Castor Projects
ActifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Comptes annuels 2025 déposés le 07-01-2026 PDF les 6 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 920 000 €
Estimé : probablement entre 710 000 € et 1,4 M €
Total actif
901 788 €▲ 70,1 %
2024 · 530 034 €
Résultat net
12 152 €▲ 164 %
2024 · 4 596 €
Fonds de roulement
66 840 €
2024 · -17 167 €
Aperçu pluriannuel
2020 à 2025, 6 exercicesRésultat d'exploitation
22 077 €
2025
20202025
Résultat net
12 152 €
▲ 164 %
2025
moitié centrale du secteur
20202025
Capitaux propres
38 580 €
▲ 46,0 %
2025
quart inférieur du secteur
20202025
Total actif
901 788 €
▲ 70,1 %
2025
moitié centrale du secteur
20202025
Dettes
850 342 €
▲ 68,9 %
2025
20202025
Fonds de roulement
66 840 €
2025
moitié centrale du secteur
20202025
Solvabilité
4,3 %
▼ 0,7pp
2025
quart inférieur du secteur
20202025
Liquidité générale
1,08
▲ 0,12
2025
moitié centrale du secteur
20202025
Rentabilité des actifs (ROA)
1,3 %
▲ 0,5pp
2025
moitié centrale du secteur
20202025
Personnel (ETP)
1,3
2025
quart inférieur du secteur
20202025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202020212022202320242025
Résultat d'exploitation-4 663 €--12 928 €▼ 177 %-1 084 €▲ 91,6 %5 774 €-8 127 €22 077 €
Résultat net-5 130 €en dessous de la moitié centrale du secteur--9 564 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 86,4 %9 014 €dans la moitié centrale du secteur2 511 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 72,1 %4 596 €dans la moitié centrale du secteur▲ 83,0 %12 152 €dans la moitié centrale du secteur▲ 164 %
Capitaux propres19 870 €en dessous de la moitié centrale du secteur-10 306 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 48,1 %19 320 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 87,5 %21 831 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 13,0 %26 427 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 21,1 %38 580 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 46,0 %
Total actif392 239 €en dessous de la moitié centrale du secteur-424 237 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 8,2 %391 415 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 7,7 %444 043 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 13,4 %530 034 €dans la moitié centrale du secteur▲ 19,4 %901 788 €dans la moitié centrale du secteur▲ 70,1 %
Dettes372 369 €-413 931 €▲ 11,2 %372 095 €▼ 10,1 %422 212 €▲ 13,5 %503 607 €▲ 19,3 %850 342 €▲ 68,9 %
Fonds de roulement-59 653 €en dessous de la moitié centrale du secteur--66 730 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 11,9 %-40 351 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 39,5 %-30 195 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 25,2 %-17 167 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 43,1 %66 840 €dans la moitié centrale du secteur
Solvabilité5,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur-2,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 2,6pp4,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 2,5pp4,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur=5,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,1pp4,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,7pp
Liquidité générale0,84en dessous de la moitié centrale du secteur-0,84en dessous de la moitié centrale du secteur=0,89en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,050,93en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,040,97en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,041,08dans la moitié centrale du secteur▲ 0,12
Rentabilité des actifs (ROA)-1,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur--2,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,9pp2,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,6pp0,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,7pp0,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,3pp1,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,5pp
Personnel (ETP)3dans la moitié centrale du secteur-3,2dans la moitié centrale du secteur▲ 6,7 %3,2dans la moitié centrale du secteur=1,1en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 65,6 %0en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 100 %1,3en dessous de la moitié centrale du secteur
