CASHFLOW 91

Inactif

BCE: BE 0880.956.869

CASHFLOW 91 a été déclarée en faillite le 19-12-2023 (Ondernemingsrechtbank Brussel) ; la faillite a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 15-10-2024, publié au Moniteur belge le 21-10-2024.

Plus inscrite à la BCE ; derniers comptes annuels : exercice 2021.

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Signaux

Quatre signaux. À gauche le signal, à droite la preuve.

+augmente le risque○neutre

Faillite antérieure

Faillite antérieure au Moniteur belge, pas de procédure ouverte actuelle.

Moniteur belge

Deux exercices ou plus non déposés

Depuis l'exercice clôturé le 31-12-2022, 4 exercices manquent auprès de la Banque nationale. Une entreprise aussi en retard fait faillite dix-neuf fois plus souvent dans l'année qu'un déposant ponctuel.

BNB · 10 dépôts

Position par rapport au délai échu

31-12-2022 clôture31-07-2023 délai21-09-2026 aujourd'hui

Dépôt de plus de 90 jours en retard

L'exercice clôturé le 31-12-2021 était à déposer pour le 31-07-2022 et l'a été le 18-11-2022, soit 110 jours après le délai. Mesuré sur l'exercice 2023 : les entreprises en retard de plus de 90 jours se trouvent aujourd'hui dans 5,61% des cas dans une situation juridique anormale, contre 1,66% pour l'ensemble des déposants.

BNB · 10 dépôts

Écart par rapport au délai

2025

non confirmé

2024

non déposé

2023

non déposé

2022

non déposé

2021

110 j de retard

2020

475 j de retard

2019

199 j de retard

← avant le délai après le délai →

Aucune radiation dans les publications BCE

Nous n'avons trouvé aucune radiation d'office ni cessation. Notre série démarre en 2021 et comporte des lacunes, ce n'est donc pas une confirmation qu'il n'y a rien.

Publications BCE · notre couverture

Finances · exercice 2021, schéma micro

Capitaux propres

€-69k▼ 13,8%

2020 · €-61k

2018 : €-45k 2019 : €-51k 2020 : €-61k

2018 → 2021

Total actif

€566k▲ 6,9%

2020 · €530k

2018 : €73k 2019 : €462k 2020 : €530k

2018 → 2021

Résultat net

€-8k▲ 13,6%

2020 · €-10k

2018 : €3k 2019 : €-6k 2020 : €-10k

2018 → 2021

Fonds de roulement

€195k▼ 6,1%

2020 · €208k

2018 : €-95k 2019 : €166k 2020 : €208k

2018 → 2021

Aperçu pluriannuel

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'année précédente

▲ hausse ▼ baisse

Poste2018201920202021Évolution

Capitaux propres€-45k-€-51k▼ 12,8%€-61k▼ 19,0%€-69k▼ 13,8%

Résultat d'exploitation€4k-€-5k€-10k▼ 88,7%€-8k▲ 19,2%

Résultat net€3k-€-6k€-10k▼ 68,0%€-8k▲ 13,6%

Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.

Résultat par exercice

Résultat d'exploitationRésultat net

Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de €8k en 2021 contre €10k en 2020 ; la perte se réduit.

Composition du bilan

2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous

Actif €566k

17,7%

82,3%

Actifs immobilisés €100k=

Actifs circulants €466k▲ 8,5%

Chiffres clés et ratios

valeur 2021 · variation par rapport à 2020

Solvabilité

-12,2%▼

2020 · -11,5%

Current ratio

1,72▼

2020 · 1,94

Quick ratio

1,72▼

2020 · 1,94

Debt / equity

-9,19▲

2020 · -9,73

ROA

-1,5%▲

2020 · -1,8%

Dettes

€635k▲

2020 · €590k

Dettes ≤ 1 an

€271k▲

2020 · €222k

Dettes > 1 an

€365k▼

2020 · €369k

Frais de personnel

€0▼

2020 · €328

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le debt / equity.

