Catana Construct
FailliteFinances · exercice 2024, schéma complet
Chiffre d'affaires
180 997 €▼ 36,7 %
2023 · 285 804 €
Marge EBIT
12,2 %▲ 2,7pp
2023 · 9,5 %
Résultat net
8 847 €▼ 48,5 %
2023 · 17 181 €
Fonds de roulement
70 628 €▲ 16,0 %
2023 · 60 901 €
Évolution au fil des années
2020 à 2024, 5 exercices 2019 à 2024, 6 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2024 ; 2024 se situe 18 % en dessous de 2023.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires180 997 €
2024
Résultat d'exploitation22 136 €
2024
Résultat net8 847 €
2024
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif88 174 €
2024
Capitaux propres69 316 €
2024
Dettes18 858 €
2024
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement70 628 €
2024
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT12,2 %
2024
Rentabilité des actifs (ROA)10,0 %
2024
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité78,6 %
2024
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale5,49
2024
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)1
2024
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 43, Travaux de construction spécialisés : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201920202021202220232024
Chiffre d'affaires228 728 €-226 697 €▼ 0,9 %248 752 €▲ 9,7 %319 680 €▲ 28,5 %285 804 €▼ 10,6 %180 997 €▼ 36,7 %
Résultat d'exploitation10 864 €-7 718 €▼ 29,0 %13 395 €▲ 73,6 %-12 894 €27 113 €22 136 €▼ 18,4 %
Résultat net4 073 €-1 794 €dans la moitié centrale du secteur▼ 56,0 %6 885 €dans la moitié centrale du secteur▲ 284 %-16 908 €en dessous de la moitié centrale du secteur17 181 €dans la moitié centrale du secteur8 847 €dans la moitié centrale du secteur▼ 48,5 %
Marge EBIT4,7 %-3,4 %▼ 1,3pp5,4 %▲ 2,0pp-4,0 %▼ 9,4pp9,5 %▲ 13,5pp12,2 %▲ 2,7pp
Capitaux propres51 517 €-53 311 €dans la moitié centrale du secteur▲ 3,5 %60 196 €dans la moitié centrale du secteur▲ 12,9 %43 288 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 28,1 %60 469 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 39,7 %69 316 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 14,6 %
Total actif137 639 €-130 946 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 4,9 %169 150 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 29,2 %147 567 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 12,8 %84 279 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 42,9 %88 174 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 4,6 %
Dettes86 122 €-77 635 €▼ 9,9 %108 955 €▲ 40,3 %104 279 €▼ 4,3 %23 811 €▼ 77,2 %18 858 €▼ 20,8 %
Fonds de roulement57 434 €-63 348 €dans la moitié centrale du secteur▲ 10,3 %63 876 €dans la moitié centrale du secteur▲ 0,8 %39 659 €dans la moitié centrale du secteur▼ 37,9 %60 901 €dans la moitié centrale du secteur▲ 53,6 %70 628 €dans la moitié centrale du secteur▲ 16,0 %
Solvabilité37,4 %-40,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,3pp35,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 5,1pp29,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 6,3pp71,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 42,4pp78,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,9pp
Liquidité générale2,09-2,20dans la moitié centrale du secteur▲ 0,111,71dans la moitié centrale du secteur▼ 0,491,40dans la moitié centrale du secteur▼ 0,313,99au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,595,49au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,50
Rentabilité des actifs (ROA)3,0 %-1,4 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,6pp4,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,7pp-11,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 15,5pp20,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 31,8pp10,0 %dans la moitié centrale du secteur▼ 10,4pp
Personnel (ETP)0,5en dessous de la moitié centrale du secteur0,5en dessous de la moitié centrale du secteur=1en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 100 %1en dessous de la moitié centrale du secteur=1en dessous de la moitié centrale du secteur=
