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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	256 068	270 267	284 092	247 868	231 869	238 847	194 999	206 585	207 838	190 929	149 801	152 882	134 621	153 381	162 865	176 745	196 722	252 945	270 000	212 387
Actifs immobilisés`21/28`	107 005	110 322	106 784	107 543	107 761	108 244	115 300	108 234	115 746	117 604	124 253	123 361	119 494	139 376	142 132	156 273	180 472	212 253	215 054	173 513
Immobilisations corporelles`22/27`	12 270	15 586	12 048	12 807	13 025	13 508	20 565	13 498	21 010	22 868	29 517	28 625	24 758	44 640	47 397	61 537	85 736	117 517	120 769	79 227
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 252	31 469
Installations, machines et outillage`23`	6 924	8 455	3 132	4 799	6 467	9 824	15 856	6 418	11 082	16 038	20 993	18 599	16 566	35 064	35 416	46 246	58 930	68 774	51 726	6 271
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	141	1 628	3 592	1 329	2 363	1 493	2 051	809	430	850	4 428	18 428	30 790	41 487
Autres immobilisations corporelles`26`	5 346	7 131	8 917	8 008	6 558	3 684	4 568	5 452	6 337	5 502	6 161	8 533	6 141	8 768	11 551	14 441	22 378	30 315	-	-
Immobilisations financières`28`	94 736	94 736	94 736	94 736	94 736	94 736	94 736	94 736	94 736	94 736	94 736	94 736	94 736	94 736	94 736	94 736	94 736	94 736	94 286	94 286
Actifs circulants`29/58`	149 063	159 946	177 307	140 325	124 108	130 604	79 699	98 350	92 092	73 325	25 548	29 521	15 127	14 005	20 733	20 472	16 251	40 692	54 946	38 874
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	9 030	7 525	4 950	6 051	2 850	3 580	4 379	4 945	3 813	3 463	3 776	3 151	3 749	2 752	3 627	3 156	2 460	6 810	2 340	2 311
Stocks`30/36`	9 030	7 525	4 950	6 051	2 850	3 580	4 379	4 945	3 813	3 463	3 776	3 151	3 749	2 752	3 627	3 156	2 460	6 810	2 340	2 311
Créances à un an au plus`40/41`	8 059	15 024	2 560	3 171	11 239	4 172	342	1 624	1 457	2 325	3 271	2 733	283	1 662	70	575	1 303	2 293	4 614	3 231
Créances commerciales`40`	1 937	1 408	798	1 090	205	2 169	91	605	102	1 640	1 031	2 595	172	1 662	70	65	970	1 433	445	348
Autres créances`41`	6 122	13 616	1 762	2 081	11 034	2 003	251	1 019	1 354	685	2 240	138	111	-	-	510	333	860	4 169	2 883
Valeurs disponibles`54/58`	127 968	134 061	143 861	130 255	108 746	121 956	74 128	91 328	86 277	65 146	17 353	22 415	10 847	9 258	16 694	16 482	12 136	31 052	46 194	30 892
Comptes de régularisation`490/1`	4 006	3 336	25 936	847	1 273	895	851	453	546	2 391	1 149	1 223	249	333	343	259	352	537	1 797	2 440
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	256 068	270 267	284 092	247 868	231 869	238 847	194 999	206 585	207 838	190 929	149 801	152 882	134 621	153 381	162 865	176 745	196 722	252 945	270 000	212 387
Capitaux propres`10/15`	192 339	196 918	204 650	184 551	168 376	151 264	126 385	117 774	101 834	84 747	68 588	57 036	45 967	43 004	39 447	2 377	-13 560	7 931	47 892	68 572
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital`10`	-	-	-	18 600	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	80 252	84 831	92 563	72 464	56 290	56 290	31 411	22 800	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	78 392	82 971	90 703	70 604	54 430	54 430	29 551	20 940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	93 487	93 487	93 487	93 487	93 487	76 374	76 374	76 374	81 374	64 287	48 128	36 576	25 507	22 544	18 987	-18 083	-34 020	-12 529	27 432	48 112
Dettes`17/49`	63 729	73 349	79 442	63 317	63 493	87 583	68 614	88 810	106 004	106 181	81 213	95 847	88 654	110 377	123 418	174 368	210 283	245 014	222 108	143 815
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 952	28 595	50 326	64 594	30 869
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 952	28 595	50 326	64 594	30 869
Dettes à un an au plus`42/48`	63 729	73 349	78 457	62 869	60 650	86 430	63 178	87 498	104 736	105 120	79 807	94 625	86 973	107 793	120 136	160 773	180 109	191 728	155 877	112 877
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 952	17 643	21 731	35 422	29 798	21 455
Dettes commerciales`44`	35 244	51 828	43 689	39 720	46 738	44 079	40 261	36 290	58 857	56 786	35 064	56 881	41 281	56 884	57 185	91 804	121 623	125 104	90 592	60 268
Fournisseurs`440/4`	35 244	51 828	43 689	39 720	46 738	44 079	40 261	36 290	58 857	56 786	35 064	56 881	41 281	56 884	57 185	91 804	121 623	125 104	90 592	60 268
