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ActifFinances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2022 pas encore déposés, délai expiré le 31 juillet 2023 Exercice clôturé le 31 décembre 2022. Les comptes doivent être déposés au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). 4 exercices sans dépôt depuis le dernier déposé. Source : BNB, dépôts, situation au 2 novembre 2026.
Comptes annuels 2021 déposés le 20-10-2022 PDF les 34 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 170 000 €
Estimé : probablement entre 110 000 € et 290 000 €
Total actif
855 975 €▲ 10,0 %
2020 · 778 314 €
Résultat net
45 668 €▼ 40,0 %
2020 · 76 136 €
Fonds de roulement
690 708 €▲ 15,8 %
2020 · 596 628 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation de 2021 est une perte de 1 890 €, après un bénéfice de 14 659 € en 2020.
Résultat d'exploitation-1 890 €
2021
Résultat net45 668 €
2021
Total actif855 975 €
2021
Capitaux propres502 475 €
2021
Dettes266 276 €
2021
Fonds de roulement690 708 €
2021
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation-20 692 €-37 758 €14 659 €▼ 61,2 %-1 890 €
Résultat net-29 173 €-61 919 €76 136 €▲ 23,0 %45 668 €▼ 40,0 %
Capitaux propres318 752 €-380 671 €▲ 19,4 %456 807 €▲ 20,0 %502 475 €▲ 10,0 %
Total actif779 275 €-689 909 €▼ 11,5 %778 314 €▲ 12,8 %855 975 €▲ 10,0 %
Dettes410 717 €-262 200 €▼ 36,2 %277 235 €▲ 5,7 %266 276 €▼ 4,0 %
Fonds de roulement-47 399 €-502 358 €596 628 €▲ 18,8 %690 708 €▲ 15,8 %
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 855 975 €
Actifs immobilisés
80 616 € ▼ 6,3 %
Actifs circulants
775 359 € ▲ 12,0 %
Passif 855 975 €
Capitaux propres
502 475 € ▲ 10,0 %
Provisions
87 224 € ▲ 97,0 %
Dettes
266 276 € ▼ 4,0 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 35,6 % à 31,1 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
10 062 €▼
2020 · 35 560 €
Cash-flow
57 620 €▼
2020 · 97 037 €
Liquidité générale
9,16▲
2020 · 7,24
Taux d'endettement
0,53▲
2020 · 0,40
ROE
9,1 %▼
2020 · 16,7 %
ROA
5,3 %▼
2020 · 9,8 %
Couverture des intérêts
17,52
Dettes ≤ 1 an
84 652 €▼
2020 · 95 610 €
Dettes > 1 an
181 625 €=
2020 · 181 625 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 6 493 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 11 951 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 35 555 € | 23 238 € | 20 901 € | 11 951 € | ▼ 42,8 % |
| Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8 | - | - | - | 45 719 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 14 863 € | 60 996 € | 35 560 € | 55 781 € | ▲ 56,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -20 692 € | 37 758 € | 14 659 € | -1 890 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 45 365 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | 25 813 € | 60 278 € | 45 365 € | ▼ 24,7 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 574 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 11 283 € | 4 419 € | 1 568 € | 574 € | ▼ 63,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -31 975 € | 59 152 € | 73 369 € | 42 901 € | ▼ 41,5 % |
| Prélèvement sur les impôts différés780 | - | - | - | 2 767 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | -34 € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -29 173 € | 61 919 € | 76 136 € | 45 668 € | ▼ 40,0 % |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | 5 374 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -23 800 € | 67 293 € | 81 510 € | 51 042 € | ▼ 37,4 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 779 275 € | 689 909 € | 778 314 € | 855 975 € | ▲ 10,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 596 137 € | 106 976 € | 86 075 € | 80 616 € | ▼ 6,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 592 987 € | 106 976 € | 86 075 € | 80 616 € | ▼ 6,3 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 75 109 € | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 5 507 € | - |
| Immobilisations financières28 | 3 150 € | - | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 183 138 € | 582 933 € | 692 239 € | 775 359 € | ▲ 12,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 168 809 € | 526 433 € | 682 292 € | 761 002 € | ▲ 11,5 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 761 002 € | - |
| Placements de trésorerie50/53 | 7 432 € | 23 041 € | 7 432 € | 7 432 € | = |
| Valeurs disponibles54/58 | 6 898 € | 33 459 € | 2 514 € | 6 925 € | ▲ 175 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 779 275 € | 689 909 € | 778 314 € | 855 975 € | ▲ 10,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 318 752 € | 380 671 € | 456 807 € | 502 475 € | ▲ 10,0 % |
| Apport10/11 | 295 787 € | 295 787 € | 295 787 € | 295 787 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 295 787 € | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 295 787 € | - |
| Réserves13 | 250 958 € | 245 584 € | 240 211 € | 234 837 € | ▼ 2,2 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 12 390 € | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | 4 958 € | - |
| Acquisition d'actions propres1312 | - | - | - | 7 432 € | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 80 604 € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 141 844 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -227 993 € | -160 701 € | -79 191 € | -28 149 € | ▲ 64,5 % |
| Provisions et impôts différés16 | 49 806 € | 47 039 € | 44 272 € | 87 224 € | ▲ 97,0 % |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | - | 45 719 € | - |
| Grosses réparations et gros entretien162 | - | - | - | 45 719 € | - |
| Impôts différés168 | - | - | - | 41 505 € | - |
| Dettes17/49 | 410 717 € | 262 200 € | 277 235 € | 266 276 € | ▼ 4,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 180 180 € | 181 625 € | 181 625 € | 181 625 € | = |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 180 180 € | - |
| Autres dettes178/9 | - | - | - | 1 445 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 230 537 € | 80 575 € | 95 610 € | 84 652 € | ▼ 11,5 % |
| Dettes commerciales44 | - | 16 264 € | 38 459 € | 33 672 € | ▼ 12,4 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 33 672 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 50 980 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -29 173 € | 61 919 € | 76 136 € | 45 668 € | ▼ 40,0 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 35 555 € | 23 238 € | 20 901 € | 11 951 € | ▼ 42,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 6 382 € | 85 157 € | 97 037 € | 57 620 € | ▼ 40,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 465 923 € | 0 € | -6 493 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 26 562 € | -30 945 € | 4 411 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 34 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 20-10-2022 | 2022-20467818 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 27-09-2021 | 2021-68500223 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 23-09-2020 | 2020-55300049 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 17-06-2019 | 2019-19300433 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 29-06-2018 | 2018-26100233 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 07-07-2017 | 2017-29400314 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 18-07-2016 | 2016-32800577 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 31-08-2015 | 2015-54000380 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 12-08-2014 | 2014-41700302 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 10-07-2013 | 2013-29100173 |