Captain Touch
ActifFinances · exercice 2026, schéma micro
Comptes annuels 2026 déposés le 27-10-2026 à la BNB les 9 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 130 000 €
Estimé : probablement entre 110 000 € et 160 000 €
Total actif
265 225 €▲ 18,0 %
2025 · 224 731 €
Résultat net
36 173 €▲ 0,1 %
2025 · 36 135 €
Fonds de roulement
213 158 €▲ 22,5 %
2025 · 174 009 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2026, 8 exercicesRésultat d'exploitation
48 200 €
▼ 2,3 %
2026
20192026
Résultat net
36 173 €
▲ 0,1 %
2026
20192026
Capitaux propres
221 900 €
▲ 18,9 %
2026
20192026
Total actif
265 225 €
▲ 18,0 %
2026
20192026
Dettes
43 325 €
▲ 13,5 %
2026
20192026
Fonds de roulement
213 158 €
▲ 22,5 %
2026
20192026
Solvabilité
83,7 %
▲ 0,6pp
2026
20192026
Liquidité générale
5,92
▲ 0,36
2026
20192026
Rentabilité des actifs (ROA)
13,6 %
▼ 2,4pp
2026
20192026
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023202420252026
Résultat d'exploitation43 802 €-26 653 €▼ 39,2 %20 129 €▼ 24,5 %38 000 €▲ 88,8 %84 425 €▲ 122 %33 338 €▼ 60,5 %49 345 €▲ 48,0 %48 200 €▼ 2,3 %
Résultat net30 248 €-17 305 €▼ 42,8 %13 429 €dans la moitié centrale du secteur▼ 22,4 %26 420 €dans la moitié centrale du secteur▲ 96,7 %63 738 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 141 %22 038 €dans la moitié centrale du secteur▼ 65,4 %36 135 €dans la moitié centrale du secteur▲ 64,0 %36 173 €▲ 0,1 %
Capitaux propres114 335 €-130 828 €▲ 14,4 %143 457 €dans la moitié centrale du secteur▲ 9,7 %169 077 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 17,9 %232 015 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 37,2 %180 733 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 22,1 %186 561 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,2 %221 900 €▲ 18,9 %
Total actif147 209 €-164 723 €▲ 11,9 %170 877 €dans la moitié centrale du secteur▲ 3,7 %205 364 €dans la moitié centrale du secteur▲ 20,2 %283 082 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 37,8 %237 606 €dans la moitié centrale du secteur▼ 16,1 %224 731 €dans la moitié centrale du secteur▼ 5,4 %265 225 €▲ 18,0 %
Dettes32 874 €-33 895 €▲ 3,1 %27 421 €▼ 19,1 %36 287 €▲ 32,3 %51 067 €▲ 40,7 %56 873 €▲ 11,4 %38 170 €▼ 32,9 %43 325 €▲ 13,5 %
Fonds de roulement113 378 €-126 436 €▲ 11,5 %140 292 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 11,0 %166 640 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 18,8 %206 615 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 24,0 %161 746 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 21,7 %174 009 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,6 %213 158 €▲ 22,5 %
Solvabilité77,7 %-79,4 %▲ 1,8pp84,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 4,5pp82,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,6pp82,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,4pp76,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 5,9pp83,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,0pp83,7 %▲ 0,6pp
Liquidité générale4,45-4,82▲ 0,376,12au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,305,59au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,525,05au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,543,84dans la moitié centrale du secteur▼ 1,205,56au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,715,92▲ 0,36
Rentabilité des actifs (ROA)20,5 %-10,5 %▼ 10,0pp7,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 2,6pp12,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 5,0pp22,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 9,7pp9,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 13,2pp16,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 6,8pp13,6 %▼ 2,4pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Programmation, conseil informatique (NACE 62). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2026 est inférieur de 2 % à celui de 2025.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2026 en couleur, 2025 en barre grise dessous
