CAPIMANO (0819.925.657) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,0 M	1,1 M	1,1 M	911 294	914 811	552 079	558 368	539 081	474 678	442 314	201 558	193 412	214 754
Actifs immobilisés`21/28`	599 438	636 277	671 369	610 482	703 532	720 788	544 992	545 907	153 504	171 996	515 121	446 725	419 871	157 888	172 559	185 661
Immobilisations corporelles`22/27`	597 838	634 677	669 769	608 882	701 932	719 188	543 392	544 307	151 904	170 396	193 521	130 125	143 271	157 888	172 559	185 661
Terrains et constructions`22`	490 872	496 002	501 132	506 262	594 268	606 148	514 997	521 747	109 875	116 625	123 375	130 125	136 875	143 625	150 375	157 125
Installations, machines et outillage`23`	59 781	72 368	84 954	97 540	100 473	103 738	28 395	5 793	8 496	3 471	4 628	-	478	1 052	1 626	2 200
Mobilier et matériel roulant`24`	47 185	66 307	83 683	5 080	7 191	9 302	-	16 767	33 533	50 300	65 518	-	5 918	13 211	20 558	26 336
Immobilisations financières`28`	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	321 600	316 600	276 600	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	629 975	619 822	596 172	421 884	360 082	378 512	366 302	368 904	398 575	386 372	23 960	27 953	22 443	43 670	20 853	29 093
Créances à un an au plus`40/41`	620 305	612 552	593 215	384 456	357 939	377 275	365 958	364 641	337 500	327 500	1 881	19 025	-	-	17 139	4 000
Créances commerciales`40`	7 543	12 784	-	3 630	6 439	18 344	18 458	18 877	-	-	-	19 025	-	-	17 139	-
Autres créances`41`	612 762	599 768	593 215	380 826	351 500	358 931	347 500	345 764	337 500	327 500	1 881	-	-	-	-	4 000
Valeurs disponibles`54/58`	7 733	5 292	2 957	37 428	2 143	1 237	344	2 686	61 075	58 872	22 079	8 928	22 443	43 670	3 714	25 093
Comptes de régularisation`490/1`	1 937	1 978	-	-	-	-	-	1 577	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,0 M	1,1 M	1,1 M	911 294	914 811	552 079	558 368	539 081	474 678	442 314	201 558	193 412	214 754
Capitaux propres`10/15`	579 683	606 699	615 998	615 756	550 848	538 934	377 563	329 930	291 823	236 968	174 607	120 326	62 949	59 640	33 740	12 485
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	538 448	538 448	538 448	538 448	538 448	526 534	365 163	317 530	279 423	224 568	162 207	107 926	50 549	47 240	21 340	85
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	85
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	536 588	536 588	536 588	536 588	536 588	524 674	363 303	315 670	277 563	222 708	160 347	106 066	48 689	45 380	19 480	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	28 835	55 851	65 150	64 908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	649 730	649 400	651 543	416 610	512 766	560 366	533 731	584 881	260 256	321 400	364 474	354 352	379 365	141 918	159 672	202 269
Dettes à plus d'un an`17`	186 710	234 958	278 356	263 611	390 694	455 360	424 652	478 819	154 570	199 766	219 128	212 375	271 875	58 667	90 667	130 823
Dettes financières`170/4`	186 710	234 958	278 356	263 611	390 694	455 360	424 652	478 819	154 570	199 766	219 128	212 375	271 875	58 667	90 667	130 823
Dettes à un an au plus`42/48`	463 020	414 442	373 187	152 999	122 072	105 006	109 079	105 437	105 068	121 024	144 756	141 387	107 490	83 251	69 005	71 446
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	187 447	193 688	218 324	51 846	64 667	64 667	64 826	91 445	63 945	46 029	72 696	59 500	59 500	32 921	43 971	67 743
Dettes commerciales`44`	6 238	6 235	9 217	24 846	27 137	28 133	6 353	5 244	5 319	5 415	4 803	5 404	6 080	4 421	1 180	954
Fournisseurs`440/4`	6 238	6 235	9 217	24 846	27 137	28 133	6 353	5 244	5 319	5 415	4 803	5 404	6 080	4 421	1 180	954
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	12 511	15 195	23 646	17 307	2 152	12 206	3 754	3 601	8 898	42 674	38 112	47 338	11 756	15 017	3 391	2 749
Impôts`450/3`	8 734	11 775	23 646	17 307	1 212	12 206	197	-	5 461	39 418	35 000	43 848	11 756	15 017	3 391	2 749
Rémunérations et charges sociales`454/9`	3 777	3 420	-	-	940	-	3 557	3 601	3 437	3 256	3 112	3 490	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	256 824	199 324	122 000	59 000	28 116	-	34 146	5 147	26 906	26 906	29 145	29 145	30 154	30 892	20 463	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	625	618	610	590	590	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	23 390	51 618	59 840	31 520	74 542	152 042	138 529	137 398	155 663	163 772	161 660	153 820	77 245	98 485	75 108	52 268
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	36 839	35 092	30 436	18 476	17 256	13 970	30 045	26 219	26 219	24 674	24 287	13 146	14 617	14 671	14 671	16 659
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 737	1 694	3 999	1 385	4 465	2 854	4 215	1 489	1 953	675	1 703	2 304	1 334	2 756	1 135	31 484
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-16 186	14 832	25 405	11 659	52 821	135 218	104 269	109 690	127 491	138 423	135 670	138 370	61 294	81 058	59 302	4 125
Produits financiers`75/76B`	6 000	5 500	16 265	108 900	-	-	-	-	27	4	16	23	108	222	168	283
