CD & ND
InactifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Comptes annuels 2025 déposés le 23-04-2026 PDF les 21 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 160 000 €
Estimé : probablement entre 84 000 € et 300 000 €
Total actif
535 188 €▲ 1,5 %
2024 · 527 221 €
Résultat net
13 700 €
2024 · -8 134 €
Fonds de roulement
13 151 €
2024 · -20 790 €
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices 2019 à 2025, 7 exercices
Le résultat d'exploitation de 2025 est un bénéfice de 13 993 €, après une perte de 8 377 € en 2024. C'est le résultat le plus élevé depuis 2021.
Résultat d'exploitation13 993 €
2025
Résultat net13 700 €
2025
Total actif535 188 €
2025
Capitaux propres475 225 €
2025
Dettes59 963 €
2025
Fonds de roulement13 151 €
2025
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation1 769 €--3 133 €-92 €▲ 97,1 %-3 895 €▼ 4 124 %1 690 €-8 377 €13 993 €
Résultat net-1 181 €-25 434 €141 €▼ 99,4 %-4 040 €3 655 €-8 134 €13 700 €
Capitaux propres444 468 €-469 902 €▲ 5,7 %470 043 €=466 003 €▼ 0,9 %469 659 €▲ 0,8 %461 525 €▼ 1,7 %475 225 €▲ 3,0 %
Total actif776 670 €-592 166 €▼ 23,8 %580 945 €▼ 1,9 %578 386 €▼ 0,4 %585 996 €▲ 1,3 %527 221 €▼ 10,0 %535 188 €▲ 1,5 %
Dettes332 202 €-122 263 €▼ 63,2 %110 902 €▼ 9,3 %112 383 €▲ 1,3 %116 337 €▲ 3,5 %65 696 €▼ 43,5 %59 963 €▼ 8,7 %
Fonds de roulement-71 552 €--24 422 €▲ 65,9 %-11 847 €▲ 51,5 %10 853 €40 528 €▲ 273 %-20 790 €13 151 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 535 188 €
Actifs immobilisés
462 074 € ▼ 4,6 %
Actifs circulants
73 113 € ▲ 70,6 %
Passif 535 188 €
Capitaux propres
475 225 € ▲ 3,0 %
Dettes
59 963 € ▼ 8,7 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 12,5 % à 11,2 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
40 402 €▲
2024 · 30 453 €
Cash-flow
40 109 €▲
2024 · 30 696 €
Liquidité générale
1,22▲
2024 · 0,67
Taux d'endettement
0,13▼
2024 · 0,14
ROE
2,9 %▲
2024 · -1,8 %
ROA
2,6 %▲
2024 · -1,5 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2024 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
59 963 €▼
2024 · 63 639 €
Impôts
90 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 30-09-2022 | 30-09-2023 | 30-09-2024 | 30-09-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 689 € | 695 € | 92 324 € | 4 111 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 27 090 € | 26 671 € | 38 830 € | 26 409 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 27 506 € | 26 921 € | 28 958 € | 27 090 € | 26 671 € | 38 830 € | 26 409 € | ▼ 32,0 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | -237 € | 658 € | -90 € | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 6 442 € | 7 971 € | 7 640 € | 3 907 € | ▼ 48,9 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | 697 € | - | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 37 672 € | 31 527 € | 34 938 € | 29 400 € | 37 687 € | 38 004 € | 44 309 € | ▲ 16,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 1 769 € | -3 133 € | -92 € | -3 895 € | 1 690 € | -8 377 € | 13 993 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0 € | 2 111 € | 488 € | 42 € | ▼ 91,4 % |
| Produits financiers récurrents75 | 5 027 € | 29 084 € | 378 € | 0 € | 2 111 € | 488 € | 42 € | ▼ 91,4 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 145 € | 145 € | 245 € | 245 € | = |
| Charges financières récurrentes65 | 7 976 € | 517 € | 145 € | 145 € | 145 € | 245 € | 245 € | = |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -1 181 € | 25 434 € | 141 € | -4 040 € | 3 655 € | -8 134 € | 13 790 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | - | - | - | - | 90 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -1 181 € | 25 434 € | 141 € | -4 040 € | 3 655 € | -8 134 € | 13 700 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -1 181 € | 25 434 € | 141 € | -4 040 € | 3 655 € | -8 134 € | 13 700 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 776 670 € | 592 166 € | 580 945 € | 578 386 € | 585 996 € | 527 221 € | 535 188 € | ▲ 1,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 518 138 € | 496 517 € | 483 256 € | 456 855 € | 430 879 € | 484 372 € | 462 074 € | ▼ 4,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 518 138 € | 496 517 € | 483 256 € | 456 855 € | 430 879 € | 484 372 € | 462 074 € | ▼ 4,6 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 455 749 € | 429 753 € | 480 499 € | 455 092 € | ▼ 5,3 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 550 € | 902 € | 2 673 € | 6 215 € | ▲ 133 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 555 € | 224 € | 1 200 € | 767 € | ▼ 36,1 % |
