CAPMERON (0841.839.145) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	133 223	154 722	61 274	47 572	196 085	201 669	215 635	227 908	271 555	308 263	276 985	286 358	297 917
Actifs immobilisés`21/28`	77 792	101 779	4 931	5 938	157 829	178 831	196 938	218 152	243 526	268 783	243 819	257 103	261 225
Immobilisations corporelles`22/27`	76 012	99 999	3 151	4 158	157 654	178 656	196 763	217 977	243 351	268 608	243 669	256 953	261 075
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	156 617	168 856	183 298	198 243	213 189	227 830	238 145	250 399	261 075
Mobilier et matériel roulant`24`	76 012	99 999	3 151	4 158	1 037	9 800	13 465	19 734	30 162	40 778	5 524	6 554	-
Immobilisations financières`28`	1 780	1 780	1 780	1 780	175	175	175	175	175	175	150	150	150
Actifs circulants`29/58`	55 431	52 943	56 343	41 634	38 256	22 838	18 697	9 756	28 029	39 480	33 166	29 255	36 692
Créances à un an au plus`40/41`	29 456	29 009	29 872	23 204	11 607	12 949	3 142	2 105	11 146	13 328	9 193	10 014	10 338
Créances commerciales`40`	25 596	28 899	29 872	8 470	10 731	10 111	210	2 050	11 145	10 890	9 075	9 896	10 048
Autres créances`41`	3 860	110	-	14 734	876	2 838	2 932	55	1	2 438	118	118	290
Valeurs disponibles`54/58`	23 529	21 736	25 179	5 884	12 172	8 664	14 353	2 790	12 523	22 268	22 190	17 442	25 026
Comptes de régularisation`490/1`	2 446	2 198	1 292	12 546	14 477	1 225	1 202	4 861	4 360	3 884	1 783	1 799	1 328
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	133 223	154 722	61 274	47 572	196 085	201 669	215 635	227 908	271 555	308 263	276 985	286 358	297 917
Capitaux propres`10/15`	45 978	60 246	50 200	40 200	19 447	14 923	17 575	5 804	20 804	11 438	13 421	-6 762	-17 838
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	25 700	40 000	30 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	25 700	40 000	30 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	1 678	1 646	1 600	1 600	847	-3 677	-1 025	-12 796	2 204	-7 162	-5 179	-25 362	-36 438
Dettes`17/49`	87 245	94 476	11 074	7 372	176 638	186 746	198 060	222 104	250 751	296 825	263 564	293 120	315 755
Dettes à plus d'un an`17`	43 087	59 375	1 795	-	150 422	166 437	181 780	197 316	222 288	261 320	246 077	273 306	300 361
Dettes financières`170/4`	42 655	58 485	-	-	150 422	166 437	181 780	196 478	218 917	241 415	236 972	249 353	261 213
Autres dettes`178/9`	432	890	1 795	-	-	-	-	838	3 371	19 905	9 105	23 953	39 148
Dettes à un an au plus`42/48`	43 779	34 686	9 067	6 369	24 984	19 380	15 531	24 788	28 463	35 505	17 487	18 439	13 565
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	15 830	15 169	-	-	16 015	15 343	14 698	22 438	22 499	21 820	12 380	11 861	11 362
Dettes commerciales`44`	3 352	4 331	4 293	3 169	3 174	1 226	573	570	1 168	3 425	426	3 132	502
Fournisseurs`440/4`	3 352	4 331	4 293	3 169	3 174	1 226	573	570	1 168	3 425	426	3 132	502
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 597	2 686	4 774	3 200	5 486	2 503	260	1 780	4 796	9 292	4 681	3 446	1 701
Impôts`450/3`	4 597	2 686	4 598	3 200	3 367	2 503	260	1 780	3 006	9 292	4 681	3 446	1 701
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	176	-	2 119	-	-	-	1 790	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	20 000	12 500	-	-	309	308	-	-	-	968	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	379	415	212	1 003	1 232	929	749	-	-	-	-	1 375	1 829
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	60 647	1 977	-	6 094	-	-	165	-	1 487	-
Marge brute d'exploitation`9900`	37 495	48 955	25 649	53 839	30 389	27 642	41 129	24 196	56 023	47 685	52 779	46 195	88 537
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	23 987	14 825	1 564	869	15 314	18 667	18 848	26 570	26 273	26 420	16 782	16 135	102 948
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-1 000	-	-	-	1 000	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	938	780	8 095	22 236	3 561	3 315	1 143	2 368	4 182	3 621	682	1 117	5 138
