CAPRIARD
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 19-12-2025 PDF les 27 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 240 000 €
Estimé : probablement entre 210 000 € et 320 000 €
Total actif
516 504 €▲ 1,2 %
2024 · 510 306 €
Résultat net
47 362 €▼ 14,2 %
2024 · 55 217 €
Fonds de roulement
136 696 €▼ 11,8 %
2024 · 154 945 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesRésultat d'exploitation
68 250 €
▼ 14,0 %
2025
20192025
Résultat net
47 362 €
▼ 14,2 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Capitaux propres
452 456 €
▼ 1,4 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Total actif
516 504 €
▲ 1,2 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Dettes
64 048 €
▲ 24,2 %
2025
20192025
Fonds de roulement
136 696 €
▼ 11,8 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Solvabilité
87,6 %
▼ 2,3pp
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Liquidité générale
3,13
▼ 2,58
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Rentabilité des actifs (ROA)
9,2 %
▼ 1,7pp
2025
quart inférieur du secteur
20192025
Personnel (ETP)
1,9
▲ 26,7 %
2025
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation46 727 €-6 193 €▼ 86,7 %57 395 €▲ 827 %150 666 €▲ 163 %154 380 €▲ 2,5 %79 341 €▼ 48,6 %68 250 €▼ 14,0 %
Résultat net32 242 €-2 603 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 91,9 %38 912 €dans la moitié centrale du secteur▲ 15×104 607 €dans la moitié centrale du secteur▲ 169 %107 601 €dans la moitié centrale du secteur▲ 2,9 %55 217 €dans la moitié centrale du secteur▼ 48,7 %47 362 €dans la moitié centrale du secteur▼ 14,2 %
Capitaux propres196 805 €-199 407 €dans la moitié centrale du secteur▲ 1,3 %191 319 €dans la moitié centrale du secteur▼ 4,1 %295 926 €dans la moitié centrale du secteur▲ 54,7 %403 527 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 36,4 %458 744 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 13,7 %452 456 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,4 %
Total actif219 225 €-219 871 €dans la moitié centrale du secteur▲ 0,3 %345 843 €dans la moitié centrale du secteur▲ 57,3 %415 201 €dans la moitié centrale du secteur▲ 20,1 %533 071 €dans la moitié centrale du secteur▲ 28,4 %510 306 €dans la moitié centrale du secteur▼ 4,3 %516 504 €dans la moitié centrale du secteur▲ 1,2 %
Dettes22 420 €-20 464 €▼ 8,7 %154 524 €▲ 655 %119 275 €▼ 22,8 %129 544 €▲ 8,6 %51 562 €▼ 60,2 %64 048 €▲ 24,2 %
Fonds de roulement192 389 €-197 357 €dans la moitié centrale du secteur▲ 2,6 %148 313 €dans la moitié centrale du secteur▼ 24,9 %147 184 €dans la moitié centrale du secteur▼ 0,8 %116 130 €dans la moitié centrale du secteur▼ 21,1 %154 945 €dans la moitié centrale du secteur▲ 33,4 %136 696 €dans la moitié centrale du secteur▼ 11,8 %
Solvabilité89,8 %-90,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,9pp55,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 35,4pp71,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 16,0pp75,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,4pp89,9 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 14,2pp87,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,3pp
Liquidité générale9,58-10,64au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,063,00dans la moitié centrale du secteur▼ 7,643,44dans la moitié centrale du secteur▲ 0,442,28dans la moitié centrale du secteur▼ 1,165,71dans la moitié centrale du secteur▲ 3,433,13dans la moitié centrale du secteur▼ 2,58
Rentabilité des actifs (ROA)14,7 %-1,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 13,5pp11,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 10,1pp25,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 13,9pp20,2 %dans la moitié centrale du secteur▼ 5,0pp10,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 9,4pp9,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,7pp
