CATTE CONTAINERS (0871.239.251) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	900 917	868 234	900 617	985 420	1,1 M	1,1 M	987 529	1,1 M	1,0 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,7 M	1,5 M	1,3 M	1,2 M	1,4 M	1,5 M	1,3 M
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190	620	1 129	1 639
Actifs immobilisés`21/28`	676 427	690 592	644 240	753 834	882 191	871 090	793 476	845 575	779 398	885 888	1,0 M	1,1 M	1,4 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,2 M
Immobilisations corporelles`22/27`	676 127	690 292	643 890	753 484	881 841	870 740	793 126	845 225	768 676	874 226	1,0 M	1,1 M	1,4 M	1,2 M	1,1 M	1,0 M	1,2 M	1,3 M	1,2 M
Terrains et constructions`22`	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000
Installations, machines et outillage`23`	192 143	142 391	54 536	79 221	110 332	101 643	97 188	106 145	29 476	74 588	126 052	200 192	323 925	192 409	196 884	206 048	256 855	261 876	208 759
Mobilier et matériel roulant`24`	38 566	52 500	17 522	25 998	46 812	78 556	84 901	75 142	26 854	18 637	21 324	27 221	26 570	30 159	24 783	6 974	10 413	16 155	36 116
Location-financement et droits similaires`25`	105 418	155 401	231 833	308 265	384 697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	300	300	350	350	350	350	350	350	10 722	11 662	11 662	5 633	6 043	5 393	5 393	3 931	4 641	3 011	1 170
Actifs circulants`29/58`	224 489	177 642	256 376	231 586	262 082	268 776	194 053	206 899	246 561	282 602	263 363	299 146	292 234	293 936	292 369	194 110	198 545	241 905	183 894
Créances à plus d'un an`29`	-	-	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	261 476	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259 919	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 556	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	176 192	121 421	189 243	155 569	174 381	199 037	168 574	174 079	212 213	252 404	223 715	260 814	238 534	241 937	-	168 236	179 145	222 779	170 362
Créances commerciales`40`	164 011	119 711	181 375	155 219	174 049	197 753	167 813	172 322	208 685	245 628	215 562	245 861	226 512	241 937	-	168 207	174 098	222 736	148 917
Autres créances`41`	12 180	1 709	7 868	351	331	1 284	761	1 758	3 528	6 776	8 153	14 953	12 022	-	-	29	5 048	43	21 445
Valeurs disponibles`54/58`	30 767	37 011	19 095	25 548	37 761	24 722	2 648	2 629	3 725	2 045	1 843	2 396	3 418	2 545	14 052	4 173	4 402	7 043	1 258
Comptes de régularisation`490/1`	17 531	19 210	18 038	20 469	19 940	15 017	22 831	30 191	30 623	28 153	37 805	35 936	50 282	49 454	16 842	21 701	14 998	12 083	12 274
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	900 917	868 234	900 617	985 420	1,1 M	1,1 M	987 529	1,1 M	1,0 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,7 M	1,5 M	1,3 M	1,2 M	1,4 M	1,5 M	1,3 M
Capitaux propres`10/15`	466 819	402 659	377 750	326 323	275 157	204 284	113 749	103 413	42 972	19 217	327	47 136	47 060	68 933	75 136	47 570	52 058	50 981	48 508
Apport`10/11`	240	240	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400
Réserves`13`	466 579	402 419	339 348	287 921	236 756	165 883	89 486	93 326	48 234	48 234	48 234	8 230	8 230	8 230	8 230	8 230	8 230	7 846	7 176
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	-	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 456	2 786
Réserves immunisées`132`	163 751	150 751	140 151	140 151	140 151	140 151	89 486	89 486	44 394	44 394	44 394	4 390	4 390	4 390	4 390	4 390	4 390	4 390	4 390
