CAPITOLE (0466.183.285) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	8,0 M	6,2 M	6,1 M	6,2 M	6,2 M	6,5 M	3,2 M	3,1 M	3,4 M	3,7 M	4,4 M	5,7 M	5,3 M	6,2 M	6,1 M	6,9 M	6,9 M	3,9 M	4,1 M
Actifs immobilisés`21/28`	3,4 M	2,2 M	2,4 M	2,9 M	3,3 M	2,2 M	2,4 M	2,3 M	2,6 M	3,0 M	3,5 M	4,0 M	4,5 M	5,1 M	5,4 M	5,9 M	6,1 M	3,4 M	3,0 M
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 865	3 729	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	3,4 M	2,2 M	2,4 M	2,9 M	3,3 M	2,2 M	2,4 M	2,3 M	2,6 M	3,0 M	3,5 M	4,0 M	4,5 M	5,1 M	5,4 M	5,9 M	6,1 M	3,4 M	3,0 M
Terrains et constructions`22`	3,4 M	2,2 M	2,4 M	2,9 M	3,3 M	827 993	844 882	861 771	878 659	895 548	912 437	929 326	946 215	955 986	883 314	895 439	619 734	619 734	619 734
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	264	1 262	2 360	13 692	33 972	57 815	82 173	110 451	36 202	24 414	17 088	24 745	10 077
Mobilier et matériel roulant`24`	418	1 094	2 095	2 721	4 422	9 669	15 852	28 799	23 215	34 927	42 130	51 589	63 239	74 889	84 966	88 830	34 012	12 874	13 948
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	1,4 M	1,5 M	1,4 M	1,7 M	2,1 M	2,5 M	3,0 M	3,4 M	3,9 M	4,4 M	4,9 M	4,1 M	2,2 M	2,4 M
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3 M	536 664	-
Immobilisations financières`28`	-	1 289	1 289	1 289	1 289	1 289	1 289	1 289	1 289	1 289	1 289	1 289	1 289	1 289	1 289	1 289	1 289	1 289	1 289
Autres immobilisations financières`284/8`	-	-	-	-	-	1 289	1 289	1 289	1 289	1 289	1 289	1 289	1 289	1 289	1 289	1 289	-	-	-
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	-	-	-	-	-	1 289	1 289	1 289	1 289	1 289	1 289	1 289	1 289	1 289	1 289	1 289	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	4,6 M	4,0 M	3,7 M	3,4 M	2,9 M	4,3 M	771 490	801 910	721 197	714 015	859 602	1,7 M	740 207	1,2 M	660 434	1,0 M	773 959	546 631	1,1 M
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400	21 604	24 452	8 981	4 337	26 113	6 482
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 234	4 344
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400	21 604	24 452	8 981	4 337	11 878	2 138
Créances à un an au plus`40/41`	4,4 M	3,9 M	3,6 M	3,3 M	256 245	2,9 M	759 850	795 020	711 963	686 198	675 986	1,7 M	731 404	958 927	561 719	964 928	647 837	473 616	1,1 M
Créances commerciales`40`	117 125	-	25 632	131 698	172 204	863 028	699 447	349 336	331 674	145 138	176 638	1,2 M	247 257	306 282	198 421	173 702	277 507	245 110	363 773
Autres créances`41`	4,2 M	3,9 M	3,5 M	3,2 M	84 042	2,1 M	60 403	445 684	380 289	541 061	499 348	453 157	484 147	652 644	363 297	791 226	370 330	228 506	715 657
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	2,6 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	12 160	23 944	31 898	37 597	7 559	1,4 M	4 070	6 173	1 944	10 759	6 313	24 459	7 403	29 700	61 128	42 491	116 317	36 760	36 384
Comptes de régularisation`490/1`	194 983	122 892	85 468	46 387	8 186	-	7 570	718	7 290	17 057	177 303	18 454	0	152 882	13 136	8 592	5 468	10 142	4 310
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	8,0 M	6,2 M	6,1 M	6,2 M	6,2 M	6,5 M	3,2 M	3,1 M	3,4 M	3,7 M	4,4 M	5,7 M	5,3 M	6,2 M	6,1 M	6,9 M	6,9 M	3,9 M	4,1 M
Capitaux propres`10/15`	1,6 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	2,0 M	2,0 M	2,1 M	2,1 M	2,3 M	2,7 M	2,9 M	3,3 M	3,2 M	2,8 M	2,9 M	2,9 M	-196 396	-87 423
Apport`10/11`	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M
Capital`10`	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M
