CD MED (0836.613.617) : comptes annuels, administrateurs et données BCE

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45-59	Acceptable	1,5 % à 4,2 %
25-44	Faible	4,2 % à 15,0 %
0-24	Critique	plus de 15,0 %

Groupe	Attendu	Réel
1	0,2 %	0,2 %
2	0,3 %	0,5 %
3	0,5 %	0,6 %
4	0,7 %	0,8 %
5	0,9 %	0,9 %
6	1,3 %	1,5 %
7	1,6 %	1,8 %
8	1,8 %	1,8 %
9	3,0 %	3,1 %
10	5,6 %	6,2 %

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	208 760	262 766	248 279	250 956	287 247	277 462	263 028	243 824	256 195	283 792	283 023	316 935	341 005	319 210
Actifs immobilisés`21/28`	178 325	199 456	190 821	196 772	201 149	220 059	238 778	234 754	251 548	273 526	259 749	278 217	289 300	288 938
Immobilisations incorporelles`21`	-	0	0	0	0	0	0	917	3 667	6 417	9 167	11 917	14 667	17 417
Immobilisations corporelles`22/27`	178 325	199 456	190 821	196 772	201 149	220 059	238 778	233 837	247 881	267 109	250 582	266 300	274 633	271 522
Terrains et constructions`22`	139 155	148 222	157 281	166 339	175 397	184 455	193 513	202 572	211 630	220 688	229 746	238 804	247 863	256 921
Installations, machines et outillage`23`	21 939	28 854	33 540	25 880	16 413	21 115	26 431	30 579	35 778	40 977	11 686	14 899	9 601	12 324
Mobilier et matériel roulant`24`	17 231	22 380	0	4 553	9 339	14 488	18 834	686	473	5 443	9 149	12 597	17 170	2 277
Actifs circulants`29/58`	30 435	63 309	57 459	54 184	86 099	57 404	24 250	9 071	4 647	10 267	23 275	38 719	51 705	30 272
Créances à plus d'un an`29`	19 532	25 700	25 700	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	19 532	25 700	25 700	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	9 368	12 842	18 425	18 816	34 702	5 419	4 687	2 577	210	7 951	12 820	31 786	47 951	27 191
Créances commerciales`40`	-	0	5 289	3 454	3 460	4 819	2 794	682	210	143	165	265	-	0
Autres créances`41`	9 368	12 842	13 136	15 362	31 242	600	1 893	1 895	0	7 808	12 655	31 521	47 951	27 191
Valeurs disponibles`54/58`	0	20 394	8 192	6 883	48 070	50 206	18 635	5 498	2 789	691	8 068	1 546	2 575	3 081
Comptes de régularisation`490/1`	1 535	4 374	5 141	3 484	3 327	1 778	928	996	1 647	1 624	2 387	5 387	1 179	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	208 760	262 766	248 279	250 956	287 247	277 462	263 028	243 824	256 195	283 792	283 023	316 935	341 005	319 210
Capitaux propres`10/15`	34 884	100 865	89 062	88 834	70 469	59 781	27 940	2 633	2 336	20 440	35 098	28 842	50 700	35 468
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	43 900	87 100	76 360	76 360	58 060	46 360	14 860	21 860	21 860	21 860	21 860	11 860	36 860	21 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	43 900	87 100	74 500	74 500	56 200	44 500	13 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	35 000	20 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-21 416	1 365	302	74	9	1 021	680	-31 627	-31 924	-13 820	838	4 582	1 440	1 208
Dettes`17/49`	173 876	161 901	159 217	162 122	216 778	217 681	235 088	241 192	253 859	263 352	247 925	288 094	290 305	283 742
Dettes à plus d'un an`17`	118 375	123 804	121 592	136 436	158 094	180 161	201 423	206 914	223 025	238 470	227 287	244 697	256 406	251 053
Dettes financières`170/4`	118 375	123 144	121 592	136 436	158 094	180 161	201 423	206 914	223 025	238 470	227 287	244 697	256 406	251 053
Autres dettes`178/9`	0	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	55 501	38 096	37 625	25 686	58 684	37 472	33 665	34 278	30 402	24 883	20 638	43 397	33 899	32 689
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	11 356	20 164	14 844	21 657	22 067	21 262	20 491	16 110	15 445	19 769	17 410	17 223	13 665	8 678
