CAPTEN (0826.164.638) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,3 M	699 120	704 229	727 184	776 023	864 145	816 376	864 241	838 612	507 802	449 868	529 347	209 992	166 016	139 243
Frais d'établissement`20`	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	1,1 M	487 556	384 077	434 208	413 699	120 633	146 158	172 556	131 071	81 513	21 385	251 900	21 127	39 591	50 313
Immobilisations corporelles`22/27`	1,0 M	444 536	354 052	369 185	348 675	55 609	81 134	107 532	66 047	16 489	21 360	25 725	21 102	39 566	50 288
Terrains et constructions`22`	907 073	339 598	351 733	365 112	330 065	10 676	13 331	14 618	10 034	13 327	16 621	17 313	-	378	1 511
Installations, machines et outillage`23`	0	94	495	896	1 297	1 698	-	-	-	650	1 299	2 114	2 928	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	123 166	104 844	1 824	3 176	17 313	43 236	67 803	92 914	56 013	2 512	3 440	6 298	18 173	39 188	48 777
Immobilisations financières`28`	43 020	43 020	30 025	65 024	65 024	65 024	65 024	65 024	65 024	65 024	25	226 175	25	25	25
Actifs circulants`29/58`	248 641	211 564	320 152	292 975	362 324	743 512	670 218	691 685	707 541	426 289	428 483	277 448	188 865	126 425	88 930
Créances à plus d'un an`29`	135 000	135 000	135 000	145 000	145 000	145 000	110 000	110 000	10 000	-	15 000	-	-	-	-
Autres créances`291`	135 000	135 000	135 000	145 000	145 000	145 000	110 000	110 000	10 000	-	15 000	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	62 757	32 839	61 058	40 851	37 194	14 940	25 527	43 601	180 153	75 805	27 062	18 150	5 445	-	5 796
Créances commerciales`40`	52 855	31 283	61 058	21 605	17 948	14 940	16 698	34 283	23 538	75 205	18 150	18 150	5 445	-	1 086
Autres créances`41`	9 902	1 556	-	19 246	19 246	-	8 829	9 318	156 615	600	8 912	-	-	-	4 710
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	85 138	90 138	166 138	521 138	474 189	532 183	506 582	308 780	375 557	230 870	162 094	109 165	58 136
Valeurs disponibles`54/58`	35 611	38 016	32 636	6 683	4 583	62 433	60 502	5 901	10 806	41 704	10 864	28 327	21 326	13 947	24 998
Comptes de régularisation`490/1`	15 273	5 709	6 321	10 304	9 409	-	-	-	-	-	-	101	-	3 314	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,3 M	699 120	704 229	727 184	776 023	864 145	816 376	864 241	838 612	507 802	449 868	529 347	209 992	166 016	139 243
Capitaux propres`10/15`	669 569	693 141	669 110	658 235	650 210	687 843	588 550	557 951	435 040	341 995	322 669	245 390	168 067	116 547	108 704
Apport`10/11`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500
Capital`10`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500
Réserves`13`	631 641	631 641	607 610	596 735	588 710	626 343	527 050	496 451	373 540	280 495	261 169	183 890	106 567	55 047	47 204
Réserves indisponibles`130/1`	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	4 262	2 360
Réserves disponibles`133`	625 491	625 491	601 460	590 585	582 560	620 193	520 900	490 301	367 390	274 345	255 019	177 740	100 417	50 785	44 844
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-23 572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	652 331	5 980	35 119	68 949	125 813	176 302	227 827	306 291	403 571	165 807	127 199	283 957	41 925	49 470	30 539
Dettes à plus d'un an`17`	588 344	-	-	21 635	58 376	100 902	158 843	225 575	291 270	69 512	95 181	215 189	-	-	-
Dettes financières`170/4`	588 344	-	-	21 635	58 376	100 902	158 843	225 575	291 270	69 512	95 181	215 189	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	62 888	4 905	34 069	46 314	67 437	75 400	68 262	78 190	111 715	96 276	31 573	68 224	41 280	49 464	30 531
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	28 918	-	21 635	36 741	42 526	57 941	66 732	65 695	68 789	25 669	25 008	24 365	-	-	-
Dettes commerciales`44`	29 836	2 498	54	6 026	23 120	187	1 530	12 046	29 783	333	2 262	26 272	7 643	1 517	271
Fournisseurs`440/4`	29 836	2 498	54	6 026	23 120	187	1 530	12 046	29 783	333	2 262	26 272	7 643	1 517	271
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 018	2 407	9 262	3 230	944	16 966	-	349	13 143	42 714	-	17 588	33 637	32 947	30 260
Impôts`450/3`	36	2 407	9 262	3 230	944	16 966	-	349	13 143	42 714	-	17 588	33 637	32 947	30 260
Rémunérations et charges sociales`454/9`	982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	3 116	-	3 119	318	848	306	-	100	-	27 560	4 303	-	-	15 000	-
Comptes de régularisation`492/3`	1 100	1 075	1 050	1 000	-	-	722	2 526	586	19	445	543	645	6	8
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282 674
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	461	-	1 232	723	-	-	4 959	-	984	-	919	-
Marge brute d'exploitation`9900`	118 747	32 810	69 097	34 397	30 138	117 355	75 874	211 836	139 348	105 354	72 998	133 809	112 115	84 413	112 923
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169 918
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	28 511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	117 206	25 555	15 133	48 012	69 853	29 709	29 970	31 531	18 477	4 870	7 893	19 548	22 217	24 222	34 366
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 744	1 469	3 020	3 323	2 315	2 640	2 683	2 258	4 075	1 512	1 519	1 596	1 504	2 004	4 468
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-28 714	5 786	40 944	-16 937	-42 030	85 006	43 221	178 047	116 795	98 971	63 586	112 665	88 394	58 187	74 090
