CASQUO
InactifFinances · exercice 2022, schéma abrégé
Comptes annuels 2022 déposés le 30-01-2023 PDF les 13 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 2,3 M €
Estimé : probablement entre 1,4 M € et 3,9 M €
Total actif
1,2 M €▲ 40,6 %
2021 · 841 868 €
Résultat net
377 200 €▼ 13,6 %
2021 · 436 561 €
Fonds de roulement
740 201 €▲ 27,0 %
2021 · 582 851 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2022, 4 exercicesRésultat d'exploitation
513 220 €
▼ 15,6 %
2022
20192022
Résultat net
377 200 €
▼ 13,6 %
2022
20192022
Capitaux propres
766 473 €
▲ 24,5 %
2022
20192022
Total actif
1,2 M €
▲ 40,6 %
2022
20192022
Dettes
417 060 €
▲ 84,3 %
2022
20192022
Fonds de roulement
740 201 €
▲ 27,0 %
2022
20192022
Personnel (ETP)
7,9
▼ 6,0 %
2022
20192022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022
Résultat d'exploitation0,4 M €-0,02 M €▼ 93,5 %0,6 M €▲ 25×0,5 M €▼ 15,6 %
Résultat net0,3 M €-0,003 M €▼ 99,0 %0,4 M €▲ 150×0,4 M €▼ 13,6 %
Capitaux propres0,6 M €-0,6 M €▲ 0,5 %0,6 M €▼ 3,7 %0,8 M €▲ 24,5 %
Total actif1,4 M €-1,0 M €▼ 27,1 %0,8 M €▼ 18,0 %1,2 M €▲ 40,6 %
Dettes0,8 M €-0,4 M €▼ 49,8 %0,2 M €▼ 41,7 %0,4 M €▲ 84,3 %
Fonds de roulement0,4 M €-0,5 M €▲ 10,7 %0,6 M €▲ 29,4 %0,7 M €▲ 27,0 %
Personnel (ETP)8,1-9,7▲ 19,8 %8,4▼ 13,4 %7,9▼ 6,0 %
Le résultat d'exploitation de 2022 est inférieur de 16 % à celui de 2021.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 1,2 M €
Actifs immobilisés
41 204 € ▼ 34,0 %
Actifs circulants
1,1 M € ▲ 46,6 %
Passif 1,2 M €
Capitaux propres
766 473 € ▲ 24,5 %
Dettes
417 060 € ▲ 84,3 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 26,9 % à 35,2 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
539 677 €▼
2021 · 640 813 €
Cash-flow
403 657 €▼
2021 · 469 636 €
Liquidité générale
2,84▼
2021 · 3,96
Taux d'endettement
0,54▲
2021 · 0,05
ROE
49,2 %▼
2021 · 70,9 %
ROA
31,9 %▼
2021 · 51,9 %
Couverture des intérêts
plus de 100
Dettes ≤ 1 an
402 128 €▲
2021 · 196 628 €
Dettes > 1 an
14 932 €▼
2021 · 29 721 €
Impôts
134 918 €▼
2021 · 160 464 €
Frais de personnel
433 056 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 30-06-2022 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 7 |
| à temps plein | 6 |
| à temps partiel | 1 |
| en équivalents temps plein | 6,8 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 7,9 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 7 |
| Entrées | 3 |
| Sorties | 5 |
Source : bilan social des comptes annuels 2022
Investissements
| Poste | 30-06-2022 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 5 272 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 26 457 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 0,4 M € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,1 M € | 0,07 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | ▼ 20,0 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,004 M € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,9 M € | 0,6 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | ▼ 7,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,4 M € | 0,02 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | ▼ 15,6 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,001 M € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 0,001 M € | 0,005 M € | 161 € | 0,001 M € | ▲ 216 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,002 M € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,002 M € | ▼ 85,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,4 M € | 0,02 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | ▼ 14,2 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,08 M € | 0,02 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 15,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,3 M € | 0,003 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▼ 13,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,3 M € | 0,003 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▼ 13,6 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 1,4 M € | 1,0 M € | 0,8 M € | 1,2 M € | ▲ 40,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,06 M € | 0,04 M € | ▼ 34,0 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | 0,004 M € | 0,004 M € | 0,003 M € | ▼ 24,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,05 M € | 0,03 M € | ▼ 37,6 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,03 M € | - |
| Immobilisations financières28 | 25 € | 0,004 M € | 0,004 M € | 0,004 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,9 M € | 0,6 M € | 0,8 M € | 1,1 M € | ▲ 46,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,7 M € | ▲ 200 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,3 M € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,4 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | ▼ 20,5 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 1,4 M € | 1,0 M € | 0,8 M € | 1,2 M € | ▲ 40,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,8 M € | ▲ 24,5 % |
| Apport10/11 | 0,006 M € | - | - | 0,006 M € | - |
| Réserves13 | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,8 M € | ▲ 24,8 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,002 M € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,002 M € | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,7 M € | - |
| Dettes17/49 | 0,8 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | ▲ 84,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,03 M € | 0,01 M € | ▼ 49,8 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,5 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | ▲ 105 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Dettes commerciales44 | 0,1 M € | 0,03 M € | 0,01 M € | 0,07 M € | ▲ 438 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,07 M € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,04 M € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 286 129 € | 2 907 € | 436 561 € | 377 200 € | ▼ 13,6 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 107 629 € | 73 976 € | 33 075 € | 26 457 € | ▼ 20,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 393 758 € | 76 883 € | 469 636 € | 403 657 € | ▼ 14,0 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 34 523 € | 321 714 € | -5 272 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -220 252 € | 288 215 € | -111 224 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 13 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2022 | schéma abrégé | 30-01-2023 | 2023-00009713 | |
| 30-06-2021 | schéma abrégé | 27-01-2022 | 2022-02100558 | |
| 30-06-2020 | schéma abrégé | 04-02-2021 | 2021-04700179 | |
| 30-06-2019 | schéma abrégé | 28-01-2020 | 2020-02400282 | |
| 30-06-2018 | schéma abrégé | 30-01-2019 | 2019-03400171 | |
| 30-06-2017 | schéma micro | 30-01-2018 | 2018-03300076 | |
| 30-06-2016 | schéma abrégé | 22-12-2016 | 2016-71500084 | |
| 30-06-2015 | schéma abrégé | 14-01-2016 | 2016-01700415 | |
| 30-06-2014 | schéma abrégé | 29-01-2015 | 2015-03100464 | |
| 30-06-2013 | schéma abrégé | 11-02-2014 | 2014-03300460 |