CAPELSTICO
InactifFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés le 23-01-2024 PDF les 10 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 300 000 €
Estimé : probablement entre 200 000 € et 470 000 €
Total actif
372 813 €▼ 1,7 %
2022 · 379 132 €
Résultat net
146 301 €▲ 27,2 %
2022 · 114 996 €
Fonds de roulement
-35 034 €▲ 81,1 %
2022 · -184 941 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2019 à 2023, 5 exercices
Le résultat d'exploitation de 2023 est inférieur de 20 % à celui de 2022.
Résultat d'exploitation120 711 €
2023
Résultat net146 301 €
2023
Total actif372 813 €
2023
Capitaux propres308 003 €
2023
Dettes64 809 €
2023
Fonds de roulement-35 034 €
2023
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation149 340 €-96 938 €▼ 35,1 %138 883 €▲ 43,3 %151 327 €▲ 9,0 %120 711 €▼ 20,2 %
Résultat net196 884 €-123 838 €▼ 37,1 %105 154 €▼ 15,1 %114 996 €▲ 9,4 %146 301 €▲ 27,2 %
Capitaux propres176 680 €-294 722 €▲ 66,8 %313 744 €▲ 6,5 %161 702 €▼ 48,5 %308 003 €▲ 90,5 %
Total actif392 905 €-367 075 €▼ 6,6 %385 118 €▲ 4,9 %379 132 €▼ 1,6 %372 813 €▼ 1,7 %
Dettes216 225 €-72 354 €▼ 66,5 %71 374 €▼ 1,4 %217 430 €▲ 205 %64 809 €▼ 70,2 %
Fonds de roulement-173 281 €--53 384 €▲ 69,2 %-32 508 €▲ 39,1 %-184 941 €▼ 469 %-35 034 €▲ 81,1 %
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 372 813 €
Actifs immobilisés
343 038 € ▼ 1,0 %
Actifs circulants
29 775 € ▼ 8,4 %
Passif 372 813 €
Capitaux propres
308 003 € ▲ 90,5 %
Dettes
64 809 € ▼ 70,2 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 57,3 % à 17,4 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
120 711 €▼
2022 · 153 964 €
Cash-flow
146 301 €▲
2022 · 117 633 €
Liquidité générale
0,46▲
2022 · 0,15
Taux d'endettement
0,21▼
2022 · 1,34
ROE
47,5 %▼
2022 · 71,1 %
ROA
39,2 %▲
2022 · 30,3 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2022 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
64 809 €▼
2022 · 217 430 €
Impôts
25 659 €▼
2022 · 35 255 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | 1 968 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 855 € | 1 855 € | 1 855 € | 2 637 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 2 718 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 151 195 € | 98 793 € | 140 737 € | 156 682 € | 120 711 € | ▼ 23,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 149 340 € | 96 938 € | 138 883 € | 151 327 € | 120 711 € | ▼ 20,2 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 10 € | 52 000 € | ▲ 5 200× |
| Produits financiers récurrents75 | 85 000 € | 49 301 € | 0 € | 10 € | 52 000 € | ▲ 5 200× |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 086 € | 751 € | ▼ 30,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 350 € | 1 789 € | 1 412 € | 1 086 € | 751 € | ▼ 30,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 232 990 € | 144 450 € | 137 471 € | 150 251 € | 171 960 € | ▲ 14,4 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 36 106 € | 20 612 € | 32 316 € | 35 255 € | 25 659 € | ▼ 27,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 196 884 € | 123 838 € | 105 154 € | 114 996 € | 146 301 € | ▲ 27,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 196 884 € | 123 838 € | 105 154 € | 114 996 € | 146 301 € | ▲ 27,2 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 392 905 € | 367 075 € | 385 118 € | 379 132 € | 372 813 € | ▼ 1,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 349 961 € | 348 106 € | 346 252 € | 346 643 € | 343 038 € | ▼ 1,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 6 923 € | 5 069 € | 3 214 € | 3 606 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 2 384 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 1 222 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Immobilisations financières28 | 343 038 € | 343 038 € | 343 038 € | 343 038 € | 343 038 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 42 944 € | 18 969 € | 38 866 € | 32 488 € | 29 775 € | ▼ 8,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | - | - | 48 € | 0 € | 6 127 € | - |
| Créances commerciales40 | - | - | - | - | 786 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 0 € | 5 341 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 42 730 € | 18 751 € | 38 819 € | 30 421 € | 23 648 € | ▼ 22,3 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 2 068 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 392 905 € | 367 075 € | 385 118 € | 379 132 € | 372 813 € | ▼ 1,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 176 680 € | 294 722 € | 313 744 € | 161 702 € | 308 003 € | ▲ 90,5 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | - | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 156 220 € | 274 262 € | 293 284 € | 141 242 € | 287 543 € | ▲ 104 % |
| Dettes17/49 | 216 225 € | 72 354 € | 71 374 € | 217 430 € | 64 809 € | ▼ 70,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 216 225 € | 72 354 € | 71 374 € | 217 430 € | 64 809 € | ▼ 70,2 % |
| Dettes commerciales44 | 1 292 € | 1 149 € | 4 101 € | 874 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 874 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 13 975 € | 8 548 € | ▼ 38,8 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 13 975 € | 8 548 € | ▼ 38,8 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0 € | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 202 581 € | 56 262 € | ▼ 72,2 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 196 884 € | 123 838 € | 105 154 € | 114 996 € | 146 301 € | ▲ 27,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 855 € | 1 855 € | 1 855 € | 2 637 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 198 739 € | 125 693 € | 107 009 € | 117 633 € | 146 301 € | ▲ 24,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | -3 028 € | 3 606 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -23 979 € | 20 068 € | -8 398 € | -6 773 € | ▲ 19,3 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (10)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2023 | schéma micro | 23-01-2024 | 2024-00004592 | |
| 30-06-2022 | schéma micro | 13-12-2022 | 2022-20536155 | |
| 30-06-2021 | schéma micro | 20-01-2022 | 2022-01300062 | |
| 30-06-2020 | schéma micro | 04-01-2021 | 2021-00100359 | |
| 30-06-2019 | schéma micro | 13-01-2020 | 2020-00900079 | |
| 30-06-2018 | schéma micro | 07-01-2019 | 2019-00500043 | |
| 30-06-2017 | schéma micro | 11-01-2018 | 2018-01100058 | |
| 30-06-2016 | schéma complet | 22-12-2016 | 2016-71200564 | |
| 30-06-2015 | schéma complet | 10-12-2015 | 2015-68600174 | |
| 30-06-2014 | schéma complet | 22-01-2015 | 2015-02200355 |