Comptes annuels déposés

Tels que déposés à la BNB · 2021 par rapport à 2020

Bilan Code20202021

Actif

Total de l'actif20/58€530k€566k▲

Actifs immobilisés21/28€100k€100k=

Immobilisations financières28€100k€100k=

Actifs circulants29/58€430k€466k▲

Créances à un an au plus40/41€105k€109k▲

Créances commerciales40€91k€89k▼

Autres créances41€14k€21k▲

Valeurs disponibles54/58€2k€0▼

Comptes de régularisation490/1€323k€357k▲

Passif

Total du passif10/49€530k€566k▲

Capitaux propres10/15€-61k€-69k▼

Apport10/11€8k€8k=

Bénéfice (perte) reporté(e)14€-68k€-77k▼

Dettes17/49€590k€635k▲

Dettes à plus d'un an17€369k€365k▼

Dettes financières170/4€369k€365k▼

Dettes à un an au plus42/48€222k€271k▲

Dettes financières43-€30

Établissements de crédit430/8-€30

Dettes commerciales44€81k€130k▲

Fournisseurs440/4€81k€130k▲

Dettes fiscales, salariales et sociales45€0€2k▲

Impôts450/3€0€2k▲

Rémunérations et charges sociales454/9€0-

Autres dettes47/48€140k€139k▼

Résultat Code20202021

Rémunérations, charges sociales et pensions62€328€0▼

Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4€0-

Autres charges d'exploitation640/8€2k€4k▲

Marge brute d'exploitation9900€-8k€-4k▲

Bénéfice (perte) d'exploitation9901€-10k€-8k▲

Produits financiers75/76B€1k€0▼

Produits financiers récurrents75€1k€0▼

Charges financières65/66B€1k€280▼

Charges financières récurrentes65€1k€280▼

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903€-10k€-8k▲

Bénéfice (perte) de l'exercice9904€-10k€-8k▲

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905€-10k€-8k▲

Affectations et prélèvements

Bénéfice (perte) à affecter9906€-68k€-77k▼

Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent14P€-59k€-68k▼

L'annexe de ces comptes annuels (7 rubriques : états des actifs et des dettes, ventilations de charges, droits et engagements) ne figure pas dans cet aperçu.

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Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers

Tout 15Signaux 3Financier 2Dépôts 10

2024

21-10

Faillite Clôture de faillite (insuffisance d'actif)

Ondernemingsrechtbank Brussel · CASH- FLOW 91 BV TERLINDENSTRAAT 36, 1740 TERNAT · événement 15-10-2024

2023

27-12

Faillite Ouverture

Ondernemingsrechtbank Brussel · CASHFLOW 91 BV TERLINDEN- STRAAT 36, 1740 TERNAT · événement 19-12-2023

2022

18-11

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2021 · schéma micro · 110 jours de retard

18-11

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2020 · schéma micro · 475 jours de retard

05-07

Faillite Rétractation de faillite

Ondernemingsrechtbank Brussel · CASHFLOW 91 BV TERLINDENSTRAAT 36, 1740 TERNAT · événement 28-06-2022

2021

15-02

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2019 · schéma micro · 199 jours de retard

2020

31-12

Financier Exercice le plus faiblenet €-10k

Le résultat net tombe à €-10k, le plus bas de la série.

2019

31-12

Financier Liquidité multipliée par 9ratio de liquidité 1,78

Ratio de liquidité de 0,20 à 1,78.

30-08

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2018 · schéma micro · 30 jours de retard

2018

25-07

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2017 · schéma micro

2017

28-09

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2016 · schéma micro · 59 jours de retard

20-02

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2015 · schéma abrégé · 204 jours de retard

20-02

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2014 · schéma abrégé · 570 jours de retard

2016

10-03

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2013 · schéma abrégé · 588 jours de retard

10-03

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2012 · schéma abrégé · 953 jours de retard

SignalJalon financierDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.

Direction · siège · immobilier

Dirigeants

8 actes de cette entreprise figurent au Moniteur belge, dont 0 lus par nous. Nous n'avons donc pas encore extrait ses dirigeants de ces actes.

Site & empreinte immobilière

Impossible à situer sur la carte

Cette adresse n'a pas pu être reliée à un point du registre d'adresses belge (BOSA BEST). L'adresse ci-dessous provient directement de la Banque-Carrefour.

Mandats d'insolvabilité

1 mandat

Rôle	Nom	Période
Curateur	LIEVE TEINTENIER SYLVAIN DUPUISLAAN 217, 1070 BRUSSEL 7 ↔ Aussi sur 166 autres dossiers	19-12-2023 → auj.