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 43, Travaux de construction spécialisés : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 88 174 €
Actifs immobilisés
1 815 € ▼ 39,4 %
Actifs circulants
86 359 € ▲ 6,2 %
Passif 88 174 €
Capitaux propres
69 316 € ▲ 14,6 %
Dettes
18 858 € ▼ 20,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 28,3 % à 21,4 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
23 655 €▼
2023 · 34 445 €
Cash-flow
10 367 €▼
2023 · 24 513 €
Taux d'endettement
0,27▼
2023 · 0,39
ROE
12,8 %▼
2023 · 28,4 %
Couverture des intérêts
2,60▼
2023 · 5,02
Dettes ≤ 1 an
15 731 €▼
2023 · 20 384 €
Dettes > 1 an
3 127 €▼
2023 · 3 426 €
Impôts
4 191 €▲
2023 · 3 070 €
Frais de personnel
18 328 €▲
2023 · 16 840 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 228 728 € | 226 697 € | 248 752 € | 319 680 € | 285 804 € | 180 997 € | ▼ 36,7 % |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | 231 084 € | 317 399 € | 238 887 € | 145 519 € | ▼ 39,1 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 2 792 € | 14 676 € | 16 840 € | 18 328 € | ▲ 8,8 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 12 786 € | 12 786 € | 6 351 € | 6 885 € | 7 332 € | 1 520 € | ▼ 79,3 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 4 522 € | 1 993 € | 1 871 € | 5 953 € | ▲ 218 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 26 624 € | 34 697 € | 27 060 € | 10 661 € | 53 156 € | 47 936 € | ▼ 9,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 10 864 € | 7 718 € | 13 395 € | -12 894 € | 27 113 € | 22 136 € | ▼ 18,4 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 0 € | 3 € | 1 € | 2 € | ▲ 90,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 0 € | 3 € | 1 € | 2 € | ▲ 90,7 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 2 841 € | 3 854 € | 6 863 € | 9 099 € | ▲ 32,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 2 376 € | 2 626 € | 2 841 € | 3 854 € | 6 863 € | 9 099 € | ▲ 32,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 8 488 € | 5 091 € | 10 554 € | -16 745 € | 20 251 € | 13 038 € | ▼ 35,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 4 415 € | 3 298 € | 3 669 € | 163 € | 3 070 € | 4 191 € | ▲ 36,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 4 073 € | 1 794 € | 6 885 € | -16 908 € | 17 181 € | 8 847 € | ▼ 48,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 4 073 € | 1 794 € | 6 885 € | -16 908 € | 17 181 € | 8 847 € | ▼ 48,5 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 137 639 € | 130 946 € | 169 150 € | 147 567 € | 84 279 € | 88 174 € | ▲ 4,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 27 442 € | 14 656 € | 15 256 € | 8 371 € | 2 994 € | 1 815 € | ▼ 39,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 26 876 € | 14 090 € | 14 689 € | 7 805 € | 2 428 € | 1 249 € | ▼ 48,6 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | - | - | 341 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 0 € | - | 1 508 € | 908 € | ▼ 39,8 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | 14 689 € | 7 805 € | 920 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 566 € | 566 € | 566 € | 566 € | 566 € | 566 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 110 197 € | 116 289 € | 153 895 € | 139 195 € | 81 285 € | 86 359 € | ▲ 6,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 40 173 € | 87 955 € | 135 946 € | 130 101 € | 65 284 € | 71 155 € | ▲ 9,0 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 96 296 € | 95 867 € | 38 860 € | 17 431 € | ▼ 55,1 % |
| Autres créances41 | - | - | 39 650 € | 34 233 € | 26 424 € | 53 724 € | ▲ 103 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 8 818 € | 28 334 € | 17 948 € | 66 € | 16 001 € | 407 € | ▼ 97,5 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 9 029 € | - | 14 797 € | - |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 137 639 € | 130 946 € | 169 150 € | 147 567 € | 84 279 € | 88 174 € | ▲ 4,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 51 517 € | 53 311 € | 60 196 € | 43 288 € | 60 469 € | 69 316 € | ▲ 14,6 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Capital10 | - | - | 6 200 € | 6 200 € | - | - | - |
