CASHNET
InactifCASHNET a été déclarée en faillite le 11-10-2021 (Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège) ; la faillite a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 17-05-2022, publié au Moniteur belge le 05-08-2022.
Résumé
Inactif ; derniers comptes annuels : exercice 2021.
Signaux
Trois signaux. À gauche le signal, à droite la preuve.
+augmente le risque○neutre
augmente le risque · Deux exercices ou plus non déposés
Depuis l'exercice clôturé le 31-03-2022, 4 exercices manquent auprès de la Banque nationale. Une entreprise aussi en retard fait faillite dix-neuf fois plus souvent dans l'année qu'un déposant ponctuel.
BNB · 10 dépôtsPosition par rapport au délai échu
31-03-2022 clôture31-10-2022 délai30-09-2026 aujourd'hui
neutre · Derniers comptes déposés dans les délais
L'exercice clôturé le 31-03-2021 était à déposer pour le 31-10-2021 et l'a été le 20-09-2021, soit 41 jours avant le délai.
BNB · 10 dépôtsÉcart par rapport au délai
2025
non déposé
2024
non déposé
2023
non déposé
2022
non déposé
2021
41 j d'avance
2020
26 j de retard
2019
36 j d'avance
← avant le délai
après le délai →
trait = médiane de tous les dépôts belges
Cette entreprise a déposé ses 3 derniers comptes en moyenne 17 jours avant le délai; la médiane belge pour l'exercice 2024 est 4 jours avant le délai, et 38 % de tous les dépôts étaient en retard.
Vérifié sans constat (1)
Historique
Finances · exercice 2021, schéma micro
Capitaux propres
-60 077 €▼ 32,9%
2020 · -45 209 €
Total actif
53 269 €▼ 31,3%
2020 · 77 589 €
Résultat net
-14 868 €▼ 49,2%
2020 · -9 965 €
Fonds de roulement
-84 850 €▼ 14,5%
2020 · -74 119 €
Évolution au fil des années
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Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201920202021
Résultat d'exploitation-1 608 €--8 076 €▼ 402%-13 319 €▼ 64,9%
Résultat net-4 107 €--9 965 €▼ 143%-14 868 €▼ 49,2%
Capitaux propres-35 244 €--45 209 €▼ 28,3%-60 077 €▼ 32,9%
Total actif124 710 €-77 589 €▼ 37,8%53 269 €▼ 31,3%
Dettes159 954 €-122 798 €▼ 23,2%113 346 €▼ 7,7%
Fonds de roulement-68 291 €--74 119 €▼ 8,5%-84 850 €▼ 14,5%
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 13 319 € en 2021 contre 8 076 € en 2020 ; la perte s'accroît et 2021 affiche le résultat le plus faible de la série disponible.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 53 269 €
Actifs immobilisés
24 773 € ▼ 14,3%
Actifs circulants
28 496 € ▼ 41,5%
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-9 182 €▼
2020 · -3 939 €
Cash-flow
-10 731 €▼
2020 · -5 828 €
Solvabilité
-112,8%▼
2020 · -58,3%
Liquidité générale
0,25▼
2020 · 0,40
Liquidité immédiate
0,09▼
2020 · 0,13
ROA
-27,9%▼
2020 · -12,8%
Dettes ≤ 1 an
113 346 €▼
2020 · 122 798 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 4 542 € | 4 137 € | 4 137 € | = |
| Marge brute d'exploitation9900 | 32 579 € | 25 026 € | 8 360 € | ▼ 66,6% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -1 608 € | -8 076 € | -13 319 € | ▼ 64,9% |
| Produits financiers récurrents75 | 71 € | 171 € | 184 € | ▲ 7,6% |
| Charges financières récurrentes65 | 2 570 € | 2 060 € | 1 733 € | ▼ 15,9% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -4 107 € | -9 965 € | -14 868 € | ▼ 49,2% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -4 107 € | -9 965 € | -14 868 € | ▼ 49,2% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -4 107 € | -9 965 € | -14 868 € | ▼ 49,2% |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 124 710 € | 77 589 € | 53 269 € | ▼ 31,3% |
| Actifs immobilisés21/28 | 33 047 € | 28 910 € | 24 773 € | ▼ 14,3% |
| Immobilisations incorporelles21 | 28 501 € | 25 501 € | 22 501 € | ▼ 11,8% |
| Immobilisations corporelles22/27 | 4 546 € | 3 409 € | 2 272 € | ▼ 33,4% |
| Actifs circulants29/58 | 91 663 € | 48 679 € | 28 496 € | ▼ 41,5% |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 55 233 € | 32 792 € | 18 414 € | ▼ 43,8% |
| Créances à un an au plus40/41 | 18 172 € | 7 847 € | 6 632 € | ▼ 15,5% |
| Valeurs disponibles54/58 | 17 982 € | 8 040 € | 3 151 € | ▼ 60,8% |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 124 710 € | 77 589 € | 53 269 € | ▼ 31,3% |
| Capitaux propres10/15 | -35 244 € | -45 209 € | -60 077 € | ▼ 32,9% |
| Apport10/11 | 18 618 € | 18 618 € | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -53 862 € | -63 827 € | -78 695 € | ▼ 23,3% |
| Dettes17/49 | 159 954 € | 122 798 € | 113 346 € | ▼ 7,7% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 159 954 € | 122 798 € | 113 346 € | ▼ 7,7% |
| Dettes commerciales44 | 75 561 € | 55 537 € | 53 568 € | ▼ 3,5% |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -4 107 € | -9 965 € | -14 868 € | ▼ 49,2% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 4 542 € | 4 137 € | 4 137 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 435 € | -5 828 € | -10 731 € | ▼ 84,1% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -9 942 € | -4 889 € | ▲ 50,8% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
2022
05-08
Faillite
Clôture de faillite (insuffisance d'actif)
Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège · événement 17-05-2022
2021
26-10
Faillite
Ouverture
Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège · événement 11-10-2021
20-09
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2021 · schéma micro
31-03
Financier
Exercice le plus faiblenet -14 868 €
Le résultat net tombe à -14 868 €, le plus bas de la série.
2020
26-11
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2020 · schéma micro · 26 jours de retard
2019
25-09
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2019 · schéma micro
2018
24-09
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2018 · schéma micro
2017
19-09
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2017 · schéma micro
2016
13-09
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2016 · schéma complet
2015
25-09
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2015 · schéma complet
2014
26-09
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2014 · schéma complet
2013
17-10
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2013 · schéma complet
2012
04-12
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2012 · schéma complet · 34 jours de retard
SignalJalon financierDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.
0 sur 7 actes lus
À propos des actes non lus
Nous connaissons 7 actes du Moniteur belge pour cette entreprise. Aucun n'a encore été lu : ce qui s'y trouve n'a ici été ni constaté ni réfuté.
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Direction · siège · immobilier
Dirigeants
7 actes de cette entreprise figurent au Moniteur belge, dont 0 lus par nous. Nous n'avons donc pas encore extrait ses dirigeants de ces actes.
Site & empreinte immobilière
Mandats d'insolvabilité
1 mandat| Rôle | Nom | Période |
|---|---|---|
| Curateur | ANDRE TIHON RUE HORS-CHATEAU 22,
4000 LIEGE 1 |
11-10-2021 → 17-05-2022 |