CASTONE
ActifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Comptes annuels 2025 déposés le 09-07-2026 à la BNB les 17 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 44 000 €
Estimé : probablement entre 25 000 € et 98 000 €
Total actif
87 486 €▲ 33,4 %
2024 · 65 587 €
Résultat net
38 €
2024 · -480 €
Fonds de roulement
11 710 €▼ 60,7 %
2024 · 29 788 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesRésultat d'exploitation
3 965 €
▲ 112 %
2025
20182025
Résultat net
38 €
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Capitaux propres
29 826 €
▲ 0,1 %
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Total actif
87 486 €
▲ 33,4 %
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Dettes
57 660 €
▲ 61,1 %
2025
20182025
Fonds de roulement
11 710 €
▼ 60,7 %
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Solvabilité
34,1 %
▼ 11,3pp
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Liquidité générale
1,20
▼ 0,63
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
0,0 %
▲ 0,8pp
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation-8 963 €-5 617 €3 984 €▼ 29,1 %15 352 €▲ 285 %-8 722 €3 158 €1 870 €▼ 40,8 %3 965 €▲ 112 %
Résultat net639 €-1 125 €▲ 76,2 %11 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 99,1 %12 032 €dans la moitié centrale du secteur▲ 1 129×-9 096 €en dessous de la moitié centrale du secteur242 €en dessous de la moitié centrale du secteur-480 €en dessous de la moitié centrale du secteur38 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres25 955 €-27 080 €▲ 4,3 %27 091 €dans la moitié centrale du secteur=39 122 €dans la moitié centrale du secteur▲ 44,4 %30 027 €dans la moitié centrale du secteur▼ 23,2 %30 268 €dans la moitié centrale du secteur▲ 0,8 %29 788 €dans la moitié centrale du secteur▼ 1,6 %29 826 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,1 %
Total actif33 879 €-36 627 €▲ 8,1 %36 230 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,1 %58 462 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 61,4 %69 988 €dans la moitié centrale du secteur▲ 19,7 %69 605 €dans la moitié centrale du secteur▼ 0,5 %65 587 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 5,8 %87 486 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 33,4 %
Dettes7 924 €-9 547 €▲ 20,5 %9 140 €▼ 4,3 %19 340 €▲ 112 %39 961 €▲ 107 %39 337 €▼ 1,6 %35 799 €▼ 9,0 %57 660 €▲ 61,1 %
Fonds de roulement24 689 €-26 268 €▲ 6,4 %26 731 €dans la moitié centrale du secteur▲ 1,8 %38 943 €dans la moitié centrale du secteur▲ 45,7 %30 027 €dans la moitié centrale du secteur▼ 22,9 %30 268 €dans la moitié centrale du secteur▲ 0,8 %29 788 €dans la moitié centrale du secteur▼ 1,6 %11 710 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 60,7 %
Solvabilité76,6 %-73,9 %▼ 2,7pp74,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,8pp66,9 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 7,9pp42,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 24,0pp43,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,6pp45,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,9pp34,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 11,3pp
Liquidité générale4,12-3,75▼ 0,363,92au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,173,01dans la moitié centrale du secteur▼ 0,911,75dans la moitié centrale du secteur▼ 1,261,77dans la moitié centrale du secteur▲ 0,021,83dans la moitié centrale du secteur▲ 0,061,20dans la moitié centrale du secteur▼ 0,63
Rentabilité des actifs (ROA)1,9 %-3,1 %▲ 1,2pp0,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 3,0pp20,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 20,6pp-13,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 33,6pp0,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 13,3pp-0,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,1pp0,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,8pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Travaux de construction spécialisés (NACE 43). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 112 % à celui de 2024. C'est un redressement après la baisse de 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 87 486 €
Actifs immobilisés
18 115 €
Actifs circulants
69 370 €
Passif 87 486 €
Capitaux propres
29 826 € ▲ 0,1 %
Dettes
57 660 € ▲ 61,1 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 54,6 % à 65,9 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
4 105 €
Cash-flow
178 €
Liquidité immédiate
0,32▼
2024 · 0,61
Taux d'endettement
1,93▲
2024 · 1,20
ROE
0,1 %▲
2024 · -1,6 %
Couverture des intérêts
22,10
Dettes ≤ 1 an
57 660 €▲
2024 · 35 799 €
Impôts
3 742 €▲
2024 · 2 145 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | - | - | - | 18 255 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 180 € | 180 € | - | - | 140 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 730 € | 453 € | 453 € | 180 € | 180 € | - | - | 140 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 3 540 € | 1 624 € | 1 208 € | 2 094 € | 1 114 € | ▼ 46,8 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -4 844 € | 7 606 € | 5 924 € | 19 072 € | -6 918 € | 4 366 € | 3 964 € | 5 218 € | ▲ 31,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -8 963 € | 5 617 € | 3 984 € | 15 352 € | -8 722 € | 3 158 € | 1 870 € | 3 965 € | ▲ 112 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 82 € | 40 € | 0 € | 0 € | 0 € | ▲ 36× |
| Produits financiers récurrents75 | 1 € | - | 547 € | 82 € | 40 € | 0 € | 0 € | 0 € | ▲ 36× |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 226 € | 414 € | 212 € | 206 € | 186 € | ▼ 9,7 % |
