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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	634 752	643 606	668 395	606 519	571 002	707 725	675 671	690 131	678 252	667 557	685 138	698 903	617 205	622 152	442 521	376 635	253 792	248 479	191 424	150 191
Actifs immobilisés`21/28`	351 449	409 369	409 320	444 165	418 810	429 058	453 922	449 450	462 746	499 412	547 318	592 970	502 577	383 590	280 155	257 527	52 454	41 479	58 465	66 384
Immobilisations corporelles`22/27`	351 449	409 369	409 320	444 165	418 810	429 058	453 922	449 450	462 746	499 412	547 318	592 970	502 577	383 590	280 155	257 527	52 454	41 479	58 465	66 384
Terrains et constructions`22`	10 581	12 256	14 933	17 611	13 629	13 355	3 381	4 111	4 959	5 807	6 655	347 657	-	1 003	55 716	3 008	4 374	5 741	7 107	9 708
Installations, machines et outillage`23`	12 062	16 966	20 025	11 515	13 719	16 901	9 499	12 233	9 289	10 570	14 476	13 955	18 944	11 702	15 608	15 310	11 565	13 886	19 016	11 157
Mobilier et matériel roulant`24`	106 895	134 261	102 389	116 982	66 373	47 465	65 953	32 000	23 015	46 030	69 045	95 074	13 835	25 174	45 290	66 584	36 514	21 853	32 342	45 518
Location-financement et droits similaires`25`	221 911	245 886	271 972	298 058	325 089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	283 303	234 237	259 075	162 354	152 192	278 667	221 749	240 680	215 506	168 145	137 820	105 933	114 628	238 562	162 365	119 107	201 338	207 000	132 959	83 807
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	20 447	13 403	34 142	39 672	36 413	25 383	29 759	45 325	27 141	3 430	3 445	5 383	3 716	4 995	3 295	4 295	7 185	6 948	5 774	4 738
Stocks`30/36`	20 447	13 403	34 142	39 672	36 413	25 383	29 759	45 325	27 141	3 430	3 445	5 383	3 716	4 995	3 295	4 295	7 185	6 948	5 774	4 738
Créances à un an au plus`40/41`	31 690	64 841	37 430	38 094	31 851	32 266	2 368	46 714	23 876	24 617	33 016	22 801	36 330	47 298	7 836	16 238	26 131	15 757	29 142	17 103
Créances commerciales`40`	13 922	28 689	6 030	8 672	2 698	14 612	1 427	29 973	13 968	2 721	17 071	10 634	13 722	16 564	3 024	7 197	10 835	2 602	15 969	4 584
Autres créances`41`	17 768	36 153	31 400	29 422	29 153	17 655	940	16 741	9 908	21 896	15 945	12 167	22 608	30 735	4 813	9 040	15 296	13 155	13 173	12 519
Placements de trésorerie`50/53`	50 000	50 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	177 812	100 048	157 724	80 695	79 628	217 045	185 259	144 882	161 019	135 870	97 096	57 749	50 959	163 818	129 589	76 976	168 022	184 294	98 042	61 393
Comptes de régularisation`490/1`	3 355	5 945	4 778	3 893	4 300	3 973	4 363	3 759	3 470	4 228	4 264	-	3 623	2 451	1 646	1 598	-	-	-	574
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	634 752	643 606	668 395	606 519	571 002	707 725	675 671	690 131	678 252	667 557	685 138	698 903	617 205	622 152	442 521	376 635	253 792	248 479	191 424	150 191
Capitaux propres`10/15`	555 606	554 827	526 368	464 767	422 736	440 747	414 142	356 692	350 530	329 121	313 463	308 021	247 192	228 290	207 800	165 201	119 708	189 177	135 951	94 246
Apport`10/11`	20 460	20 460	20 460	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	505 068	505 068	485 068	386 928	354 928	353 642	335 068	280 068	270 794	250 452	232 987	208 713	157 058	147 058	147 058	112 058	101 108	170 577	117 351	75 646
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	11 068	11 068	11 068	11 068	11 068	51 782	58 208	58 208	58 934	48 592	41 127	41 853	20 198	20 198	20 198	20 198	20 198	20 198	20 198	20 198
