CAVERNA
ActifRésumé
CAVERNA est active depuis 2017 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 42 365 € et un résultat net de 54 059 €. Les capitaux propres diminuent d'environ 5,8 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 26 % des 2 541 entreprises du même secteur (NACE 71, exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est inférieure à 0,1 % (très faible).
Finances · exercice 2025, schéma abrégé
2021 à 2025, 5 exercices 2018 à 2025, 8 exercices
Après le creux de 2023, le résultat d'exploitation progresse deux années d'affilée ; 2025 se situe 25 % au-dessus de 2024.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 71, Architecture & ingénierie : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Entreprises comparables
Observation historiqueDes 6 713 entreprises qui, en juillet 2024, ressemblaient à celle-ci aujourd'hui, 1,8 % ont fait faillite dans les 24 mois et 95,8 % existent encore.
- Micro
- 5 à 10 ans
- solvabilité de 10 à 30 %
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
Pour encore 0,1 %, on sait qu'elles ont cessé, mais pas si c'était dans ces 24 mois.
Pour cette entreprise elle-même, Checked calcule une probabilité de faillite plus basse : < 0,1 % sur douze mois. Le score lit davantage sur cette entreprise que les quatre caractéristiques du groupe ; les deux chiffres sont justes pour ce qu'ils mesurent.
Quelle est la fiabilité de cette règle ?
Testée sur l'année précédente, sans utiliser cette année elle-même : les groupes de juillet 2023 ont attribué à chacune des 497 473 entreprises de juillet 2024 le taux de faillite de son groupe. Attendu : 1,6 % ; réellement en faillite dans les 24 mois : 1,7 %.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 1,0 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
La règle classe bien : une entreprise tombée en faillite a reçu un taux plus élevé qu'une entreprise restée en activité dans 74,5 % des comparaisons. Le niveau suit la conjoncture : une année avec plus de faillites, le taux réel dépasse celui de l'année précédente.
Une observation sur 6 713 entreprises comparables, pas une prévision pour cette entreprise. Le secteur n'est pas pris en compte : le registre ne conserve pas le secteur des entreprises qui ont cessé leurs activités, ce qui embellirait le résultat.
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | - | - | 1 646 € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 27 534 € | 28 217 € | 37 142 € | 32 079 € | 40 638 € | ▲ 26,7 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 133 € | 1 640 € | 1 684 € | 1 212 € | 704 € | 63 € | 84 € | 478 € | ▲ 469 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 348 € | 348 € | 384 € | 387 € | 400 € | ▲ 3,4 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 60 242 € | 131 943 € | 119 194 € | 143 371 € | 91 758 € | 80 724 € | 90 621 € | 114 299 € | ▲ 26,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 29 550 € | 105 329 € | 94 170 € | 114 277 € | 62 489 € | 43 135 € | 58 071 € | 72 783 € | ▲ 25,3 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | - | 5 929 € | 213 € | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | 20 € | 395 € | - | - | - | 5 929 € | 213 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 118 € | 131 € | 44 € | 1 578 € | 45 € | ▼ 97,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 113 € | 66 € | 69 € | 118 € | 131 € | 44 € | 163 € | 45 € | ▼ 72,4 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | - | - | - | 1 415 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 29 457 € | 105 658 € | 93 751 € | 114 159 € | 62 358 € | 49 020 € | 56 706 € | 72 738 € | ▲ 28,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 9 008 € | 32 162 € | 25 000 € | 28 407 € | 16 241 € | 13 248 € | 14 565 € | 18 679 € | ▲ 28,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 20 449 € | 73 496 € | 68 751 € | 85 752 € | 46 117 € | 35 772 € | 42 141 € | 54 059 € | ▲ 28,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 20 449 € | 73 496 € | 68 751 € | 85 752 € | 46 117 € | 35 772 € | 42 141 € | 54 059 € | ▲ 28,3 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 122 417 € | 195 081 € | 258 127 € | 326 322 € | 366 271 € | 160 044 € | 171 391 € | 181 769 € | ▲ 6,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 3 777 € | 3 878 € | 2 194 € | 982 € | 278 € | 1 650 € | 1 585 € | 1 107 € | ▼ 30,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 3 586 € | 3 687 € | 2 003 € | 791 € | 87 € | 1 459 € | 1 394 € | 916 € | ▼ 34,3 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 791 € | 87 € | 1 459 € | 1 394 € | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | - | - | - | - | 916 € | - |