Dettes financières`43`	426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	273	199	1 669	2 686	332	2 765	75	5 185	467	2 386	428	274	134	1 261
Fournisseurs`440/4`	273	199	1 669	2 686	332	2 765	75	5 185	467	2 386	428	274	134	1 261
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	245	3 900	0	430	1 999	2 630	200	1 369	416	2 727	2 800	5 900	6 100	9 750
Impôts`450/3`	245	3 900	0	430	0	2 630	200	1 369	416	2 727	2 800	5 900	6 100	9 750
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	0	1 999	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Autres dettes`47/48`	43 200	13 833	21 112	912	34 286	10 814	12 899	11 613	14 074	-	0	20 000	14 000	13 000
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	0	49	-	0	432	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	110 672	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	4 860	65 292	58 502	62 978	94 000	78 233	60 147	29 900	16 684	19 969	40 795	28 447	64 777	91 571
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	70 046	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	0	185	60	6 464	2 050	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	21 131	18 785	20 828	19 105	18 750	19 368	20 224	17 652	21 978	22 827	20 176	20 165	20 468	27 942
Autres charges d'exploitation`640/8`	400	1 267	1 230	1 104	1 334	1 061	1 051	1 037	1 022	1 009	1 056	1 010	996	1 686
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-16 671	45 055	36 385	36 306	71 866	57 803	38 873	11 211	-6 315	-3 867	19 563	7 272	43 313	61 943
Produits financiers`75/76B`	1 296	1 650	1 698	1 783	43	105	0	1	0	906	1 735	3 734	3 169	1 239
Produits financiers récurrents`75`	1 296	1 650	1 698	1 783	43	105	0	1	0	906	1 735	3 734	3 169	1 239
Charges financières`65/66B`	7 071	7 196	7 644	8 243	9 010	9 719	10 363	10 808	11 623	11 770	12 242	12 795	12 707	17 364
Charges financières récurrentes`65`	7 071	7 196	7 644	8 243	9 010	9 719	10 363	10 808	11 623	11 770	12 242	12 795	12 707	17 364
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-22 446	39 509	30 439	29 847	62 899	48 189	28 510	405	-17 938	-14 731	9 057	-1 789	33 775	45 819
Impôts sur le résultat`67/77`	335	13 873	9 210	10 682	17 925	16 348	3 202	108	166	-73	2 800	69	4 543	9 751
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-22 781	25 636	21 228	19 165	44 974	31 841	25 308	297	-18 104	-14 658	6 257	-1 858	29 232	36 068
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-22 781	25 636	21 228	19 165	44 974	31 841	25 308	297	-18 104	-14 658	6 257	-1 858	29 232	36 068
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-21 416	25 938	21 302	19 174	45 995	32 521	-6 320	-31 627	-31 924	-13 820	10 838	-418	30 440	36 068
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	1 365	302	74	9	1 021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	43 200	14 860	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	25 000	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	25 600	-	18 300	11 700	31 500	13 000	-	-	-	10 000	-	15 000	21 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	0	25 600	-	18 300	11 700	31 500	13 000	-	-	-	10 000	-	15 000	20 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	43 200	13 833	21 000	800	34 286	-	-	-	-	-	-	20 000	14 000	13 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	43 200	13 833	21 000	800	34 286	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000	13 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	0,4	0,4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	395	395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	16-07-2026	2026-00299807	PDF
