CAPTEL (0462.007.832) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
`20/58`	1,4 M	1,5 M	1,4 M	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	2,0 M	3,1 M	2,8 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,2 M	2,9 M	2,5 M	1,8 M	1,3 M	1,1 M	1,0 M
`21/28`	837 396	832 957	750 229	789 812	857 697	875 667	886 894	885 817	2,3 M	2,2 M	2,3 M	2,4 M	2,6 M	2,7 M	2,4 M	1,8 M	1,4 M	971 293	794 219	645 419
`21`	165 554	110 572	48 523	40 772	50 972	1 460	3 685	5 909	5 842	-	950	2 800	7 288	9 866	16 439	27 024	33 527	62 893	60 978	84 629
`22/27`	660 083	710 625	689 947	737 281	790 501	857 983	866 986	863 686	973 065	916 410	1,0 M	1,1 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,7 M	1,4 M	906 537	732 867	560 416
`22`	370 787	401 466	430 396	459 730	489 824	520 761	552 635	585 551	625 479	532 523	555 783	579 044	602 330	626 790	651 491	678 144	697 454	629 208	460 492	275 334
`23`	180 608	195 166	187 306	193 253	206 504	223 719	226 677	246 539	296 784	334 420	385 089	432 322	487 532	541 238	608 779	684 464	425 226	167 423	151 210	167 297
`24`	27 832	53 289	27 098	62 166	94 174	113 502	87 674	31 596	50 802	49 467	49 386	44 616	85 949	150 560	211 362	275 401	261 251	90 088	107 647	90 213
`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7 294
`27`	80 856	60 705	45 146	22 132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`28`	11 759	11 759	11 759	11 759	16 223	16 223	16 223	16 223	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	835 832	14 660	13 172	1 862	374	374
`29/58`	582 364	699 524	677 869	772 516	820 943	901 102	909 873	1,1 M	787 590	628 785	788 720	727 634	514 975	533 848	487 608	712 284	395 331	319 924	284 932	356 257
`40/41`	351 781	376 614	375 854	308 300	396 075	433 622	336 653	368 604	584 911	436 191	544 518	531 716	412 674	396 380	429 111	667 386	353 104	267 804	242 014	261 533
`40`	351 781	376 614	375 854	283 722	379 354	420 897	326 038	365 915	431 657	287 341	397 613	419 504	319 176	338 674	403 596	446 456	302 426	253 102	180 836	227 158
`41`	-	-	0	24 578	16 721	12 725	10 616	2 689	153 255	148 850	146 905	112 212	93 498	57 706	25 516	220 930	50 678	14 702	61 177	34 375
`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	19
`54/58`	207 959	308 854	275 049	436 167	407 320	424 655	546 418	692 428	170 760	145 340	220 415	172 252	78 147	112 000	33 163	21 901	29 041	36 747	17 557	79 835
`490/1`	22 624	14 056	26 966	28 049	17 548	42 825	26 802	36 949	31 919	47 255	23 786	23 666	24 154	25 469	25 334	22 997	13 186	15 373	25 361	14 871
Bilan : passif
`10/49`	1,4 M	1,5 M	1,4 M	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	2,0 M	3,1 M	2,8 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,2 M	2,9 M	2,5 M	1,8 M	1,3 M	1,1 M	1,0 M
`10/15`	698 035	718 448	725 124	821 323	919 206	1,0 M	1,0 M	1,0 M	987 241	939 573	923 436	879 709	782 342	758 499	576 072	502 496	420 679	340 726	248 129	195 608
`10/11`	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
`10`	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`100`	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
`13`	44 700	44 700	44 700	44 700	45 056	44 700	37 706	37 706	35 706	32 706	31 200	28 200	28 200	28 200	28 200	28 200	28 200	28 200	28 200	28 200
`130/1`	22 700	22 700	22 700	22 700	23 056	22 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`130`	22 700	22 700	22 700	22 700	23 056	22 700	15 706	15 706	13 706	10 706	9 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
`132`	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
`14`	179 669	195 166	205 341	296 623	389 235	502 473	506 115	497 446	460 133	403 144	374 538	655 430	562 198	505 314	371 692	281 151	229 573	129 050	64 488	44 483
`15`	73 666	78 582	75 084	79 999	84 915	74 635	78 732	83 648	91 402	103 723	117 698	134 078	129 944	162 985	114 180	131 146	100 906	121 476	93 441	60 924
