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Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma micro
Chiffre d'affaires
≈ 95 000 €
Estimé : probablement entre 56 000 € et 190 000 €
Total actif
79 472 €▼ 31,1 %
2021 · 115 400 €
Résultat net
22 311 €
2021 · -7 856 €
Fonds de roulement
32 380 €▲ 130 %
2021 · 14 081 €
Évolution au fil des années
2019 à 2022, 4 exercices
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2022 : 2 630 € après une perte de 7 689 € en 2021.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation2 630 €
2022
Résultat net22 311 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif79 472 €
2022
Capitaux propres30 979 €
2022
Dettes48 493 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement32 380 €
2022
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)28,1 %
2022
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité39,0 %
2022
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale1,71
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 43, Travaux de construction spécialisés : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022
Résultat d'exploitation-68 030 €-83 915 €-7 689 €2 630 €
Résultat net-68 315 €-78 639 €au-dessus de la moitié centrale du secteur-7 856 €en dessous de la moitié centrale du secteur22 311 €dans la moitié centrale du secteur
Capitaux propres-62 115 €-16 524 €en dessous de la moitié centrale du secteur8 669 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 47,5 %30 979 €dans la moitié centrale du secteur▲ 257 %
Total actif66 779 €-164 761 €dans la moitié centrale du secteur▲ 147 %115 400 €dans la moitié centrale du secteur▼ 30,0 %79 472 €dans la moitié centrale du secteur▼ 31,1 %
Dettes128 894 €-148 237 €▲ 15,0 %106 731 €▼ 28,0 %48 493 €▼ 54,6 %
Fonds de roulement-64 811 €-16 705 €dans la moitié centrale du secteur14 081 €dans la moitié centrale du secteur▼ 15,7 %32 380 €dans la moitié centrale du secteur▲ 130 %
Solvabilité-93,0 %-10,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 103,0pp7,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 2,5pp39,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 31,5pp
Liquidité générale0,35-1,13dans la moitié centrale du secteur▲ 0,781,15dans la moitié centrale du secteur▲ 0,021,71dans la moitié centrale du secteur▲ 0,56
Rentabilité des actifs (ROA)-102,3 %-47,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 150,0pp-6,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 54,5pp28,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 34,9pp
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 43, Travaux de construction spécialisés : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 79 472 €
Actifs immobilisés
1 501 € ▼ 81,9 %
Actifs circulants
77 972 € ▼ 27,2 %
Passif 79 472 €
Capitaux propres
30 979 € ▲ 257 %
Dettes
48 493 € ▼ 54,6 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 92,5 % à 61,0 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
9 418 €▲
2021 · 4 557 €
Cash-flow
29 099 €▲
2021 · 4 391 €
Taux d'endettement
1,57▼
2021 · 1,58
ROE
72,0 %▲
2021 · -90,6 %
Couverture des intérêts
34,33
Dettes ≤ 1 an
45 592 €▼
2021 · 93 031 €
Dettes > 1 an
2 901 €▼
2021 · 13 700 €
Impôts
4 193 €▲
2021 · -17 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 17 427 € | 12 079 € | 12 247 € | 6 788 € | ▼ 44,6 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 111 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | -49 625 € | 111 874 € | 5 061 € | 9 529 € | ▲ 88,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -68 030 € | 83 915 € | -7 689 € | 2 630 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 24 148 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 42 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | - | 24 148 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 274 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 285 € | 365 € | 225 € | 274 € | ▲ 21,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -68 315 € | 83 550 € | -7 873 € | 26 504 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 4 911 € | -17 € | 4 193 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -68 315 € | 78 639 € | -7 856 € | 22 311 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -68 315 € | 78 639 € | -7 856 € | 22 311 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 66 779 € | 164 761 € | 115 400 € | 79 472 € | ▼ 31,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 31 311 € | 19 941 € | 8 288 € | 1 501 € | ▼ 81,9 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 3 952 € | 2 964 € | 1 976 € | 988 € | ▼ 50,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 27 359 € | 16 977 € | 6 312 € | 513 € | ▼ 91,9 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 513 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 35 468 € | 144 821 € | 107 111 € | 77 972 € | ▼ 27,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 19 637 € | 20 630 € | 51 160 € | 76 149 € | ▲ 48,8 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 51 146 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 25 003 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 15 151 € | 123 211 € | 55 604 € | 1 402 € | ▼ 97,5 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 421 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 66 779 € | 164 761 € | 115 400 € | 79 472 € | ▼ 31,1 % |
| Capitaux propres10/15 | -62 115 € | 16 524 € | 8 669 € | 30 979 € | ▲ 257 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | - | - | 6 200 € | - |
| Réserves13 | - | 10 324 € | 2 469 € | 24 779 € | ▲ 904 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 22 919 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -68 315 € | 0 € | - | - | - |
| Dettes17/49 | 128 894 € | 148 237 € | 106 731 € | 48 493 € | ▼ 54,6 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 28 615 € | 20 121 € | 13 700 € | 2 901 € | ▼ 78,8 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 2 901 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 100 279 € | 128 116 € | 93 031 € | 45 592 € | ▼ 51,0 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 8 649 € | - |
| Dettes commerciales44 | 8 965 € | 26 076 € | 9 849 € | 20 492 € | ▲ 108 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 20 492 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 6 163 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 6 163 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 10 288 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -68 315 € | 78 639 € | -7 856 € | 22 311 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 17 427 € | 12 079 € | 12 247 € | 6 788 € | ▼ 44,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -50 888 € | 90 719 € | 4 391 € | 29 099 € | ▲ 563 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -709 € | -594 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 108 060 € | -67 607 € | -54 202 € | ▲ 19,8 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (4)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2022 | schéma micro | 26-04-2023 | 2023-00067796 |
| 30-09-2021 | schéma micro | 28-03-2022 | 2022-09100175 |
| 30-09-2020 | schéma micro | 29-03-2021 | 2021-09500586 |
| 30-09-2019 | schéma micro | 24-03-2020 | 2020-07500349 |
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