| Immobilisations financières28 | 191 € | 191 € | 191 € | 191 € | 191 € | 191 € | 191 € | 191 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 118 640 € | 191 203 € | 255 933 € | 325 340 € | 365 993 € | 158 394 € | 169 806 € | 180 662 € | ▲ 6,4 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 23 088 € | 6 507 € | - | - | - | - |
| Autres créances291 | - | - | - | 23 088 € | 6 507 € | - | - | - | - |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | - | 3 170 € | 0 € | - | - | - | - |
| Stocks30/36 | - | - | - | 3 170 € | 0 € | - | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 10 242 € | 28 087 € | 26 733 € | 76 269 € | 101 836 € | 29 429 € | 45 413 € | 29 305 € | ▼ 35,5 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 75 426 € | 87 996 € | 14 942 € | 9 918 € | 26 031 € | ▲ 162 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 843 € | 13 840 € | 14 487 € | 35 495 € | 3 274 € | ▼ 90,8 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 108 199 € | 106 534 € | 188 957 € | 222 813 € | 255 034 € | 126 852 € | 124 393 € | 149 144 € | ▲ 19,9 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | 2 616 € | 2 113 € | - | 2 213 € | - |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 122 417 € | 195 081 € | 258 127 € | 326 322 € | 366 271 € | 160 044 € | 171 391 € | 181 769 € | ▲ 6,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 58 313 € | 131 809 € | 200 560 € | 286 312 € | 103 334 € | 103 812 € | 105 953 € | 42 365 € | ▼ 60,0 % |
| Apport10/11 | 12 400 € | 12 400 € | - | 12 400 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 21 860 € | 21 860 € | 21 860 € | 21 860 € | 21 860 € | 21 860 € | 21 860 € | 21 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 24 053 € | 97 549 € | 166 300 € | 252 052 € | 62 874 € | 63 352 € | 65 493 € | 1 905 € | ▼ 97,1 % |
| Dettes17/49 | 64 104 € | 63 272 € | 57 567 € | 40 010 € | 262 937 € | 56 232 € | 65 438 € | 139 404 € | ▲ 113 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 64 104 € | 63 272 € | 57 567 € | 40 010 € | 262 937 € | 56 232 € | 65 438 € | 139 404 € | ▲ 113 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | - | - | - | 154 € | 367 € | ▲ 138 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | - | - | - | 154 € | 367 € | ▲ 138 % |
| Dettes commerciales44 | 27 853 € | 8 686 € | 5 659 € | 19 007 € | 13 382 € | 10 536 € | 5 103 € | 8 902 € | ▲ 74,4 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 19 007 € | 13 382 € | 10 536 € | 4 615 € | 8 902 € | ▲ 92,9 % |
| Effets à payer441 | - | - | - | - | - | - | 488 € | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 21 003 € | 49 555 € | 15 696 € | 26 181 € | 30 135 € | ▲ 15,1 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 12 826 € | 43 614 € | 9 278 € | 17 060 € | 25 186 € | ▲ 47,6 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 8 177 € | 5 941 € | 6 418 € | 9 121 € | 4 949 € | ▼ 45,7 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | 200 000 € | 30 000 € | 34 000 € | 100 000 € | ▲ 194 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 20 449 € | 73 496 € | 68 751 € | 85 752 € | 46 117 € | 35 772 € | 42 141 € | 54 059 € | ▲ 28,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 133 € | 1 640 € | 1 684 € | 1 212 € | 704 € | 63 € | 84 € | 478 € | ▲ 469 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 21 582 € | 75 136 € | 70 435 € | 86 964 € | 46 821 € | 35 835 € | 42 225 € | 54 537 € | ▲ 29,2 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 741 € | 0 € | 0 € | 0 € | -1 435 € | -19 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -1 665 € | 82 423 € | 33 856 € | 32 221 € | -128 182 € | -2 459 € | 24 751 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (9)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma abrégé | 12-06-2026 | 2026-00173631 |
| 31-12-2024 | schéma complet | 02-07-2025 | 2025-00240304 |
| 31-12-2023 | schéma complet | 20-07-2024 | 2024-00278859 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 26-07-2023 | 2023-00297782 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 30-07-2022 | 2022-20263748 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 28-08-2021 | 2021-59200250 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 14-09-2020 | 2020-54000274 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 31-07-2019 | 2019-41500257 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 24-07-2018 | 2018-36800161 |
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Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.