Actif 265 225 €
Actifs immobilisés
8 742 € ▼ 30,4 %
Actifs circulants
256 483 € ▲ 20,9 %
Passif 265 225 €
Capitaux propres
221 900 € ▲ 18,9 %
Dettes
43 325 € ▲ 13,5 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 17,0 % à 16,3 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
53 959 €▼
2025 · 55 780 €
Cash-flow
41 932 €▼
2025 · 42 570 €
Taux d'endettement
0,20▼
2025 · 0,20
ROE
16,3 %▼
2025 · 19,4 %
Couverture des intérêts
29,94▲
2025 · 18,37
Dettes ≤ 1 an
43 325 €▲
2025 · 38 170 €
Impôts
13 975 €▲
2025 · 13 925 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2024 | 31-03-2025 | 31-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | 27 422 € | - | - | 1 949 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 728 € | 4 436 € | 6 435 € | 6 435 € | 5 759 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2026 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 793 € | 5 228 € | 5 660 € | 728 € | 4 436 € | 6 435 € | 6 435 € | 5 759 € | ▼ 10,5 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 770 € | 456 € | 384 € | 387 € | 400 € | ▲ 3,2 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 44 817 € | 32 642 € | 26 749 € | 39 498 € | 89 316 € | 40 158 € | 56 167 € | 54 359 € | ▼ 3,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 43 802 € | 26 653 € | 20 129 € | 38 000 € | 84 425 € | 33 338 € | 49 345 € | 48 200 € | ▼ 2,3 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | 0 € | - | 3 752 € | 3 750 € | = |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | - | - | 0 € | - | 3 752 € | 3 750 € | = |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 094 € | 1 364 € | 2 651 € | 3 036 € | 1 802 € | ▼ 40,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 447 € | 710 € | 740 € | 1 094 € | 1 364 € | 2 651 € | 3 036 € | 1 802 € | ▼ 40,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 43 355 € | 25 943 € | 19 389 € | 36 906 € | 83 061 € | 30 687 € | 50 061 € | 50 148 € | ▲ 0,2 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 13 106 € | 8 638 € | 5 960 € | 10 486 € | 19 323 € | 8 649 € | 13 925 € | 13 975 € | ▲ 0,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 30 248 € | 17 305 € | 13 429 € | 26 420 € | 63 738 € | 22 038 € | 36 135 € | 36 173 € | ▲ 0,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 30 248 € | 17 305 € | 13 429 € | 26 420 € | 63 738 € | 22 038 € | 36 135 € | 36 173 € | ▲ 0,1 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 147 209 € | 164 723 € | 170 877 € | 205 364 € | 283 082 € | 237 606 € | 224 731 € | 265 225 € | ▲ 18,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 957 € | 5 183 € | 3 165 € | 2 437 € | 25 422 € | 18 987 € | 12 552 € | 8 742 € | ▼ 30,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 957 € | 5 183 € | 3 165 € | 2 437 € | 25 422 € | 18 987 € | 12 552 € | 8 742 € | ▼ 30,4 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | - | 1 277 € | 721 € | 165 € | 1 757 € | ▲ 968 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 2 437 € | 24 145 € | 18 266 € | 12 387 € | 6 985 € | ▼ 43,6 % |
| Actifs circulants29/58 | 146 252 € | 159 540 € | 167 712 € | 202 927 € | 257 660 € | 218 619 € | 212 179 € | 256 483 € | ▲ 20,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 11 646 € | 24 953 € | 14 883 € | 9 167 € | 13 613 € | 30 390 € | 25 561 € | 13 513 € | ▼ 47,1 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 7 653 € | 13 613 € | 24 039 € | 25 561 € | 13 513 € | ▼ 47,1 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 1 514 € | - | 6 351 € | - | - | - |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | - | - | - | 100 000 € | 100 000 € | 100 000 € | = |