`16`	3 338	3 869	4 400	4 931	33 462	33 993	66 436	6 967	7 510	8 067	8 691	9 606	10 891	-	-	1 023	4 226	12 783	23 294	31 371
`160/5`	-	-	-	0	28 000	28 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`164/5`	-	-	-	0	28 000	28 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`168`	3 338	3 869	4 400	4 931	5 462	5 993	6 436	6 967	7 510	8 067	8 691	9 606	10 891	-	-	1 023	4 226	12 783	23 294	31 371
`17/49`	718 386	810 164	698 573	736 074	725 971	720 967	707 779	958 033	2,1 M	1,9 M	2,2 M	2,3 M	2,3 M	2,4 M	2,3 M	2,0 M	1,4 M	937 708	807 729	774 697
`17`	20 612	64 327	63 090	42 509	79 552	141 986	206 668	279 619	426 319	314 073	404 958	563 530	802 125	847 431	639 961	857 483	610 472	410 941	330 323	264 814
`170/4`	20 612	64 327	63 090	42 509	79 552	141 986	206 668	279 619	426 319	314 073	404 958	563 530	802 125	847 431	639 961	857 483	610 472	410 941	330 323	264 814
`42/48`	657 650	704 792	594 478	647 013	600 716	544 808	448 809	632 964	1,6 M	1,5 M	1,8 M	1,7 M	1,4 M	1,6 M	1,6 M	1,1 M	771 878	498 117	451 677	486 426
`42`	45 224	56 420	43 249	60 440	62 463	64 682	72 951	146 700	191 337	92 263	312 792	243 298	271 161	212 092	219 768	313 912	220 387	206 448	213 186	166 956
`43`	85 105	118 401	105	85 206	7 682	110	126	30 720	769 694	592 773	626 693	600 867	466 184	486 854	596 395	416 962	35 372	66 803	181	113
`430/8`	85 105	118 401	105	85 206	7 682	110	126	30 720	769 694	592 773	626 693	600 867	466 184	486 854	596 395	416 962	35 372	66 803	181	113
`44`	150 163	148 131	187 544	137 512	166 240	157 307	140 976	187 132	122 746	142 851	39 161	127 583	135 592	119 121	106 580	91 172	319 241	130 588	65 640	133 155
`440/4`	150 163	148 131	187 544	137 512	166 240	157 307	140 976	187 132	122 746	142 851	39 161	127 583	135 592	119 121	106 580	91 172	319 241	130 588	65 640	133 155
`45`	255 188	257 125	238 845	238 996	201 187	182 634	230 185	266 101	481 101	518 438	619 302	567 212	361 283	359 994	450 716	210 804	195 404	93 010	171 726	130 848
`450/3`	41 425	33 995	29 241	24 472	36 673	34 903	17 386	72 560	122 386	148 290	266 239	180 276	103 920	77 604	217 240	74 186	50 426	26 377	31 048	19 866
`454/9`	213 763	223 130	209 604	214 524	164 513	147 731	212 799	193 541	358 714	370 148	353 064	386 936	257 363	282 390	233 477	136 618	144 979	66 632	140 678	110 982
`47/48`	121 970	124 715	124 735	124 859	163 144	140 075	4 570	2 310	28 173	203 173	152 898	122 673	208 148	380 308	248 850	46 745	1 473	1 268	944	55 354
`492/3`	40 124	41 045	41 005	46 551	45 702	34 173	52 302	45 450	52 736	31 367	29 519	29 455	55 581	30 605	29 375	28 497	28 501	28 649	25 729	23 457
Compte de résultats
`70`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1 M	1,9 M	-	-
`76A`	275	262	-	0	1 262	-	-	-	-	-	-	3 794	7 505	22 256	1 240	28 180	3 731	450	2 893	-
`9900`	1,7 M	1,7 M	1,6 M	1,4 M	1,6 M	1,5 M	1,4 M	1,6 M	1,9 M	1,7 M	1,9 M	2,0 M	1,7 M	1,6 M	1,7 M	1,6 M	1,3 M	1,2 M	974 817	877 188
`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	717 448	729 165	-	-
`62`	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,6 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	946 825	858 609	789 227	653 887
`630`	139 128	102 939	90 830	92 622	101 429	92 760	99 315	116 399	153 187	133 588	138 239	183 901	226 336	221 679	242 989	244 880	213 616	162 833	142 749	120 478
`631/4`	0	3 069	-659	659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 378	5 167	-35	-636
`635/8`	-	-	0	-28 000	0	-32 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`640/8`	16 188	29 239	26 860	22 035	25 323	25 492	31 620	30 662	23 971	21 253	29 023	22 899	23 021	21 015	23 419	25 715	14 674	11 979	13 465	11 940
`66A`	-	0	150	-	-	-	-	250 000	-	-	-	238	169	1 722	28 029	-	1 743	-	4 718	20 217
`9901`	146 770	153 620	53 159	33 663	145 460	241 523	32 207	-123 086	114 666	60 985	89 020	137 790	85 375	122 100	270 473	106 627	169 177	118 757	29 412	91 518
