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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,5 M	875 167	534 881	537 081	478 078	423 280	381 143	339 190	335 305	313 146	300 712	290 347	233 296	276 075	305 365	279 660	259 258	233 762	210 013
Actifs immobilisés`21/28`	1,2 M	101 602	102 438	129 297	127 239	82 944	75 434	82 528	85 908	93 556	101 355	109 336	112 105	101 564	105 231	111 401	118 506	111 479	53 866
Immobilisations corporelles`22/27`	1,2 M	99 594	100 430	112 289	110 231	65 936	58 426	65 520	68 900	76 548	84 347	92 328	95 097	99 556	103 223	109 393	116 498	109 471	51 858
Terrains et constructions`22`	1,1 M	93 441	91 630	102 572	103 553	61 005	53 417	60 169	66 920	73 672	80 423	87 174	93 926	99 347	100 033	106 418	112 803	108 988	50 084
Installations, machines et outillage`23`	320	988	1 656	2 324	3 356	3 192	5 009	5 351	1 980	2 806	3 785	4 945	892	209	1 387	2 847	3 440	100	1 144
Mobilier et matériel roulant`24`	80 630	5 164	7 144	7 393	3 322	1 739	-	-	-	70	139	209	279	-	1 803	128	255	383	630
Immobilisations financières`28`	2 008	2 008	2 008	17 008	17 008	17 008	17 008	17 008	17 008	17 008	17 008	17 008	17 008	2 008	2 008	2 008	2 008	2 008	2 008
Actifs circulants`29/58`	283 580	773 566	432 443	407 784	350 839	340 336	305 709	256 662	249 397	219 590	199 357	181 011	121 191	174 511	200 134	168 259	140 752	122 283	156 147
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	1 947	1 947	2 434	3 042	12 169	12 169	12 169	12 169	18 806	23 630	19 959	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	1 947	1 947	2 434	3 042	12 169	12 169	12 169	12 169	18 806	23 630	19 959	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	50 219	53 702	35 284	55 799	61 562	63 934	62 842	45 233	37 882	45 583	34 545	41 580	21 759	10 818	67 194	60 345	60 286	40 846	33 173
Créances commerciales`40`	90	31 854	-	2 937	13 167	19 228	21 113	14 866	17 675	29 797	17 897	32 970	13 839	4 618	30 644	29 185	29 915	17 334	13 058
Autres créances`41`	50 129	21 848	35 284	52 862	48 394	44 706	41 729	30 367	20 207	15 786	16 648	8 610	7 920	6 200	36 550	31 160	30 371	23 512	20 115
Placements de trésorerie`50/53`	82 448	21 666	169 805	118 113	117 258	6 700	6 732	6 732	5 230	4 316	4 339	3 966	3 535	3 353	3 415	3 707	2 969	14 753	18 668
Valeurs disponibles`54/58`	147 965	695 341	224 920	230 441	157 997	256 052	222 237	192 528	187 479	146 061	140 514	135 465	95 897	160 333	129 525	104 207	77 497	66 684	104 306
Comptes de régularisation`490/1`	1 000	910	-	387	1 853	1 481	1 729	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,5 M	875 167	534 881	537 081	478 078	423 280	381 143	339 190	335 305	313 146	300 712	290 347	233 296	276 075	305 365	279 660	259 258	233 762	210 013
Capitaux propres`10/15`	778 307	794 389	523 356	502 406	463 771	409 568	367 010	330 505	316 862	302 224	292 592	280 382	219 414	269 147	249 792	269 942	244 455	219 903	197 624
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	18 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	18 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 708
Réserves`13`	759 715	775 797	504 764	483 814	444 749	390 599	348 049	311 549	297 949	283 449	268 819	258 819	198 819	248 819	228 819	248 819	223 819	198 819	173 819
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	11 960	11 960	11 960	11 960	11 960	11 960	11 960	11 960	11 960	11 960	11 960	11 960	11 960	11 960	11 960
Réserves disponibles`133`	759 715	775 797	502 905	481 955	430 930	376 780	334 230	297 730	284 130	269 630	255 000	245 000	185 000	235 000	215 000	235 000	210 000	185 000	160 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	430	377	369	364	321	183	5 181	2 971	2 003	1 736	2 381	2 531	2 044	2 492	2 505
Dettes`17/49`	675 506	80 778	11 525	34 675	14 307	13 712	14 133	8 685	18 443	10 922	8 120	9 965	13 882	6 928	55 573	9 718	14 803	13 859	12 389
Dettes à plus d'un an`17`	551 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	551 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	123 647	80 778	9 239	34 675	14 307	13 712	13 659	8 494	18 349	10 828	8 026	9 871	13 436	6 488	55 188	9 333	14 428	13 529	12 071
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	28 141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	30 128	5 183	3 011	4 205	1 461	721	1 177	886	677	818	1 326	595	1 412	879	1 642	1 074	195	3 518	3 324