Capital non appelé`101`	223 104	223 104	223 104	223 104	223 104	223 104	223 104	223 104	223 104	223 104	223 104	223 104	223 104	223 104	223 104	223 104	223 104	223 104	223 104
Réserves`13`	3 219	64 384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	3 219	3 219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	3 219	3 219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	-	61 165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-81 360	-	-16 098	-126 155	-141 095	-51 819	-82 621	-118 763	-261 399	-298 718	-139 038	-124 539	1 352	-299 770	-846 729	-985 604	-1,2 M	-1,7 M	-1,6 M
Subsides en capital`15`	221 951	292 578	363 206	433 834	504 461	575 089	645 717	717 078	929 796	1,1 M	1,4 M	1,6 M	1,8 M	2,0 M	2,2 M	2,4 M	2,6 M	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 850	13 850	13 850	13 850	505 256
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 850	13 850	13 850	13 850	505 256
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 850	13 850	-	-	-
Dettes`17/49`	6,3 M	4,4 M	4,3 M	4,5 M	4,3 M	4,5 M	1,1 M	1,0 M	1,2 M	1,4 M	1,7 M	2,8 M	2,0 M	3,1 M	3,2 M	4,0 M	3,9 M	4,1 M	3,7 M
Dettes à plus d'un an`17`	2,8 M	2,8 M	3,3 M	3,1 M	3,4 M	3,2 M	-	-	-	-	-	158 300	270 211	776 751	1,5 M	2,1 M	1,5 M	2,1 M	2,2 M
Dettes financières`170/4`	2,8 M	2,8 M	3,3 M	3,1 M	3,4 M	3,2 M	-	-	-	-	-	112 150	224 061	730 601	1,5 M	2,1 M	1,5 M	2,1 M	2,2 M
Établissements de crédit`173`	-	-	-	-	-	3,2 M	-	-	-	-	-	112 150	224 061	730 601	1,5 M	2,0 M	-	-	-
Autres emprunts`174`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 000	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 150	46 150	46 150	46 150	46 150	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	3,4 M	1,5 M	910 379	1,3 M	895 116	1,3 M	1,0 M	950 982	1,2 M	1,4 M	1,7 M	2,6 M	1,7 M	2,3 M	1,6 M	1,8 M	2,3 M	1,9 M	1,5 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	190 433	473 663	492 191	483 808	477 614	593 764	-	-	-	210 000	322 223	309 301	704 000	877 150	761 497	783 575	315 310	396 850	406 128
Dettes financières`43`	1,6 M	-	-	-	-	133 670	-	-	-	-	-	-	-	435 000	90 000	-	-	-	575 000
Établissements de crédit`430/8`	1,6 M	-	-	-	-	133 670	-	-	-	-	-	-	0	435 000	90 000	-	-	-	575 000
Dettes commerciales`44`	400 623	259 895	109 358	59 401	22 637	393 249	885 535	477 846	409 732	596 823	1,0 M	1,2 M	873 669	364 500	384 475	774 276	1,8 M	528 067	287 993
Fournisseurs`440/4`	400 623	259 895	109 358	59 401	22 637	393 249	885 535	477 846	409 732	596 823	1,0 M	1,2 M	873 669	364 500	384 475	774 276	1,8 M	528 067	287 993
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131 474	433 782	290 970	180 531	175 846	171 929	132 895
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 836	31 638	18 523	11 637	71 658	17 642	5 668	20 725	5 087	4 836	4 205	2 917	29 996	34 262	44 805	44 192	43 764	43 715	54 157
Impôts`450/3`	-	26 828	13 783	4 057	66 724	9 445	-	15 177	-	-	-	258	3 981	2 866	6 699	-	-	-	25 773
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 836	4 810	4 740	7 580	4 934	8 196	5 668	5 548	5 087	4 836	4 205	2 659	26 015	31 395	38 105	44 192	43 764	43 715	28 383
Autres dettes`47/48`	1,2 M	688 207	290 307	715 107	323 206	202 992	155 660	452 411	805 222	609 935	338 872	1,1 M	-	121 000	-	-	-	765 000	60 000
Comptes de régularisation`492/3`	147 864	126 041	117 309	100 944	2 925	20 290	87 500	87 500	-	5 759	1 441	3 068	10 637	12 737	111 653	59 996	103 623	63 614	27 339