31-12-2024	schéma micro	25-08-2025	2025-00397880	PDF
31-12-2023	schéma micro	21-08-2024	2024-00355069	PDF
31-12-2022	schéma micro	27-07-2023	2023-00277034	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-07-2022	2022-20242621	PDF
31-12-2020	schéma micro	27-08-2021	2021-54300511	PDF
31-12-2019	schéma micro	28-08-2020	2020-45700551	PDF
31-12-2018	schéma micro	21-08-2019	2019-47900354	PDF
31-12-2017	schéma complet	23-08-2018	2018-49700209	PDF
31-12-2016	schéma complet	31-08-2017	2017-52800487	PDF
31-12-2015	schéma complet	18-08-2016	2016-44000531	PDF
31-12-2014	schéma complet	30-09-2015	2015-63000503	PDF
31-12-2013	schéma complet	28-08-2014	2014-51500077	PDF
31-12-2012	schéma complet	30-09-2013	2013-61900438	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EBITDA	4 461	63 840	57 212	55 411	90 616	77 172	59 097	28 863	15 662	18 959	39 739	27 436	63 781	89 885
Cash-flow	-1 650	44 420	42 056	38 269	63 725	51 209	45 531	17 948	3 873	8 168	26 433	18 306	49 700	64 010
Investissements en immobilisations (approximation)	0	27 420	14 876	14 728	-160	649	24 248	858	0	36 603	1 708	9 081	20 830	316 881
Variation des valeurs disponibles	-20 394	12 201	1 309	-41 187	-2 136	31 571	13 137	2 709	2 098	-7 377	6 522	-1 029	-506	-
Fonds de roulement	-25 066	25 213	19 834	28 498	27 415	19 932	-9 415	-25 207	-25 755	-14 616	2 637	-4 678	17 806	-2 417
Marge EBIT	-	-	-	32,8 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	16,7 %	38,4 %	35,9 %	35,4 %	24,5 %	21,5 %	10,6 %	1,1 %	0,9 %	7,2 %	12,4 %	9,1 %	14,9 %	11,1 %
Liquidité générale	0,55	1,66	1,53	2,11	1,47	1,53	0,72	0,26	0,15	0,41	1,13	0,89	1,53	0,93
Taux d'endettement	4,98	1,61	1,79	1,82	3,08	3,64	8,41	91,62	-	12,88	7,06	9,99	5,73	8,00
ROE	-65,3 %	25,4 %	23,8 %	21,6 %	63,8 %	53,3 %	90,6 %	11,3 %	-775,1 %	-71,7 %	17,8 %	-6,4 %	57,7 %	101,7 %
ROA	-10,9 %	9,8 %	8,6 %	7,6 %	15,7 %	11,5 %	9,6 %	0,1 %	-7,1 %	-5,2 %	2,2 %	-0,6 %	8,6 %	11,3 %
Couverture des intérêts	0,63	8,87	7,48	6,72	10,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	11 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	14 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	-	1
à temps plein	-	-	0
à temps partiel	-	-	1
en équivalents temps plein	-	-	0,2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,2	0,2	-
Sous contrat à durée indéterminée	-	-	0
Entrées	1	1	1
Sorties	2	2	0
Heures de formation	0	0	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Hypothèques, montant de l'inscription	148 500 €	148 500 €	148 500 €	-	-
Mandats hypothécaires	148 500 €	148 500 €	148 500 €	-	-
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	139 155 €	157 281 €	157 281 €	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	27 420 €	14 876 €	14 728 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	21 131 €	18 785 €	20 828 €	19 105 €	18 750 €

Aperçu

Parcours

À retenir

Capitaux propres

Dettes

Liquidité

Score Checked

Composition du score

Entreprises comparables, deux ans plus tard

Avis de crédit

Signaux

Administration et actionnariat

Changements récents

Données officielles

Comptes annuels 2025

Enseignements sur CD MED

Finances

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur CD MED

Administration & actionnariat

Mandats au fil des ans

Contrôle

Capital

Statuts

Réseau & groupe

Pas de groupe

Connexions & réseau

Chronologie

Chronologie

Historique

Données d'entreprise

Identité

Activités

Siège et établissements

Bâtiments et parcelles à l'adresse

Localisation

Parcelles