CAPTA

Actif

SRLconstituée en 200718 ans d'activitéHasseltsestraat 8, 3740 Bilzen, BelgiqueBCE : BE 0893.427.309

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CAPTAActif

Finances · exercice 2024, schéma abrégé

Comptes annuels 2025 pas encore déposés, délai expiré le 30 avril 2026 Exercice clôturé le 30 septembre 2025. Les comptes doivent être déposés au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). Source : BNB, dépôts, situation au 3 novembre 2026.

Comptes annuels 2024 déposés le 30-04-2025 PDF les 17 dépôts

Chiffre d'affaires

≈ 2,0 M €

Estimé : probablement entre 1,3 M € et 3,4 M €

Total actif

1,5 M €▼ 14,7 %

2023 · 1,8 M €

Résultat net

16 563 €▼ 72,3 %

2023 · 59 762 €

Fonds de roulement

-131 143 €▲ 24,5 %

2023 · -173 729 €

Aperçu pluriannuel

2019 à 2024, 6 exercices

Résultat d'exploitation

33 841 €

▼ 63,9 % 2024

20192024

Résultat net

16 563 €

▼ 72,3 % 2024

moitié centrale du secteur

20192024

Capitaux propres

700 216 €

▲ 2,4 % 2024

moitié centrale du secteur

20192024

Total actif

1,5 M €

▼ 14,7 % 2024

moitié centrale du secteur

20192024

Dettes

822 086 €

▼ 25,3 % 2024

20192024

Fonds de roulement

-131 143 €

▲ 24,5 % 2024

quart inférieur du secteur

20192024

Solvabilité

46,0 %

▲ 7,7pp 2024

moitié centrale du secteur

20192024

Liquidité générale

0,75

▲ 0,02 2024

quart inférieur du secteur

20192024

Rentabilité des actifs (ROA)

1,1 %

▼ 2,3pp 2024

moitié centrale du secteur

20192024

Personnel (ETP)

1,8

▲ 38,5 % 2024

moitié centrale du secteur

20192024

Tous les chiffres par exercice

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste201920202021202220232024

Résultat d'exploitation0,04 M €-0,2 M €▲ 318 %0,2 M €▲ 19,9 %0,1 M €▼ 31,1 %0,09 M €▼ 26,4 %0,03 M €▼ 63,9 %

Résultat net0,01 M €-0,09 M €▲ 717 %0,1 M €▲ 26,9 %0,07 M €▼ 36,9 %0,06 M €▼ 20,1 %0,02 M €▼ 72,3 %

Capitaux propres0,5 M €-0,6 M €▲ 17,4 %0,7 M €▲ 20,6 %0,8 M €▲ 10,8 %0,7 M €▼ 10,8 %0,7 M €▲ 2,4 %

Total actif1,1 M €-1,1 M €▼ 0,1 %1,7 M €▲ 53,1 %1,7 M €▼ 0,6 %1,8 M €▲ 3,0 %1,5 M €▼ 14,7 %

Dettes0,7 M €-0,6 M €▼ 13,3 %1,1 M €▲ 86,3 %1,0 M €▼ 8,1 %1,1 M €▲ 13,9 %0,8 M €▼ 25,3 %

Fonds de roulement-0,05 M €-0,02 M €-0,2 M €-0,3 M €▼ 60,8 %-0,2 M €▲ 33,5 %-0,1 M €▲ 24,5 %

Solvabilité42,9 %-50,4 %▲ 7,5pp39,7 %▼ 10,7pp44,2 %▲ 4,5pp38,3 %▼ 5,9pp46,0 %▲ 7,7pp

Liquidité générale0,78-1,09▲ 0,300,73▼ 0,360,45▼ 0,280,73▲ 0,270,75▲ 0,02

Rentabilité des actifs (ROA)1,0 %-8,2 %▲ 7,2pp6,8 %▼ 1,4pp4,3 %▼ 2,5pp3,3 %▼ 1,0pp1,1 %▼ 2,3pp

Personnel (ETP)3-1,6▼ 46,7 %1,8▲ 12,5 %1,8=1,3▼ 27,8 %1,8▲ 38,5 %

au-dessus dans en dessous La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Commerce de gros (NACE 46). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.

Le résultat d'exploitation de 2024 est inférieur de 64 % à celui de 2023 et le plus faible depuis 2020. C'est la troisième baisse d'affilée.

Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.

Composition du bilan

2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous

Actif 1,5 M €

74,2 %

25,8 %

Actifs immobilisés 1,1 M € ▼ 14,8 %

Actifs circulants 392 160 € ▼ 14,4 %

Passif 1,5 M €

46,0 %

54,0 %

Capitaux propres 700 216 € ▲ 2,4 %

Dettes 822 086 € ▼ 25,3 %

La part des dettes dans le total du bilan recule de 61,7 % à 54,0 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.