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	-	-	-	-	-	1,0 M	1,3 M	1,0 M	992 443	1,4 M	2,8 M	2,7 M	3,9 M	4,0 M	3,5 M	3,5 M	-	-	-
Chiffre d'affaires`70`	498 636	487 362	520 115	406 688	889 077	562 949	565 649	557 272	569 243	848 899	2,3 M	2,1 M	3,1 M	3,6 M	3,1 M	2,9 M	2,4 M	1,8 M	1,6 M
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)`71`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131 474	302 309	-142 813	-110 439	-4 685	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	506 765	594 314	633 431	594 079	398 845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1 M	798 007	688 809
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	-	-	-	-	-	987 005	1,3 M	1,1 M	1,2 M	1,7 M	3,0 M	2,9 M	3,8 M	3,5 M	3,4 M	3,3 M	-	-	-
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	319 600	220 896	214 430	193 512	838 246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7 M	1,5 M	1,4 M
Approvisionnements et marchandises`60`	-	-	-	-	-	184 247	493 264	394 948	203 135	187 681	1,4 M	1,1 M	1,6 M	1,4 M	1,2 M	926 669	-	-	-
Achats`600/8`	-	-	-	-	-	184 247	493 264	394 948	203 135	187 681	1,4 M	1,1 M	1,6 M	1,4 M	1,2 M	931 313	-	-	-
Stocks : réduction (augmentation)`609`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400	20 204	2 848	-15 471	-4 643	-	-	-
Services et biens divers`61`	-	-	-	-	-	555 752	393 710	248 771	528 992	973 039	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	38 720	60 550	58 688	28 551	14 099	37 266	53 529	44 051	46 008	46 388	41 065	156 888	344 538	361 284	395 358	318 203	287 056	303 588	296 328
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	465 104	420 195	436 300	460 860	266 914	196 845	210 247	351 690	389 893	486 744	500 464	528 671	543 137	536 532	545 944	627 182	509 640	247 855	246 739
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	91 173	-	-	-	-	-	-	-41 732	-	-	-	3 622	88 725	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13 850	-	-	-	-491 406	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	29 991	20 386	46 905	180	222 735	12 896	44 492	32 848	19 950	12 441	3 247	21 450	27 991	3 578	14 867	42 050	13 551	13 234	12 578
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	32 129	-	-	128 672	-	-	279	2 689	-	-	-	-	-	-	656 493	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-27 051	93 182	91 538	-18 815	-104 903	49 048	-29 950	-65 686	-195 535	-336 161	-185 211	-198 927	155 225	436 938	54 902	118 317	301 568	724 736	133 163
Produits financiers`75/76B`	106 104	106 463	106 817	117 909	70 628	70 719	71 362	212 718	248 232	223 448	239 133	243 767	218 696	224 790	232 879	230 849	363 600	8 206	290
Produits financiers récurrents`75`	106 104	106 463	106 817	117 909	70 628	70 719	71 362	212 718	248 232	223 448	239 133	243 767	218 696	224 790	232 879	230 849	363 600	8 206	290
Produits des immobilisations financières`750`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	16 016	-	-	-	-
Produits des actifs circulants`751`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 730	8 294	24 008	1 980	7 744	-	18 681	-	-	-
Autres produits financiers`752/9`	-	-	-	-	-	70 719	71 362	212 718	248 232	212 718	230 838	219 759	216 716	217 045	216 863	212 169	-	-	-
Charges financières`65/66B`	221 579	92 336	74 515	84 155	55 001	86 730	5 270	4 395	15 378	46 688	63 482	83 385	72 800	114 770	148 906	133 596	193 322	185 421	178 059