| Actifs circulants29/58 | 258 532 € | 95 649 € | 97 689 € | 121 531 € | 155 117 € | 42 849 € | 73 113 € | ▲ 70,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 4 414 € | 3 848 € | 2 779 € | 2 542 € | 4 436 € | 2 560 € | 7 918 € | ▲ 209 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 697 € | 1 300 € | - | 3 091 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 1 845 € | 3 136 € | 2 560 € | 4 827 € | ▲ 88,6 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 191 174 € | - | - | - | 110 000 € | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 60 922 € | 89 119 € | 92 429 € | 116 758 € | 35 758 € | 37 371 € | 65 195 € | ▲ 74,5 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 2 231 € | 4 923 € | 2 918 € | - | - |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 776 670 € | 592 166 € | 580 945 € | 578 386 € | 585 996 € | 527 221 € | 535 188 € | ▲ 1,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 444 468 € | 469 902 € | 470 043 € | 466 003 € | 469 659 € | 461 525 € | 475 225 € | ▲ 3,0 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | - | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 425 860 € | 450 860 € | 450 860 € | 447 360 € | 450 860 € | 442 860 € | 442 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 445 500 € | 449 000 € | 442 860 € | 442 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 8 € | 442 € | 583 € | 43 € | 199 € | 65 € | 13 765 € | ▲ 212× |
| Dettes17/49 | 332 202 € | 122 263 € | 110 902 € | 112 383 € | 116 337 € | 65 696 € | 59 963 € | ▼ 8,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 330 084 € | 120 070 € | 109 535 € | 110 678 € | 114 589 € | 63 639 € | 59 963 € | ▼ 5,8 % |
| Dettes commerciales44 | 1 570 € | 12 772 € | 1 695 € | 497 € | 2 166 € | 2 392 € | 678 € | ▼ 71,7 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 497 € | 2 166 € | 2 392 € | 678 € | ▼ 71,7 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | - | 633 € | - | 78 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | - | 633 € | - | 78 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 110 182 € | 111 790 € | 61 248 € | 59 208 € | ▼ 3,3 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 1 705 € | 1 748 € | 2 057 € | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -1 181 € | 25 434 € | 141 € | -4 040 € | 3 655 € | -8 134 € | 13 700 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 27 506 € | 26 921 € | 28 958 € | 27 090 € | 26 671 € | 38 830 € | 26 409 € | ▼ 32,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 26 325 € | 52 355 € | 29 099 € | 23 050 € | 30 326 € | 30 696 € | 40 109 € | ▲ 30,7 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -5 300 € | -15 697 € | -689 € | -695 € | -92 324 € | -4 111 € | ▲ 95,5 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 28 198 € | 3 310 € | 24 329 € | -81 000 € | 1 613 € | 27 824 € | ▲ 17× |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 21 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2025 | schéma abrégé | 23-04-2026 | 2026-00086693 | |
| 30-09-2024 | schéma micro | 10-03-2025 | 2025-00047347 | |
| 30-09-2023 | schéma micro | 27-03-2024 | 2024-00050225 | |
| 30-09-2022 | schéma micro | 30-03-2023 | 2023-00048573 | |
| 30-09-2021 | schéma micro | 15-03-2022 | 2022-07600332 | |
| 30-09-2020 | schéma micro | 15-03-2021 | 2021-07500045 | |
| 30-09-2019 | schéma micro | 30-03-2020 | 2020-07700400 | |
| 30-09-2018 | schéma micro | 11-03-2019 | 2019-06500435 | |
| 30-09-2017 | schéma micro | 26-03-2018 | 2018-07600245 | |
| 30-09-2016 | schéma abrégé | 27-03-2017 | 2017-07100510 |