CASERNE (0457.051.726) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,8 M	1,1 M	1,0 M	983 810	945 363	979 752	950 700	946 979	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,1 M	964 002	1,1 M
Actifs immobilisés`21/28`	2,3 M	769 371	767 567	768 420	796 552	824 633	852 447	880 261	924 766	969 271	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	928 655	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	2,3 M	769 371	767 567	768 420	796 502	824 583	852 397	880 211	924 716	969 221	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	928 655	-	-
Terrains et constructions`22`	2,3 M	769 371	767 567	768 420	796 502	824 583	852 397	880 211	924 716	969 221	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	928 655	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	437 648	333 005	266 372	215 390	148 811	155 119	98 253	66 718	159 277	142 893	95 635	47 951	92 957	53 134	152 396	86 284	23 765	168 984	964 002	1,1 M
Créances à plus d'un an`29`	133 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	133 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	7 701	7 963	4 210	1 510	1 510	1 007	5 382	7 009	3 968	53	1 735	126	1 112	479	5	5 599	18 863	9 506	10 091	5 150
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	-	3 968	3 968	-	-	-	997	-	-	-	100	-	-	-
Autres créances`41`	7 701	7 963	4 210	1 510	1 510	1 007	5 382	3 041	-	53	1 735	126	115	479	5	5 599	18 763	9 506	10 091	5 150
Valeurs disponibles`54/58`	295 520	173 624	260 973	212 731	147 301	154 003	92 871	59 709	151 932	130 391	91 725	46 760	89 560	51 296	151 500	80 685	4 902	159 478	953 911	1,1 M
Comptes de régularisation`490/1`	1 426	1 419	1 190	1 149	-	109	-	-	3 377	12 449	2 175	1 065	2 285	1 359	891	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,8 M	1,1 M	1,0 M	983 810	945 363	979 752	950 700	946 979	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,1 M	964 002	1,1 M
Capitaux propres`10/15`	2,7 M	1,0 M	961 366	882 469	810 215	740 254	705 344	697 665	700 856	727 979	718 896	707 415	684 804	670 864	648 639	618 755	603 616	592 570	799 117	773 749
Apport`10/11`	223 104	223 104	223 104	223 104	223 104	223 104	223 104	223 104	223 105	223 104	223 104	223 104	223 104	223 104	223 104	223 104	223 104	223 104	223 104	223 104
Capital`10`	223 104	223 104	223 104	223 104	223 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	223 104	223 104	223 104	223 104	223 104	223 104	223 104	223 104	223 105	223 104	223 104	223 104	223 104	223 104	223 104	223 104	223 104	223 104	223 104	223 104
Plus-values de réévaluation`12`	1,6 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	140 403	152 234	169 658	187 081	204 505	221 928	241 309	260 690	280 070	299 451	318 831	338 177	357 522	376 504	395 485	395 651	411 136	436 890	666 203	666 203
Réserves indisponibles`130/1`	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 311	22 311	3 496	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	118 092	129 923	147 347	164 771	182 195	199 618	218 999	238 380	257 760	277 141	296 521	315 867	335 212	354 193	373 174	392 155	411 136	436 890	666 203	666 203
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	750 338	662 344	568 604	472 284	382 606	295 222	240 931	213 871	197 681	205 424	176 961	146 134	104 178	71 256	30 050	-	-30 624	-67 424	-90 190	-115 558
Provisions et impôts différés`16`	58 165	63 992	72 574	81 156	89 738	98 320	107 865	117 411	126 956	136 502	146 048	155 576	165 104	174 453	183 802	193 151	202 500	215 184	-	-
Impôts différés`168`	58 165	63 992	72 574	81 156	89 738	98 320	107 865	117 411	126 956	136 502	146 048	155 576	165 104	174 453	183 802	193 151	202 500	215 184	-	-
Dettes`17/49`	605	702	-	20 185	45 410	141 178	137 491	131 903	256 231	247 683	244 548	242 032	332 067	340 423	496 149	494 160	501 447	289 885	164 885	288 832
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	225 000	225 000	325 372	325 372	480 305	480 305	480 305	280 305	155 305	155 756
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	225 000	225 000	325 372	325 372	480 305	480 305	480 305	280 305	155 305	155 756
Dettes à un an au plus`42/48`	605	702	-	20 185	45 410	138 758	35 071	29 903	145 575	147 683	19 548	17 032	6 695	15 051	15 844	13 855	21 080	9 580	9 580	133 076
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	100 000	-	-	125 000	125 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123 496