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 221	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	12 570	33 145	15 990	30 734	12 514	5 660	21 138	-4 742	24 568	17 644	35 315	28 943	-19 549
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	273	221	201	-	-	-	-	63	15	101
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	273	221	201	-	-	-	-	63	15	101
Charges financières`65/66B`	3 128	2 309	537	4 957	7 701	8 403	9 111	9 853	10 561	10 894	11 465	11 976	16 700
Charges financières récurrentes`65`	3 128	2 309	537	4 957	7 701	8 403	9 111	9 853	10 561	10 894	11 465	11 976	16 700
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	9 442	30 836	15 453	26 050	5 034	-2 542	12 027	-14 595	14 007	6 915	23 913	11 248	-36 148
Impôts sur le résultat`67/77`	3 710	8 290	5 453	5 297	510	110	256	405	4 641	8 898	3 730	172	290
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	5 732	22 546	10 000	20 753	4 524	-2 652	11 771	-15 000	9 366	-1 983	20 183	11 076	-36 438
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	5 732	22 546	10 000	20 753	4 524	-2 652	11 771	-15 000	9 366	-1 983	20 183	11 076	-36 438
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	7 378	24 146	11 600	21 600	847	-3 677	-1 025	-12 796	2 204	-7 162	-5 179	-25 362	-36 438
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	1 646	1 600	1 600	847	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	5 700	10 000	10 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	5 700	10 000	10 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	20 000	12 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	20 000	12 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	28-01-2026	2026-00016346	PDF
30-06-2024	schéma micro	31-01-2025	2025-00024443	PDF
30-06-2023	schéma micro	26-01-2024	2024-00008309	PDF
30-06-2022	schéma micro	25-01-2023	2023-00005242	PDF
30-06-2021	schéma micro	26-01-2022	2022-02100204	PDF
30-06-2020	schéma micro	27-01-2021	2021-02000300	PDF
30-06-2019	schéma complet	29-01-2020	2020-02600580	PDF
30-06-2018	schéma complet	30-01-2019	2019-03300478	PDF
30-06-2017	schéma micro	03-01-2018	2018-00300102	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	09-01-2017	2017-00800181	PDF
30-06-2015	schéma complet	22-12-2015	2015-70100197	PDF
30-06-2014	schéma complet	23-12-2014	2014-70400333	PDF
30-06-2013	schéma complet	23-01-2014	2014-01400211	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
EBITDA	36 557	47 970	17 554	31 603	27 828	24 327	39 986	21 828	50 841	44 064	52 097	45 078	83 399
Cash-flow	29 719	37 371	11 564	21 622	19 838	16 015	30 619	11 570	35 639	24 437	36 965	27 211	66 510
Investissements en immobilisations (approximation)	0	111 878	557	5 596	4 112	560	16 333	1 196	1 016	51 384	3 498	42 224	364 173
Variation des valeurs disponibles	1 793	-3 443	19 295	-6 288	3 508	-5 689	11 563	-9 733	-9 745	78	4 748	-7 584	-
Fonds de roulement	11 652	18 257	47 276	35 265	13 272	3 458	3 166	-15 032	-434	3 975	15 679	10 816	23 127
Solvabilité	34,5 %	38,9 %	81,9 %	84,5 %	9,9 %	7,4 %	8,2 %	2,5 %	7,7 %	3,7 %	4,8 %	-2,4 %	-6,0 %
Liquidité générale	1,27	1,53	6,21	6,54	1,53	1,18	1,20	0,39	0,98	1,11	1,90	1,59	2,70
Taux d'endettement	1,90	1,57	0,22	0,18	9,08	12,51	11,27	38,27	12,05	25,95	19,64	-	-
ROE	12,5 %	37,4 %	19,9 %	51,6 %	23,3 %	-17,8 %	67,0 %	-258,4 %	45,0 %	-17,3 %	150,4 %	-	-
ROA	4,3 %	14,6 %	16,3 %	43,6 %	2,3 %	-1,3 %	5,5 %	-6,6 %	3,4 %	-0,6 %	7,3 %	3,9 %	-12,2 %
Couverture des intérêts	11,69	20,78	32,69	6,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	-	111 878 €	557 €	3 991 €
Immobilisations financières	-	-	-	1 605 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	23 987 €	14 825 €	1 564 €	869 €

CAPMERON

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité34,5 %

Liquidité1,27

Rentabilité4,3 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur CAPMERON

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