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	28 485	20 207	23 759	11 931	8 121	23 525	12 911	26 867	13 581	22 906	21 538	15 753	23 566	23 167	22 548	20 999	17 132	7 869	9 547	7 714
Impôts`450/3`	4 533	2 010	14 667	3 314	1 510	13 794	3 166	7 341	4 988	11 469	11 999	7 113	6 272	6 884	4 688	2 603	2 371	1 350	1 507	1 473
Rémunérations et charges sociales`454/9`	23 951	18 197	9 092	8 617	6 611	9 731	9 744	19 525	8 592	11 437	9 539	8 640	17 294	16 283	17 860	18 396	14 761	6 519	8 041	6 242
Autres dettes`47/48`	-	1 314	11 010	11 219	5 792	18 826	10 006	24 342	32 297	25 428	23 205	21 991	22 125	27 743	29 451	30 327	19 624	23 332	25 940	23 440
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	985	447	2 842	1 153	5 437	1 312	1 268	1 061	1 406	1 221	1 682	2 584	3 282	2 643	1 578	2 961	1 636	69
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 479	-	-	-	-	-	-	-	3 830
Marge brute d'exploitation`9900`	116 908	124 845	132 496	119 803	103 942	106 752	89 552	121 141	121 458	119 522	122 835	115 882	127 668	120 229	142 768	130 752	87 961	47 940	49 954	82 645
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	100 685	99 924	73 357	69 968	65 197	51 794	68 200	80 380	77 741	80 106	88 675	92 746	97 603	92 874	88 787	91 695	77 717	46 464	39 381	38 305
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	4 473	3 721	3 759	3 573	4 800	5 987	7 436	7 512	8 851	8 012	8 734	11 960	13 658	18 223	16 181	24 199	24 657	34 075	26 771	22 886
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 886	1 746	1 543	1 443	1 459	1 391	1 812	1 313	1 357	1 437	1 810	1 528	1 610	1 474	1 241	1 667	3 388	2 232	2 461	2 881
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 284	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	8 865	19 454	53 838	44 820	32 485	47 580	12 104	31 936	33 509	29 966	23 616	9 648	14 797	7 658	36 559	13 190	-17 800	-34 832	-18 659	18 572
Produits financiers`75/76B`	2 820	4 020	-	-	-	3 000	2 992	1 049	5 440	1 969	414	8 734	221	1 726	3 502	6 158	778	754	766	990
Produits financiers récurrents`75`	2 820	4 020	-	-	-	3 000	2 992	1 049	5 440	1 969	414	8 734	221	1 726	3 502	6 158	778	754	766	990
Charges financières`65/66B`	4 230	3 638	16 225	12 342	6 833	3 118	2 254	3 282	2 587	3 627	3 857	3 772	1 662	1 318	2 300	3 409	4 469	5 884	2 785	2 984
Charges financières récurrentes`65`	4 230	3 638	16 225	12 342	6 833	3 118	2 254	3 282	2 587	3 627	3 857	3 772	1 662	1 318	2 300	3 409	4 469	5 884	2 785	2 984
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	7 455	19 835	37 613	32 478	25 652	47 462	12 842	29 703	36 362	28 309	20 173	17 089	6 072	8 066	37 761	15 939	-21 491	-39 962	-20 679	20 409
Impôts sur le résultat`67/77`	3 423	6 627	12 114	8 304	8 540	10 783	4 231	8 763	9 275	8 149	6 621	6 020	3 110	4 509	691	1	-	-	-	6 051
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	4 032	13 208	25 499	24 174	17 112	36 679	8 611	20 940	27 087	20 160	13 552	11 069	2 962	3 557	37 070	15 937	-21 491	-39 962	-20 679	14 358
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	4 032	13 208	25 499	24 174	17 112	36 679	8 611	20 940	27 087	20 160	13 552	11 069	2 962	3 557	37 070	15 937	-21 491	-39 962	-20 679	14 358
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	97 518	106 695	118 985	117 661	93 487	113 053	84 985	102 314	91 374	68 287	50 128	36 576	25 507	22 544	18 987	-18 083	-34 020	-12 529	27 432	48 112
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	93 487	93 487	93 487	93 487	76 374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	8 611	20 940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	4 032	13 208	20 099	16 174	-	24 879	8 611	20 940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	4 032	13 208	20 099	16 174	-	24 879	8 611	20 940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	8 611	20 940	5 400	8 000	-	11 800	-	5 000	10 000	4 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	8 611	20 940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	5 400	8 000	-	11 800	-	5 000	10 000	4 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	3,3	3,8	3	2,5	4,2	2	2,6	2,6	2,8	3,9	3,5	3,2	3,3	3,4	3,3	3,5	3,1	2,4	2,1	2,4
Heures prestées`1013`	6 068	6 232	3 895	4 085	3 608	2 880	4 358	5 184	5 181	5 238	5 636	5 659	6 387	6 382	5 974	5 946	5 222	3 985	3 502	3 528
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	28-09-2026	2026-00532250	PDF
