CASSIAN CONCEPT
ActifFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2023 pas encore déposés, délai expiré le 30 avril 2024 Exercice clôturé le 30 septembre 2023. Les comptes doivent être déposés au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). 3 exercices sans dépôt depuis le dernier déposé. Source : BNB, dépôts, situation au 2 novembre 2026.
Comptes annuels 2022 déposés le 11-07-2024 PDF les 7 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 270 000 €
Estimé : probablement entre 180 000 € et 470 000 €
Total actif
226 101 €▲ 196 %
2021 · 76 368 €
Résultat net
83 206 €▲ 126 %
2021 · 36 779 €
Fonds de roulement
132 090 €▲ 165 %
2021 · 49 762 €
Évolution au fil des années
2019 à 2022, 4 exercices 2019 à 2022, 4 exercices
Le résultat d'exploitation de 2022 est supérieur de 116 % à celui de 2021 et le plus élevé depuis 2019. C'est la troisième hausse d'affilée.
Résultat d'exploitation83 351 €
2022
Résultat net83 206 €
2022
Total actif226 101 €
2022
Capitaux propres135 668 €
2022
Dettes90 433 €
2022
Fonds de roulement132 090 €
2022
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022
Résultat d'exploitation-554 €-26 962 €38 554 €▲ 43,0 %83 351 €▲ 116 %
Résultat net-554 €-26 920 €36 779 €▲ 36,6 %83 206 €▲ 126 %
Capitaux propres-11 236 €-15 683 €52 462 €▲ 235 %135 668 €▲ 159 %
Total actif53 570 €76 368 €▲ 42,6 %226 101 €▲ 196 %
Dettes11 236 €-37 887 €▲ 237 %23 906 €▼ 36,9 %90 433 €▲ 278 %
Fonds de roulement12 083 €49 762 €▲ 312 %132 090 €▲ 165 %
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 226 101 €
Actifs immobilisés
3 578 € ▲ 32,5 %
Actifs circulants
222 523 € ▲ 202 %
Passif 226 101 €
Capitaux propres
135 668 € ▲ 159 %
Dettes
90 433 € ▲ 278 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 31,3 % à 40,0 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
84 473 €▲
2021 · 39 454 €
Cash-flow
84 328 €▲
2021 · 37 679 €
Liquidité générale
2,46▼
2021 · 3,08
Taux d'endettement
0,67▲
2021 · 0,46
ROE
61,3 %▼
2021 · 70,1 %
ROA
36,8 %▼
2021 · 48,2 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2021 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
90 433 €▲
2021 · 23 906 €
Impôts
-12 €▼
2021 · 1 599 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 30-09-2021 | 30-09-2022 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | 2 000 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 900 € | 1 122 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 477 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | 900 € | 900 € | 1 122 € | ▲ 24,7 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 5 554 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | -554 € | 27 862 € | 39 931 € | 90 028 € | ▲ 125 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -554 € | 26 962 € | 38 554 € | 83 351 € | ▲ 116 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | 0 € | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 176 € | 157 € | ▼ 10,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | - | 43 € | 176 € | 157 € | ▼ 10,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -554 € | 26 920 € | 38 377 € | 83 194 € | ▲ 117 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | 1 599 € | -12 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -554 € | 26 920 € | 36 779 € | 83 206 € | ▲ 126 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -554 € | 26 920 € | 36 779 € | 83 206 € | ▲ 126 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | - | 53 570 € | 76 368 € | 226 101 € | ▲ 196 % |
| Actifs immobilisés21/28 | - | 3 600 € | 2 700 € | 3 578 € | ▲ 32,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | 3 600 € | 2 700 € | 3 578 € | ▲ 32,5 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 1 778 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 2 700 € | 1 800 € | ▼ 33,3 % |
| Actifs circulants29/58 | - | 49 970 € | 73 668 € | 222 523 € | ▲ 202 % |
| Créances à un an au plus40/41 | - | 33 691 € | 66 911 € | 216 379 € | ▲ 223 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 5 000 € | 45 523 € | ▲ 810 % |
| Autres créances41 | - | - | 61 911 € | 170 857 € | ▲ 176 % |
| Valeurs disponibles54/58 | - | 16 279 € | 6 756 € | 2 963 € | ▼ 56,1 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 3 181 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 0 € | 53 570 € | 76 368 € | 226 101 € | ▲ 196 % |
| Capitaux propres10/15 | -11 236 € | 15 683 € | 52 462 € | 135 668 € | ▲ 159 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Capital10 | - | - | 18 600 € | - | - |
| Capital souscrit100 | - | - | 18 600 € | - | - |
| Réserves13 | 18 300 € | 18 300 € | 18 300 € | 18 300 € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | 18 300 € | 18 300 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -48 136 € | -21 217 € | 15 562 € | 98 768 € | ▲ 535 % |
| Dettes17/49 | 11 236 € | 37 887 € | 23 906 € | 90 433 € | ▲ 278 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 11 236 € | 37 887 € | 23 906 € | 90 433 € | ▲ 278 % |
| Dettes commerciales44 | 554 € | 25 092 € | 22 307 € | 90 433 € | ▲ 305 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 22 307 € | 90 433 € | ▲ 305 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 1 599 € | - | - |
| Impôts450/3 | - | - | 1 599 € | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -554 € | 26 920 € | 36 779 € | 83 206 € | ▲ 126 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | 900 € | 900 € | 1 122 € | ▲ 24,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -554 € | 27 820 € | 37 679 € | 84 328 € | ▲ 124 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | 0 € | -2 000 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | -9 523 € | -3 794 € | ▲ 60,2 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (7)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2022 | schéma micro | 11-07-2024 | 2024-00241672 | |
| 30-09-2021 | schéma micro | 12-08-2022 | 2022-20290351 | |
| 30-09-2020 | schéma micro | 30-04-2021 | 2021-13000484 | |
| 30-09-2019 | schéma micro | 07-04-2020 | 2020-08700366 | |
| 30-09-2018 | schéma micro | 15-07-2019 | 2019-33400346 | |
| 30-09-2017 | schéma micro | 15-02-2018 | 2018-04900484 | |
| 30-09-2015 | schéma abrégé | 09-02-2016 | 2016-04100006 |