Cashaca Software
ActifRésumé
Cashaca Software est active depuis 2020 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres négatifs (-78 014 €) et un résultat net de 40 140 €. Les capitaux propres diminuent d'environ 64 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 13 % des 324 entreprises du même secteur (NACE 58, exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 1,3 % (faible).
Finances · exercice 2025, schéma abrégé
2023 à 2025, 3 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2025 ; 2025 se situe 57 % en dessous de 2024.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 58 : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Entreprises comparables
Observation historiqueDes 2 180 entreprises qui, en juillet 2024, ressemblaient à celle-ci aujourd'hui, 4,8 % ont fait faillite dans les 24 mois et 88,8 % existent encore.
- Micro
- 5 à 10 ans
- capitaux propres négatifs
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
Pour encore 0,6 %, on sait qu'elles ont cessé, mais pas si c'était dans ces 24 mois.
Pour cette entreprise elle-même, Checked calcule une probabilité de faillite de 1,3 % sur douze mois ; le groupe ne la contredit pas.
Quelle est la fiabilité de cette règle ?
Testée sur l'année précédente, sans utiliser cette année elle-même : les groupes de juillet 2023 ont attribué à chacune des 497 445 entreprises de juillet 2024 le taux de faillite de son groupe. Attendu : 1,6 % ; réellement en faillite dans les 24 mois : 1,7 %.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
La règle classe bien : une entreprise tombée en faillite a reçu un taux plus élevé qu'une entreprise restée en activité dans 74,5 % des comparaisons. Le niveau suit la conjoncture : une année avec plus de faillites, le taux réel dépasse celui de l'année précédente.
Une observation sur 2 180 entreprises comparables, pas une prévision pour cette entreprise. Le secteur n'est pas pris en compte : le registre ne conserve pas le secteur des entreprises qui ont cessé leurs activités, ce qui embellirait le résultat.
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 96 046 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 15 995 € | 17 779 € | 87 791 € | ▲ 394 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 1 009 € | 505 € | 264 € | ▼ 47,7 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | 328 € | 0 € | 6 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | -7 748 € | 145 787 € | 239 506 € | ▲ 64,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -25 080 € | 127 503 € | 55 400 € | ▼ 56,6 % |
| Produits financiers75/76B | 48 € | 476 € | 2 257 € | ▲ 375 % |
| Produits financiers récurrents75 | 48 € | 476 € | 2 257 € | ▲ 375 % |
| Charges financières65/66B | 15 147 € | 18 221 € | 17 516 € | ▼ 3,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 14 837 € | 18 221 € | 17 516 € | ▼ 3,9 % |
| Charges financières non récurrentes66B | 311 € | 0 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -40 178 € | 109 758 € | 40 140 € | ▼ 63,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -40 178 € | 109 758 € | 40 140 € | ▼ 63,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -40 178 € | 109 758 € | 40 140 € | ▼ 63,4 % |
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 219 382 € | 277 729 € | 771 846 € | ▲ 178 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 49 493 € | 101 714 € | 670 134 € | ▲ 559 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 49 367 € | 101 652 € | 658 669 € | ▲ 548 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 126 € | 63 € | 11 466 € | ▲ 182× |
| Mobilier et matériel roulant24 | 126 € | 63 € | 11 466 € | ▲ 182× |
| Actifs circulants29/58 | 169 889 € | 176 014 € | 101 711 € | ▼ 42,2 % |
| Créances à plus d'un an29 | 30 000 € | - | - | - |
| Créances commerciales290 | 0 € | - | - | - |
| Autres créances291 | 30 000 € | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | - | 38 560 € | 38 766 € | ▲ 0,5 % |
| Créances commerciales40 | - | 47 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres créances41 | - | 38 512 € | 38 766 € | ▲ 0,7 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 139 889 € | 126 167 € | 61 861 € | ▼ 51,0 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 11 287 € | 1 084 € | ▼ 90,4 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 219 382 € | 277 729 € | 771 846 € | ▲ 178 % |
| Capitaux propres10/15 | 22 088 € | -118 154 € | -78 014 € | ▲ 34,0 % |
| Apport10/11 | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 19 088 € | -121 154 € | -81 014 € | ▲ 33,1 % |
| Dettes17/49 | 197 294 € | 395 883 € | 849 859 € | ▲ 115 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 197 294 € | 145 883 € | 582 025 € | ▲ 299 % |
| Dettes financières43 | 102 € | 0 € | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | 102 € | - | - | - |
| Autres emprunts439 | - | 0 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 187 275 € | 105 024 € | 281 865 € | ▲ 168 % |
| Fournisseurs440/4 | 187 275 € | 105 024 € | 281 865 € | ▲ 168 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 6 120 € | 40 812 € | 33 289 € | ▼ 18,4 % |
| Impôts450/3 | 6 120 € | 40 812 € | 2 384 € | ▼ 94,2 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 30 904 € | - |
| Autres dettes47/48 | 3 797 € | 46 € | 266 871 € | ▲ 5 805× |
| Comptes de régularisation492/3 | - | 250 000 € | 267 835 € | ▲ 7,1 % |
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -40 178 € | 109 758 € | 40 140 € | ▼ 63,4 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 15 995 € | 17 779 € | 87 791 € | ▲ 394 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -24 183 € | 127 536 € | 127 931 € | ▲ 0,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -70 000 € | -656 211 € | ▼ 837 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -13 721 € | -64 306 € | ▼ 369 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (3)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma abrégé | 13-07-2026 | 2026-00292208 |
| 31-12-2024 | schéma abrégé | 17-07-2025 | 2025-00281659 |
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 17-07-2025 | 2025-00282716 |
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