Produits financiers`75/76B`	7 392	26 636	7 000	7 000	7 000	56 713	9 986	6 778	14 592	3 278	56 076	4 533	2 426	1 652	374
Produits financiers récurrents`75`	7 392	8 041	7 000	7 000	7 000	14 388	9 986	1 778	3 270	3 278	56 076	4 533	2 426	1 652	374
Produits financiers non récurrents`76B`	-	18 595	-	-	-	42 325	-	5 000	11 322	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	1 688	579	35 620	1 283	1 849	4 568	3 829	5 032	4 427	2 963	3 561	2 090	256	96	66
Charges financières récurrentes`65`	1 688	579	621	1 283	1 849	4 568	3 829	5 032	4 427	2 963	3 561	2 090	256	96	66
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	34 999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-23 011	31 843	12 324	-11 220	-36 879	137 151	49 378	179 793	126 961	99 286	116 102	116 092	90 564	60 661	74 398
Impôts sur le résultat`67/77`	561	7 811	1 450	793	754	37 858	18 779	56 882	42 921	50 959	6 824	38 769	32 726	22 626	27 194
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-23 572	24 031	10 875	-12 013	-37 633	99 293	30 599	122 910	84 040	48 327	109 278	77 323	57 838	38 035	47 204
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-23 572	24 031	10 875	-12 013	-37 633	99 293	30 599	122 910	84 040	48 327	109 278	77 323	57 838	38 035	47 204
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-23 572	24 031	10 875	-12 013	-37 633	99 293	30 599	122 910	84 040	48 327	109 278	77 323	57 838	38 035	47 204
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	12 013	37 633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	24 031	10 875	-	-	99 293	30 599	122 910	84 040	19 327	77 278	77 323	51 521	7 842	47 204
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 888	1 902	2 360
Aux autres réserves`6921`	-	24 031	10 875	-	-	99 293	30 599	122 910	84 040	19 327	77 278	77 323	49 633	5 940	44 844
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 000	32 000	-	6 317	30 193	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 000	32 000	-	6 317	30 193	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	1 204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	23-06-2026	2026-00200627	PDF
31-12-2024	schéma micro	10-06-2025	2025-00147380	PDF
31-12-2023	schéma micro	01-07-2024	2024-00207954	PDF
31-12-2022	schéma micro	05-06-2023	2023-00119319	PDF
31-12-2021	schéma micro	08-06-2022	2022-20062996	PDF
31-12-2020	schéma micro	23-06-2021	2021-25000522	PDF
31-12-2019	schéma micro	07-07-2020	2020-28800308	PDF
31-12-2018	schéma micro	03-07-2019	2019-28300281	PDF
31-12-2017	schéma micro	21-06-2018	2018-21700423	PDF
31-12-2016	schéma micro	04-07-2017	2017-27500206	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	07-07-2016	2016-29500175	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	24-06-2015	2015-22200006	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	25-06-2014	2014-22300101	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	01-07-2013	2013-25400532	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	28-06-2012	2012-23500014	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	88 492	31 341	56 077	31 074	27 823	114 715	73 191	209 579	135 273	103 841	71 479	132 213	110 612	82 409	108 456
Cash-flow	93 634	49 587	26 008	35 999	32 220	129 002	60 569	154 442	102 517	53 197	117 171	96 872	80 055	62 257	81 570
Investissements en immobilisations (approximation)	702 909	129 035	-34 999	48 484	362 918	4 184	3 572	73 017	68 035	64 999	3 528	250 321	3 753	13 500	83 183
Variation des valeurs disponibles	-2 406	5 381	25 953	2 100	-57 850	1 931	54 601	-4 905	-30 898	30 840	-17 463	7 001	7 379	-11 051	-
Fonds de roulement	185 753	206 660	286 083	246 661	294 888	668 111	601 956	613 495	595 826	330 013	396 910	209 223	147 585	76 962	58 399
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,2 %
Solvabilité	50,7 %	99,1 %	95,0 %	90,5 %	83,8 %	79,6 %	72,1 %	64,6 %	51,9 %	67,3 %	71,7 %	46,4 %	80,0 %	70,2 %	78,1 %
Liquidité générale	3,95	43,14	9,40	6,33	5,37	9,86	9,82	8,85	6,33	4,43	13,57	4,07	4,58	2,56	2,91
Taux d'endettement	0,97	0,01	0,05	0,10	0,19	0,26	0,39	0,55	0,93	0,48	0,39	1,16	0,25	0,42	0,28
ROE	-3,5 %	3,5 %	1,6 %	-1,8 %	-5,8 %	14,4 %	5,2 %	22,0 %	19,3 %	14,1 %	33,9 %	31,5 %	34,4 %	32,6 %	43,4 %
ROA	-1,8 %	3,4 %	1,5 %	-1,7 %	-4,8 %	11,5 %	3,7 %	14,2 %	10,0 %	9,5 %	24,3 %	14,6 %	27,5 %	22,9 %	33,9 %
Couverture des intérêts	52,42	54,10	90,32	24,22	15,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 jour
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 jour

Poste	31-12-2025
Travailleurs à la date de clôture	1
à temps plein	1
en équivalents temps plein	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,7
Sous contrat à durée indéterminée	1
Entrées	1
Sorties	0

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	702 909 €	116 040 €	-	48 484 €	362 918 €
Immobilisations financières	-	12 995 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	117 206 €	25 555 €	15 133 €	48 012 €	69 853 €

CAPTEN

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité50,7 %

Liquidité3,95

Rentabilité-1,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP40 729 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur CAPTEN

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