Réserves disponibles`133`	302 828	251 668	199 197	147 770	96 605	25 732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	0	2	2	1	0	-14 137	-28 314	-43 662	-67 417	-86 307	506	430	22 303	28 506	940	5 428	4 735	2 932
Dettes`17/49`	434 097	465 575	522 866	659 097	869 116	935 582	873 780	949 061	982 987	1,1 M	1,3 M	1,3 M	1,6 M	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,3 M
Dettes à plus d'un an`17`	146 826	160 926	193 728	339 168	504 100	564 130	499 930	589 373	553 889	620 308	724 225	795 515	1,1 M	1,0 M	925 578	919 983	1,0 M	1,1 M	1,0 M
Dettes financières`170/4`	146 826	160 926	193 728	339 168	504 100	564 130	499 930	589 373	553 889	620 308	724 225	795 515	1,1 M	994 621	868 153	864 750	950 228	1,0 M	1,0 M
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 622	41 513	57 424	55 233	87 043	70 198	23 140
Dettes à un an au plus`42/48`	285 298	301 905	328 261	319 276	364 703	371 203	372 381	358 069	427 645	527 674	570 599	540 671	504 370	366 501	347 307	276 709	284 090	335 128	271 128
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	107 160	148 119	145 441	164 932	161 868	117 986	110 763	109 288	86 474	139 823	185 340	199 809	189 336	135 546	118 509	97 902	119 288	112 823	88 316
Dettes financières`43`	56 891	5 918	18 214	6 271	7 546	57 963	133 591	138 737	163 176	171 553	170 705	156 821	73 221	52 527	33 082	69 229	31 372	12 198	22 210
Établissements de crédit`430/8`	56 891	5 918	18 214	6 271	7 546	57 963	133 591	138 737	163 176	171 553	170 705	156 821	73 221	52 527	33 082	69 229	31 372	12 198	22 210
Dettes commerciales`44`	84 425	68 155	134 755	91 047	142 430	173 928	114 313	101 835	164 711	192 219	192 661	158 905	221 722	161 119	169 071	93 494	126 521	199 659	140 409
Fournisseurs`440/4`	84 425	68 155	134 755	91 047	142 430	173 928	114 313	101 835	164 711	192 219	192 661	158 905	221 722	161 119	169 071	93 494	126 521	199 659	140 409
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	12 603	7 426	7 751	23 407	28 750	17 486	11 762	7 577	11 253	24 080	21 893	25 136	20 091	17 309	26 645	16 084	6 908	2 447	4 193
Impôts`450/3`	12 603	3 269	7 751	22 681	10 059	9 524	6 463	2 838	5 665	7 917	8 883	16 082	480	3 617	15 925	8 984	1 840	2 447	774
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	4 157	-	726	18 692	7 963	5 299	4 739	5 588	16 163	13 009	9 054	19 612	13 692	10 720	7 100	5 069	-	3 418
Autres dettes`47/48`	24 220	72 287	22 100	33 619	24 109	3 839	1 952	632	2 032	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000	16 000
Comptes de régularisation`492/3`	1 973	2 744	877	653	312	250	1 468	1 619	1 453	1 291	-	1 270	1 272	1 701	1 226	2 005	1 097	5 161	970
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	311 943	276 848	250 998	304 444	346 957	335 264	237 373	259 126	294 124	393 206	366 366	675 045	388 594	352 668	325 133	290 843	306 770	276 602	192 959
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	36 859	20 153	-	27 828	54 422	51 783	53 330	36 303	56 184	99 677	97 280	232 150	142 406	97 798	86 031	65 839	42 566	55 824	16 026
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	122 816	120 913	121 155	140 329	129 564	125 893	107 909	87 901	131 669	174 412	196 668	294 466	168 411	180 660	134 329	148 997	147 374	129 994	97 583
