CDM (0400.723.727) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	3,1 M	3,2 M	3,2 M	3,3 M	10,4 M	9,8 M	9,3 M	8,2 M	6,7 M	6,8 M	5,1 M	4,5 M	4,4 M	4,0 M	3,7 M	3 383	3,5 M	3,8 M	2,3 M
Actifs immobilisés`21/28`	115 278	119 541	135 380	150 833	157 239	192 543	210 324	2,1 M	1,6 M	1,4 M	1,5 M	1,7 M	1,8 M	294 673	268 172	295	310 030	348 518	391 306
Immobilisations corporelles`22/27`	115 278	119 541	135 380	150 833	157 239	172 543	190 324	2,1 M	1,6 M	1,4 M	1,5 M	1,7 M	1,7 M	274 673	248 172	275	290 030	328 518	371 306
Terrains et constructions`22`	108 609	111 167	116 346	120 535	126 091	131 648	137 425	143 863	150 301	156 371	127 705	125 990	132 366	114 836	119 002	123	118 301	121 972	125 208
Installations, machines et outillage`23`	6 669	8 374	18 605	28 152	27 284	35 314	45 601	48 204	59 199	91 991	131 783	108 890	161 272	131 987	127 570	148	164 578	179 341	206 096
Mobilier et matériel roulant`24`	-	0	429	2 147	3 864	5 581	7 298	3 929	8 899	17 278	26 496	31 380	27 482	27 850	1 600	4	7 151	27 205	40 002
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,4 M	1,4 M	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	797 123	242 147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	0	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20	20 000	20 000	20 000
Entreprises liées`280/1`	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participations`280`	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation`282/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20	-	-	-
Participations`282`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	3,0 M	3,0 M	3,1 M	3,2 M	10,3 M	9,6 M	9,1 M	6,1 M	5,1 M	5,3 M	3,7 M	2,8 M	2,6 M	3,8 M	3,5 M	3 088	3,2 M	3,4 M	1,9 M
Créances à plus d'un an`29`	-	-	0	56 683	3,1 M	548 293	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	-	-	187 500	335 293	957	957 500	957 501	427 499
Autres créances`291`	-	-	0	56 683	3,1 M	548 293	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	-	-	187 500	335 293	957	957 500	957 501	427 499
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	32 176	10 944	21 888	42 408	9 072	15 245	68 688	19 440	395 999	1,6 M	879 636	1,2 M	1,2 M	380 751	901 651	873	880 214	868 916	25 601
Stocks`30/36`	32 176	10 944	21 888	42 408	9 072	15 245	68 688	19 440	395 999	1,6 M	879 636	1,2 M	1,2 M	380 751	901 651	873	880 214	868 916	25 601
Marchandises`34`	32 176	10 944	21 888	42 408	9 072	-	-	-	-	34 049	25 601	27 324	32 832	6 328	45 318	17	-	-	-
Immeubles destinés à la vente`35`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6 M	854 035	1,2 M	1,1 M	374 423	856 333	856	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	2,7 M	2,8 M	2,6 M	1,7 M	4,8 M	7,4 M	8,3 M	5,4 M	3,5 M	2,5 M	1,6 M	1,1 M	673 580	2,1 M	641 752	449	464 100	656 024	389 651
Créances commerciales`40`	94 855	180 205	82 562	180 821	1,6 M	4,4 M	5,0 M	3,2 M	1,3 M	1,7 M	1,0 M	1,1 M	672 288	1,2 M	598 349	442	401 015	655 889	389 651
Autres créances`41`	2,6 M	2,6 M	2,5 M	1,5 M	3,2 M	3,0 M	3,3 M	2,2 M	2,2 M	761 001	538 998	-	1 292	842 143	43 403	7	63 085	135	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000	550 000	832 542
Valeurs disponibles`54/58`	289 838	263 890	441 991	1,4 M	2,4 M	1,6 M	176 962	133 275	719 869	732 615	743 872	459 967	792 876	1,1 M	1,5 M	719	104 410	364 035	264 904
Comptes de régularisation`490/1`	1 684	4 351	1 929	0	2 930	81 733	8 369	51 369	10 543	13 423	3 918	2 633	-	10 909	43 251	90	62 265	47 462	6 198
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	3,1 M	3,2 M	3,2 M	3,3 M	10,4 M	9,8 M	9,3 M	8,2 M	6,7 M	6,8 M	5,1 M	4,5 M	4,4 M	4,0 M	3,7 M	3 383	3,5 M	3,8 M	2,3 M