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 676	9 677	9 677	88	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 676	9 677	9 677	88	-	-	-
Dettes commerciales`44`	605	702	-	-	1 765	7 677	10 746	13 821	9 002	4 325	7 761	7 913	1 204	213	1 745	-	10	-	-	-
Fournisseurs`440/4`	605	702	-	-	1 765	7 677	10 746	13 821	9 002	4 325	7 761	7 913	1 204	213	1 745	-	10	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	20 185	43 645	31 081	24 325	16 082	11 450	18 234	11 663	8 995	4 868	4 539	3 799	4 081	1 402	-	-	-
Impôts`450/3`	-	-	-	20 185	43 645	31 081	17 797	4 817	1 617	11 529	4 719	-	-	-	-	34	391	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	6 528	11 265	9 833	6 705	6 944	8 995	4 868	4 539	3 799	4 047	1 011	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	-	-	123	124	124	124	623	623	623	97	19 580	9 580	9 580	9 580
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	2 420	2 420	2 000	10 656	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	142 834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 202	5 775	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	145 512	144 609	144 037	137 647	143 885	138 402	130 002	135 508	130 174	128 153	125 931	124 354	127 165	125 708	124 129	127 669	93 260	32 153	-983	-1 199
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	21 589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	9 522	54 013	87 209	95 400	96 007	62 482	57 737	55 837	53 970	40 006	26 502	23 153	14 889	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	34 404	32 991	29 281	28 081	28 082	27 814	27 814	44 505	44 505	44 586	44 424	44 424	43 588	43 588	43 588	64 016	62 401	36 253	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	1 432	3 127	-212	-22	2 131	269	740	-248	4 046	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	12 259	11 886	11 415	10 357	9 716	10 752	2 391	2 934	-	2 242	9 072	8 952	8 766	8 697	8 930	8 115	7 705	5 930	985	658
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 400	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	98 850	99 732	103 341	99 208	96 565	45 823	12 588	-8 763	-13 465	19 055	14 720	13 010	20 572	32 677	45 357	28 339	8 265	-10 030	-1 968	-1 857
Produits financiers`75/76B`	1 575	-	-	16	-	-	-	2	2	17	43	585	294	2 675	46	66	2 664	24 875	38 500	28 777
Produits financiers récurrents`75`	1 575	-	-	16	-	-	-	2	2	17	43	585	294	2 675	46	66	2 664	24 875	38 500	28 777
Charges financières`65/66B`	758	751	726	773	3 005	2 361	1 475	775	19 790	10 892	9 282	6 287	16 274	22 476	22 468	22 613	12 567	6 208	11 164	11 166
Charges financières récurrentes`65`	758	751	726	773	3 005	2 361	1 475	775	19 790	10 892	9 282	6 287	16 274	22 476	22 468	22 613	12 567	6 208	11 164	11 166
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	99 667	98 981	102 615	98 452	93 560	43 462	11 113	-9 536	-33 253	8 180	6 683	13 083	4 592	12 876	20 535	5 792	-1 638	8 637	25 368	15 754
Prélèvement sur les impôts différés`780`	5 827	8 582	8 582	8 582	8 582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	29 331	31 247	32 301	34 779	32 182	18 098	12 979	3 200	3 416	8 643	4 730	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	76 163	76 316	78 896	72 255	69 960	34 910	7 679	-12 736	-36 669	9 083	11 481	22 611	32 922	22 225	29 884	34 120	36 800	22 766	25 368	15 754
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	11 831	17 424	17 424	17 424	17 424	19 381	19 381	28 926	28 926	19 380	19 345	19 345	-	18 981	18 981	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	87 994	93 740	96 320	89 678	87 384	54 291	27 060	16 190	-7 743	28 463	30 826	41 956	32 922	41 206	48 865	34 120	36 800	22 766	25 368	15 754
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	750 338	662 344	568 604	472 284	382 606	295 222	240 931	213 871	197 681	205 424	176 961	146 134	104 178	71 256	48 865	3 496	-30 624	-67 424	-90 190	-115 558
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	662 344	568 604	472 284	382 606	295 222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 815	3 496	-	-	-	-
