CASSIOPEA CONCEPT
InactifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés en retard (31 jours) Déposés le 31 août 2026, délai 31 juillet 2026 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00481131.
Capitaux propres
134 343 €▼ 33,8 %
2024 · 202 861 €
Total actif
145 708 €▼ 31,8 %
2024 · 213 561 €
Résultat net
-68 518 €▼ 537 %
2024 · -10 751 €
Fonds de roulement
134 343 €▼ 33,3 %
2024 · 201 288 €
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices 2018 à 2025, 8 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 72 334 € en 2025 contre 31 809 € en 2024 ; la perte s'accroît et 2025 affiche le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-72 334 €
2025
Résultat net-68 518 €
2025
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif145 708 €
2025
Capitaux propres134 343 €
2025
Dettes11 366 €
2025
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement134 343 €
2025
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation-32 713 €--39 090 €▼ 19,5 %-48 833 €▼ 24,9 %89 458 €-33 825 €-32 949 €▲ 2,6 %-31 809 €▲ 3,5 %-72 334 €▼ 127 %
Résultat net-34 698 €--50 270 €▼ 44,9 %-45 518 €▲ 9,5 %62 301 €-30 004 €-25 726 €▲ 14,3 %-10 751 €▲ 58,2 %-68 518 €▼ 537 %
Capitaux propres302 828 €-252 558 €▼ 16,6 %207 041 €▼ 18,0 %269 341 €▲ 30,1 %239 338 €▼ 11,1 %213 612 €▼ 10,7 %202 861 €▼ 5,0 %134 343 €▼ 33,8 %
Total actif445 197 €-406 710 €▼ 8,6 %208 685 €▼ 48,7 %298 266 €▲ 42,9 %268 132 €▼ 10,1 %240 722 €▼ 10,2 %213 561 €▼ 11,3 %145 708 €▼ 31,8 %
Dettes142 369 €-154 152 €▲ 8,3 %1 644 €▼ 98,9 %1 814 €▲ 10,3 %1 683 €▼ 7,2 %10 700 €11 366 €▲ 6,2 %
Fonds de roulement261 951 €-232 123 €▼ 11,4 %114 115 €▼ 50,8 %292 132 €▲ 156 %260 811 €▼ 10,7 %201 288 €134 343 €▼ 33,3 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Passif 145 708 €
Capitaux propres
134 343 € ▼ 33,8 %
Dettes
11 366 € ▲ 6,2 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 5,0 % à 7,8 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
Liquidité générale
12,82▼
2024 · 19,81
Taux d'endettement
0,08▲
2024 · 0,05
ROE
-51,0 %▼
2024 · -5,3 %
ROA
-47,0 %▼
2024 · -5,0 %
Dettes ≤ 1 an
11 366 €▲
2024 · 10 700 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 111 393 € | - | - | - | 94 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 37 443 € | 36 308 € | 32 587 € | - | 73 € | 887 € | - | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 2 634 € | 7 582 € | 532 € | 3 799 € | 47 849 € | ▲ 13× |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | 1 633 € | - | - | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 6 936 € | -743 € | -13 782 € | 92 092 € | -24 537 € | -31 529 € | -28 009 € | -24 485 € | ▲ 12,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -32 713 € | -39 090 € | -48 833 € | 89 458 € | -33 825 € | -32 949 € | -31 809 € | -72 334 € | ▼ 127 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 1 819 € | 6 129 € | 9 648 € | 4 682 € | 3 998 € | ▼ 14,6 % |
| Produits financiers récurrents75 | 5 978 € | 6 693 € | 21 152 € | 1 819 € | 6 129 € | 9 648 € | 4 682 € | 3 998 € | ▼ 14,6 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 866 € | 1 585 € | 2 425 € | 758 € | 183 € | ▼ 75,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 6 376 € | 6 461 € | 16 209 € | 1 866 € | 1 585 € | 2 425 € | 758 € | 183 € | ▼ 75,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -33 111 € | -48 918 € | -43 889 € | 89 411 € | -29 281 € | -25 726 € | -27 885 € | -68 518 € | ▼ 146 % |
| Prélèvement sur les impôts différés780 | - | - | - | - | - | - | 27 111 € | - | - |
| Transfert aux impôts différés680 | - | - | - | 27 111 € | - | - | - | - | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1 587 € | 1 352 € | 1 629 € | - | 723 € | - | 9 977 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -34 698 € | -50 270 € | -45 518 € | 62 301 € | -30 004 € | -25 726 € | -10 751 € | -68 518 € | ▼ 537 % |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | - | - | - | 161 284 € | - | - |
| Transfert aux réserves immunisées689 | - | - | - | 81 332 € | - | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -34 698 € | -50 270 € | -45 518 € | -19 031 € | -30 004 € | -25 726 € | 150 533 € | -68 518 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 445 197 € | 406 710 € | 208 685 € | 298 266 € | 268 132 € | 240 722 € | 213 561 € | 145 708 € | ▼ 31,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 156 314 € | 125 513 € | 92 926 € | 4 320 € | 5 637 € | 11 486 € | 1 573 € | - | - |