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	2 908	-	-1 521	-809	3 225	5 377	4 113	3 874	997	4 853	26 668	8 355	4 911	-	819	4 153	24 055	2 587	641
Autres charges d'exploitation`640/8`	21 687	19 601	16 651	17 686	24 797	18 424	20 925	24 473	26 523	31 115	21 519	26 537	18 891	12 149	12 107	11 245	22 526	7 736	21 605
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 465	-	2 317	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	127 674	116 181	114 713	119 411	134 948	133 786	51 096	106 575	78 751	83 149	24 229	113 536	53 975	62 061	91 848	60 609	70 249	80 461	57 103
Produits financiers`75/76B`	435	1 190	1 517	958	1 607	1 099	219	238	82	360	134	628	173	1 546	247	417	726	399	-
Produits financiers récurrents`75`	435	1 190	1 517	958	1 607	1 099	219	238	82	360	134	628	173	1 546	247	417	726	399	-
Charges financières`65/66B`	20 539	20 135	20 964	24 278	28 637	38 056	40 186	45 745	54 765	64 312	70 675	113 617	73 449	69 828	62 177	65 520	69 899	70 381	39 789
Charges financières récurrentes`65`	20 539	20 135	20 964	24 278	28 637	38 056	40 186	45 745	54 765	64 312	70 675	113 617	73 449	69 828	62 177	65 520	69 899	70 381	39 789
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	107 570	97 236	95 267	96 091	107 918	96 830	11 130	61 067	24 068	19 197	-46 312	547	-21 766	-6 221	27 600	-4 493	1 077	10 479	17 315
Impôts sur le résultat`67/77`	19 190	20 745	21 739	23 226	21 645	4 696	793	627	313	307	497	471	106	-18	35	-6	-	6	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	88 380	76 491	73 528	72 865	86 274	92 134	10 336	60 440	23 755	18 890	-46 810	76	-21 872	-6 203	27 565	-4 488	1 077	10 473	17 315
Transfert aux réserves immunisées`689`	13 000	10 600	-	-	-	50 665	-	45 093	-	-	40 004	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	75 380	65 891	73 528	72 865	86 274	41 470	10 336	15 348	23 755	18 890	-86 814	76	-21 872	-6 203	27 565	-4 488	1 077	10 473	17 315
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	75 380	65 893	73 529	72 867	86 274	27 332	-17 977	-28 314	-43 662	-67 417	-86 307	506	430	22 303	28 506	940	5 812	13 406	19 798
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	0	2	2	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	3 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	51 160	52 471	51 427	51 165	70 873	25 732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384	670	866
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384	670	866
Aux autres réserves`6921`	51 160	52 471	51 427	51 165	70 873	25 732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	24 220	13 422	22 100	21 700	15 400	1 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000	16 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	1 720	1 722	1 600	1 600	1 600	1 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	22 500	11 700	20 500	20 100	13 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000	16 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0,7	0,4	-	0,4	1	1	1	0,7	1	2	1,8	3,3	3,3	2,7	1,9	1,7	1	1,4	0,4
Heures prestées`1013`	1 065	617	-	918	2 100	1 965	2 202	1 502	2 235	4 171	3 927	9 272	6 144	4 428	3 505	2 541	1 746	2 573	792
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	09-04-2026	2026-00075196	PDF
30-09-2024	schéma micro	01-04-2025	2025-00060988	PDF
30-09-2023	schéma abrégé	16-04-2024	2024-00063226	PDF
30-09-2022	schéma abrégé	29-04-2023	2023-00072806	PDF
30-09-2021	schéma abrégé	28-04-2022	2022-20010735	PDF