Personnel (ETP)0,6-0,6dans la moitié centrale du secteur=0,6=1,3▲ 117 %2▲ 53,8 %1,5▼ 25,0 %1,9▲ 26,7 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Activités pour la santé humaine (NACE 86). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 14 % à celui de 2024. C'est la deuxième baisse d'affilée.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 516 504 €
Actifs immobilisés
315 760 € ▼ 2,1 %
Actifs circulants
200 744 € ▲ 6,9 %
Passif 516 504 €
Capitaux propres
452 456 € ▼ 1,4 %
Dettes
64 048 € ▲ 24,2 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 10,1 % à 12,4 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
80 506 €▼
2024 · 91 092 €
Cash-flow
59 618 €▼
2024 · 66 969 €
Taux d'endettement
0,14▲
2024 · 0,11
ROE
10,5 %▼
2024 · 12,0 %
Couverture des intérêts
30,02▲
2024 · 29,80
Dettes ≤ 1 an
64 048 €▲
2024 · 32 894 €
Impôts
18 457 €▼
2024 · 21 248 €
Frais de personnel
49 107 €▲
2024 · 41 900 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 1 | 2 | 2 | 2 |
| à temps partiel | 1 | 2 | 2 | 2 |
| en équivalents temps plein | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Entrées | 12 | - | 1 | 1 |
| Sorties | 12 | - | 1 | 1 |
Source : bilan social des comptes annuels 2022 à 2025
Investissements
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 91 150 € | 127 769 € | 7 961 € | 6 000 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 6 896 € | 9 127 € | 11 751 € | 12 256 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 32 110 € | 38 095 € | 41 900 € | 49 107 € | ▲ 17,2 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 5 295 € | 3 064 € | 9 688 € | 6 896 € | 9 127 € | 11 751 € | 12 256 € | ▲ 4,3 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 399 € | 975 € | 990 € | 1 160 € | ▲ 17,2 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 84 282 € | 41 445 € | 99 068 € | 191 070 € | 202 576 € | 133 982 € | 130 774 € | ▼ 2,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 46 727 € | 6 193 € | 57 395 € | 150 666 € | 154 380 € | 79 341 € | 68 250 € | ▼ 14,0 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 144 € | 1 € | 181 € | 251 € | ▲ 39,0 % |
| Produits financiers récurrents75 | 3 521 € | 2 959 € | 698 € | 144 € | 1 € | 181 € | 251 € | ▲ 39,0 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 3 821 € | 2 250 € | 3 057 € | 2 682 € | ▼ 12,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 570 € | 1 488 € | 3 587 € | 3 821 € | 2 250 € | 3 057 € | 2 682 € | ▼ 12,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 48 678 € | 7 665 € | 54 507 € | 146 989 € | 152 131 € | 76 465 € | 65 820 € | ▼ 13,9 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 16 436 € | 5 062 € | 15 595 € | 42 382 € | 44 530 € | 21 248 € | 18 457 € | ▼ 13,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 32 242 € | 2 603 € | 38 912 € | 104 607 € | 107 601 € | 55 217 € | 47 362 € | ▼ 14,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 53 942 € | 24 303 € | 38 912 € | 104 607 € | 107 601 € | 55 217 € | 47 362 € | ▼ 14,2 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 219 225 € | 219 871 € | 345 843 € | 415 201 € | 533 071 € | 510 306 € | 516 504 € | ▲ 1,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 4 416 € | 2 051 € | 123 360 € | 207 615 € | 326 257 € | 322 466 € | 315 760 € | ▼ 2,1 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 4 416 € | 2 051 € | 123 360 € | 207 615 € | 326 257 € | 322 466 € | 315 760 € | ▼ 2,1 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 196 956 € | 318 360 € | 312 814 € | 304 503 € | ▼ 2,7 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 9 709 € | 6 947 € | 7 920 € | 10 348 € | ▲ 30,7 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 950 € | 950 € | 1 733 € | 910 € | ▼ 47,5 % |
| Actifs circulants29/58 | 214 809 € | 217 821 € | 222 483 € | 207 586 € | 206 814 € | 187 840 € | 200 744 € | ▲ 6,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 39 011 € | 59 758 € | 4 176 € | 8 851 € | 10 107 € | 13 849 € | 4 901 € | ▼ 64,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 5 033 € | 9 907 € | 4 449 € | 1 289 € | ▼ 71,0 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 3 818 € | 200 € | 9 400 € | 3 612 € | ▼ 61,6 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 92 587 € | 92 587 € | 92 587 € | 92 587 € | 92 587 € | 92 587 € | 92 587 € | = |