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 496	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 815	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	1,3	1,8	2,1	2	1,5	1,5	1,5	1,6	1,3	1	1	0,8	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	2 360	3 112	3 827	3 556	2 270	2 270	2 651	2 858	2 296	1 748	1 808	1 430	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	25-06-2026	2026-00197923	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	21-08-2025	2025-00388528	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	21-08-2024	2024-00355929	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	30-08-2023	2023-00375693	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	07-07-2022	2022-20161073	PDF
31-12-2020	schéma micro	20-12-2021	2021-81300442	PDF
31-12-2019	schéma micro	03-01-2022	2022-00100196	PDF
31-12-2018	schéma micro	31-08-2019	2019-63100163	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-08-2018	2018-60900443	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-08-2017	2017-59500455	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	31-08-2016	2016-57500186	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	24-07-2015	2015-34600082	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	31-08-2014	2014-56600480	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-08-2013	2013-56800108	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	31-08-2012	2012-54400387	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	29-08-2011	2011-48300465	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	19-07-2010	2010-32000441	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	26-03-2009	2009-09200211	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	04-08-2008	2008-53600239	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	17-08-2007	2007-58300070	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	29-08-2006	2006-70300542	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	11-07-2005	2005-46002716	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	23-06-2004	2004-29701527	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	02-07-2003	2003-37102159	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	21-05-2002	2002-13103207	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	22-05-2001	2001-13702011	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	29-05-2000	2000-16700721	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	17-08-1999	1999-41204742	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	11-01-1999	1999-00600410	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	01-09-1997	1997-40603208	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	133 254	132 722	132 622	127 290	124 647	73 637	40 402	35 742	31 040	63 641	59 144	57 434	64 160	76 265	88 945	92 355	70 666	26 223	-	-
Cash-flow	110 567	109 307	108 177	100 336	98 042	62 724	35 493	31 769	7 836	53 669	55 905	67 035	76 510	65 813	73 472	98 136	99 201	59 019	-	-
Investissements en immobilisations (approximation)	1,6 M	34 794	28 428	-51	1	0	0	0	0	0	1 209	12 478	0	0	0	0	417 544	964 908	-	-
Variation des valeurs disponibles	121 897	-87 350	48 242	65 430	-6 702	61 132	33 162	-92 223	21 541	38 666	44 965	-42 800	38 264	-100 204	70 815	75 783	-154 576	-794 433	-103 520	-
Fonds de roulement	437 043	332 303	-	195 205	103 401	16 361	63 182	36 815	13 702	-4 790	76 087	30 919	86 262	38 083	136 552	72 429	2 685	159 404	954 422	929 505
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,4 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	97,9 %	94,1 %	93,0 %	89,7 %	85,7 %	75,6 %	74,2 %	73,7 %	64,7 %	65,5 %	64,8 %	64,0 %	57,9 %	56,6 %	48,8 %	47,4 %	46,2 %	54,0 %	82,9 %	72,8 %
Liquidité générale	-	-	-	10,67	3,28	1,12	2,80	2,23	1,09	0,97	4,89	2,82	13,88	3,53	9,62	6,23	1,13	17,64	-	7,98
Taux d'endettement	0,00	0,00	-	0,02	0,06	0,19	0,19	0,19	0,37	0,34	0,34	0,34	0,48	0,51	0,76	0,80	0,83	0,49	0,21	0,37
ROE	2,8 %	7,4 %	8,2 %	8,2 %	8,6 %	4,7 %	1,1 %	-1,8 %	-5,2 %	1,2 %	1,6 %	3,2 %	4,8 %	3,3 %	4,6 %	5,5 %	6,1 %	3,8 %	3,2 %	2,0 %
ROA	2,7 %	6,9 %	7,6 %	7,3 %	7,4 %	3,6 %	0,8 %	-1,3 %	-3,4 %	0,8 %	1,0 %	2,0 %	2,8 %	1,9 %	2,2 %	2,6 %	2,8 %	2,1 %	2,6 %	1,5 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	41,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	10 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	152 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	34 794 €	28 428 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	34 404 €	32 991 €	29 281 €	28 081 €	28 082 €

CASERNE

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur CASERNE

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