Fournisseurs`440/4`	30 128	5 183	3 011	4 205	1 461	721	1 177	886	677	818	1 326	595	1 412	879	1 642	1 074	195	3 518	3 324
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	49 343	52 501	2 813	20 885	11 476	11 161	10 402	6 058	15 752	8 730	4 770	5 026	5 424	3 823	14 890	4 919	10 433	8 211	6 947
Impôts`450/3`	49 343	52 501	2 813	20 885	11 476	11 161	10 402	2 528	9 494	3 984	253	5 026	2 455	859	11 948	1 985	7 472	5 277	4 024
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	3 530	6 258	4 746	4 517	-	2 969	2 964	2 942	2 934	2 961	2 934	2 923
Autres dettes`47/48`	16 035	23 094	3 415	9 585	1 370	1 830	2 080	1 550	1 920	1 280	1 930	4 250	6 600	1 786	38 656	3 340	3 800	1 800	1 800
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	2 285	-	-	-	474	191	94	94	94	94	446	440	385	385	375	330	318
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	169 286	171 077	170 014	156 529	182 193	180 290	153 720	157 274	43 606	122 997	140 334	152 805	144 173	137 027	125 241
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	400	-	1 502	914	-	374	431	182	-	-	738	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	49 014	-125 193	98 035	87 673	80 304	68 097	60 116	33 347	45 497	49 303	29 658	77 121	-36 644	31 367	40 606	37 329	50 388	45 173	34 125
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	102 701	121 667	109 898	123 182	137 610	130 987	124 062	80 153	80 250	91 630	99 728	115 476	93 785	91 854	91 116
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	2 910	15 721	28 169	7 663	-	-	-	608	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	53 243	15 703	14 338	13 712	11 088	9 758	9 077	8 778	7 648	7 799	7 981	8 284	7 253	9 666	9 775	8 411	8 906	7 166	4 342
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	487	608	9 127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	7 414	13 499	7 572	10 536	1 476	1 482	1 350	3 206	3 398	1 592	1 439	1 200	1 105	1 010	2 066	1 103	981	2 020	829
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	83	313	-	6 785	3 940	347
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-11 643	-154 883	75 516	54 298	67 739	56 857	49 689	18 453	18 730	11 743	12 575	67 637	-45 002	20 691	28 157	27 815	40 501	35 987	28 954
Produits financiers`75/76B`	24 078	556 903	3 118	3 175	5 255	3 478	2 491	1 834	2 182	1 233	1 578	1 332	1 649	3 040	4 501	6 750	4 422	3 989	4 101
Produits financiers récurrents`75`	24 078	556 903	3 118	3 175	5 255	3 088	2 491	1 834	2 182	1 233	1 578	1 332	1 649	3 040	4 501	6 750	4 422	3 989	4 101
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	13 099	975	15 720	75	300	876	252	218	211	114	159	120	91	110	860	1 051	1 174	456	670
Charges financières récurrentes`65`	13 099	975	720	75	300	876	252	218	211	114	159	120	91	110	860	1 051	1 174	456	670
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-663	401 045	62 915	57 398	72 694	59 459	51 928	20 069	20 701	12 839	14 368	69 280	-43 262	23 538	31 485	34 252	36 964	35 580	32 038
Impôts sur le résultat`67/77`	15 419	100 806	17 834	18 762	18 491	16 900	15 423	6 426	6 063	3 207	2 158	5 912	71	4 183	8 510	6 365	10 012	8 193	7 014
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-16 082	300 239	45 080	38 635	54 203	42 558	36 505	13 643	14 638	9 632	12 210	63 368	-43 333	19 355	22 975	27 887	26 952	27 387	25 024
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	11 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-16 082	300 239	45 080	50 595	54 203	42 558	36 505	13 643	14 638	9 632	12 210	63 368	-43 333	19 355	22 975	27 887	26 952	27 387	25 024
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-16 082	300 239	45 080	51 025	54 580	42 927	36 869	13 964	14 821	14 813	15 181	65 371	-41 597	21 736	25 506	29 931	29 444	29 892	29 905
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	16 082	13 600	24 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	20 000	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	284 633	45 080	51 025	54 150	42 550	36 500	13 600	14 500	14 630	10 000	60 000	-	20 000	-	25 000	25 000	25 000	25 000
Aux autres réserves`6921`	-	284 633	45 080	51 025	54 150	42 550	36 500	13 600	14 500	14 630	10 000	60 000	-	20 000	-	25 000	25 000	25 000	25 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	29 206	24 130	-	-	-	-	-	-	-	-	2 400	6 400	-	43 125	2 400	2 400	2 400	2 400