Capitaux propres`10/15`	2,9 M	2,9 M	2,8 M	3,1 M	9,1 M	8,5 M	7,9 M	6,8 M	5,6 M	5,0 M	4,5 M	3,8 M	3,7 M	3,4 M	2,8 M	2 585	2,4 M	2,1 M	1,7 M
Apport`10/11`	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	62	61 973	61 973	61 973
Capital`10`	61 973	61 973	61 973	61 973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	62	61 973	61 973	61 973
Réserves`13`	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	9,1 M	8,4 M	7,8 M	6,7 M	5,6 M	5,0 M	4,4 M	3,8 M	3,6 M	3,3 M	2,8 M	2 523	2,3 M	2,0 M	1,6 M
Réserves indisponibles`130/1`	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	7	6 197	6 198	6 197
Réserves disponibles`133`	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	9,1 M	8,4 M	7,8 M	6,7 M	5,6 M	5,0 M	4,4 M	3,8 M	3,6 M	3,3 M	2,8 M	2 516	2,3 M	2,0 M	1,6 M
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-199 712	-234 794	-284 863	11 049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	0	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	0	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	0	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	169 330	259 709	347 054	178 338	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,0 M	1,6 M	555 925	670 999	732 573	673 418	885 906	798	1,1 M	1,7 M	648 458
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	-
Dettes à un an au plus`42/48`	169 330	259 709	347 054	164 704	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,0 M	1,6 M	555 925	670 903	732 573	673 418	400 183	764	1,1 M	895 967	631 688
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275 000	-	-	-	-	-	-	18 178
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	153 412	241 045	194 184	8 782	458 896	284 699	379 350	208 593	198 863	163 747	139 551	212 645	345 353	189 946	253 736	615	505 183	406 310	112 347
Fournisseurs`440/4`	153 412	241 045	194 184	8 782	458 896	284 699	379 350	208 593	198 863	163 747	139 551	212 645	345 353	189 946	253 736	615	505 183	406 310	112 347
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	0	2 746	23 354	27 229	28 188	356 227	115 590	680 466	311 853	284 035	331 353	105 631	150 417	296 401	45 109	70	10 389	14 259	170 244
Impôts`450/3`	0	2 746	12 811	10 075	26 417	320 633	92 692	660 429	300 937	268 262	304 334	86 508	133 099	280 572	35 900	70	10 389	14 259	170 244
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	0	10 543	17 154	1 771	35 594	22 897	20 037	10 917	15 773	27 019	19 123	17 318	15 829	9 209	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	15 918	15 918	129 516	128 693	715 919	550 540	800 474	512 317	500 139	469 876	85 021	77 627	236 803	187 071	101 338	79	564 744	475 398	330 919
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	0	13 634	6 923	27 526	4 019	27 103	17 419	11 291	-	96	-	-	485 723	34	39 459	230 041	16 770
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	1,6 M	2,6 M	1,1 M	1,5 M	9,1 M	-	-	-	-	8,6 M	8,3 M	7,3 M	7,3 M	8,5 M	7,0 M	8 241	-	-	-
Chiffre d'affaires`70`	1,6 M	2,6 M	1,1 M	1,5 M	9,1 M	-	-	-	-	7,6 M	7,8 M	6,9 M	6,9 M	7,1 M	6,9 M	8 236	-	-	9,4 M
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)`71`	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1 248	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres produits d'exploitation`74`	8 878	22 230	8 878	74 878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	0	1 530	-	-	-	20 000	-	148	-	-	-	-	26	-	3 064	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-	-	-	-	-	1,0 M	1,5 M	1,7 M	1,0 M	-	-	-	-	-	-	-	534 542	665 371	1,3 M
