CAPSTONE
ActifRésumé
CAPSTONE est active depuis 1988 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 57 255 € et un résultat net de 32 597 €. Les capitaux propres diminuent d'environ 26 % par an et deviendraient, à politique inchangée et à titre indicatif, négatifs vers l'exercice 2028. La solvabilité se classe au-dessus de 25 % des 2 716 entreprises du même secteur (NACE 41, exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,9 % (faible).
Finances · exercice 2025, schéma abrégé
2022 à 2025, 5 exercices 2018 à 2025, 8 exercices
Plusieurs clôtures d'exercice tombent dans la même année civile ; aucune tendance annuelle n'est affichée.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 41, Construction de bâtiments : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Entreprises comparables
Observation historiqueDes 3 818 entreprises qui, en juillet 2024, ressemblaient à celle-ci aujourd'hui, 1,0 % ont fait faillite dans les 24 mois et 95,1 % existent encore.
- Micro
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 10 à 30 %
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
Pour encore 0,2 %, on sait qu'elles ont cessé, mais pas si c'était dans ces 24 mois.
Pour cette entreprise elle-même, Checked calcule une probabilité de faillite de 0,9 % sur douze mois ; le groupe ne la contredit pas.
Quelle est la fiabilité de cette règle ?
Testée sur l'année précédente, sans utiliser cette année elle-même : les groupes de juillet 2023 ont attribué à chacune des 497 474 entreprises de juillet 2024 le taux de faillite de son groupe. Attendu : 1,6 % ; réellement en faillite dans les 24 mois : 1,7 %.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 1,0 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
La règle classe bien : une entreprise tombée en faillite a reçu un taux plus élevé qu'une entreprise restée en activité dans 74,5 % des comparaisons. Le niveau suit la conjoncture : une année avec plus de faillites, le taux réel dépasse celui de l'année précédente.
Une observation sur 3 818 entreprises comparables, pas une prévision pour cette entreprise. Le secteur n'est pas pris en compte : le registre ne conserve pas le secteur des entreprises qui ont cessé leurs activités, ce qui embellirait le résultat.
| Poste | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 174 091 € | 98 178 € | 161 983 € | 59 741 € | 108 053 € | ▲ 80,9 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 52 658 € | 63 819 € | 36 385 € | 35 018 € | 14 752 € | 26 826 € | 7 718 € | 8 448 € | ▲ 9,5 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 6 267 € | 2 535 € | 6 850 € | 5 818 € | 4 480 € | ▼ 23,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 191 226 € | 785 602 € | 155 688 € | 229 073 € | 72 590 € | 140 084 € | 92 249 € | 161 494 € | ▲ 75,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -32 147 € | 487 854 € | 24 620 € | 13 697 € | -42 875 € | -55 575 € | 18 972 € | 40 513 € | ▲ 114 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 2 124 € | 343 € | 273 € | 793 € | 2 662 € | ▲ 236 % |
| Produits financiers récurrents75 | 2 € | 2 987 € | 1 643 € | 2 124 € | 343 € | 273 € | 793 € | 2 662 € | ▲ 236 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 12 363 € | 3 931 € | 8 677 € | 14 491 € | 8 799 € | ▼ 39,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 16 499 € | 37 589 € | 13 564 € | 12 363 € | 3 931 € | 8 677 € | 14 491 € | 8 799 € | ▼ 39,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -48 644 € | 453 252 € | 12 699 € | 3 458 € | -46 463 € | -63 979 € | 5 274 € | 34 376 € | ▲ 552 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1 216 € | 126 359 € | 4 000 € | 3 326 € | 656 € | 1 480 € | 1 437 € | 1 779 € | ▲ 23,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -49 860 € | 326 893 € | 8 699 € | 132 € | -47 119 € | -65 459 € | 3 837 € | 32 597 € | ▲ 750 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -49 860 € | 326 893 € | 8 699 € | 132 € | -47 119 € | -65 459 € | 3 837 € | 32 597 € | ▲ 750 % |
| Poste | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 682 676 € | 817 969 € | 535 494 € | 584 415 € | 331 240 € | 267 133 € | 372 874 € | 330 860 € | ▼ 11,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 247 696 € | 224 715 € | 320 157 € | 336 359 € | 150 474 € | 126 472 € | 130 776 € | 62 948 € | ▼ 51,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 246 696 € | 223 715 € | 219 157 € | 235 359 € | 49 474 € | 25 472 € | 20 838 € | 13 010 € | ▼ 37,6 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 161 543 € | - | - | - | - | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 52 892 € | 34 832 € | 23 182 € | 18 944 € | 11 997 € | ▼ 36,7 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 20 924 € | 14 642 € | 2 290 € | 1 894 € | 1 013 € | ▼ 46,5 % |
| Immobilisations financières28 | 1 000 € | 1 000 € | 101 000 € | 101 000 € | 101 000 € | 101 000 € | 109 938 € | 49 938 € | ▼ 54,6 % |