Charges financières récurrentes`65`	221 579	92 336	74 515	84 155	55 001	86 730	5 270	4 395	15 378	46 688	63 482	83 385	72 800	114 770	148 906	133 596	193 322	185 421	178 059
Charges des dettes`650`	-	-	-	-	-	86 149	4 565	3 789	14 871	38 282	60 146	75 247	67 022	110 793	142 194	132 059	-	-	-
Autres charges financières`652/9`	-	-	-	-	-	581	704	606	507	8 406	3 336	8 138	5 777	3 977	6 711	1 538	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-142 526	107 310	123 840	14 940	-89 276	33 037	36 142	142 636	37 319	-159 680	-12 249	-38 275	301 122	546 959	138 876	215 571	471 847	-108 972	-44 606
Impôts sur le résultat`67/77`	-	26 828	13 783	-	-	2 234	-	-	-	-	2 250	87 616	-	-	-	-	-	-	-
Impôts`670/3`	-	-	-	-	-	2 234	-	-	-	-	2 250	87 616	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-142 526	80 482	110 057	14 940	-89 276	30 803	36 142	142 636	37 319	-159 680	-14 499	-125 891	301 122	546 959	138 876	215 571	471 847	-108 972	-44 606
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-142 526	80 482	110 057	14 940	-89 276	30 803	36 142	142 636	37 319	-159 680	-14 499	-125 891	301 122	546 959	138 876	215 571	471 847	-108 972	-44 606
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-142 526	64 384	-16 098	-126 155	-141 095	-51 819	-82 621	-118 763	-261 399	-298 718	-139 038	-124 539	1 352	-299 770	-846 729	-985 604	-1,2 M	-1,7 M	-1,6 M
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-16 098	-126 155	-141 095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	61 165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	64 384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	3 219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	0	61 165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0,4	0,8	1	1	0,9	0,8	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8	3,7	9,3	8,5	11,2	7,7	7,1	7	7,4
Hommes (ETP)`1003`	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0,3	1	-	-	-	-	-	-
Femmes (ETP)`1003`	-	-	-	-	-	0,8	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8	3,4	8,3	-	-	-	-	-	-
Intérimaires`1501`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0,4	0,5	0,4	-	-	-
Heures prestées`1013`	682	1 337	1 307	448	167	844	1 353	984	1 425	1 307	1 383	7 030	16 654	19 109	18 795	13 676	12 532	12 373	12 517
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-07-2025	schéma abrégé	22-01-2026	2026-00012738	PDF
31-07-2024	schéma abrégé	28-01-2025	2025-00012585	PDF
31-07-2023	schéma abrégé	31-01-2024	2024-00018180	PDF
31-07-2022	schéma abrégé	20-01-2023	2023-00003018	PDF
31-07-2021	schéma abrégé	23-12-2021	2021-81600372	PDF
31-07-2020	schéma complet	27-01-2021	2021-02200285	PDF
31-07-2019	schéma complet	14-01-2020	2020-01300296	PDF
31-07-2018	schéma complet	21-12-2018	2018-75600535	PDF
31-07-2017	schéma complet	09-02-2018	2018-04700342	PDF
31-07-2016	schéma complet	13-01-2017	2017-01100514	PDF
31-07-2015	schéma complet	17-12-2015	2015-69300526	PDF
31-07-2014	schéma complet	12-02-2015	2015-04000429	PDF
31-07-2013	schéma complet	29-01-2014	2014-02000244	PDF
31-07-2012	schéma complet	16-01-2013	2013-01100456	PDF
31-07-2011	schéma complet	20-12-2011	2011-64100510	PDF
31-07-2010	schéma complet	03-01-2011	2011-00100298	PDF
31-07-2009	schéma abrégé	16-12-2009	2009-89300280	PDF
31-07-2008	schéma abrégé	11-12-2008	2008-84700240	PDF
31-07-2007	schéma abrégé	27-11-2007	2007-81300362	PDF
31-07-2006	schéma abrégé	01-12-2006	2006-89100719	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	08-06-2006	2006-21103357	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	24-08-2005	2005-65103433	PDF