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	1,6 M	2,6 M	1,4 M	1,5 M	8,3 M	-	-	-	-	7,8 M	7,1 M	7,1 M	6,8 M	7,7 M	6,7 M	7 972	-	-	-
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8,1 M
Approvisionnements et marchandises`60`	1,6 M	2,5 M	1,1 M	1,3 M	7,8 M	-	-	-	-	6,4 M	5,4 M	5,3 M	5,3 M	6,3 M	5,6 M	6 871	-	-	-
Achats`600/8`	1,6 M	2,4 M	1,1 M	1,3 M	7,8 M	-	-	-	-	5,9 M	5,1 M	4,9 M	5,3 M	5,8 M	5,6 M	6 864	-	-	-
Stocks : réduction (augmentation)`609`	-21 232	10 944	20 520	-33 336	6 173	-	-	-	-	501 618	300 003	370 902	26 504	520 900	-28 900	7	-	-	-
Services et biens divers`61`	40 054	63 574	253 287	286 746	334 871	-	-	-	-	1,2 M	1,3 M	1,6 M	1,3 M	1,3 M	1,1 M	1 052	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	0	140	21 237	143 465	137 391	63 684	66 905	57 106	49 917	58 931	58 817	55 453	61 962	4 573	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	4 264	15 839	15 453	15 632	15 304	17 781	22 080	48 851	73 689	81 791	93 631	105 370	129 467	33 944	26 270	32	48 734	51 222	51 385
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	0	3 561	-196 107	-95 888	-	-	95 888	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	0	-100 000	-	-	50 000	-	-50 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	16 059	27 319	13 990	13 172	20 653	12 419	16 027	24 056	29 166	28 979	23 803	19 468	15 147	14 018	13 851	17	10 951	12 872	9 946
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	0	15 123	-	-	-	-	257 539	-	-	-	-	3	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	16 411	46 379	-294 897	-3 373	842 829	820 641	1,6 M	1,7 M	904 747	758 612	1,2 M	213 566	541 510	856 859	204 901	269	474 857	601 277	1,2 M
Produits financiers`75/76B`	65 566	6 975	3 436	44 997	81 957	92 462	66 714	63 199	35 481	23 481	25 344	261	20 842	9 084	151 711	45	70 255	70 867	37 978
Produits financiers récurrents`75`	65 566	6 975	3 436	44 997	81 957	92 462	66 714	63 199	15 481	23 481	25 344	261	20 842	9 084	151 711	45	70 255	70 867	37 978
Produits des immobilisations financières`750`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-
Produits des actifs circulants`751`	63 123	4 820	3 436	44 997	24 030	-	-	-	-	58	21 390	261	20 842	9 014	151 703	1	-	-	-
Autres produits financiers`752/9`	2 443	2 155	-	-	57 927	-	-	-	-	23 423	3 954	-	-	-	8	44	-	-	-
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	46 895	1 844	4 452	25 842	49 278	29 656	25 938	28 756	42 992	13 788	10 455	1 476	604	1 871	10 718	35	40 869	33 526	18 293
Charges financières récurrentes`65`	46 895	1 844	4 452	25 842	29 278	29 656	25 938	28 756	42 992	13 788	10 455	1 476	604	1 871	10 718	35	40 869	33 526	18 293
Charges des dettes`650`	130	1 142	1 086	22 068	25 916	-	-	-	-	13 747	10 399	1 391	581	1 000	10 718	-	-	-	-
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales : dotations (reprises)`651`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Autres charges financières`652/9`	46 766	702	3 366	3 773	3 363	-	-	-	-	41	56	85	23	871	-	34	-	-	-
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	0	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	35 082	51 510	-295 912	15 782	875 507	883 447	1,6 M	1,7 M	897 236	768 305	943 025	212 351	561 748	864 072	345 894	302	504 243	641 682	1,2 M
Impôts sur le résultat`67/77`	0	1 441	0	4 733	226 417	278 297	484 081	590 460	289 682	228 152	307 438	37 562	109 448	233 092	89 028	76	111 946	164 478	390 571
Impôts`670/3`	0	1 441	0	4 733	226 417	-	-	-	-	532 486	307 438	37 562	109 448	233 092	89 028	76	-	-	-
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304 334	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	35 082	50 069	-295 912	11 049	649 090	605 149	1,1 M	1,1 M	607 554	540 153	635 588	174 789	452 300	630 980	256 866	226	392 297	477 204	854 738