| Valeurs disponibles54/58 | 42 148 € | 38 580 € | 86 621 € | 67 208 € | 58 852 € | 55 478 € | 73 328 € | ▲ 32,2 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 38 941 € | 45 268 € | 25 926 € | 29 928 € | ▲ 15,4 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 219 225 € | 219 871 € | 345 843 € | 415 201 € | 533 071 € | 510 306 € | 516 504 € | ▲ 1,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 196 805 € | 199 407 € | 191 319 € | 295 926 € | 403 527 € | 458 744 € | 452 456 € | ▼ 1,4 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 178 110 € | 180 710 € | 172 610 € | 277 210 € | 384 810 € | 440 010 € | 433 720 € | ▼ 1,4 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 275 350 € | 382 950 € | 438 150 € | 431 860 € | ▼ 1,4 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 95 € | 97 € | 109 € | 116 € | 117 € | 134 € | 136 € | ▲ 1,6 % |
| Dettes17/49 | 22 420 € | 20 464 € | 154 524 € | 119 275 € | 129 544 € | 51 562 € | 64 048 € | ▲ 24,2 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | 80 354 € | 58 873 € | 38 860 € | 18 668 € | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 58 873 € | 38 860 € | 18 668 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 22 420 € | 20 464 € | 74 170 € | 60 402 € | 90 684 € | 32 894 € | 64 048 € | ▲ 94,7 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 19 836 € | 20 013 € | 20 192 € | 28 848 € | ▲ 42,9 % |
| Dettes commerciales44 | 10 845 € | 14 828 € | 6 627 € | 7 527 € | 5 112 € | 6 480 € | 5 887 € | ▼ 9,2 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 7 527 € | 5 112 € | 6 480 € | 5 887 € | ▼ 9,2 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 4 496 € | 23 764 € | 6 222 € | 6 484 € | ▲ 4,2 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | - | 20 530 € | - | - | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 4 496 € | 3 234 € | 6 222 € | 6 484 € | ▲ 4,2 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 28 543 € | 41 795 € | - | 22 829 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 32 242 € | 2 603 € | 38 912 € | 104 607 € | 107 601 € | 55 217 € | 47 362 € | ▼ 14,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 5 295 € | 3 064 € | 9 688 € | 6 896 € | 9 127 € | 11 751 € | 12 256 € | ▲ 4,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 37 537 € | 5 667 € | 48 599 € | 111 503 € | 116 728 € | 66 969 € | 59 618 € | ▼ 11,0 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -699 € | -130 998 € | -91 150 € | -127 769 € | -7 961 € | -5 550 € | ▲ 30,3 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -3 568 € | 48 040 € | -19 413 € | -8 356 € | -3 374 € | 17 850 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 31 368 entreprises avaient le même profil que CAPRIARD aujourd'hui. Deux ans plus tard, 93,5 % existaient encore et 0,5 % avaient fait faillite.
- Micro
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
93,5 %
existait encore
5,9 %
a cessé autrement
0,5 %
a fait faillite
Encore 0,1 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à CAPRIARD : < 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 31 368 entreprises, pas d'une prévision pour CAPRIARD. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 27 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | schéma micro | 19-12-2025 | 2025-00585490 | |
| 30-06-2024 | schéma micro | 21-01-2025 | 2025-00007168 | |
| 30-06-2023 | schéma micro | 15-01-2024 | 2024-00001331 | |
| 30-06-2022 | schéma micro | 22-12-2022 | 2022-20543457 | |
| 30-06-2021 | schéma micro | 19-01-2022 | 2022-01300029 | |
| 30-06-2020 | schéma micro | 05-01-2021 | 2021-00300158 | |
| 30-06-2019 | schéma micro | 20-01-2020 | 2020-01700266 | |
| 30-06-2018 | schéma complet | 17-01-2019 | 2019-01700206 | |
| 30-06-2017 | schéma complet | 25-01-2018 | 2018-02400029 | |
| 30-06-2016 | schéma complet | 18-01-2017 | 2017-01800096 |