CAPTION CONSULTING
ActifRésumé
CAPTION CONSULTING est active depuis 2020 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 453 822 € et un résultat net de 69 960 €. Les capitaux propres progressent d'environ 45 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 44 % des 21 120 entreprises du même secteur (NACE 62, exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est inférieure à 0,1 % (très faible).
Finances · exercice 2025, schéma micro
2021 à 2025, 5 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2025 ; 2025 se situe 50 % en dessous de 2024.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 62, Programmation, conseil informatique : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Entreprises comparables
Observation historiqueDes 6 782 entreprises qui, en juillet 2024, ressemblaient à celle-ci aujourd'hui, 0,6 % ont fait faillite dans les 24 mois et 96,7 % existent encore.
- Petite
- 5 à 10 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
Pour cette entreprise elle-même, Checked calcule une probabilité de faillite de < 0,1 % sur douze mois ; le groupe ne la contredit pas.
Quelle est la fiabilité de cette règle ?
Testée sur l'année précédente, sans utiliser cette année elle-même : les groupes de juillet 2023 ont attribué à chacune des 497 445 entreprises de juillet 2024 le taux de faillite de son groupe. Attendu : 1,6 % ; réellement en faillite dans les 24 mois : 1,7 %.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
La règle classe bien : une entreprise tombée en faillite a reçu un taux plus élevé qu'une entreprise restée en activité dans 74,5 % des comparaisons. Le niveau suit la conjoncture : une année avec plus de faillites, le taux réel dépasse celui de l'année précédente.
Une observation sur 6 782 entreprises comparables, pas une prévision pour cette entreprise. Le secteur n'est pas pris en compte : le registre ne conserve pas le secteur des entreprises qui ont cessé leurs activités, ce qui embellirait le résultat.
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 133 € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 4 738 € | 6 959 € | ▲ 46,9 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 12 351 € | 14 618 € | 17 720 € | 23 049 € | 21 905 € | ▼ 5,0 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 62 € | 62 € | 62 € | 1 193 € | 1 228 € | ▲ 2,9 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | 44 490 € | 18 797 € | 20 033 € | 13 592 € | ▼ 32,1 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 183 131 € | 98 320 € | 187 690 € | 265 806 € | 152 232 € | ▼ 42,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 170 718 € | 39 149 € | 151 111 € | 216 793 € | 108 548 € | ▼ 49,9 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 108 € | 985 € | ▲ 811 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | - | 108 € | 985 € | ▲ 811 % |
| Charges financières65/66B | 1 190 € | 3 733 € | 5 015 € | 10 415 € | 11 097 € | ▲ 6,5 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 190 € | 3 733 € | 5 015 € | 10 415 € | 11 097 € | ▲ 6,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 169 528 € | 35 416 € | 146 096 € | 206 486 € | 98 435 € | ▼ 52,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 51 256 € | 10 846 € | 45 713 € | 60 847 € | 28 476 € | ▼ 53,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 118 272 € | 24 569 € | 100 383 € | 145 639 € | 69 960 € | ▼ 52,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 118 272 € | 24 569 € | 100 383 € | 145 639 € | 69 960 € | ▼ 52,0 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 204 456 € | 443 983 € | 588 493 € | 772 269 € | 846 516 € | ▲ 9,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 37 656 € | 292 752 € | 418 504 € | 496 011 € | 539 775 € | ▲ 8,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 37 656 € | 292 752 € | 418 504 € | 496 011 € | 539 775 € | ▲ 8,8 % |
| Terrains et constructions22 | - | 261 621 € | 388 230 € | 472 932 € | 524 625 € | ▲ 10,9 % |
| Installations, machines et outillage23 | 11 301 € | 10 181 € | 16 891 € | 13 495 € | 10 159 € | ▼ 24,7 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 26 355 € | 20 951 € | 13 382 € | 9 584 € | 4 990 € | ▼ 47,9 % |
| Actifs circulants29/58 | 166 801 € | 151 231 € | 169 989 € | 276 258 € | 306 741 € | ▲ 11,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 29 477 € | 47 011 € | 35 055 € | 54 578 € | 49 220 € | ▼ 9,8 % |
| Créances commerciales40 | 29 327 € | 46 487 € | 34 950 € | 51 671 € | 29 494 € | ▼ 42,9 % |
| Autres créances41 | 150 € | 524 € | 105 € | 2 907 € | 19 726 € | ▲ 579 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 136 719 € | 103 662 € | 134 407 € | 220 741 € | 256 576 € | ▲ 16,2 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 604 € | 559 € | 527 € | 940 € | 945 € | ▲ 0,6 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 204 456 € | 443 983 € | 588 493 € | 772 269 € | 846 516 € | ▲ 9,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 119 672 € | 142 641 € | 241 424 € | 385 463 € | 453 822 € | ▲ 17,7 % |
| Apport10/11 | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | = |
| Réserves13 | 116 672 € | 139 641 € | 238 424 € | 382 463 € | 450 822 € | ▲ 17,9 % |
| Réserves disponibles133 | 116 672 € | 139 641 € | 238 424 € | 382 463 € | 450 822 € | ▲ 17,9 % |
| Dettes17/49 | 84 785 € | 301 342 € | 347 069 € | 386 806 € | 392 693 € | ▲ 1,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 12 279 € | 196 594 € | 263 887 € | 341 419 € | 378 249 € | ▲ 10,8 % |
| Dettes financières170/4 | 12 279 € | 196 594 € | 263 887 € | 341 419 € | 378 249 € | ▲ 10,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 72 506 € | 104 748 € | 83 182 € | 45 387 € | 14 444 € | ▼ 68,2 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 7 571 € | 20 437 € | 17 472 € | 25 744 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 973 € | 6 211 € | 11 509 € | 7 012 € | 832 € | ▼ 88,1 % |
| Fournisseurs440/4 | 973 € | 6 211 € | 11 509 € | 7 012 € | 832 € | ▼ 88,1 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 62 842 € | 76 719 € | 53 081 € | 10 762 € | 11 263 € | ▲ 4,7 % |
| Impôts450/3 | 60 642 € | 74 519 € | 50 881 € | 10 762 € | 11 263 € | ▲ 4,7 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 2 200 € | 2 200 € | 2 200 € | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | 1 120 € | 1 382 € | 1 120 € | 1 870 € | 2 350 € | ▲ 25,7 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 118 272 € | 24 569 € | 100 383 € | 145 639 € | 69 960 € | ▼ 52,0 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 12 351 € | 14 618 € | 17 720 € | 23 049 € | 21 905 € | ▼ 5,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 130 623 € | 39 188 € | 118 103 € | 168 687 € | 91 865 € | ▼ 45,5 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -269 715 € | -143 471 € | -100 556 € | -65 668 € | ▲ 34,7 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -33 057 € | 30 745 € | 86 334 € | 35 835 € | ▼ 58,5 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 21-07-2026 | 2026-00314228 |
| 31-12-2024 | schéma micro | 02-06-2025 | 2025-00126345 |
| 31-12-2023 | schéma micro | 17-03-2024 | 2024-00048226 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 29-05-2023 | 2023-00098651 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 31-07-2022 | 2022-20277208 |
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