Cargo performance (0700.955.454) : finances et comptes annuels

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Cargo performance

Ecaussinnes ·BCE : BE 0700.955.454

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	23 489	58 612	68 559	76 408	157 642	169 994	65 593
Actifs immobilisés`21/28`	10 776	18 511	31 504	47 812	92 603	73 307	36 289
Immobilisations corporelles`22/27`	4 234	11 969	24 962	41 270	86 062	66 766	29 747
Installations, machines et outillage`23`	3 909	9 142	15 218	21 680	19 681	25 650	14 073
Mobilier et matériel roulant`24`	325	2 827	9 745	17 515	60 748	31 926	2 927
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	2 075	5 633	9 190	12 747
Immobilisations financières`28`	6 542	6 542	6 542	6 542	6 542	6 542	6 542
Actifs circulants`29/58`	12 713	40 101	37 055	28 597	65 039	96 687	29 304
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	950	1 250	6 355	9 500	44 982	7 500
Stocks`30/36`	-	950	1 250	6 355	9 500	44 982	7 500
Créances à un an au plus`40/41`	9 215	34 972	29 165	8 984	24 336	42 918	8 979
Créances commerciales`40`	508	28 620	27 705	8 487	21 420	34 474	8 493
Autres créances`41`	8 707	6 353	1 459	497	2 916	8 444	486
Valeurs disponibles`54/58`	3 498	4 119	6 201	13 008	30 034	7 572	12 399
Comptes de régularisation`490/1`	-	60	440	249	1 169	1 214	425
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	23 489	58 612	68 559	76 408	157 642	169 994	65 593
Capitaux propres`10/15`	20 127	30 418	15 296	7 391	-18 591	15 018	8 402
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	13 927	24 218	9 096	1 191	-24 791	8 818	2 202
Dettes`17/49`	3 362	28 193	53 264	69 017	176 233	154 976	57 191
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	3 367	6 700	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	3 367	6 700	-
Dettes à un an au plus`42/48`	3 362	28 193	43 239	69 017	172 866	148 195	56 971
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	3 367	3 333	3 300	-
Dettes commerciales`44`	3 362	27 053	27 553	14 586	17 031	43 172	37 529
Fournisseurs`440/4`	3 362	27 053	27 553	14 586	17 031	43 172	37 529
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	3 000	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	1 140	1 278	11 873	12 324	16 485	6 752
Impôts`450/3`	-	1 140	1 278	273	724	4 885	2 752
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	11 600	11 600	11 600	4 000
Autres dettes`47/48`	-	-	14 408	39 192	137 178	85 239	12 690
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	10 025	-	-	81	220
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	1 704	9 100	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	750	29 946	30 144	53 047	-3 361	21 328	21 178
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	7 359	12 993	20 377	22 317	27 163	11 734	14 488
Autres charges d'exploitation`640/8`	434	762	608	384	812	1 389	2 670
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	2 839	0	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-9 882	16 191	9 159	30 346	-31 336	8 205	4 020
Produits financiers`75/76B`	337	-	15	17	6	61	23
Produits financiers récurrents`75`	337	-	15	17	6	61	23
Charges financières`65/66B`	746	1 068	957	3 151	2 279	1 650	1 841
Charges financières récurrentes`65`	746	1 068	957	1 708	2 279	1 650	1 841
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	1 443	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-10 291	15 123	8 217	27 213	-33 609	6 616	2 202
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	312	1 231	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-10 291	15 123	7 905	25 982	-33 609	6 616	2 202
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-10 291	15 123	7 905	25 982	-33 609	6 616	2 202
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	13 927	24 218	9 096	1 191	-24 791	8 818	2 202
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	24 218	9 096	1 191	-24 791	8 818	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	30-08-2026	2026-00455423	PDF
31-12-2024	schéma complet	29-08-2025	2025-00441175	PDF
31-12-2023	schéma complet	28-08-2024	2024-00387985	PDF
31-12-2022	schéma complet	10-10-2023	2023-00481381	PDF
31-12-2021	schéma complet	31-10-2022	2022-20478811	PDF
31-12-2020	schéma complet	31-08-2021	2021-62700293	PDF
31-12-2019	schéma complet	14-08-2020	2020-41500538	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	-2 522	29 184	29 536	52 663	-4 173	19 939	18 508
Cash-flow	-2 932	28 116	28 282	48 299	-6 446	18 350	16 690
Investissements en immobilisations (approximation)	-376	0	4 069	13 969	46 459	48 753	49 511
Variation des valeurs disponibles	-620	-2 082	-6 808	-17 025	22 461	-4 827	-
Fonds de roulement	9 352	11 907	-6 184	-40 421	-107 827	-51 509	-27 667
Solvabilité	85,7 %	51,9 %	22,3 %	9,7 %	-11,8 %	8,8 %	12,8 %
Liquidité générale	3,78	1,42	0,86	0,41	0,38	0,65	0,51
Liquidité immédiate	3,78	1,39	0,83	0,32	0,32	0,35	0,38
Taux d'endettement	0,17	0,93	3,48	9,34	-	10,32	6,81
ROE	-51,1 %	49,7 %	51,7 %	351,5 %	-	44,1 %	26,2 %
ROA	-43,8 %	25,8 %	11,5 %	34,0 %	-21,3 %	3,9 %	3,4 %
Couverture des intérêts	-3,38	27,33	30,85	30,84	-1,83	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	4 069 €	13 969 €	46 459 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	7 359 €	12 993 €	20 377 €	22 317 €	27 163 €

Cargo performance

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité85,7 %

Liquidité3,78

Rentabilité-43,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur Cargo performance

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