31-12-2003	schéma complet	09-11-2004	2004-78504360	PDF
31-12-2002	schéma complet	31-07-2003	2003-57303950	PDF
31-12-2001	schéma complet	29-08-2002	2002-51204159	PDF
31-12-2000	schéma complet	05-09-2001	2001-53800041	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	438 054	513 378	527 838	442 045	162 012	245 893	180 297	286 003	194 358	150 583	315 253	329 744	698 362	973 471	600 846	745 499	811 209	972 591	379 902
Cash-flow	322 579	500 678	546 357	475 799	177 638	227 648	246 389	494 326	427 212	327 064	485 965	402 780	844 259	1,1 M	684 820	842 752	981 487	138 883	202 133
Investissements en immobilisations (approximation)	1,7 M	176 439	19 718	9 379	1,4 M	1 897	430 000	19 336	0	4 132	3 061	4 022	15 321	186 945	80 352	407 135	3,3 M	602 371	145 791
Variation des valeurs disponibles	-11 784	-7 953	-5 699	30 038	-1,4 M	1,4 M	-2 104	4 229	-8 815	4 447	-18 146	17 056	-22 297	-31 427	18 637	-73 826	79 557	376	-
Fonds de roulement	1,1 M	2,6 M	2,8 M	2,1 M	2,0 M	3,0 M	-275 372	-149 072	-498 844	-707 579	-822 110	-932 370	-998 931	-1,1 M	-911 312	-757 582	-1,5 M	-1,4 M	-389 568
Marge EBIT	-5,4 %	19,1 %	17,6 %	-4,6 %	-11,8 %	8,7 %	-5,3 %	-11,8 %	-34,4 %	-39,6 %	-8,1 %	-9,5 %	5,0 %	12,2 %	1,8 %	4,0 %	12,8 %	39,4 %	8,1 %
Solvabilité	20,4 %	29,5 %	29,8 %	28,6 %	29,7 %	30,7 %	64,3 %	66,6 %	63,7 %	61,9 %	61,5 %	51,0 %	61,7 %	51,0 %	46,8 %	42,3 %	42,4 %	-5,0 %	-2,1 %
Liquidité générale	1,33	2,77	4,04	2,66	3,21	3,21	0,74	0,84	0,59	0,50	0,51	0,65	0,43	0,51	0,42	0,58	0,34	0,29	0,74
Liquidité immédiate	1,33	2,77	4,04	2,66	3,21	3,21	0,74	0,84	0,59	0,50	0,51	0,65	0,42	0,50	0,40	0,57	0,33	0,27	0,74
Taux d'endettement	3,91	2,39	2,36	2,50	2,36	2,26	0,56	0,50	0,57	0,62	0,63	0,96	0,62	0,96	1,13	1,36	1,35	-	-
ROE	-8,8 %	4,4 %	6,0 %	0,8 %	-4,9 %	1,5 %	1,8 %	6,9 %	1,7 %	-6,9 %	-0,5 %	-4,3 %	9,2 %	17,2 %	4,9 %	7,4 %	16,2 %	-	-
ROA	-1,8 %	1,3 %	1,8 %	0,2 %	-1,4 %	0,5 %	1,1 %	4,6 %	1,1 %	-4,3 %	-0,3 %	-2,2 %	5,7 %	8,8 %	2,3 %	3,1 %	6,9 %	-2,8 %	-1,1 %
Couverture des intérêts	1,98	5,56	7,08	5,25	-	2,85	39,49	75,48	13,07	3,93	5,24	4,38	10,42	8,79	4,23	5,65	-	-	-
Crédit clients	86 jours	2901 jours	18 jours	118 jours	71 jours	560 jours	451 jours	229 jours	213 jours	62 jours	28 jours	212 jours	29 jours	31 jours	24 jours	22 jours	43 jours	49 jours	81 jours
Crédit fournisseurs	458 jours	429 jours	186 jours	112 jours	10 jours	194 jours	364 jours	271 jours	204 jours	188 jours	149 jours	199 jours	111 jours	50 jours	57 jours	124 jours	373 jours	132 jours	77 jours

Poste	31-07-2025	31-07-2024	31-07-2023	31-07-2022
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1	1
à temps partiel	1	1	1	1
en équivalents temps plein	0,4	0,8	0,8	0,8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,4	0,8	0,8	1
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1	1

Poste	31-07-2025	31-07-2024	31-07-2023	31-07-2022
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	2,3 M €	2,6 M €	3,1 M €	3,6 M €
Hypothèques, montant de l'inscription	5,9 M €	2,8 M €	3,1 M €	3,6 M €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	2,4 M €	2,2 M €	2,4 M €	2,9 M €

CAPITOLE

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité20,4 %

Liquidité1,33

Rentabilité-1,8 %

Personnel

Hommes et femmes

Coût salarial par ETP96 800 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur CAPITOLE

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