CAPILEVER (0732.990.792) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	443 185	394 721	386 649	189 218	155 989
Actifs circulants`29/58`	443 185	394 721	386 649	189 218	155 989
Créances à un an au plus`40/41`	79 141	96 117	132 048	45 091	47 523
Créances commerciales`40`	79 141	96 117	126 111	43 703	47 523
Autres créances`41`	-	0	5 937	1 388	-
Placements de trésorerie`50/53`	300 000	256 067	200 000	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	64 045	42 537	54 601	144 127	108 466
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	443 185	394 721	386 649	189 218	155 989
Capitaux propres`10/15`	229 431	139 261	221 474	136 013	92 214
Apport`10/11`	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Réserves`13`	219 431	129 261	211 474	126 013	82 214
Réserves disponibles`133`	219 431	129 261	211 474	126 013	82 214
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	-	-	-
Dettes`17/49`	213 755	255 461	165 175	53 206	63 775
Dettes à un an au plus`42/48`	213 755	255 461	165 175	53 206	63 775
Dettes commerciales`44`	54 994	64 291	131 942	36 754	39 960
Fournisseurs`440/4`	54 994	64 291	131 942	36 754	39 960
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	10 873	43 282	33 233	16 452	23 815
Impôts`450/3`	10 873	43 282	33 233	16 452	23 815
Autres dettes`47/48`	147 888	147 888	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	114 740	121 506	119 077	60 355	103 961
Autres charges d'exploitation`640/8`	387	384	348	0	89
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	114 353	121 122	118 729	60 355	103 872
Produits financiers`75/76B`	6 128	1 544	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	6 128	1 544	-	-	-
Charges financières`65/66B`	39	35	34	104	67
Charges financières récurrentes`65`	39	35	34	104	67
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	120 442	122 631	118 695	60 250	103 805
Impôts sur le résultat`67/77`	30 272	30 859	33 233	16 452	21 591
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	90 170	91 772	85 462	43 799	82 214
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	90 170	91 772	85 462	43 799	82 214
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	90 170	91 772	85 462	43 799	82 214
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	82 214	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	90 170	0	85 462	43 799	82 214
Aux autres réserves`6921`	90 170	0	85 462	43 799	82 214
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	173 986	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	173 986	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	0	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma abrégé	28-01-2026	2026-00018849	PDF
30-06-2024	schéma abrégé	20-01-2025	2025-00006771	PDF
30-06-2023	schéma abrégé	18-12-2023	2023-00529223	PDF
30-06-2022	schéma abrégé	21-12-2022	2022-20542278	PDF
30-06-2021	schéma abrégé	17-12-2021	2021-80500049	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Variation des valeurs disponibles	21 508	-12 064	-89 526	35 661	-
Fonds de roulement	229 431	139 261	221 474	136 013	92 214
Solvabilité	51,8 %	35,3 %	57,3 %	71,9 %	59,1 %
Liquidité générale	2,07	1,55	2,34	3,56	2,45
Taux d'endettement	0,93	1,83	0,75	0,39	0,69
ROE	39,3 %	65,9 %	38,6 %	32,2 %	89,2 %
ROA	20,3 %	23,2 %	22,1 %	23,1 %	52,7 %

CAPILEVER

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité51,8 %

Liquidité2,07

Rentabilité20,3 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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