`75/76B`	5 180	6 536	5 116	8 772	4 925	5 117	5 253	237 658	30 121	31 311	41 953	54 346	52 475	70 940	33 126	25 846	23 399	26 859	34 587	27 607
`75`	5 180	6 536	5 116	8 772	4 925	5 117	5 253	237 658	30 121	31 311	41 953	54 346	52 475	70 940	33 126	25 846	23 399	26 859	34 587	27 607
`65/66B`	6 075	7 076	6 868	6 511	129 270	55 603	13 865	43 656	44 449	47 821	65 186	65 772	76 440	79 538	73 104	68 594	37 468	42 955	27 107	22 269
`65`	6 075	7 076	6 868	6 511	129 270	55 603	13 865	43 656	44 449	47 821	65 186	65 772	76 440	79 538	73 104	68 594	37 468	42 955	27 107	22 269
`9903`	145 875	153 080	51 408	35 924	21 116	191 037	23 595	70 916	100 338	44 475	65 787	129 920	68 747	134 035	203 705	92 059	157 097	103 112	35 066	76 639
`780`	531	531	531	531	531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`67/77`	41 903	43 786	23 221	9 422	14 529	53 128	15 457	32 146	40 906	14 987	6 594	37 974	13 819	413	114 187	43 684	65 131	41 060	20 542	27 472
`9904`	104 503	109 825	28 717	27 033	7 118	138 352	8 669	39 313	59 989	30 112	60 108	93 232	56 884	133 622	90 541	51 578	100 523	72 562	28 004	62 585
`9905`	104 503	109 825	28 717	27 033	7 118	138 352	8 669	39 313	59 989	30 112	60 108	93 232	56 884	133 622	90 541	51 578	100 523	72 562	28 004	62 585
Affectations et prélèvements
`9906`	299 669	315 166	325 341	416 623	509 590	644 467	506 115	499 446	463 133	404 650	715 538	655 430	562 198	505 314	371 692	281 151	229 573	137 050	72 488	96 484
`14P`	195 166	205 341	296 623	389 590	502 473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`691/2`	-	-	-	-	356	6 994	-	2 000	3 000	1 506	341 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 501
`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`6920`	-	-	-	-	356	6 994	-	2 000	3 000	1 506	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 501
`694/7`	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	135 000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8 000	8 000	50 500
`694`	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	135 000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8 000	8 000	50 500
Bilan social
`9087`	23,1	24,8	26,6	1,7	28,3	27,7	27,1	31	35,4	34,1	41,1	40,3	35,7	33	31,5	32,5	27,1	22,9	23,5	20,2
Heures prestées`1013`	43 933	37 130	40 510	2 960	43 596	42 367	41 541	46 309	53 820	53 098	62 173	59 920	51 838	49 678	52 684	50 441	40 820	39 068	37 544	32 568
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	22-04-2026	2026-00086347	PDF
31-12-2024	schéma complet	23-04-2025	2025-00074190	PDF
31-12-2023	schéma complet	23-04-2024	2024-00068276	PDF
31-12-2022	schéma complet	08-05-2023	2023-00082888	PDF
31-12-2021	schéma complet	25-04-2022	2022-20009586	PDF
31-12-2020	schéma complet	30-04-2021	2021-12400447	PDF
31-12-2019	schéma complet	08-10-2020	2020-61200449	PDF
31-12-2018	schéma complet	23-05-2019	2019-14200221	PDF
31-12-2017	schéma complet	25-04-2018	2018-10700092	PDF
31-12-2016	schéma complet	11-05-2017	2017-12200017	PDF
31-12-2015	schéma complet	20-05-2016	2016-12700543	PDF
31-12-2014	schéma complet	11-05-2015	2015-11800401	PDF
31-12-2013	schéma complet	12-05-2014	2014-12100339	PDF
31-12-2012	schéma complet	24-04-2013	2013-09800469	PDF
31-12-2011	schéma complet	24-05-2012	2012-12300348	PDF
31-12-2010	schéma complet	13-05-2011	2011-11000139	PDF
31-12-2009	schéma complet	17-05-2010	2010-12000445	PDF
31-12-2008	schéma complet	28-04-2009	2009-12000367	PDF
31-12-2007	schéma complet	25-04-2008	2008-11800182	PDF
31-12-2006	schéma complet	11-05-2007	2007-14300300	PDF
31-12-2005	schéma complet	26-04-2006	2006-12202102	PDF
31-12-2004	schéma complet	25-04-2005	2005-12704497	PDF
31-12-2003	schéma complet	14-04-2004	2004-11104964	PDF
31-12-2002	schéma complet	29-04-2003	2003-12100002	PDF
31-12-2001	schéma complet	26-04-2002	2002-10802960	PDF
31-12-2000	schéma complet	05-04-2001	2001-09004637	PDF
31-12-1999	schéma complet	21-06-2000	2000-24400107	PDF
31-12-1998	schéma complet	09-07-1999	1999-32302156	PDF