| Valeurs disponibles54/58 | 132 559 € | 132 538 € | 151 973 € | 192 880 € | 243 436 € | 87 668 € | 85 685 € | 142 057 € | ▲ 65,8 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 879 € | 611 € | 561 € | 933 € | 912 € | ▼ 2,2 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 147 209 € | 164 723 € | 170 877 € | 205 364 € | 283 082 € | 237 606 € | 224 731 € | 265 225 € | ▲ 18,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 114 335 € | 130 828 € | 143 457 € | 169 077 € | 232 015 € | 180 733 € | 186 561 € | 221 900 € | ▲ 18,9 % |
| Apport10/11 | 12 400 € | - | - | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | = |
| Réserves13 | 101 935 € | 118 428 € | 131 057 € | 156 677 € | 219 615 € | 168 333 € | 174 161 € | 209 500 € | ▲ 20,3 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 855 € | 1 855 € | - | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 855 € | 1 855 € | - | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 154 822 € | 217 760 € | 168 333 € | 174 161 € | 209 500 € | ▲ 20,3 % |
| Dettes17/49 | 32 874 € | 33 895 € | 27 421 € | 36 287 € | 51 067 € | 56 873 € | 38 170 € | 43 325 € | ▲ 13,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 32 874 € | 33 103 € | 27 421 € | 36 287 € | 51 045 € | 56 873 € | 38 170 € | 43 325 € | ▲ 13,5 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | - | - | 4 € | 3 € | 18 € | ▲ 629 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | - | - | 4 € | 3 € | 18 € | ▲ 629 % |
| Dettes commerciales44 | 264 € | 59 € | 8 € | 1 271 € | 112 € | - | 28 € | 2 825 € | ▲ 102× |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 1 271 € | 112 € | - | 28 € | 2 825 € | ▲ 102× |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 6 931 € | 15 393 € | 15 039 € | 13 270 € | 10 953 € | ▼ 17,5 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 6 931 € | 15 393 € | 15 039 € | 13 270 € | 10 953 € | ▼ 17,5 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 28 084 € | 35 539 € | 41 830 € | 24 870 € | 29 528 € | ▲ 18,7 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | 22 € | - | - | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 30 248 € | 17 305 € | 13 429 € | 26 420 € | 63 738 € | 22 038 € | 36 135 € | 36 173 € | ▲ 0,1 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 793 € | 5 228 € | 5 660 € | 728 € | 4 436 € | 6 435 € | 6 435 € | 5 759 € | ▼ 10,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 31 041 € | 22 532 € | 19 089 € | 27 149 € | 68 174 € | 28 473 € | 42 570 € | 41 932 € | ▼ 1,5 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -9 454 € | -3 642 € | 0 € | -27 422 € | 0 € | 0 € | -1 949 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -21 € | 19 435 € | 40 908 € | 50 556 € | -155 769 € | -1 982 € | 56 372 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 34 693 entreprises avaient le même profil que Captain Touch aujourd'hui. Deux ans plus tard, 95,3 % existaient encore et 0,7 % avaient fait faillite.
- Micro
- 10 à 20 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
95,3 %
existait encore
3,9 %
a cessé autrement
0,7 %
a fait faillite
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à Captain Touch : < 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 34 693 entreprises, pas d'une prévision pour Captain Touch. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Dépôts à la Banque nationale (9)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-03-2026 | schéma micro | 27-10-2026 | 2026-00569267 | |
| 31-03-2025 | schéma micro | 29-10-2025 | 2025-00551826 | |
| 31-03-2024 | schéma micro | 29-10-2024 | 2024-00517284 | |
| 31-03-2023 | schéma micro | 31-10-2023 | 2023-00498810 | |
| 31-03-2022 | schéma micro | 28-10-2022 | 2022-20475727 | |
| 31-03-2021 | schéma micro | 25-10-2021 | 2021-72700152 | |
| 31-03-2020 | schéma micro | 29-10-2020 | 2020-64200259 | |
| 31-03-2019 | schéma micro | 30-10-2019 | 2019-71800542 | |
| 31-03-2018 | schéma micro | 31-10-2018 | 2018-70800064 |