31-12-2024	schéma micro	21-10-2025	2025-00548459	PDF
31-12-2023	schéma micro	29-08-2024	2024-00418044	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	24-08-2023	2023-00349715	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	24-08-2022	2022-20324985	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	26-08-2021	2021-55100265	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	21-08-2020	2020-43600136	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	16-08-2019	2019-47200113	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	27-08-2018	2018-51100365	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	29-08-2017	2017-53400305	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	15-07-2016	2016-32600540	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	30-07-2015	2015-38100596	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	17-07-2014	2014-32300145	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	18-07-2013	2013-32300121	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	24-07-2012	2012-33300222	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	20-07-2011	2011-31800340	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	07-07-2010	2010-28400101	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	28-07-2009	2009-50000124	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	28-07-2008	2008-48300191	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	09-08-2007	2007-55600109	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	14-08-2006	2006-63202230	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	01-08-2005	2005-62101806	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	26-07-2004	2004-51000883	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	31-07-2003	2003-58201768	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	08-10-2002	2002-64103811	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	13 337	23 175	57 597	48 393	37 285	53 567	19 540	39 448	42 360	37 978	32 350	21 608	28 455	25 881	52 740	37 389	6 857	-756	8 112	41 458
Cash-flow	8 504	16 930	29 258	27 747	21 913	42 666	16 047	28 452	35 938	28 172	22 286	23 029	16 620	21 780	53 252	40 137	3 166	-5 887	6 092	37 244
Investissements en immobilisations (approximation)	1 156	7 259	3 000	3 356	4 317	-1 069	14 502	0	6 993	1 363	9 626	15 827	1 887	15 466	2 041	0	3 433	31 274	68 313	25 694
Variation des valeurs disponibles	-6 093	-9 800	13 606	21 509	-13 210	47 828	-17 200	5 051	21 131	47 793	-5 062	11 568	1 589	-7 435	212	4 346	-18 917	-15 142	15 302	-
Fonds de roulement	85 333	86 596	98 850	77 455	63 458	44 174	16 522	10 852	-12 644	-31 795	-54 259	-65 104	-71 845	-93 788	-99 403	-140 301	-163 859	-151 036	-100 931	-74 003
Solvabilité	75,1 %	72,9 %	72,0 %	74,5 %	72,6 %	63,3 %	64,8 %	57,0 %	49,0 %	44,4 %	45,8 %	37,3 %	34,1 %	28,0 %	24,2 %	1,3 %	-6,9 %	3,1 %	17,7 %	32,3 %
Liquidité générale	2,34	2,18	2,26	2,23	2,05	1,51	1,26	1,12	0,88	0,70	0,32	0,31	0,17	0,13	0,17	0,13	0,09	0,21	0,35	0,34
Liquidité immédiate	2,20	2,08	2,20	2,14	2,00	1,47	1,19	1,07	0,84	0,66	0,27	0,28	0,13	0,10	0,14	0,11	0,08	0,18	0,34	0,32
Taux d'endettement	0,33	0,37	0,39	0,34	0,38	0,58	0,54	0,75	1,04	1,25	1,18	1,68	1,93	2,57	3,13	73,35	-	30,89	4,64	2,10
ROE	2,1 %	6,7 %	12,5 %	13,1 %	10,2 %	24,2 %	6,8 %	17,8 %	26,6 %	23,8 %	19,8 %	19,4 %	6,4 %	8,3 %	94,0 %	670,4 %	-	-503,9 %	-43,2 %	20,9 %
ROA	1,6 %	4,9 %	9,0 %	9,8 %	7,4 %	15,4 %	4,4 %	10,1 %	13,0 %	10,6 %	9,0 %	7,2 %	2,2 %	2,3 %	22,8 %	9,0 %	-10,9 %	-15,8 %	-7,7 %	6,8 %
Couverture des intérêts	3,15	6,37	3,55	3,92	5,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	5	4	3	6	3
à temps plein	1	1	-	3	-
à temps partiel	4	3	3	3	3
en équivalents temps plein	3,3	2,9	1,9	4,9	1,9
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	3	3,5	2,2	2,5	4,2
Sous contrat à durée indéterminée	5	4	3	3	3
Entrées	349	378	107	125	13
Sorties	348	377	110	122	13

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1 156 €	7 259 €	3 000 €	3 356 €	4 317 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	4 473 €	3 721 €	3 759 €	3 573 €	4 800 €

CAUTER

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité75,1 %

Liquidité2,34

Rentabilité1,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP30 511 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur CAUTER

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