| Actifs circulants29/58 | 434 980 € | 593 254 € | 215 337 € | 248 056 € | 180 766 € | 140 661 € | 242 098 € | 267 912 € | ▲ 10,7 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 210 537 € | 6 864 € | 6 864 € | - | - | - | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 111 148 € | 100 557 € | 195 670 € | 187 025 € | 142 639 € | 133 497 € | 202 119 € | 190 054 € | ▼ 6,0 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 185 894 € | 130 725 € | 114 907 € | 197 307 € | 169 266 € | ▼ 14,2 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 1 131 € | 11 914 € | 18 590 € | 4 812 € | 20 788 € | ▲ 332 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 112 528 € | 482 711 € | 11 538 € | 55 666 € | 31 242 € | 5 056 € | 35 502 € | 73 658 € | ▲ 107 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 5 365 € | 6 885 € | 2 108 € | 4 477 € | 4 200 € | ▼ 6,2 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 682 676 € | 817 969 € | 535 494 € | 584 415 € | 331 240 € | 267 133 € | 372 874 € | 330 860 € | ▼ 11,3 % |
| Capitaux propres10/15 | -21 178 € | 280 044 € | 287 103 € | 285 703 € | 187 069 € | 121 347 € | 124 921 € | 57 255 € | ▼ 54,2 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | - | - | 18 600 € | 15 827 € | 15 828 € | 15 828 € | 15 827 € | = |
| Réserves13 | 180 171 € | 254 860 € | 263 460 € | 263 460 € | 224 190 € | 224 190 € | 224 190 € | 124 190 € | ▼ 44,6 % |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 263 460 € | 224 190 € | 224 190 € | 224 190 € | 124 190 € | ▼ 44,6 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -219 949 € | -12 056 € | -11 957 € | -11 825 € | -57 182 € | -122 641 € | -118 804 € | -86 206 € | ▲ 27,4 % |
| Subsides en capital15 | - | - | - | 15 468 € | 4 234 € | 3 970 € | 3 707 € | 3 444 € | ▼ 7,1 % |
| Dettes17/49 | 703 854 € | 537 925 € | 248 391 € | 298 712 € | 144 171 € | 145 786 € | 247 953 € | 273 605 € | ▲ 10,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 206 564 € | 196 657 € | 158 617 € | 129 224 € | 56 686 € | 31 388 € | 18 886 € | 8 238 € | ▼ 56,4 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 129 224 € | 56 686 € | 31 388 € | 18 886 € | 8 238 € | ▼ 56,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 497 290 € | 341 268 € | 89 774 € | 169 488 € | 87 485 € | 114 398 € | 229 067 € | 265 367 € | ▲ 15,8 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 29 393 € | 21 733 € | 25 298 € | 15 501 € | 10 649 € | ▼ 31,3 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | - | - | 32 425 € | 125 000 € | 75 000 € | ▼ 40,0 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | - | - | 32 425 € | - | - | - |
| Autres emprunts439 | - | - | - | - | - | - | 125 000 € | 75 000 € | ▼ 40,0 % |
| Dettes commerciales44 | 18 871 € | 6 533 € | 21 891 € | 95 761 € | 21 518 € | 42 870 € | 69 533 € | 32 213 € | ▼ 53,7 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 95 761 € | 21 518 € | 42 870 € | 69 533 € | 32 213 € | ▼ 53,7 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | - | 12 720 € | - | - | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 35 962 € | 24 298 € | 13 622 € | 18 965 € | 47 505 € | ▲ 150 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 15 129 € | 10 894 € | 9 048 € | 16 657 € | 38 778 € | ▲ 133 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 20 833 € | 13 404 € | 4 574 € | 2 308 € | 8 727 € | ▲ 278 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 8 372 € | 7 216 € | 183 € | 68 € | 100 000 € | ▲ 146 959 % |
| Poste | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -49 860 € | 326 893 € | 8 699 € | 132 € | -47 119 € | -65 459 € | 3 837 € | 32 597 € | ▲ 750 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 52 658 € | 63 819 € | 36 385 € | 35 018 € | 14 752 € | 26 826 € | 7 718 € | 8 448 € | ▲ 9,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 2 798 € | 390 712 € | 45 084 € | 35 150 € | -32 367 € | -38 633 € | 11 555 € | 41 045 € | ▲ 255 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | -131 827 € | -51 220 € | - | -2 824 € | -12 022 € | 59 380 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | -471 173 € | 44 128 € | - | -26 186 € | 30 446 € | 38 156 € | ▲ 25,3 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 38 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma abrégé | 30-06-2026 | 2026-00222801 |
| 31-12-2024 | schéma complet | 30-06-2025 | 2025-00197201 |
| 31-12-2023 | schéma complet | 28-06-2024 | 2024-00176709 |
| 31-12-2022 | schéma complet | 07-08-2023 | 2023-00315792 |
| 30-06-2022 | schéma complet | 16-01-2023 | 2023-20559100 |
| 30-06-2021 | schéma complet | 17-12-2021 | 2021-80700280 |
| 30-06-2020 | schéma complet | 18-12-2020 | 2020-76700255 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 28-06-2019 | 2019-25600069 |
| 31-12-2017 | schéma complet | 28-06-2018 | 2018-25300029 |
| 31-12-2016 | schéma complet | 29-06-2017 | 2017-23500343 |
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Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.