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
285 898	256 559	143 989	126 285	246 890	334 283	131 522	-6 688	267 853	194 573	227 259	321 691	311 712	343 778	513 462	351 507	382 793	281 590	172 161	211 997
243 632	212 764	119 548	119 655	108 547	231 112	107 983	155 712	213 176	163 699	198 347	277 133	283 221	355 301	333 530	296 458	314 139	235 395	170 753	183 063
140 692	185 667	51 247	29 202	83 459	81 532	100 391	12 940	218 661	144 435	50 672	78 547	143 612	527 044	866 288	637 810	690 615	346 957	291 549	166 211
-100 895	33 805	-161 118	28 847	-17 336	-121 763	-146 010	521 669	25 420	-75 075	48 163	94 105	-33 853	78 837	11 261	-7 139	-7 707	19 190	-62 278	-
-75 287	-5 268	83 391	125 502	220 226	356 294	461 064	465 018	-805 460	-920 712	-962 126	-933 998	-927 392	-1,0 M	-1,1 M	-367 311	-376 547	-178 193	-166 745	-130 169
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2 %	6,3 %	-	-
49,2 %	46,9 %	50,8 %	52,6 %	54,8 %	57,5 %	56,9 %	51,4 %	32,2 %	33,1 %	29,6 %	28,0 %	25,3 %	23,7 %	20,1 %	20,4 %	22,9 %	26,4 %	23,0 %	19,5 %
0,89	0,99	1,14	1,19	1,37	1,65	2,03	1,73	0,49	0,41	0,45	0,44	0,36	0,34	0,30	0,66	0,51	0,64	0,63	0,73
1,03	1,13	0,96	0,90	0,79	0,71	0,69	0,94	2,10	2,02	2,37	2,56	2,94	3,21	3,98	3,91	3,35	2,75	3,26	3,96
15,0 %	15,3 %	4,0 %	3,3 %	0,8 %	13,5 %	0,8 %	3,9 %	6,1 %	3,2 %	6,5 %	10,6 %	7,3 %	17,6 %	15,7 %	10,3 %	23,9 %	21,3 %	11,3 %	32,0 %
7,4 %	7,2 %	2,0 %	1,7 %	0,4 %	7,8 %	0,5 %	2,0 %	2,0 %	1,1 %	1,9 %	3,0 %	1,8 %	4,2 %	3,2 %	2,1 %	5,5 %	5,6 %	2,6 %	6,2 %
47,06	36,26	20,97	19,40	1,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 jours	49 jours	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162 jours	65 jours	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	26	31	34	2	37
à temps plein	5	4	6	1	6
à temps partiel	21	27	28	1	31
en équivalents temps plein	21,4	24,2	25,7	1,7	27,1
	23,1	24,8	26,6	1,7	28,3
Sous contrat à durée indéterminée	21	22	23	2	26
Entrées	8	11	14	-	19
Sorties	13	14	8	-	17
Heures de formation	-	-	0	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Hypothèques, montant de l'inscription	761 636 €	761 636 €	761 636 €	761 636 €	761 636 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	432 772 €	432 772 €	432 772 €	432 772 €	489 824 €
	199 579 €	199 579 €	199 579 €	199 579 €	199 579 €
Valeur comptable des autres actifs gagés	22 535 €	22 535 €	22 535 €	22 535 €	22 535 €

CAPTEL

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

en euros

en euros

Position dans le secteur

49,2 %

0,89

7,4 %

Personnel

59 316 €

-5 personnes

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Marchés publics

Enseignements sur CAPTEL

Étapes suivantes

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	27 061 €	100 638 €	30 670 €	29 202 €	32 459 €
Immobilisations incorporelles	113 631 €	85 029 €	20 576 €	-	51 000 €
Immobilisations financières	-	-	-	0 €	-
	139 128 €	102 939 €	90 830 €	92 622 €	101 429 €

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité49,2 %

Liquidité0,89

Rentabilité7,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP59 316 €

Entrées et sorties-5 personnes

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Marchés publics

Enseignements sur CAPTEL

Étapes suivantes

en euros

en euros

49,2 %

0,89

7,4 %

59 316 €

-5 personnes