30-09-2020	schéma abrégé	06-04-2021	2021-09800148	PDF
30-09-2019	schéma abrégé	15-04-2020	2020-09100582	PDF
30-09-2018	schéma abrégé	15-04-2019	2019-10000006	PDF
30-09-2017	schéma abrégé	30-03-2018	2018-09000390	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	31-03-2017	2017-08400366	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	29-04-2016	2016-11200087	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	23-03-2015	2015-06900335	PDF
31-03-2013	schéma abrégé	28-10-2013	2013-64100460	PDF
31-03-2012	schéma abrégé	11-10-2012	2012-60800101	PDF
31-03-2011	schéma abrégé	13-10-2011	2011-57800536	PDF
31-03-2010	schéma abrégé	12-10-2010	2010-57600313	PDF
31-03-2009	schéma abrégé	30-10-2009	2009-83800275	PDF
31-03-2008	schéma abrégé	28-11-2008	2008-82700067	PDF
31-03-2007	schéma abrégé	15-10-2007	2007-77300197	PDF
31-03-2006	schéma abrégé	24-10-2006	2006-84404820	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2025	1	108 €	53 €
2024	1	250 €	250 €
2023	1	182 €	182 €
2022	1	99 €	99 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	250 490	237 094	235 868	259 739	264 513	259 679	159 005	194 476	210 420	257 562	220 898	408 003	222 386	242 721	226 176	209 606	217 624	210 455	154 687
Cash-flow	211 196	197 404	194 682	213 194	215 838	218 027	118 245	148 342	155 424	193 303	149 859	294 542	146 539	174 457	161 894	144 509	148 451	140 467	114 898
Investissements en immobilisations	108 651	167 315	11 561	11 972	140 666	205 282	55 810	170 543	28 266	28 513	150 347	27 440	353 318	297 007	141 365	25 894	71 759	238 086	732 917
Variation des valeurs disponibles	-6 244	17 916	-6 452	-12 214	13 040	22 074	19	-1 096	1 680	202	-552	-1 022	873	-11 507	9 879	-229	-2 641	5 785	-
Fonds de roulement	-60 809	-124 264	-71 885	-87 690	-102 622	-102 427	-178 329	-151 170	-181 084	-245 072	-307 235	-241 526	-212 135	-72 565	-54 937	-82 599	-85 544	-93 223	-87 235
Solvabilité	51,8 %	46,4 %	41,9 %	33,1 %	24,0 %	17,9 %	11,5 %	9,8 %	4,2 %	1,6 %	0,0 %	3,4 %	2,8 %	4,7 %	5,6 %	3,8 %	3,8 %	3,4 %	3,6 %
Liquidité générale	0,79	0,59	0,78	0,73	0,72	0,72	0,52	0,58	0,58	0,54	0,46	0,55	0,58	0,80	0,84	0,70	0,70	0,72	0,68
Taux d'endettement	0,93	1,16	1,38	2,02	3,16	4,58	7,68	9,18	22,87	59,81	-	28,37	34,15	20,37	16,96	25,20	25,40	28,37	26,83
ROE	18,9 %	19,0 %	19,5 %	22,3 %	31,4 %	45,1 %	9,1 %	58,4 %	55,3 %	98,3 %	-	0,2 %	-46,5 %	-9,0 %	36,7 %	-9,4 %	2,1 %	20,5 %	35,7 %
ROA	9,8 %	8,8 %	8,2 %	7,4 %	7,5 %	8,1 %	1,0 %	5,7 %	2,3 %	1,6 %	-3,6 %	0,0 %	-1,3 %	-0,4 %	2,0 %	-0,4 %	0,1 %	0,7 %	1,3 %
Couverture des intérêts	12,20	11,78	11,25	10,70	9,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2022	30-09-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	1	-	1
à temps plein	-	1	-	1
en équivalents temps plein	-	1	-	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,7	0,4	0,4	1
Sous contrat à durée indéterminée	-	1	-	1
Entrées	0	1	0	-
Sorties	1	0	1	-
Heures de formation	-	19	28	63

CATTE CONTAINERS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité51,8 %

Liquidité0,79

Rentabilité9,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP52 655 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2025, 4 mentions, 639 € octroyés, 584 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Marchés publics

Enseignements sur CATTE CONTAINERS

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