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ActifFinances · exercice 2024, schéma micro
Comptes annuels 2025 pas encore déposés, délai expiré le 30 avril 2026 Exercice clôturé le 30 septembre 2025. Les comptes doivent être déposés au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). Source : BNB, dépôts, situation au 3 novembre 2026.
Comptes annuels 2024 déposés le 10-03-2025 PDF les 13 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 170 000 €
Estimé : probablement entre 110 000 € et 310 000 €
Total actif
450 088 €▼ 12,7 %
2023 · 515 321 €
Résultat net
-106 €▲ 99,4 %
2023 · -18 956 €
Fonds de roulement
-119 999 €▼ 3,8 %
2023 · -115 641 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2024, 6 exercicesRésultat d'exploitation
17 772 €
2024
20192024
Résultat net
-106 €
▲ 99,4 %
2024
20192024
Capitaux propres
151 163 €
▼ 0,1 %
2024
20192024
Total actif
450 088 €
▼ 12,7 %
2024
20192024
Dettes
298 924 €
▼ 17,9 %
2024
20192024
Fonds de roulement
-119 999 €
▼ 3,8 %
2024
20192024
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2024
20192024
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201920202021202220232024
Résultat d'exploitation-727 €-11 607 €27 606 €▲ 138 %-22 223 €-7 436 €▲ 66,5 %17 772 €
Résultat net-10 398 €-3 307 €19 889 €▲ 501 %-29 801 €-18 956 €▲ 36,4 %-106 €▲ 99,4 %
Capitaux propres176 831 €-180 138 €▲ 1,9 %200 027 €▲ 11,0 %170 226 €▼ 14,9 %151 270 €▼ 11,1 %151 163 €▼ 0,1 %
Total actif575 429 €-578 180 €▲ 0,5 %615 275 €▲ 6,4 %598 653 €▼ 2,7 %515 321 €▼ 13,9 %450 088 €▼ 12,7 %
Dettes398 598 €-398 042 €▼ 0,1 %415 248 €▲ 4,3 %428 428 €▲ 3,2 %364 051 €▼ 15,0 %298 924 €▼ 17,9 %
Fonds de roulement-3 356 €--27 090 €▼ 707 %-23 496 €▲ 13,3 %-56 936 €▼ 142 %-115 641 €▼ 103 %-119 999 €▼ 3,8 %
Personnel (ETP)0,81▲ 25,0 %1=
Le résultat d'exploitation de 2024 est un bénéfice de 17 772 €, après une perte de 7 436 € en 2023.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 450 088 €
Actifs immobilisés
411 742 € ▼ 5,6 %
Actifs circulants
38 345 € ▼ 51,5 %
Passif 450 088 €
Capitaux propres
151 163 € ▼ 0,1 %
Dettes
298 924 € ▼ 17,9 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 70,6 % à 66,4 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
42 529 €▲
2023 · 16 640 €
Cash-flow
24 651 €▲
2023 · 5 119 €
Liquidité générale
0,24▼
2023 · 0,41
Taux d'endettement
1,98▼
2023 · 2,41
ROE
-0,1 %▲
2023 · -12,5 %
ROA
0,0 %▲
2023 · -3,7 %
Couverture des intérêts
2,36▲
2023 · 1,46
Dettes ≤ 1 an
158 344 €▼
2023 · 194 628 €
Dettes > 1 an
133 527 €▼
2023 · 164 404 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 30-09-2021 | 30-09-2022 | 30-09-2023 | 30-09-2024 |
|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 1 | 1 | 1 | - |
| à temps partiel | 1 | 1 | 1 | - |
| en équivalents temps plein | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 0,7 | 0,5 | 0,5 | - |
| Sous contrat à durée indéterminée | 1 | 1 | 1 | - |
| Entrées | 2 | - | - | 0 |
| Sorties | 1 | - | - | 1 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2024
Investissements
| Poste | 30-09-2021 | 30-09-2022 | 30-09-2023 | 30-09-2024 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | - | 26 577 € | - |
| Immobilisations financières | - | - | - | 165 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 22 585 € | 22 585 € | 24 075 € | 24 757 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2024 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 24 545 € | 19 078 € | 15 874 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 33 475 € | 24 548 € | 22 585 € | 22 585 € | 24 075 € | 24 757 € | ▲ 2,8 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 2 061 € | 1 486 € | 2 405 € | 893 € | ▼ 62,9 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | 9 884 € | - | 1 536 € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 34 540 € | 36 538 € | 86 682 € | 20 926 € | 36 455 € | 43 423 € | ▲ 19,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -727 € | 11 607 € | 27 606 € | -22 223 € | -7 436 € | 17 772 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | 713 € | 1 075 € | - | 115 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 774 € | 630 € | 713 € | 1 075 € | - | 115 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 8 033 € | 8 504 € | 11 360 € | 17 993 € | ▲ 58,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 10 277 € | 8 888 € | 8 033 € | 8 504 € | 11 360 € | 17 993 € | ▲ 58,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -10 230 € | 3 350 € | 20 286 € | -29 653 € | -18 795 € | -106 € | ▲ 99,4 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 168 € | 42 € | 398 € | 149 € | 161 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -10 398 € | 3 307 € | 19 889 € | -29 801 € | -18 956 € | -106 € | ▲ 99,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -10 398 € | 3 307 € | 19 889 € | -29 801 € | -18 956 € | -106 € | ▲ 99,4 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 575 429 € | 578 180 € | 615 275 € | 598 653 € | 515 321 € | 450 088 € | ▼ 12,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 492 776 € | 485 761 € | 456 418 € | 433 833 € | 436 335 € | 411 742 € | ▼ 5,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 492 776 € | 485 761 € | 456 418 € | 433 833 € | 436 335 € | 411 577 € | ▼ 5,7 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | 436 493 € | 418 272 € | 424 699 € | 403 820 € | ▼ 4,9 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 532 € | 47 € | - | - | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | 19 393 € | 15 514 € | 11 635 € | 7 757 € | ▼ 33,3 % |