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	29 206	24 130	-	-	-	-	-	-	-	-	2 400	-	-	43 125	2 400	2 400	2 400	2 400
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 400	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,5	0,9	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	265	1 146	1 570	721	-	-	-	76	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2025	schéma micro	09-02-2026	2026-00035625	PDF
31-03-2024	schéma micro	05-03-2025	2025-00044736	PDF
31-03-2023	schéma micro	28-11-2023	2023-00517198	PDF
31-03-2022	schéma abrégé	30-11-2022	2022-20528459	PDF
31-03-2021	schéma abrégé	29-11-2021	2021-78600093	PDF
31-03-2020	schéma micro	26-11-2020	2020-72300529	PDF
31-03-2019	schéma abrégé	22-11-2019	2019-74100436	PDF
31-03-2018	schéma abrégé	03-10-2018	2018-68400239	PDF
31-03-2017	schéma abrégé	01-10-2017	2017-65900369	PDF
31-03-2016	schéma abrégé	13-10-2016	2016-65600001	PDF
31-03-2015	schéma abrégé	30-09-2015	2015-63300405	PDF
31-03-2014	schéma abrégé	06-10-2014	2014-64100194	PDF
31-03-2013	schéma abrégé	29-10-2013	2013-64400094	PDF
31-03-2012	schéma abrégé	29-10-2012	2012-62400462	PDF
31-03-2011	schéma abrégé	28-09-2011	2011-56100243	PDF
31-03-2010	schéma abrégé	28-09-2010	2010-56300577	PDF
31-03-2009	schéma abrégé	29-09-2009	2009-79700343	PDF
31-03-2008	schéma abrégé	29-10-2008	2008-80500147	PDF
31-03-2007	schéma abrégé	26-10-2007	2007-78900308	PDF
31-03-2006	schéma abrégé	22-09-2006	2006-79300659	PDF
31-03-2005	schéma abrégé	16-09-2005	2005-68302951	PDF
31-03-2004	schéma abrégé	14-09-2004	2004-64205322	PDF
31-03-2003	schéma abrégé	09-09-2003	2003-65402089	PDF
31-03-2002	schéma abrégé	19-12-2002	2002-77600087	PDF
31-03-2001	schéma abrégé	30-11-2001	2001-73105129	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	41 600	-139 179	89 854	68 010	78 828	66 615	58 766	27 231	26 378	19 542	20 556	75 921	-37 749	30 357	37 932	36 226	49 407	43 153	33 296
Cash-flow	37 161	315 942	59 418	52 347	65 291	52 316	45 582	22 421	22 286	17 431	20 191	71 652	-36 080	29 021	32 750	36 298	35 858	34 553	29 366
Investissements en immobilisations (approximation)	1,1 M	14 867	2 479	15 770	55 384	17 268	1 983	5 398	0	0	0	5 515	17 794	5 999	3 605	1 305	15 933	64 779	53 359
Variation des valeurs disponibles	-547 375	470 420	-5 521	72 444	-98 054	33 815	29 709	5 049	41 418	5 547	5 049	39 568	-64 436	30 808	25 318	26 710	10 813	-37 622	-
Fonds de roulement	159 932	692 788	423 204	373 109	336 532	326 624	292 050	248 168	231 048	208 762	191 331	171 140	107 755	168 023	144 946	158 926	126 324	108 754	144 076
Marge EBIT	-	-	-	-	40,0 %	33,2 %	29,2 %	11,8 %	10,3 %	6,5 %	8,2 %	43,0 %	-	16,8 %	20,1 %	18,2 %	28,1 %	26,3 %	23,1 %
Solvabilité	53,5 %	90,8 %	97,8 %	93,5 %	97,0 %	96,8 %	96,3 %	97,4 %	94,5 %	96,5 %	97,3 %	96,6 %	94,0 %	97,5 %	81,8 %	96,5 %	94,3 %	94,1 %	94,1 %
Liquidité générale	2,29	9,58	46,80	11,76	24,52	24,82	22,38	30,22	13,59	20,28	24,84	18,34	9,02	26,90	3,63	18,03	9,76	9,04	12,94
Liquidité immédiate	2,28	9,55	46,54	11,67	23,67	23,93	21,49	28,78	12,57	18,10	22,35	18,34	9,02	26,90	3,63	18,03	9,76	9,04	12,94
Taux d'endettement	0,87	0,10	0,02	0,07	0,03	0,03	0,04	0,03	0,06	0,04	0,03	0,04	0,06	0,03	0,22	0,04	0,06	0,06	0,06
ROE	-2,1 %	37,8 %	8,6 %	7,7 %	11,7 %	10,4 %	9,9 %	4,1 %	4,6 %	3,2 %	4,2 %	22,6 %	-19,7 %	7,2 %	9,2 %	10,3 %	11,0 %	12,5 %	12,7 %
ROA	-1,1 %	34,3 %	8,4 %	7,2 %	11,3 %	10,1 %	9,6 %	4,0 %	4,4 %	3,1 %	4,1 %	21,8 %	-18,6 %	7,0 %	7,5 %	10,0 %	10,4 %	11,7 %	11,9 %
Couverture des intérêts	3,18	-142,69	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	28 jours	41 jours	45 jours	35 jours	35 jours	60 jours	42 jours	77 jours	116 jours	14 jours	80 jours	70 jours	76 jours	46 jours	38 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	5 jours	2 jours	4 jours	3 jours	2 jours	2 jours	4 jours	3 jours	6 jours	4 jours	6 jours	3 jours	1 jour	14 jours	13 jours

Poste	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Immobilisations corporelles	1,1 M €	14 867 €	2 479 €	15 770 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	53 243 €	15 703 €	14 338 €	13 712 €

CAPEIT

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité53,5 %

Liquidité2,29

Rentabilité-1,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur CAPEIT

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