Chiffres clés et ratios

valeur 2024 · variation par rapport à 2023

EBITDA

317 678 €▼

2023 · 421 002 €

Cash-flow

300 400 €▼

2023 · 386 967 €

Liquidité immédiate

0,59▼

2023 · 0,65

Taux d'endettement

1,17▼

2023 · 1,61

ROE

2,4 %▼

2023 · 8,7 %

Couverture des intérêts

24,29▼

2023 · 33,13

Dettes ≤ 1 an

523 303 €▼

2023 · 632 087 €

Dettes > 1 an

261 187 €▼

2023 · 366 588 €

Impôts

8 154 €▼

2023 · 23 453 €

Frais de personnel

63 074 €▲

2023 · 49 271 €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Personnel

bilan social

Poste	30-09-2021	30-09-2022	30-09-2023	30-09-2024
Travailleurs à la date de clôture	1	-	2	2
à temps plein	1	-	1	1
à temps partiel	-	-	1	1
en équivalents temps plein	1	-	1,8	1,2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,8	1,8	1,3	1,8
Sous contrat à durée indéterminée	1	-	1	2
Entrées	21	-	5	5
Sorties	21	-	6	5

Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2024

Sûretés et garanties

sur les actifs propres et pour des tiers

Poste	30-09-2021	30-09-2022	30-09-2023	30-09-2024
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	544 743 €	621 196 €	488 980 €	-
Hypothèques, montant de l'inscription	660 000 €	660 000 €	660 000 €	-
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	844 918 €	977 792 €	1,0 M €	-
Gage sur fonds de commerce	110 000 €	110 000 €	110 000 €	-

Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2024 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)

Investissements

acquisitions d'immobilisations

Poste	30-09-2021	30-09-2022	30-09-2023	30-09-2024
Immobilisations corporelles	644 413 €	498 866 €	136 681 €	89 635 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	215 144 €	285 130 €	327 205 €	283 837 €

Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2024 (état des immobilisations)

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2024 par rapport à 2023 · 54 postes

Bilan Code20232024

Actif

Total de l'actif20/581,8 M €1,5 M €▼

Actifs immobilisés21/281,3 M €1,1 M €▼

Immobilisations corporelles22/271,3 M €1,1 M €▼

Terrains et constructions220,7 M €0,7 M €▼

Installations, machines et outillage230,001 M €0,001 M €▲

Mobilier et matériel roulant240,3 M €0,2 M €▼

Autres immobilisations corporelles260,3 M €0,3 M €▼

Actifs circulants29/580,5 M €0,4 M €▼

Stocks et commandes en cours d'exécution30,05 M €0,08 M €▲

Stocks30/360,05 M €0,08 M €▲

Créances à un an au plus40/410,2 M €0,1 M €▼

Créances commerciales400,06 M €0,09 M €▲

Autres créances410,2 M €0,02 M €▼

Valeurs disponibles54/580,2 M €0,2 M €▲

Comptes de régularisation490/10,006 M €0,007 M €▲

Passif

Total du passif10/491,8 M €1,5 M €▼

Capitaux propres10/150,7 M €0,7 M €▲

Apport10/110,006 M €0,006 M €=

Réserves130,7 M €0,7 M €▲

Réserves indisponibles130/10,01 M €-

Réserves statutairement indisponibles13110,01 M €-

Réserves disponibles1330,7 M €0,7 M €▲

Dettes17/491,1 M €0,8 M €▼

Dettes à plus d'un an170,4 M €0,3 M €▼

Dettes financières170/40,4 M €0,3 M €▼

Dettes à un an au plus42/480,6 M €0,5 M €▼

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année420,1 M €0,1 M €▼

Dettes commerciales440,2 M €0,1 M €▼

Fournisseurs440/40,2 M €0,1 M €▼

Acomptes reçus sur commandes460,03 M €-

Dettes fiscales, salariales et sociales450,04 M €0,05 M €▲

Impôts450/30,03 M €0,03 M €▼

Rémunérations et charges sociales454/90,01 M €0,02 M €▲

Autres dettes47/480,2 M €0,2 M €▲

Comptes de régularisation492/30,1 M €0,04 M €▼

Résultat Code20232024

Rémunérations, charges sociales et pensions620,05 M €0,06 M €▲

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,3 M €0,3 M €▼

Autres charges d'exploitation640/80,009 M €0,009 M €▲

Marge brute d'exploitation99000,5 M €0,4 M €▼

Bénéfice (perte) d'exploitation99010,09 M €0,03 M €▼

Produits financiers75/76B0,002 M €0,004 M €▲

Produits financiers récurrents750,002 M €0,004 M €▲

Charges financières65/66B0,01 M €0,01 M €▲

Charges financières récurrentes650,01 M €0,01 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts99030,08 M €0,02 M €▼

