Carpro (0667.645.258) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,5 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	981 623	1,0 M	981 348	840 603	1,3 M
Actifs immobilisés`21/28`	203 484	192 612	207 445	263 965	308 301	359 540	426 863	484 952	626 446
Immobilisations incorporelles`21`	58 467	106 693	154 919	203 146	251 372	299 598	347 825	336 051	378 277
Immobilisations corporelles`22/27`	142 296	80 575	52 525	60 819	56 929	59 942	79 039	148 901	248 169
Terrains et constructions`22`	4 984	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	22 817	32 135	29 660	41 746	35 826	48 059	73 274	142 973	238 289
Mobilier et matériel roulant`24`	103 239	35 068	17 783	12 185	14 489	4 503	5 765	5 928	9 880
Autres immobilisations corporelles`26`	11 256	13 371	5 083	6 888	6 614	7 379	-	-	-
Immobilisations financières`28`	2 721	5 344	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	1,3 M	1,1 M	1,1 M	905 187	673 322	669 008	554 484	355 650	630 650
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	521 397	413 627	368 907	347 230	279 172	216 383	180 151	160 377	51 908
Stocks`30/36`	521 397	413 627	368 907	347 230	279 172	216 383	180 151	160 377	51 908
Créances à un an au plus`40/41`	214 667	306 170	247 382	399 306	162 195	134 894	193 887	143 239	111 270
Créances commerciales`40`	214 667	306 170	224 479	398 144	125 001	84 046	157 177	120 726	91 824
Autres créances`41`	-	-	22 903	1 163	37 194	50 848	36 710	22 513	19 446
Valeurs disponibles`54/58`	551 709	383 289	452 759	154 271	222 864	296 478	179 794	52 035	467 472
Comptes de régularisation`490/1`	5 800	3 998	7 022	4 379	9 091	21 253	652	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,5 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	981 623	1,0 M	981 348	840 603	1,3 M
Capitaux propres`10/15`	665 043	565 520	535 993	502 684	365 697	321 460	244 843	225 436	101 453
Apport`10/11`	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	60 000	60 000	60 000
Réserves`13`	603 437	504 054	474 714	441 897	305 697	261 460	184 843	165 436	41 453
Réserves indisponibles`130/1`	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	6 000	6 000	2 270
Réserves statutairement indisponibles`1311`	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	-	-	-
Réserves immunisées`132`	84 200	84 200	84 200	84 200	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	513 237	413 854	384 514	351 697	299 697	255 460	178 843	159 436	39 183
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	1 606	1 466	1 278	787	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	832 014	734 176	747 523	666 468	615 926	707 087	736 505	615 166	1,2 M
Dettes à plus d'un an`17`	47 803	984	13 031	99 236	199 743	267 328	319 312	238 095	571 428
Dettes financières`170/4`	47 803	984	13 031	99 236	199 743	267 328	319 312	238 095	571 428
Dettes à un an au plus`42/48`	772 211	711 933	728 492	557 424	416 183	439 759	417 193	374 661	584 215
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	56 964	72 047	154 158	186 688	115 768	103 968	103 968	24 524	71 429
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	35 000	125 000
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	35 000	125 000
Dettes commerciales`44`	223 044	232 620	355 831	232 394	59 722	97 882	164 915	157 079	264 213
Fournisseurs`440/4`	223 044	232 620	355 831	232 394	59 722	97 882	164 915	157 079	264 213
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	33 285	36 870	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	145 712	118 969	68 169	51 737	72 597	68 993	60 698	89 009	72 103
Impôts`450/3`	100 274	86 982	44 140	6 205	40 738	40 190	34 339	69 720	25 455
Rémunérations et charges sociales`454/9`	45 438	31 987	24 030	45 532	31 859	28 803	26 358	19 289	46 647
Autres dettes`47/48`	346 491	288 297	117 049	49 735	168 096	168 916	87 612	69 049	51 471
Comptes de régularisation`492/3`	12 000	21 259	6 000	9 808	-	-	-	2 410	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	5 292	-	-	103	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	844 102	805 141	541 173	632 256	537 940	622 689	544 496	732 790	669 600
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	458 619	390 308	319 754	375 981	387 357	378 560	359 698	386 071	314 358
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	84 695	74 467	67 013	68 128	66 272	119 615	142 369	141 494	267 752