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Commerce de détail (NACE 47). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est un bénéfice de 22 077 €, après une perte de 8 127 € en 2024. C'est le résultat le plus élevé depuis 2021.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 901 788 €
Actifs immobilisés
34 715 € ▼ 20,4 %
Actifs circulants
867 073 € ▲ 78,2 %
Passif 901 788 €
Capitaux propres
38 580 € ▲ 46,0 %
Provisions
12 866 €
Dettes
850 342 € ▲ 68,9 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 95,0 % à 94,3 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
30 956 €▲
2024 · 1 554 €
Cash-flow
21 031 €▲
2024 · 14 278 €
Liquidité immédiate
0,91▲
2024 · 0,73
Taux d'endettement
22,04▲
2024 · 19,06
ROE
31,5 %▲
2024 · 17,4 %
Couverture des intérêts
13,33▲
2024 · 1,52
Dettes ≤ 1 an
800 232 €▲
2024 · 503 607 €
Impôts
7 603 €▲
2024 · -7 €
Frais de personnel
117 539 €▲
2024 · 52 183 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 1 | 1 | 1 |
| à temps plein | 1 | 1 | 1 |
| à temps partiel | 0 | 0 | 0 |
| en équivalents temps plein | 1 | 1 | 1 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 1,1 | 0 | 1,3 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 1 | 1 | 1 |
| Entrées | 0 | 1 | 1 |
| Sorties | 1 | 1 | 1 |
Source : bilan social des comptes annuels 2023 à 2025
Investissements
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 0 € | 3 412 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 14 325 € | 12 848 € | 9 682 € | 8 879 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 à 2024 · 2 mentions · 5 272 € octroyés · 5 272 € versés| Année | Mentions | Octroyé | Payé |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 3 272 € | 3 272 € |
| 2022 | 1 | 2 000 € | 2 000 € |
Comptes annuels
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | - | 1 370 € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 129 514 € | 53 172 € | 52 183 € | 117 539 € | ▲ 125 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 6 848 € | 10 885 € | 14 325 € | 12 848 € | 9 682 € | 8 879 € | ▼ 8,3 % |
| Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8 | - | - | - | - | - | 12 866 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 9 043 € | 1 228 € | 1 378 € | 1 430 € | ▲ 3,8 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 69 444 € | 186 128 € | 151 798 € | 73 022 € | 55 115 € | 162 791 € | ▲ 195 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -4 663 € | -12 928 € | -1 084 € | 5 774 € | -8 127 € | 22 077 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | 13 277 € | 0 € | 13 739 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Produits financiers récurrents75 | 329 € | 7 659 € | 13 277 € | 0 € | 13 739 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 2 280 € | 952 € | 1 023 € | 2 322 € | ▲ 127 % |
| Charges financières récurrentes65 | 796 € | 4 269 € | 2 280 € | 952 € | 1 023 € | 2 322 € | ▲ 127 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -5 130 € | -9 538 € | 9 912 € | 4 821 € | 4 589 € | 19 756 € | ▲ 330 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 26 € | 898 € | 2 310 € | -7 € | 7 603 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -5 130 € | -9 564 € | 9 014 € | 2 511 € | 4 596 € | 12 152 € | ▲ 164 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -5 130 € | -9 564 € | 9 014 € | 2 511 € | 4 596 € | 12 152 € | ▲ 164 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 392 239 € | 424 237 € | 391 415 € | 444 043 € | 530 034 € | 901 788 € | ▲ 70,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 79 522 € | 77 036 € | 62 711 € | 53 276 € | 43 594 € | 34 715 € | ▼ 20,4 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 74 416 € | 66 462 € | 58 641 € | 50 666 € | 42 690 € | 34 715 € | ▼ 18,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 5 106 € | 10 574 € | 4 070 € | 2 610 € | 904 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 505 € | 0 € | - | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 3 565 € | 2 610 € | 904 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Actifs circulants29/58 | 312 716 € | 347 201 € | 328 704 € | 390 767 € | 486 440 € | 867 073 € | ▲ 78,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 72 734 € | 71 832 € | 92 674 € | 115 878 € | 117 030 € | 141 916 € | ▲ 21,3 % |