Réserves disponibles`133`	494 000	494 000	474 000	374 000	342 000	300 000	275 000	220 000	210 000	200 000	190 000	165 000	135 000	125 000	125 000	90 000	79 050	148 519	95 293	53 587
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	30 078	29 299	20 841	59 239	49 208	68 505	60 475	58 025	61 136	60 068	61 877	80 708	71 534	62 632	42 141	34 543	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	374	748	1 122	1 496	-	-	-	7 500	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	-	374	748	1 122	1 496	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	79 147	88 779	142 027	141 752	148 266	266 978	261 529	333 438	327 349	337 689	370 553	389 386	370 013	393 862	234 721	203 933	134 083	59 302	55 472	55 945
Dettes à plus d'un an`17`	41 666	44 333	100 999	109 666	117 333	174 999	218 666	246 333	270 000	291 666	308 333	310 000	271 667	293 333	120 000	135 000	-	4 509	13 590	25 763
Dettes financières`170/4`	41 666	44 333	100 999	109 666	117 333	174 999	218 666	246 333	270 000	291 666	308 333	310 000	271 667	293 333	120 000	135 000	-	4 509	13 590	25 763
Dettes à un an au plus`42/48`	34 932	39 747	37 347	28 555	26 467	87 701	36 516	78 904	41 800	37 811	55 493	70 283	92 512	97 816	112 880	68 633	133 783	54 793	41 582	30 182
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	15 000	47 639	6 167	8 226	15 025	14 849
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 932	29 932	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 932	29 932	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	6 690	11 074	17 049	7 564	5 362	61 311	2 316	45 914	2 013	2 509	6 220	9 883	7 767	17 737	42 339	12 331	94 104	17 559	19 576	10 104
Fournisseurs`440/4`	6 690	11 074	17 049	7 564	5 362	61 311	2 316	45 914	2 013	2 509	6 220	9 883	7 767	17 737	42 339	12 331	94 104	17 559	19 576	10 104
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 358	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	14 399	11 812	12 306	13 576	13 394	17 978	11 437	9 279	9 639	6 649	10 807	12 653	27 032	17 393	6 459	5 305	15 504	15 361	6 143	2 388
Impôts`450/3`	5 863	11 812	12 306	13 576	13 394	13 970	11 437	9 279	9 639	6 649	6 646	8 471	23 272	12 584	2 420	1 503	11 547	6 965	2 640	2 388
Rémunérations et charges sociales`454/9`	8 536	-	-	-	-	4 008	-	-	-	-	4 161	4 182	3 761	4 809	4 039	3 802	3 957	8 395	3 503	-
Autres dettes`47/48`	7 176	10 194	1 325	748	1 044	1 746	1 096	2 044	8 482	6 987	16 799	26 080	14 115	11 088	49 082	-	18 008	13 648	838	2 840
Comptes de régularisation`492/3`	2 549	4 699	3 681	3 532	4 467	4 277	6 347	8 202	15 549	8 211	6 727	9 103	5 834	2 712	1 841	300	300	-	300	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346 975	298 982
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	11 023	1 500	-	9 855	-	-	-	-	20 602	-	-	-	9 846	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	70 530	102 139	152 414	111 405	54 938	100 815	140 851	88 087	104 003	96 579	84 522	142 077	131 954	133 100	149 376	144 513	132 506	141 114	96 989	60 348
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251 736	239 149
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 110	38 329	45 070	44 992	35 846	38 232	33 959	10 545	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	62 433	56 982	53 119	48 700	55 766	49 705	49 117	61 671	53 253	52 518	53 535	54 726	41 337	46 958	42 218	39 669	26 336	23 859	24 170	22 308
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7 500	7 500	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 563	2 586	2 810	2 566	2 905	3 135	3 491	2 623	3 145	3 317	2 724	3 720	3 691	1 254	1 552	5 316	2 412	2 656	2 996	5 339