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	4 488	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	7 106	6 505	7 003	12 252	7 028	4 782	2 839	3 009	3 100
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	141	388
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	293 682	333 862	147 403	171 407	77 282	119 732	39 590	202 216	84 391
Produits financiers`75/76B`	1 329	2 860	1 246	0	74	-	-	406	0
Produits financiers récurrents`75`	1 329	2 860	1 246	0	74	-	-	406	0
Charges financières`65/66B`	18 209	9 331	13 852	8 506	7 016	7 772	9 751	17 647	17 629
Charges financières récurrentes`65`	18 209	9 331	13 852	8 506	7 016	7 772	9 751	17 506	17 242
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	141	388
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	276 802	327 391	134 798	162 901	70 340	111 960	29 839	184 975	66 762
Impôts sur le résultat`67/77`	50 662	108 203	62 307	25 914	26 103	35 342	10 432	60 992	25 309
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	226 140	219 187	72 491	136 987	44 237	76 618	19 406	123 984	41 453
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	84 200	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	226 140	219 187	72 491	52 787	44 237	76 618	19 406	123 984	41 453
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	227 606	220 466	73 278	52 787	44 237	76 618	19 406	123 984	41 453
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	1 466	1 278	787	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	76 618	139 660	39 183	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	176 000	169 000	72 000	52 000	44 237	76 618	19 406	123 984	41 453
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	3 730	2 270
Aux autres réserves`6921`	176 000	169 000	72 000	52 000	44 237	76 618	19 406	120 254	39 183
Bénéfice à distribuer`694/7`	126 618	189 660	39 183	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	76 618	139 660	39 183	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	8,3	7,5	7,8	8,1	9,2	9,2	8,9	6,4	7,6
Heures prestées`1013`	13 004	12 141	10 187	12 442	13 729	13 599	14 258	10 356	11 696
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	09-06-2026	2026-00151305	PDF
31-12-2024	schéma complet	24-06-2025	2025-00171484	PDF
31-12-2023	schéma complet	30-08-2024	2024-00417922	PDF
31-12-2022	schéma non classé	28-09-2023	2023-00457847	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	31-08-2022	2022-20426671	PDF
31-12-2020	schéma complet	31-08-2021	2021-66300476	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	27-11-2020	2020-72500549	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	30-08-2019	2019-63200514	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	31-08-2018	2018-61800180	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	378 378	408 329	214 416	239 535	143 554	239 347	181 958	343 710	352 143
Cash-flow	310 836	293 654	139 504	205 116	110 509	196 233	161 775	265 477	309 205
Investissements en immobilisations (approximation)	98 190	59 634	10 493	23 792	15 033	52 291	84 280	0	892 995
Variation des valeurs disponibles	168 420	-69 470	298 487	-68 592	-73 615	116 684	127 759	-415 438	-
Fonds de roulement	521 362	395 151	347 578	347 763	257 139	229 248	137 291	-19 010	46 435
Solvabilité	44,4 %	43,5 %	41,8 %	43,0 %	37,3 %	31,3 %	24,9 %	26,8 %	8,1 %
Liquidité générale	1,68	1,56	1,48	1,62	1,62	1,52	1,33	0,95	1,08
Liquidité immédiate	1,00	0,97	0,97	1,00	0,95	1,03	0,90	0,52	0,99
Taux d'endettement	1,25	1,30	1,39	1,33	1,68	2,20	3,01	2,73	11,39
ROE	34,0 %	38,8 %	13,5 %	27,3 %	12,1 %	23,8 %	7,9 %	55,0 %	40,9 %
ROA	15,1 %	16,9 %	5,6 %	11,7 %	4,5 %	7,4 %	2,0 %	14,7 %	3,3 %
Couverture des intérêts	20,78	43,76	15,48	28,16	20,46	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	9	9	10	9	10
à temps plein	6	6	7	6	7
à temps partiel	3	3	3	3	3
en équivalents temps plein	7,9	7,9	8,7	8	9,1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	8,3	7,5	7,8	8,1	9,2
Sous contrat à durée indéterminée	9	9	8	8	10
Entrées	32	45	29	6	1
Sorties	44	48	32	7	1
Heures de formation	-	-	270	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	-	-	-	315 511 €
Valeur comptable des autres actifs gagés	-	-	-	-	170 666 €

Carpro

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité44,4 %

Liquidité1,68

Rentabilité15,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP55 255 €

Entrées et sorties-12

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

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