| Immobilisations incorporelles21 | 38 400 € | 33 600 € | 28 800 € | - | - | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 115 167 € | 89 167 € | 61 380 € | 1 573 € | 2 891 € | 8 740 € | 1 573 € | - | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 1 573 € | 2 891 € | 8 740 € | 1 573 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 2 747 € | 2 747 € | 2 747 € | 2 747 € | 2 747 € | 2 747 € | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 288 883 € | 281 197 € | 115 759 € | 293 946 € | 262 494 € | 229 236 € | 211 988 € | 145 708 € | ▼ 31,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 34 139 € | 30 836 € | 33 591 € | 24 239 € | 28 249 € | 17 848 € | 23 728 € | 27 733 € | ▲ 16,9 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 8 633 € | - | - | 202 € | 869 € | ▲ 331 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 15 606 € | 28 249 € | 17 848 € | 23 527 € | 26 864 € | ▲ 14,2 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 178 187 € | 216 449 € | - | 153 971 € | 189 180 € | 188 506 € | 180 657 € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 76 557 € | 33 913 € | 82 168 € | 115 736 € | 45 065 € | 22 882 € | 7 603 € | 117 975 € | ▲ 16× |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 445 197 € | 406 710 € | 208 685 € | 298 266 € | 268 132 € | 240 722 € | 213 561 € | 145 708 € | ▼ 31,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 302 828 € | 252 558 € | 207 041 € | 269 341 € | 239 338 € | 213 612 € | 202 861 € | 134 343 € | ▼ 33,8 % |
| Apport10/11 | 6 300 € | 6 300 € | - | 6 300 € | 6 300 € | 6 300 € | 6 300 € | 6 300 € | = |
| Réserves13 | 100 842 € | 100 842 € | 100 842 € | 182 174 € | 182 174 € | 182 174 € | 127 890 € | 127 890 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 890 € | 1 890 € | - | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 890 € | 1 890 € | - | - | - | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 161 284 € | 161 284 € | 161 284 € | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 19 000 € | 19 000 € | 20 890 € | 127 890 € | 127 890 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 195 687 € | 145 417 € | 99 899 € | 80 868 € | 50 864 € | 25 138 € | 68 671 € | 153 € | ▼ 99,8 % |
| Provisions et impôts différés16 | - | - | - | 27 111 € | 27 111 € | 27 111 € | - | - | - |
| Impôts différés168 | - | - | - | 27 111 € | 27 111 € | 27 111 € | - | - | - |
| Dettes17/49 | 142 369 € | 154 152 € | 1 644 € | 1 814 € | 1 683 € | - | 10 700 € | 11 366 € | ▲ 6,2 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 115 436 € | 105 078 € | - | - | - | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 26 933 € | 49 074 € | 1 644 € | 1 814 € | 1 683 € | - | 10 700 € | 11 366 € | ▲ 6,2 % |
| Dettes commerciales44 | 757 € | - | 1 253 € | 1 422 € | 1 683 € | - | - | 666 € | - |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 1 422 € | 1 683 € | - | - | 666 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 391 € | - | - | 10 700 € | 10 700 € | = |
| Impôts450/3 | - | - | - | 391 € | - | - | 10 700 € | 10 700 € | = |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -34 698 € | -50 270 € | -45 518 € | 62 301 € | -30 004 € | -25 726 € | -10 751 € | -68 518 € | ▼ 537 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 37 443 € | 36 308 € | 32 587 € | - | 73 € | 887 € | - | - | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 2 744 € | -13 962 € | -12 930 € | 62 301 € | -29 931 € | -24 838 € | -10 751 € | -68 518 € | ▼ 537 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -5 508 € | 0 € | 88 607 € | -1 391 € | -6 737 € | 9 913 € | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -42 644 € | 48 255 € | 33 568 € | -70 671 € | -22 183 € | -15 279 € | 110 372 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 26 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 31-08-2026 | 2026-00481131 |
| 31-12-2024 | schéma micro | 10-10-2025 | 2025-00541140 |
| 31-12-2023 | schéma micro | 04-10-2024 | 2024-00501092 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 31-12-2023 | 2023-00540325 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 12-12-2022 | 2022-20537372 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 31-08-2021 | 2021-65900054 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 04-08-2020 | 2020-40200166 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 29-07-2019 | 2019-43200001 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 31-08-2018 | 2018-62200481 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 14-09-2017 | 2017-61100032 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.