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	282	-	872	-	0	-	-	-	-	-	-	1 417	-	-	-	-	2 152	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	5 151	42 290	96 485	59 268	-3 733	47 975	88 243	23 793	47 605	40 744	28 263	82 520	48 596	39 818	68 115	56 182	65 526	80 641	59 278	32 701
Produits financiers`75/76B`	1 920	1 809	625	-	196	-	217	2	99	118	2 070	1 109	1 678	894	2 334	1 551	8 712	133	681	127
Produits financiers récurrents`75`	1 920	1 809	625	-	196	-	217	2	99	118	2 070	1 109	1 678	894	2 334	1 551	8 712	133	681	127
Charges financières`65/66B`	4 016	5 832	12 384	7 152	8 315	10 202	15 540	17 067	18 208	18 346	18 703	24 827	18 699	14 028	10 466	1 452	3 256	3 780	3 007	3 106
Charges financières récurrentes`65`	4 016	5 832	12 384	7 152	8 315	10 202	15 540	17 067	18 208	18 346	18 703	24 827	18 699	14 028	10 466	1 452	3 256	3 780	3 007	3 106
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	3 055	38 267	84 725	52 117	-11 852	37 773	72 920	6 727	29 496	22 516	11 630	79 404	30 158	26 684	59 982	66 127	70 982	74 842	56 951	29 722
Impôts sur le résultat`67/77`	2 276	9 809	23 124	10 085	6 159	11 168	15 470	938	6 061	4 833	4 161	14 680	8 856	6 193	17 384	20 634	22 804	21 616	15 245	8 514
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	779	28 458	61 601	42 031	-18 012	26 605	57 450	6 163	23 809	18 057	7 842	63 229	21 302	20 491	42 598	45 493	48 178	53 226	41 706	21 208
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	40 715	6 425	-	726	726	726	726	726	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	11 068	8 192	-	22 381	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	779	28 458	61 601	42 031	22 703	33 030	57 450	6 889	13 468	10 592	8 569	41 574	21 302	20 491	42 598	45 493	48 178	53 226	41 706	21 208
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	30 078	49 299	120 841	91 239	91 208	93 505	115 475	68 025	73 536	72 468	89 277	113 108	83 934	62 632	77 141	45 493	48 178	53 226	41 706	21 208
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	29 299	20 841	59 239	49 208	68 505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117 647	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	20 000	100 000	32 000	42 000	25 000	55 000	10 000	10 000	10 000	25 000	30 000	10 000	-	35 000	10 950	48 178	53 226	41 706	21 208
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148
Aux autres réserves`6921`	-	20 000	100 000	32 000	42 000	25 000	55 000	10 000	10 000	10 000	25 000	30 000	10 000	-	35 000	10 950	48 178	53 226	41 706	21 060
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	-	-	-	117 647	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	-	-	-	117 647	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	0,3	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 208	1 464	1 468	1 400	1 400	1 512	464	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	03-06-2026	2026-00135211	PDF
31-12-2024	schéma micro	26-06-2025	2025-00182766	PDF
31-12-2023	schéma micro	16-07-2024	2024-00249858	PDF
31-12-2022	schéma micro	18-07-2023	2023-00245407	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-07-2022	2022-20253159	PDF
31-12-2020	schéma micro	18-06-2021	2021-22900014	PDF
31-12-2019	schéma micro	31-07-2020	2020-38000296	PDF
31-12-2018	schéma micro	22-07-2019	2019-35800194	PDF
31-12-2017	schéma micro	20-09-2018	2018-63700477	PDF