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	35 082	50 069	-295 912	11 049	649 090	605 149	1,1 M	1,1 M	607 554	540 153	635 588	174 789	452 300	630 980	256 866	226	392 297	477 204	854 738
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-199 712	-234 794	-284 863	11 049	649 090	605 149	1,1 M	1,1 M	607 554	1,2 M	635 588	174 789	452 300	630 980	256 866	226	392 297	477 204	854 738
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-234 794	-284 863	11 049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	0	6,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sur les réserves`792`	-	-	0	6,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	0	649 090	605 149	1,1 M	1,1 M	607 554	1,2 M	635 588	174 789	302 300	530 980	256 866	226	292 297	377 204	754 738
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	0	649 090	605 149	1,1 M	1,1 M	607 554	1,2 M	635 588	174 789	302 300	530 980	256 866	226	292 297	377 204	754 738
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	0	6,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	100 000	-	-	100 000	100 000	100 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	0	6,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	100 000	-	-	100 000	100 000	100 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	0	0,3	1,7	1,8	1,2	1	1	1	1	1	1	1	0,1	-	-	-	-
Hommes (ETP)`1003`	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes (ETP)`1003`	-	-	-	0,3	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	624	3 152	3 280	2 104	1 716	1 744	1 800	1 716	1 908	1 852	1 866	152	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	14-07-2026	2026-00301897	PDF
31-12-2024	schéma complet	26-06-2025	2025-00190467	PDF
30-04-2023	schéma complet	30-11-2023	2023-00522524	PDF
30-04-2022	schéma complet	28-12-2022	2022-20548060	PDF
30-04-2021	schéma complet	30-11-2021	2021-78900173	PDF
30-04-2020	schéma abrégé	28-11-2020	2020-72500407	PDF
30-04-2019	schéma abrégé	31-10-2019	2019-72100401	PDF
30-04-2018	schéma abrégé	31-10-2018	2018-70800236	PDF
30-04-2017	schéma abrégé	30-10-2017	2017-68200294	PDF
30-04-2016	schéma complet	30-11-2016	2016-68700387	PDF
30-04-2015	schéma complet	30-11-2015	2015-68100052	PDF
30-04-2014	schéma complet	06-10-2014	2014-64200159	PDF
30-04-2013	schéma complet	18-09-2013	2013-58200214	PDF
30-04-2012	schéma complet	08-10-2012	2012-60200578	PDF
30-04-2011	schéma complet	03-10-2011	2011-56300466	PDF
30-04-2010	schéma complet	24-09-2010	2010-54900512	PDF
30-04-2009	schéma abrégé	15-09-2009	2009-75700274	PDF
30-04-2008	schéma abrégé	24-09-2008	2008-74100139	PDF
30-04-2007	schéma abrégé	20-09-2007	2007-72500254	PDF
30-04-2006	schéma abrégé	20-09-2006	2006-78504916	PDF
30-04-2005	schéma abrégé	20-09-2005	2005-69104967	PDF
30-04-2004	schéma abrégé	30-09-2004	2004-69304174	PDF
30-04-2003	schéma abrégé	25-09-2003	2003-69102422	PDF
30-04-2002	schéma abrégé	23-09-2002	2002-57803674	PDF
30-04-2001	schéma abrégé	18-09-2001	2001-57003422	PDF
30-04-2000	schéma abrégé	20-09-2000	2000-57605338	PDF
30-04-1999	schéma abrégé	22-09-1999	1999-48104805	PDF
30-04-1998	schéma abrégé	17-09-1998	1998-47801216	PDF
30-04-1997	schéma abrégé	30-09-1997	1997-47400908	PDF
