelles`22/27`	423 858	458 557	490 365	495 817	492 319	520 514	571 686	601 663	637 389	658 546	712 557	688 122	283 503	325 769	365 915	406 707	433 113	474 265	510 931
Terrains et constructions`22`	423 858	458 557	490 365	495 817	492 319	520 514	571 686	601 663	637 389	658 546	712 557	688 122	283 503	325 769	365 915	406 707	433 113	474 265	510 931
Actifs circulants`29/58`	367 567	333 849	283 785	248 112	239 538	201 046	155 736	129 430	107 204	82 687	31 906	23 228	84 467	38 252	164 615	135 214	157 848	109 840	68 646
Créances à un an au plus`40/41`	2 186	5 017	2 962	4 322	1 500	-	1 488	3 138	-	-	3	4 682	19 938	-	477	-	141	8 000	133
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	-	-
Autres créances`41`	2 186	5 017	2 962	4 322	1 500	-	1 488	3 138	-	-	3	4 682	19 938	-	477	-	-	8 000	133
Placements de trésorerie`50/53`	295 966	295 966	236 505	172 305	73 265	73 265	73 265	73 265	-	-	-	-	50 000	-	-	-	118 000	80 000	-
Valeurs disponibles`54/58`	69 414	27 716	39 168	49 022	133 873	122 631	80 983	53 028	107 204	82 687	31 903	18 546	14 529	38 252	164 138	135 214	39 707	21 840	68 514
Comptes de régularisation`490/1`	-	5 150	5 150	22 462	30 900	5 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	791 425	792 406	774 150	743 929	731 857	721 560	727 422	731 094	744 593	741 233	744 463	711 350	367 970	364 021	530 531	541 921	590 961	584 105	579 578
Capitaux propres`10/15`	314 497	295 964	291 350	280 735	274 122	272 603	272 047	268 448	263 897	253 765	245 066	250 221	249 099	235 015	219 715	204 205	190 297	167 451	154 173
Apport`10/11`	99 200	99 200	99 200	99 200	99 200	99 200	99 200	99 200	99 200	99 200	99 200	99 200	99 200	99 200	99 200	99 200	99 200	99 200	99 200
Capital`10`	99 200	99 200	99 200	99 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	99 200	99 200	99 200	99 200	99 200	99 200	99 200	99 200	99 200	99 200	99 200	99 200	99 200	99 200	99 200	99 200	99 200	99 200	99 200
Réserves`13`	215 297	196 764	192 150	181 535	174 922	173 403	172 847	169 248	164 697	154 565	145 866	151 021	149 899	135 815	120 515	105 005	91 097	68 251	54 973
Réserves indisponibles`130/1`	9 920	9 920	9 920	9 920	9 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	9 920	9 920	9 920	9 920	9 920	9 920	9 920	9 920	9 920	9 920	9 920	9 920	9 920	9 920	9 920	9 920	9 920	9 920	9 920
Réserves disponibles`133`	205 377	186 844	182 230	171 615	165 002	163 483	162 927	159 328	154 777	144 645	135 946	141 101	139 979	125 895	110 595	95 085	81 177	58 331	45 053
Dettes`17/49`	476 928	496 442	482 800	463 193	457 735	448 957	455 374	462 646	480 696	487 468	499 397	461 129	118 871	129 006	310 816	337 716	400 664	416 654	425 405
Dettes à un an au plus`42/48`	476 928	496 442	482 800	463 193	457 735	448 957	455 374	462 646	480 696	487 468	499 397	461 129	118 871	129 006	310 816	337 716	400 664	416 654	425 405
Dettes commerciales`44`	2 554	391	580	-	-	53	3 546	9 196	8 466	4 543	5 453	14 468	2 042	201	205	9 712	-	2 352	-
Fournisseurs`440/4`	2 554	391	580	-	-	53	3 546	9 196	8 466	4 543	5 453	14 468	2 042	201	205	9 712	-	2 352	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	507	72	-	-	4 544	1 319	-	-	-	7 892	-	-	-	-	-
Impôts`450/3`	-	-	-	-	507	72	-	-	4 544	1 319	-	-	-	7 892	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	474 374	496 052	482 220	463 193	457 228	448 832	451 828	453 450	467 686	481 605	493 944	446 661	116 829	120 913	310 611	328 003	400 664	414 303	425 405