Impôts sur le résultat67/770,02 M €0,008 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice99040,06 M €0,02 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter99050,06 M €0,02 M €▼

Affectations et prélèvements

Bénéfice (perte) à affecter99060,06 M €0,02 M €▼

Affectation aux capitaux propres691/20,06 M €0,02 M €▼

Aux autres réserves69210,06 M €0,02 M €▼

Bénéfice à distribuer694/70,003 M €-

Administrateurs ou gérants6950,003 M €-

Bilan social

Effectif moyen du personnel (ETP)90871,31,8▲

L'annexe de ces comptes compte 10 rubriques, dont l'état des actifs et des dettes, la ventilation des charges et les droits et engagements. Vous la trouvez dans les comptes déposés (PDF).

Source : Comptes annuels 2024 (PDF), déposés le 30-04-2025.

Poste	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Écart
Produits d'exploitation non récurrents76A	-	-	13 841 €	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions62	-	-	82 187 €	84 902 €	49 271 €	63 074 €	▲ 28,0 %
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	210 919 €	171 840 €	215 144 €	285 130 €	327 205 €	283 837 €	▼ 13,3 %
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4	-	-	725 €	331 €	-	-	-
Autres charges d'exploitation640/8	-	-	14 847 €	8 415 €	8 853 €	9 291 €	▲ 5,0 %
Charges d'exploitation non récurrentes66A	-	-	501 €	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation9900	394 105 €	414 189 €	498 282 €	506 158 €	479 126 €	390 043 €	▼ 18,6 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	36 886 €	154 220 €	184 878 €	127 380 €	93 798 €	33 841 €	▼ 63,9 %
Produits financiers75/76B	-	-	4 951 €	378 €	2 127 €	3 954 €	▲ 85,9 %
Produits financiers récurrents75	1 394 €	388 €	4 951 €	378 €	2 127 €	3 954 €	▲ 85,9 %
Charges financières65/66B	-	-	15 853 €	13 752 €	12 709 €	13 078 €	▲ 2,9 %
Charges financières récurrentes65	17 797 €	12 105 €	15 853 €	13 752 €	12 709 €	13 078 €	▲ 2,9 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	20 483 €	132 308 €	173 976 €	114 005 €	83 215 €	24 717 €	▼ 70,3 %
Impôts sur le résultat67/77	9 038 €	38 846 €	55 395 €	39 189 €	23 453 €	8 154 €	▼ 65,2 %
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	11 445 €	93 463 €	118 580 €	74 816 €	59 762 €	16 563 €	▼ 72,3 %
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	11 445 €	93 463 €	118 580 €	74 816 €	59 762 €	16 563 €	▼ 72,3 %