30-04-1996	schéma abrégé	19-09-1996	1996-44300785	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	13-06-1995	1995-23702669	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	06-07-1994	1994-27003435	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	15-06-1993	1993-13300980	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	25-06-1992	1992-14702145	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	30-07-1991	1991-20501901	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	04-07-1990	1990-15002554	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	22-06-1989	1989-10104166	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	04-07-1988	1988-13301415	PDF
31-12-1986	schéma abrégé	01-07-1987	1987-14400143	PDF
31-12-1984	schéma complet	28-06-1985	1985-17502477	PDF
31-12-1983	schéma non classé	18-07-1984	1984-10502235	PDF
31-12-1982	schéma non classé	19-07-1983	1983-09900846	PDF
31-12-1981	schéma non classé	20-07-1982	1982-09602325	PDF
31-12-1980	schéma non classé	20-08-1981	1981-10600985	PDF
31-12-1979	schéma non classé	01-08-1980	1980-10001715	PDF
31-12-1978	schéma non classé	12-07-1979	1979-08701098	PDF
31-12-1977	schéma non classé	22-08-1978	1978-06600642	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	20 675	62 218	-279 444	12 259	858 132	838 422	1,6 M	1,7 M	978 436	840 403	1,3 M	318 936	670 977	890 803	231 171	301	523 591	652 499	1,3 M
Cash-flow	39 346	65 908	-280 459	26 682	664 394	622 930	1,1 M	1,2 M	681 243	621 944	729 219	280 159	581 767	664 924	283 136	258	441 031	528 426	906 123
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	9 226	-20 000	0	16 409	554 975	242 147	35 000	102 183	15 311	1,6 M	60 445	294 147	16	10 246	8 434	31 962
Variation des valeurs disponibles	25 949	-178 102	-974 485	-976 607	837 888	1,4 M	43 687	-586 594	-12 746	-11 257	283 905	-332 909	-300 963	-443 360	1,5 M	-103 691	-259 625	99 131	-
Fonds de roulement	2,8 M	2,8 M	2,7 M	3,0 M	9,1 M	8,4 M	7,8 M	4,7 M	4,1 M	3,7 M	3,1 M	2,2 M	1,9 M	3,1 M	3,1 M	2 324	2,1 M	2,5 M	1,3 M
Marge EBIT	1,0 %	1,8 %	-27,9 %	-0,2 %	9,2 %	-	-	-	-	10,0 %	15,2 %	3,1 %	7,8 %	12,1 %	3,0 %	3,3 %	-	-	13,1 %
Solvabilité	94,5 %	91,8 %	89,1 %	94,6 %	87,5 %	86,5 %	84,9 %	82,0 %	83,9 %	74,4 %	87,2 %	85,2 %	83,4 %	83,4 %	76,2 %	-	67,8 %	54,5 %	72,3 %
Liquidité générale	17,62	11,69	8,81	19,23	8,55	8,06	7,00	4,38	5,06	3,31	6,64	4,24	3,61	5,57	8,64	-	2,93	3,84	3,08
Liquidité immédiate	17,43	11,64	8,74	18,98	8,54	8,05	6,94	4,36	4,67	2,31	5,05	2,39	2,00	5,00	6,39	-	2,12	2,87	3,04
Taux d'endettement	0,06	0,09	0,12	0,06	0,13	0,14	0,17	0,21	0,18	0,32	0,12	0,17	0,20	0,20	0,31	-	0,47	0,84	0,38
ROE	1,2 %	1,7 %	-10,4 %	0,4 %	7,1 %	7,1 %	14,3 %	16,6 %	10,8 %	10,7 %	14,2 %	4,5 %	12,3 %	18,7 %	9,0 %	-	16,6 %	23,1 %	50,6 %
ROA	1,1 %	1,6 %	-9,3 %	0,3 %	6,2 %	6,2 %	12,1 %	13,6 %	9,1 %	8,0 %	12,4 %	3,9 %	10,3 %	15,6 %	6,9 %	-	11,3 %	12,6 %	36,6 %
Couverture des intérêts	plus de 100	54,47	-257,35	0,56	33,11	-	-	-	-	61,13	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	21,57	-	-	-	-
Crédit clients	21 jours	25 jours	29 jours	45 jours	64 jours	-	-	-	-	83 jours	48 jours	60 jours	35 jours	64 jours	31 jours	20 jours	-	-	15 jours
Crédit fournisseurs	35 jours	35 jours	53 jours	2 jours	21 jours	-	-	-	-	8 jours	8 jours	11 jours	19 jours	9 jours	14 jours	28 jours	-	-	5 jours

Poste	30-04-2022
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,3
Entrées	0
Sorties	1

Poste	2025	2024	30-04-2023	30-04-2022
Immobilisations corporelles	-	-	-	9 226 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	4 264 €	15 839 €	15 453 €	15 632 €

CDM

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité94,5 %

Liquidité17,62

Rentabilité1,1 %

Personnel

Hommes et femmes

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Dettes échues

Investissements

Enseignements sur CDM

Étapes suivantes