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 901	74 175	75 307	72 758	74 956
Marge brute d'exploitation`9900`	71 841	74 393	74 016	73 577	75 178	67 859	69 352	69 273	83 175	81 222	62 913	64 142	66 727	68 085	65 732	65 597	73 416	65 861	67 250
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 367	8 578	13 591	7 071	7 706
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	34 699	34 957	34 617	38 298	47 592	53 605	53 362	50 897	51 561	60 286	47 577	47 573	42 266	42 266	42 054	41 928	41 152	41 152	40 703
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 297	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	8 709	8 202	7 529	7 894	7 842	5 864	6 517	8 809	7 613	1 280	11 107	4 933	3 909	3 708	3 648	3 575	3 525	4 076	3 936
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	28 434	31 234	31 870	27 386	19 744	8 390	9 474	9 568	24 001	19 657	4 229	6 338	20 552	22 111	20 029	20 093	28 739	20 633	22 611
Produits financiers`75/76B`	6 214	2 600	1 444	1 331	324	197	249	1 532	22	41	277	1 414	808	1 667	3 040	4 638	2 339	2 840	329
Produits financiers récurrents`75`	6 214	2 600	1 444	1 331	324	197	249	1 532	22	41	277	1 414	808	1 667	3 040	4 638	2 339	2 840	329
Charges financières`65/66B`	9 937	27 683	19 162	19 925	18 043	7 959	4 611	4 687	9 343	9 673	9 660	6 052	24	335	25	32	340	30	28
Charges financières récurrentes`65`	9 937	27 683	19 162	19 925	18 043	7 959	4 611	4 687	9 343	9 673	9 660	6 052	24	335	25	32	340	30	28
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	24 712	6 152	14 153	8 792	2 025	628	5 112	6 413	14 680	10 025	-5 155	1 700	21 335	23 443	23 044	24 699	30 739	23 443	22 911
Impôts sur le résultat`67/77`	6 178	1 538	3 538	2 178	507	72	1 512	1 862	4 549	1 326	-	578	7 252	8 142	7 534	10 790	7 893	10 164	5 833
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	18 534	4 614	10 615	6 613	1 518	556	3 600	4 551	10 132	8 700	-5 155	1 122	14 083	15 301	15 510	13 908	22 846	13 278	17 078
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	18 534	4 614	10 615	6 613	1 518	556	3 600	4 551	10 132	8 700	-5 155	1 122	14 083	15 301	15 510	13 908	22 846	13 278	17 078
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	18 534	4 614	10 615	6 613	1 518	556	3 600	4 551	10 132	8 700	-5 155	1 122	14 083	15 301	15 510	13 908	22 846	13 278	17 078
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 155	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	18 534	4 614	10 615	6 613	1 518	556	3 600	4 551	10 132	8 700	-	1 122	14 083	15 301	15 510	13 908	22 846	13 278	17 078
Aux autres réserves`6921`	18 534	4 614	10 615	6 613	1 518	556	3 600	4 551	10 132	8 700	-	1 122	14 083	15 301	15 510	13 908	22 846	13 278	17 078
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	23-12-2025	2025-00590212	PDF
30-06-2024	schéma micro	20-12-2024	2024-00621988	PDF
30-06-2023	schéma micro	21-12-2023	2023-00533936	PDF
30-06-2022	schéma micro	20-12-2022	2022-20543010	PDF
30-06-2021	schéma micro	21-12-2021	2021-81000378	PDF
30-06-2020	schéma micro	18-12-2020	2020-76300410	PDF
30-06-2019	schéma micro	23-12-2019	2019-77200540	PDF
30-06-2018	schéma micro	20-12-2018	2018-75200251	PDF