| Immobilisations financières28 | - | - | - | - | - | 165 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 82 653 € | 92 419 € | 158 858 € | 164 821 € | 78 986 € | 38 345 € | ▼ 51,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 56 094 € | 65 690 € | 135 396 € | 150 519 € | 76 154 € | 38 345 € | ▼ 49,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 90 175 € | 84 149 € | 34 015 € | 20 550 € | ▼ 39,6 % |
| Autres créances41 | - | - | 45 221 € | 66 370 € | 42 139 € | 17 795 € | ▼ 57,8 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 786 € | 1 041 € | - | - | 2 414 € | - | - |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 23 462 € | 14 301 € | 419 € | - | - |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 575 429 € | 578 180 € | 615 275 € | 598 653 € | 515 321 € | 450 088 € | ▼ 12,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 176 831 € | 180 138 € | 200 027 € | 170 226 € | 151 270 € | 151 163 € | ▼ 0,1 % |
| Apport10/11 | 100 000 € | - | 100 000 € | 100 000 € | 100 000 € | 100 000 € | = |
| Plus-values de réévaluation12 | - | - | 114 105 € | 114 105 € | 114 105 € | 114 105 € | = |
| Réserves13 | 12 517 € | 12 517 € | 12 517 € | 12 517 € | - | - | - |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 10 000 € | 10 000 € | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 10 000 € | 10 000 € | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | 2 517 € | 2 517 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -49 791 € | -46 484 € | -26 595 € | -56 396 € | -62 835 € | -62 942 € | ▼ 0,2 % |
| Dettes17/49 | 398 598 € | 398 042 € | 415 248 € | 428 428 € | 364 051 € | 298 924 € | ▼ 17,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 309 899 € | 274 735 € | 228 234 € | 202 003 € | 164 404 € | 133 527 € | ▼ 18,8 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | 228 234 € | 202 003 € | 164 404 € | 133 527 € | ▼ 18,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 86 009 € | 119 509 € | 182 353 € | 221 757 € | 194 628 € | 158 344 € | ▼ 18,6 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 45 943 € | 37 360 € | 53 773 € | 35 560 € | ▼ 33,9 % |
| Dettes financières43 | - | - | 3 412 € | 5 120 € | 5 819 € | 5 666 € | ▼ 2,6 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | 3 412 € | 5 120 € | 5 819 € | 5 666 € | ▼ 2,6 % |
| Dettes commerciales44 | 23 826 € | 8 396 € | 15 291 € | 7 823 € | 34 356 € | 28 252 € | ▼ 17,8 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 15 291 € | 7 823 € | 34 356 € | 28 252 € | ▼ 17,8 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 74 624 € | 23 032 € | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 5 094 € | 5 286 € | 5 986 € | 1 842 € | ▼ 69,2 % |
| Impôts450/3 | - | - | 2 079 € | 1 788 € | 1 949 € | 1 842 € | ▼ 5,5 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 3 015 € | 3 498 € | 4 038 € | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | 112 613 € | 91 543 € | 71 662 € | 87 024 € | ▲ 21,4 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 4 661 € | 4 668 € | 5 020 € | 7 053 € | ▲ 40,5 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -10 398 € | 3 307 € | 19 889 € | -29 801 € | -18 956 € | -106 € | ▲ 99,4 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 33 475 € | 24 548 € | 22 585 € | 22 585 € | 24 075 € | 24 757 € | ▲ 2,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 23 076 € | 27 855 € | 42 473 € | -7 216 € | 5 119 € | 24 651 € | ▲ 382 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -17 533 € | 6 759 € | 0 € | -26 577 € | -165 € | ▲ 99,4 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -745 € | - | - | - | - | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 13 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2024 | schéma micro | 10-03-2025 | 2025-00046428 | |
| 30-09-2023 | schéma micro | 24-10-2025 | 2025-00548680 | |
| 30-09-2022 | schéma micro | 28-04-2023 | 2023-00077204 | |
| 30-09-2021 | schéma micro | 16-05-2022 | 2022-20029203 | |
| 30-09-2020 | schéma micro | 10-05-2021 | 2021-13800486 | |
| 30-09-2019 | schéma micro | 30-04-2020 | 2020-11100563 | |
| 30-09-2018 | schéma micro | 30-04-2019 | 2019-11500286 | |
| 30-09-2017 | schéma micro | 02-11-2017 | 2017-69200127 | |
| 30-09-2016 | schéma abrégé | 28-04-2017 | 2017-10500095 | |
| 30-09-2015 | schéma abrégé | 24-03-2016 | 2016-07300510 |