| Stocks30/36 | - | - | 92 674 € | 115 878 € | 117 030 € | 141 916 € | ▲ 21,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 198 100 € | 219 396 € | 178 638 € | 154 415 € | 289 355 € | 483 410 € | ▲ 67,1 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 84 464 € | 89 216 € | 197 760 € | 23 689 € | ▼ 88,0 % |
| Autres créances41 | - | - | 94 173 € | 65 199 € | 91 596 € | 459 721 € | ▲ 402 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 41 882 € | 55 973 € | 55 709 € | 116 840 € | 76 265 € | 239 451 € | ▲ 214 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 1 684 € | 3 634 € | 3 789 € | 2 295 € | ▼ 39,4 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 392 239 € | 424 237 € | 391 415 € | 444 043 € | 530 034 € | 901 788 € | ▲ 70,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 19 870 € | 10 306 € | 19 320 € | 21 831 € | 26 427 € | 38 580 € | ▲ 46,0 % |
| Apport10/11 | - | - | 25 000 € | 25 000 € | 25 000 € | 25 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -5 130 € | -14 694 € | -5 680 € | -3 169 € | 1 427 € | 13 580 € | ▲ 852 % |
| Provisions et impôts différés16 | - | - | - | - | - | 12 866 € | - |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | - | - | - | 12 866 € | - |
| Obligations environnementales163 | - | - | - | - | - | 12 866 € | - |
| Dettes17/49 | 372 369 € | 413 931 € | 372 095 € | 422 212 € | 503 607 € | 850 342 € | ▲ 68,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 372 369 € | 413 931 € | 369 055 € | 420 962 € | 503 607 € | 800 232 € | ▲ 58,9 % |
| Dettes commerciales44 | 293 931 € | 113 080 € | 50 726 € | 203 359 € | 291 768 € | 602 715 € | ▲ 107 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 50 726 € | 203 359 € | 291 768 € | 602 715 € | ▲ 107 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | 291 349 € | 191 631 € | 201 031 € | 181 314 € | ▼ 9,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 26 980 € | 25 972 € | 10 808 € | 16 203 € | ▲ 49,9 % |
| Impôts450/3 | - | - | 6 196 € | 22 041 € | 5 812 € | 14 397 € | ▲ 148 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 20 784 € | 3 931 € | 4 995 € | 1 806 € | ▼ 63,8 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 0 € | - | - | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 3 040 € | 1 250 € | 0 € | 50 110 € | - |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -5 130 € | -9 564 € | 9 014 € | 2 511 € | 4 596 € | 12 152 € | ▲ 164 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 6 848 € | 10 885 € | 14 325 € | 12 848 € | 9 682 € | 8 879 € | ▼ 8,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 1 718 € | 1 322 € | 23 339 € | 15 359 € | 14 278 € | 21 031 € | ▲ 47,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -8 399 € | 0 € | -3 412 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 14 091 € | -265 € | 61 131 € | -40 575 € | 163 186 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 1 251 entreprises avaient le même profil que Castor Projects aujourd'hui. Deux ans plus tard, 94,4 % existaient encore et 2,6 % avaient fait faillite.
- Micro
- 5 à 10 ans
- solvabilité sous 10 %
- bénéfice sous 5 % du bilan
94,4 %
existait encore
2,7 %
a cessé autrement
2,6 %
a fait faillite
Encore 0,3 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à Castor Projects : 0,7 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 1 251 entreprises, pas d'une prévision pour Castor Projects. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Dépôts à la Banque nationale (6)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | schéma abrégé | 07-01-2026 | 2026-00007681 | |
| 30-06-2024 | schéma abrégé | 24-01-2025 | 2025-00011122 | |
| 30-06-2023 | schéma abrégé | 12-01-2024 | 2024-00002694 | |
| 30-06-2022 | schéma abrégé | 23-01-2023 | 2023-00006599 | |
| 30-06-2021 | schéma abrégé | 31-01-2022 | 2022-04100543 | |
| 30-06-2020 | schéma abrégé | 26-01-2021 | 2021-02700382 |