CASTORP
ActifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Comptes annuels 2025 déposés 28 jours après le délai Déposés le 28 février 2026, délai 31 janvier 2026 (7 mois après la clôture du 30 juin 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00048162.
Comptes annuels 2025 déposés le 28-02-2026 PDF les 13 dépôts
Tous les chiffres par exercice
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 2 % à celui de 2024 et le plus élevé depuis 2021. C'est la quatrième hausse d'affilée.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Investissements
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 130 025 € | 210 037 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 748 € | 483 € | - | - |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 7 130 € | 7 130 € | 7 130 € | 748 € | 483 € | - | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 5 561 € | 6 365 € | 7 075 € | 9 599 € | ▲ 35,7 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 100 € | - | - | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 30 120 € | 29 445 € | 38 109 € | 32 480 € | 36 373 € | 70 486 € | 74 369 € | ▲ 5,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 20 174 € | 18 160 € | 25 142 € | 26 072 € | 29 525 € | 63 411 € | 64 770 € | ▲ 2,1 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | - | 52 € | 125 € | ▲ 140 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | - | - | - | 52 € | 125 € | ▲ 140 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 42 990 € | 43 028 € | 42 452 € | 41 510 € | ▼ 2,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 27 560 € | 26 948 € | 31 105 € | 42 990 € | 43 028 € | 42 452 € | 41 510 € | ▼ 2,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -7 386 € | -8 788 € | -5 964 € | -16 918 € | -13 503 € | 21 012 € | 23 385 € | ▲ 11,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | - | - | - | 0 € | 0 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -7 386 € | -8 788 € | -5 964 € | -16 918 € | -13 503 € | 21 012 € | 23 385 € | ▲ 11,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -7 386 € | -8 788 € | -5 964 € | -16 918 € | -13 503 € | 21 012 € | 23 385 € | ▲ 11,3 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 2,0 M € | 2,0 M € | 3,7 M € | 3,7 M € | 3,9 M € | 3,9 M € | 3,9 M € | ▲ 0,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 2,0 M € | 2,0 M € | 3,5 M € | 3,6 M € | 3,8 M € | 3,8 M € | 3,8 M € | = |
| Immobilisations corporelles22/27 | 2,0 M € | 2,0 M € | 3,5 M € | 3,6 M € | 3,8 M € | 3,8 M € | 3,8 M € | = |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 3,6 M € | 3,8 M € | 3,8 M € | 3,8 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,2 M € | 0,06 M € | 0,05 M € | 0,08 M € | 0,09 M € | ▲ 18,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,001 M € | - | - | - | 0,001 M € | 207 € | 38 € | ▼ 81,8 % |
| Autres créances41 | - | - | - | - | 0,001 M € | 207 € | 38 € | ▼ 81,8 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,2 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,07 M € | 0,06 M € | ▼ 20,4 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,03 M € | ▲ 960 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 2,0 M € | 2,0 M € | 3,7 M € | 3,7 M € | 3,9 M € | 3,9 M € | 3,9 M € | ▲ 0,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | ▲ 3,0 % |
| Apport10/11 | 0,9 M € | - | - | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | = |
| Réserves13 | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,06 M € | -0,06 M € | -0,07 M € | -0,09 M € | -0,1 M € | -0,08 M € | -0,06 M € | ▲ 29,4 % |
| Dettes17/49 | 1,2 M € | 1,2 M € | 2,9 M € | 2,9 M € | 3,1 M € | 3,1 M € | 3,1 M € | ▼ 0,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 1,1 M € | 1,0 M € | 2,7 M € | 2,7 M € | 2,7 M € | 2,7 M € | 2,6 M € | ▼ 1,1 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 2,7 M € | 2,7 M € | 2,7 M € | 2,6 M € | ▼ 1,1 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,003 M € | 0,004 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,002 M € | 0,008 M € | 0,006 M € | ▼ 34,7 % |
| Dettes commerciales44 | 0,002 M € | 0,003 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,002 M € | 0,005 M € | 0,006 M € | ▲ 15,2 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,001 M € | 0,002 M € | 0,005 M € | 0,006 M € | ▲ 15,2 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | - | - | 0,004 M € | - | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | - | - | 0,004 M € | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | 25 € | 0 € | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | ▲ 5,2 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -0,007 M € | -0,009 M € | -0,006 M € | -0,02 M € | -0,01 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 11,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,007 M € | 0,007 M € | 0,007 M € | 0,001 M € | 483 € | - | - | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | -256 € | -0,002 M € | 0,001 M € | -0,02 M € | -0,01 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 11,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -1,6 M € | -0,1 M € | -0,2 M € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 0,02 M € | 0,1 M € | -0,1 M € | -0,009 M € | 0,03 M € | -0,02 M € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 4 107 entreprises avaient le même profil que CASTORP aujourd'hui. Deux ans plus tard, 98,0 % existaient encore et 1,0 % avaient fait faillite.
- Petite
- 10 à 20 ans
- solvabilité de 10 à 30 %
- bénéfice sous 5 % du bilan
Encore 0,2 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à CASTORP : 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 4 107 entreprises, pas d'une prévision pour CASTORP. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 13 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | schéma abrégé | 28-02-2026 | 2026-00048162 | |
| 30-06-2024 | schéma abrégé | 31-01-2025 | 2025-00028062 | |
| 30-06-2023 | schéma abrégé | 25-01-2024 | 2024-00006487 | |
| 30-06-2022 | schéma abrégé | 30-01-2023 | 2023-00008777 | |
| 30-06-2021 | schéma abrégé | 05-01-2022 | 2022-00400441 | |
| 30-06-2020 | schéma abrégé | 23-12-2020 | 2020-76900083 | |
| 30-06-2019 | schéma abrégé | 06-01-2020 | 2020-00800087 | |
| 30-06-2018 | schéma abrégé | 11-12-2018 | 2018-74300374 | |
| 30-06-2017 | schéma abrégé | 28-12-2017 | 2017-73400435 | |
| 30-06-2016 | schéma abrégé | 29-12-2016 | 2016-71900325 |