| Capital souscrit100 | - | - | 18 600 € | 18 600 € | - | - | - |
| Capital non appelé101 | - | - | 12 400 € | 12 400 € | - | - | - |
| En dehors du capital11 | - | - | - | - | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Autres1109/19 | - | - | - | - | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 43 457 € | 45 251 € | 52 136 € | 35 228 € | 52 409 € | 61 256 € | ▲ 16,9 % |
| Dettes17/49 | 86 122 € | 77 635 € | 108 955 € | 104 279 € | 23 811 € | 18 858 € | ▼ 20,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 33 359 € | 24 694 € | 18 936 € | 4 742 € | 3 426 € | 3 127 € | ▼ 8,7 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | 18 936 € | 4 742 € | 3 426 € | 3 127 € | ▼ 8,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 52 763 € | 52 941 € | 90 019 € | 99 536 € | 20 384 € | 15 731 € | ▼ 22,8 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 12 054 € | 13 182 € | 2 229 € | 725 € | ▼ 67,5 % |
| Dettes financières43 | - | - | 8 826 € | 23 151 € | 10 753 € | 3 294 € | ▼ 69,4 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | 8 826 € | 23 151 € | 10 753 € | 3 294 € | ▼ 69,4 % |
| Dettes commerciales44 | 26 013 € | 34 172 € | 59 607 € | 61 798 € | 6 579 € | 7 270 € | ▲ 10,5 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 1 977 € | 8 524 € | 5 966 € | 5 769 € | ▼ 3,3 % |
| Effets à payer441 | - | - | 57 631 € | 53 274 € | 613 € | 1 500 € | ▲ 145 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 9 532 € | 1 405 € | 824 € | 4 442 € | ▲ 439 % |
| Impôts450/3 | - | - | 1 516 € | 306 € | 824 € | 1 897 € | ▲ 130 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 8 016 € | 1 100 € | - | 2 545 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 4 073 € | 1 794 € | 6 885 € | -16 908 € | 17 181 € | 8 847 € | ▼ 48,5 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 12 786 € | 12 786 € | 6 351 € | 6 885 € | 7 332 € | 1 520 € | ▼ 79,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 16 858 € | 14 579 € | 13 236 € | -10 023 € | 24 513 € | 10 367 € | ▼ 57,7 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -6 950 € | 0 € | -1 956 € | -341 € | ▲ 82,6 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 19 516 € | -10 386 € | -17 882 € | 15 935 € | -15 594 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 13 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2024 | schéma complet | 29-04-2025 | 2025-00079175 |
| 30-09-2023 | schéma complet | 30-04-2024 | 2024-00078144 |
| 30-09-2022 | schéma complet | 30-04-2023 | 2023-00073353 |
| 30-09-2021 | schéma complet | 30-05-2022 | 2022-20037007 |
| 30-09-2020 | schéma complet | 05-05-2021 | 2021-13600317 |
| 30-09-2019 | schéma complet | 29-04-2020 | 2020-10600443 |
| 30-09-2018 | schéma complet | 06-03-2019 | 2019-06600154 |
| 30-09-2017 | schéma complet | 30-04-2018 | 2018-11300414 |
| 30-09-2016 | schéma complet | 14-03-2017 | 2017-06300087 |
| 30-09-2015 | schéma complet | 06-04-2016 | 2016-09500373 |
Entreprises similaires · même secteur, taille comparable
ART DU BATIMENT & DE L ENERGIE SA
BE 0837.986.463
Fleurus · capitaux propres 69 300 €
HC TOITURE
BE 0770.646.984
Boussu · capitaux propres 69 296 €
D. BARAS
BE 0840.843.213
Binche · capitaux propres 69 353 €
ARTDAK
BE 0722.909.128
Alken · capitaux propres 69 358 €
VANDEGUSTE & Fils
BE 0843.387.878
Chièvres · capitaux propres 69 274 €
Sur les 10 935 entreprises actives dont l'activité principale est « Travaux de maçonnerie et de pose de briques » (NACE 43910), les chiffres de 5 535 sont connus. 4 817 ont des capitaux propres compris entre le dixième et dix fois ceux de cette entreprise. Ces 5 entreprises en sont les plus proches. Voir tout le secteur
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.