31-12-2016	schéma micro	22-09-2017	2017-62100109	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	26-09-2016	2016-62100348	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	07-10-2015	2015-64500255	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	16-09-2014	2014-58800259	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	20-09-2013	2013-58900223	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	29-08-2012	2012-50200421	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	31-08-2011	2011-52300008	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	02-09-2010	2010-51300127	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	17-08-2009	2009-57000308	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	31-07-2008	2008-50000394	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	16-08-2007	2007-56300169	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	05-07-2006	2006-41603120	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	04-08-2005	2005-63102951	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	25-06-2004	2004-32500473	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	67 584	99 272	149 604	107 968	52 033	97 680	137 360	85 464	100 858	93 262	81 798	137 246	89 934	86 776	110 333	95 851	91 862	104 500	83 448	55 009
Cash-flow	63 212	85 440	114 721	90 731	37 754	76 310	106 567	67 834	77 062	70 576	61 377	117 955	62 640	67 449	84 816	85 162	74 514	77 085	65 876	43 516
Investissements en immobilisations	4 513	57 031	18 274	103 903	45 519	24 840	53 589	48 375	16 587	4 612	7 882	156 877	161 742	150 393	64 846	253 808	37 310	6 873	16 745	45 005
Variation des valeurs disponibles	77 763	-57 676	77 030	1 067	-137 417	31 786	40 377	-16 136	25 149	38 774	39 347	6 790	-112 859	34 229	52 613	-91 046	-16 272	86 252	36 649	-
Fonds de roulement	248 371	194 489	221 728	133 799	125 725	190 966	185 233	161 777	173 705	130 334	82 327	35 650	22 116	140 745	49 485	50 474	67 555	152 207	91 377	53 625
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,1 %	10,9 %
Solvabilité	87,5 %	86,2 %	78,8 %	76,6 %	74,0 %	62,3 %	61,3 %	51,7 %	51,7 %	49,3 %	45,8 %	44,1 %	40,1 %	36,7 %	47,0 %	43,9 %	47,2 %	76,1 %	71,0 %	62,8 %
Liquidité générale	8,11	5,89	6,94	5,69	5,75	3,18	6,07	3,05	5,16	4,45	2,48	1,51	1,24	2,44	1,44	1,74	1,50	3,78	3,20	2,78
Liquidité immédiate	7,52	5,56	6,02	4,30	4,37	2,89	5,26	2,48	4,51	4,36	2,42	1,43	1,20	2,39	1,41	1,67	1,45	3,65	3,06	2,62
Taux d'endettement	0,14	0,16	0,27	0,30	0,35	0,61	0,63	0,93	0,93	1,03	1,18	1,26	1,50	1,73	1,13	1,23	1,12	0,31	0,41	0,59
ROE	0,1 %	5,1 %	11,7 %	9,0 %	-4,3 %	6,0 %	13,9 %	1,7 %	6,8 %	5,5 %	2,5 %	20,5 %	8,6 %	9,0 %	20,5 %	27,5 %	40,2 %	28,1 %	30,7 %	22,5 %
ROA	0,1 %	4,4 %	9,2 %	6,9 %	-3,2 %	3,8 %	8,5 %	0,9 %	3,5 %	2,7 %	1,1 %	9,0 %	3,5 %	3,3 %	9,6 %	12,1 %	19,0 %	21,4 %	21,8 %	14,1 %
Couverture des intérêts	16,83	17,02	12,08	15,10	6,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 jours	6 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 jours	15 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Hypothèques, montant de l'inscription	150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	185 569 €	200 458 €	217 385 €	234 459 €	252 405 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	4 513 €	57 031 €	18 274 €	103 903 €	45 519 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	62 433 €	56 982 €	53 119 €	48 700 €	55 766 €

CAVAN

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité87,5 %

Liquidité8,11

Rentabilité0,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Ouvriers et employés

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur CAVAN

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