Poste	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	1,1 M €	1,1 M €	1,7 M €	1,7 M €	1,8 M €	1,5 M €	▼ 14,7 %
Actifs immobilisés21/28	1,0 M €	0,9 M €	1,3 M €	1,5 M €	1,3 M €	1,1 M €	▼ 14,8 %
Immobilisations corporelles22/27	0,9 M €	0,9 M €	1,3 M €	1,5 M €	1,3 M €	1,1 M €	▼ 14,8 %
Terrains et constructions22	-	-	0,8 M €	0,8 M €	0,7 M €	0,7 M €	▼ 7,4 %
Installations, machines et outillage23	-	-	0,003 M €	0,001 M €	0,001 M €	0,001 M €	▲ 47,6 %
Mobilier et matériel roulant24	-	-	0,3 M €	0,4 M €	0,3 M €	0,2 M €	▼ 41,1 %
Autres immobilisations corporelles26	-	-	0,1 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	▼ 8,5 %
Immobilisations financières28	0,004 M €	0,004 M €	-	-	-	-	-
Actifs circulants29/58	0,2 M €	0,3 M €	0,4 M €	0,2 M €	0,5 M €	0,4 M €	▼ 14,4 %
Stocks et commandes en cours d'exécution3	0,06 M €	0,03 M €	0,03 M €	0,05 M €	0,05 M €	0,08 M €	▲ 76,7 %
Stocks30/36	-	-	0,03 M €	0,05 M €	0,05 M €	0,08 M €	▲ 76,7 %
Créances à un an au plus40/41	0,1 M €	0,1 M €	0,4 M €	0,1 M €	0,2 M €	0,1 M €	▼ 53,4 %
Créances commerciales40	-	-	0,4 M €	0,07 M €	0,06 M €	0,09 M €	▲ 55,1 %
Autres créances41	-	-	0,02 M €	0,06 M €	0,2 M €	0,02 M €	▼ 89,4 %
Valeurs disponibles54/58	0,02 M €	0,1 M €	0,02 M €	0,03 M €	0,2 M €	0,2 M €	▲ 8,3 %
Comptes de régularisation490/1	-	-	0,005 M €	0,005 M €	0,006 M €	0,007 M €	▲ 19,4 %
Passif
Total du passif10/49	1,1 M €	1,1 M €	1,7 M €	1,7 M €	1,8 M €	1,5 M €	▼ 14,7 %
Capitaux propres10/15	0,5 M €	0,6 M €	0,7 M €	0,8 M €	0,7 M €	0,7 M €	▲ 2,4 %
Apport10/11	0,1 M €	-	0,1 M €	0,1 M €	0,006 M €	0,006 M €	=
Réserves13	0,3 M €	0,4 M €	0,5 M €	0,6 M €	0,7 M €	0,7 M €	▲ 2,4 %
Réserves indisponibles130/1	-	-	0,01 M €	0,01 M €	0,01 M €	-	-
Réserves statutairement indisponibles1311	-	-	0,01 M €	0,01 M €	0,01 M €	-	-
Réserves disponibles133	-	-	0,5 M €	0,6 M €	0,7 M €	0,7 M €	▲ 4,7 %
Dettes17/49	0,7 M €	0,6 M €	1,1 M €	1,0 M €	1,1 M €	0,8 M €	▼ 25,3 %
Dettes à plus d'un an17	0,4 M €	0,3 M €	0,4 M €	0,5 M €	0,4 M €	0,3 M €	▼ 28,8 %
Dettes financières170/4	-	-	0,4 M €	0,5 M €	0,4 M €	0,3 M €	▼ 28,8 %
Dettes à un an au plus42/48	0,2 M €	0,2 M €	0,6 M €	0,5 M €	0,6 M €	0,5 M €	▼ 17,2 %
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42	-	-	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	▼ 13,9 %
Dettes commerciales44	0,1 M €	0,1 M €	0,3 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,1 M €	▼ 32,0 %
Fournisseurs440/4	-	-	0,3 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,1 M €	▼ 32,0 %
Acomptes reçus sur commandes46	-	-	-	-	0,03 M €	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales45	-	-	0,04 M €	0,05 M €	0,04 M €	0,05 M €	▲ 15,9 %
Impôts450/3	-	-	0,03 M €	0,03 M €	0,03 M €	0,03 M €	▼ 4,5 %
Rémunérations et charges sociales454/9	-	-	0,01 M €	0,01 M €	0,01 M €	0,02 M €	▲ 62,3 %
Autres dettes47/48	-	-	0,2 M €	0,1 M €	0,2 M €	0,2 M €	▲ 1,5 %
Comptes de régularisation492/3	-	-	-	268 €	0,1 M €	0,04 M €	▼ 63,3 %

Poste	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	11 445 €	93 463 €	118 580 €	74 816 €	59 762 €	16 563 €	▼ 72,3 %
+ Amortissements et réductions de valeur630	210 919 €	171 840 €	215 144 €	285 130 €	327 205 €	283 837 €	▼ 13,3 %
Flux d'exploitation (approximation)	222 364 €	265 303 €	333 725 €	359 946 €	386 967 €	300 400 €	▼ 22,4 %
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-96 754 €	-640 083 €	-498 866 €	-136 681 €	-87 576 €	▲ 35,9 %
Variation des valeurs disponibles	-	82 265 €	-90 899 €	14 494 €	153 325 €	15 193 €	▼ 90,1 %

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Les 10 derniers dépôts sur 17 à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2024	schéma abrégé	30-04-2025	2025-00082591	PDF
30-09-2023	schéma abrégé	30-04-2024	2024-00083218	PDF
30-09-2022	schéma abrégé	17-05-2023	2023-00091251	PDF
30-09-2021	schéma abrégé	17-05-2022	2022-20027939	PDF
30-09-2020	schéma abrégé	12-05-2021	2021-14300076	PDF
30-09-2019	schéma abrégé	30-04-2020	2020-11500047	PDF
30-09-2018	schéma abrégé	29-05-2019	2019-15300045	PDF
30-09-2017	schéma abrégé	16-05-2018	2018-12900580	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	28-04-2017	2017-10800370	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	21-04-2016	2016-10500051	PDF

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Déterminez combien de crédit accorder à ce client et avec quel délai de paiement.Vérification de crédit Comparez cette entreprise à son secteur.Comparaison sectorielle Voyez ce qui a changé dans les derniers comptes annuels.Ce qui a changé