Produits financiers récurrents`75`	6 000	5 500	16 265	-	-	-	-	-	27	4	16	23	108	222	168	283
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	108 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	16 599	27 250	23 238	5 871	4 864	5 927	5 865	4 583	3 496	4 327	5 421	7 041	3 156	4 333	5 104	2 281
Charges financières récurrentes`65`	16 599	27 250	23 238	5 871	4 864	5 927	5 865	4 583	3 496	4 327	5 421	7 041	3 156	4 333	5 104	2 281
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-26 785	-6 918	18 432	114 688	47 957	129 291	98 404	105 107	124 022	134 100	132 765	131 352	58 246	76 947	54 366	2 127
Impôts sur le résultat`67/77`	231	2 381	7 190	9 780	20 043	9 892	20 771	32 000	29 167	31 739	38 484	33 975	14 937	11 047	3 111	42
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-27 016	-9 299	11 242	104 908	27 914	119 399	77 633	73 107	94 855	102 361	94 281	97 377	43 309	65 900	51 255	2 085
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-27 016	-9 299	11 242	104 908	27 914	119 399	77 633	73 107	94 855	102 361	94 281	97 377	43 309	65 900	51 255	2 085
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	28 835	55 851	76 150	104 908	27 914	119 399	77 633	73 107	94 855	102 361	94 281	97 377	43 309	65 900	51 255	2 085
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	55 851	65 150	64 908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	11 914	79 399	47 633	38 107	54 855	62 361	54 281	57 377	3 309	25 900	21 255	85
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 775	85
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	11 914	79 399	47 633	38 107	54 855	62 361	54 281	57 377	3 309	25 900	19 480	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	11 000	40 000	16 000	40 000	30 000	35 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	30 000	2 000
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	11 000	40 000	16 000	40 000	30 000	35 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	30 000	2 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	23-08-2026	2026-00415709	PDF
31-12-2024	schéma micro	26-08-2025	2025-00405388	PDF
31-12-2023	schéma micro	24-08-2024	2024-00366296	PDF
31-12-2022	schéma micro	25-08-2023	2023-00354586	PDF
31-12-2021	schéma micro	23-08-2022	2022-20307192	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-60200482	PDF
31-12-2019	schéma micro	27-10-2020	2020-63600374	PDF
31-12-2018	schéma micro	31-08-2019	2019-62600531	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-08-2018	2018-56300482	PDF
31-12-2016	schéma micro	27-08-2017	2017-51200264	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	25-08-2016	2016-47500558	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	28-08-2015	2015-52100493	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	29-08-2014	2014-53800387	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	23-08-2013	2013-45800519	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	29-09-2012	2012-60100580	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	25-08-2011	2011-45300578	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2025	1	360 €	360 €
2024	1	360 €	360 €
2023	1	255 €	255 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	20 653	49 924	55 841	30 135	70 077	149 188	134 314	135 909	153 710	163 097	159 957	151 516	75 911	95 729	73 973	20 784
Cash-flow	9 823	25 793	41 678	123 384	45 170	133 369	107 678	99 326	121 074	127 035	118 568	110 523	57 926	80 571	65 926	18 744
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	91 323	8 301	0	189 766	29 130	418 622	7 727	1 549	92 683	40 000	276 600	0	1 569	202 320
Variation des valeurs disponibles	2 441	2 335	-34 471	35 285	906	893	-2 342	-58 389	2 203	36 793	13 151	-13 515	-21 227	39 956	-21 379	-
Fonds de roulement	166 955	205 380	222 985	268 885	238 010	273 506	257 223	263 467	293 507	265 348	-120 796	-113 434	-85 047	-39 581	-48 152	-42 353
Solvabilité	47,2 %	48,3 %	48,6 %	59,6 %	51,8 %	49,0 %	41,4 %	36,1 %	52,9 %	42,4 %	32,4 %	25,3 %	14,2 %	29,6 %	17,4 %	5,8 %
Liquidité générale	1,36	1,50	1,60	2,76	2,95	3,60	3,36	3,50	3,79	3,19	0,17	0,20	0,21	0,52	0,30	0,41
Taux d'endettement	1,12	1,07	1,06	0,68	0,93	1,04	1,41	1,77	0,89	1,36	2,09	2,94	6,03	2,38	4,73	16,20
ROE	-4,7 %	-1,5 %	1,8 %	17,0 %	5,1 %	22,2 %	20,6 %	22,2 %	32,5 %	43,2 %	54,0 %	80,9 %	68,8 %	110,5 %	151,9 %	16,7 %
ROA	-2,2 %	-0,7 %	0,9 %	10,2 %	2,6 %	10,9 %	8,5 %	8,0 %	17,2 %	18,3 %	17,5 %	20,5 %	9,8 %	32,7 %	26,5 %	1,0 %
Couverture des intérêts	1,24	1,83	2,40	5,13	14,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	91 323 €	8 301 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	36 839 €	35 092 €	30 436 €	18 476 €	17 256 €

CAPIMANO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité47,2 %

Liquidité1,36

Rentabilité-2,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2023 à 2025, 3 mentions, 975 € octroyés, 975 € versés

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur CAPIMANO

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