30-06-2017	schéma micro	21-12-2017	2017-72900551	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	04-01-2017	2017-00300554	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	21-12-2015	2015-70000249	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	12-12-2014	2014-69600328	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	12-12-2013	2013-68500437	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	21-11-2012	2012-64300058	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	01-12-2011	2011-62700088	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	23-11-2010	2010-61100544	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	16-11-2009	2009-85300377	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	24-11-2008	2008-82200265	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	20-12-2007	2007-84500101	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	15-11-2006	2006-87404110	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	14-11-2005	2005-85801758	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	16-11-2004	2004-79304885	PDF
30-06-2003	schéma abrégé	01-12-2003	2003-81401670	PDF
30-06-2002	schéma abrégé	04-12-2002	2002-75101887	PDF
30-06-2001	schéma abrégé	24-12-2001	2001-78100514	PDF
30-06-2000	schéma abrégé	12-12-2000	2000-75405052	PDF
30-06-1999	schéma abrégé	12-11-1999	1999-58403774	PDF
30-06-1998	schéma abrégé	20-11-1998	1998-58401130	PDF
30-06-1997	schéma abrégé	10-12-1997	1997-56300783	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	63 133	66 191	66 487	65 683	67 336	61 995	62 835	60 465	75 562	79 942	51 806	53 912	62 818	64 377	62 084	62 021	69 891	61 785	63 314
Cash-flow	53 232	39 571	45 231	44 911	49 110	54 161	56 961	55 447	61 692	68 985	42 422	48 695	56 350	57 567	57 564	55 836	63 998	54 430	57 782
Investissements en immobilisations (approximation)	0	3 149	29 164	41 795	19 397	2 433	23 384	15 171	30 404	6 274	72 011	452 193	0	2 120	1 263	15 522	0	4 486	-
Variation des valeurs disponibles	41 698	-11 452	-9 854	-84 851	11 241	41 648	27 955	-54 176	24 517	50 784	13 357	4 017	-23 723	-125 886	28 924	95 507	17 867	-46 673	-
Fonds de roulement	-109 361	-162 593	-199 015	-215 082	-218 198	-247 910	-299 638	-333 216	-373 492	-404 780	-467 491	-437 902	-34 404	-90 754	-146 201	-202 502	-242 816	-306 814	-356 759
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,1 %	27,1 %	38,2 %	28,4 %	30,2 %
Solvabilité	39,7 %	37,4 %	37,6 %	37,7 %	37,5 %	37,8 %	37,4 %	36,7 %	35,4 %	34,2 %	32,9 %	35,2 %	67,7 %	64,6 %	41,4 %	37,7 %	32,2 %	28,7 %	26,6 %
Liquidité générale	0,77	0,67	0,59	0,54	0,52	0,45	0,34	0,28	0,22	0,17	0,06	0,05	0,71	0,30	0,53	0,40	0,39	0,26	0,16
Taux d'endettement	1,52	1,68	1,66	1,65	1,67	1,65	1,67	1,72	1,82	1,92	2,04	1,84	0,48	0,55	1,41	1,65	2,11	2,49	2,76
ROE	5,9 %	1,6 %	3,6 %	2,4 %	0,6 %	0,2 %	1,3 %	1,7 %	3,8 %	3,4 %	-2,1 %	0,4 %	5,7 %	6,5 %	7,1 %	6,8 %	12,0 %	7,9 %	11,1 %
ROA	2,3 %	0,6 %	1,4 %	0,9 %	0,2 %	0,1 %	0,5 %	0,6 %	1,4 %	1,2 %	-0,7 %	0,2 %	3,8 %	4,2 %	2,9 %	2,6 %	3,9 %	2,3 %	2,9 %
Couverture des intérêts	6,35	2,39	3,47	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 jours	-	1 jour	40 jours	1 jour
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 jours	413 jours	-	121 jours	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	-	3 149 €	29 164 €	41 795 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	34 699 €	34 957 €	34 617 €	38 298 €

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Comptes annuels 2025

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