| Charges financières récurrentes65 | 317 € | 298 € | 720 € | 226 € | 414 € | 212 € | 206 € | 186 € | ▼ 9,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 639 € | 5 319 € | 3 811 € | 15 209 € | -9 096 € | 2 945 € | 1 665 € | 3 779 € | ▲ 127 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 4 194 € | 3 800 € | 3 177 € | - | 2 704 € | 2 145 € | 3 742 € | ▲ 74,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 639 € | 1 125 € | 11 € | 12 032 € | -9 096 € | 242 € | -480 € | 38 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 639 € | 1 125 € | 11 € | 12 032 € | -9 096 € | 242 € | -480 € | 38 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 33 879 € | 36 627 € | 36 230 € | 58 462 € | 69 988 € | 69 605 € | 65 587 € | 87 486 € | ▲ 33,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1 265 € | 812 € | 359 € | 180 € | - | - | - | 18 115 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1 265 € | 812 € | 359 € | 180 € | - | - | - | 18 115 € | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 122 € | - | - | - | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 58 € | - | - | - | 18 115 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 32 614 € | 35 815 € | 35 871 € | 58 283 € | 69 988 € | 69 605 € | 65 587 € | 69 370 € | ▲ 5,8 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 1 580 € | 780 € | 4 580 € | 25 301 € | 39 136 € | 39 071 € | 43 591 € | 51 201 € | ▲ 17,5 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 2 190 € | 7 445 € | 7 381 € | 7 381 € | 4 381 € | ▼ 40,6 % |
| Commandes en cours d'exécution37 | - | - | - | 23 111 € | 31 691 € | 31 691 € | 36 211 € | 46 821 € | ▲ 29,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0 € | 5 149 € | - | 14 551 € | 26 596 € | 24 841 € | 8 474 € | 14 058 € | ▲ 65,9 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 14 551 € | 26 596 € | 18 678 € | 6 457 € | 12 487 € | ▲ 93,4 % |
| Autres créances41 | - | - | - | - | - | 6 163 € | 2 017 € | 1 571 € | ▼ 22,1 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 10 340 € | 11 370 € | 2 761 € | 18 364 € | 4 256 € | 5 693 € | 13 522 € | 4 111 € | ▼ 69,6 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 67 € | - | - | - | - | - |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 33 879 € | 36 627 € | 36 230 € | 58 462 € | 69 988 € | 69 605 € | 65 587 € | 87 486 € | ▲ 33,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 25 955 € | 27 080 € | 27 091 € | 39 122 € | 30 027 € | 30 268 € | 29 788 € | 29 826 € | ▲ 0,1 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 6 200 € | 6 200 € | - | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 18 600 € | 18 600 € | - | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Capital non appelé101 | - | - | - | 12 400 € | 12 400 € | - | 12 400 € | 12 400 € | = |
| En dehors du capital11 | - | - | - | - | - | 6 200 € | - | - | - |
| Autres1109/19 | - | - | - | - | - | 6 200 € | - | - | - |
| Réserves13 | 19 755 € | 20 880 € | 20 880 € | 20 880 € | 20 880 € | 20 880 € | 20 880 € | 20 880 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 19 020 € | 19 020 € | 19 020 € | 19 020 € | 19 020 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | 11 € | 12 042 € | 2 947 € | 3 188 € | 2 708 € | 2 746 € | ▲ 1,4 % |
| Dettes17/49 | 7 924 € | 9 547 € | 9 140 € | 19 340 € | 39 961 € | 39 337 € | 35 799 € | 57 660 € | ▲ 61,1 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 7 924 € | 9 547 € | 9 140 € | 19 340 € | 39 961 € | 39 337 € | 35 799 € | 57 660 € | ▲ 61,1 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | - | - | - | - | 3 900 € | - |
| Dettes commerciales44 | 3 076 € | 1 629 € | 1 261 € | 4 793 € | 2 027 € | 398 € | 225 € | 2 399 € | ▲ 964 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 4 793 € | 2 027 € | 398 € | 225 € | 2 399 € | ▲ 964 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 6 529 € | 21 117 € | 15 542 € | 11 584 € | 4 258 € | ▼ 63,2 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 6 529 € | 1 912 € | - | 2 106 € | 4 258 € | ▲ 102 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | - | 19 205 € | 15 542 € | 9 478 € | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 8 018 € | 16 817 € | 23 397 € | 23 990 € | 47 103 € | ▲ 96,3 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 639 € | 1 125 € | 11 € | 12 032 € | -9 096 € | 242 € | -480 € | 38 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 730 € | 453 € | 453 € | 180 € | 180 € | - | - | 140 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 1 368 € | 1 578 € | 464 € | 12 211 € | -8 916 € | 242 € | -480 € | 178 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -0 € | 0 € | - | - | - | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 1 030 € | -8 609 € | 15 603 € | -14 109 € | 1 437 € | 7 829 € | -9 410 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 10 904 entreprises avaient le même profil que CASTONE aujourd'hui. Deux ans plus tard, 95,1 % existaient encore et 0,7 % avaient fait faillite.
- Micro
- 10 à 20 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice sous 5 % du bilan
95,1 %
existait encore
4,0 %
a cessé autrement
0,7 %
a fait faillite
La probabilité de faillite propre à CASTONE est plus élevée : 1,0 % dans les 12 mois. Elle repose sur bien plus de données sur CASTONE que le seul profil.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 10 904 entreprises, pas d'une prévision pour CASTONE. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 17 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma abrégé | 09-07-2026 | 2026-00278829 | |
| 31-12-2024 | schéma micro | 14-07-2025 | 2025-00266586 | |
| 31-12-2023 | schéma micro | 18-07-2024 | 2024-00259346 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 20-07-2023 | 2023-00255216 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 20-07-2022 | 2022-20205111 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 23-07-2021 | 2021-39000101 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 24-07-2020 | 2020-33900003 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 23-07-2019 | 2019-36800398 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 25-07-2018 | 2018-38000143 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 29-06-2017 | 2017-24200553 |