CDH STUDIO (0762.944.392) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	16 464	35 869	63 638	42 333	28 492
Actifs immobilisés`21/28`	841	2 559	4 699	6 876	9 053
Immobilisations incorporelles`21`	768	2 364	3 960	5 555	7 151
Immobilisations corporelles`22/27`	73	195	739	1 321	1 902
Installations, machines et outillage`23`	32	88	144	200	256
Mobilier et matériel roulant`24`	40	106	595	1 120	1 646
Actifs circulants`29/58`	15 623	33 310	58 939	35 457	19 439
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	15 255	28 563	39 261	29 148	5 826
Stocks`30/36`	15 255	28 563	39 261	29 148	5 826
Créances à un an au plus`40/41`	353	2 718	14 462	1 150	5 053
Créances commerciales`40`	-	0	10 980	0	5 053
Autres créances`41`	353	2 718	3 482	1 150	-
Placements de trésorerie`50/53`	2	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	13	58	3 245	3 187	3 678
Comptes de régularisation`490/1`	0	1 971	1 971	1 971	4 882
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	16 464	35 869	63 638	42 333	28 492
Capitaux propres`10/15`	-135 090	-81 515	-23 357	-35 121	6 779
Apport`10/11`	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Réserves`13`	2	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	2	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	2	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-160 092	-106 515	-48 357	-60 121	-18 221
Dettes`17/49`	151 554	117 384	86 995	77 453	21 713
Dettes à un an au plus`42/48`	151 534	117 384	86 935	77 057	14 388
Dettes financières`43`	1 207	1 221	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	1 207	1 221	-	-	-
Dettes commerciales`44`	15 274	10 254	4 672	25 910	4 626
Fournisseurs`440/4`	15 274	10 254	4 672	25 910	4 626
Acomptes reçus sur commandes`46`	1 626	16 143	29 786	24 932	4 518
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	6 385	4 092	8 426	11 032	3 653
Impôts`450/3`	4 005	4 092	8 426	11 032	3 653
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 379	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	127 042	85 674	44 050	15 183	1 591
Comptes de régularisation`492/3`	20	0	60	396	7 325
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	2 600	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-29 594	-51 368	10 921	-41 877	-14 750
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	19 455	4 038	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 718	2 165	2 177	2 177	914
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-2 497	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 545	118	236	103	2 497
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-52 312	-57 689	8 508	-41 660	-18 160
Produits financiers`75/76B`	37	0	8 562	92	24
Produits financiers récurrents`75`	37	0	8 562	92	24
Charges financières`65/66B`	1 300	469	5 307	332	84
Charges financières récurrentes`65`	1 300	469	5 307	332	84
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-53 575	-58 158	11 764	-41 900	-18 221
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-53 575	-58 158	11 764	-41 900	-18 221
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-53 575	-58 158	11 764	-41 900	-18 221
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-160 090	-106 515	-48 357	-60 121	-18 221
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-106 515	-48 357	-60 121	-18 221	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	2	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	2	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0,8	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	26-08-2026	2026-00438056	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-08-2025	2025-00437116	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-09-2024	2024-00478834	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00391924	PDF
31-12-2021	schéma micro	13-10-2022	2022-20462377	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	-50 595	-55 524	10 686	-39 483	-17 247
Cash-flow	-51 857	-55 994	13 941	-39 723	-17 307
Investissements en immobilisations (approximation)	0	25	0	0	9 967
Variation des valeurs disponibles	-45	-3 187	58	-491	-
Fonds de roulement	-135 911	-84 074	-27 995	-41 601	5 051
Solvabilité	-820,5 %	-227,3 %	-36,7 %	-83,0 %	23,8 %
Liquidité générale	0,10	0,28	0,68	0,46	1,35
Liquidité immédiate	0,00	0,04	0,23	0,08	0,95
Taux d'endettement	-	-	-	-	3,20
ROE	-	-	-	-	-268,8 %
ROA	-325,4 %	-162,1 %	18,5 %	-99,0 %	-64,0 %
Couverture des intérêts	-38,93	-118,32	2,01	-118,93	-204,56

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	1 989 €
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	7 978 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 718 €	2 165 €	2 177 €	2 177 €	914 €

CDH STUDIO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-820,5 %

Liquidité0,10

Rentabilité-325,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP24 319 €

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur CDH STUDIO

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