CAP3
ActifRésumé
Les comptes annuels de CAP3 pour l'exercice 2025 montrent une perte nette de 64 % des capitaux propres au début de cet exercice. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 8 661 € et un résultat net de -15 201 €. Les capitaux propres diminuent d'environ 29 % par an et deviendraient, à politique inchangée et à titre indicatif, négatifs vers l'exercice 2027. La solvabilité se classe au-dessus de 23 % des 22 632 entreprises du même secteur (NACE 47, exercice 2025). L'entreprise est active depuis 2020 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 1,5 % (faible).
Finances · exercice 2025, schéma micro
2021 à 2025, 5 exercices 2020 à 2025, 6 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2025 : une perte de 8 174 € après 11 339 € en 2024.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 47, Commerce de détail : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Entreprises comparables
Observation historiqueDes 849 entreprises qui, en juillet 2024, ressemblaient à celle-ci aujourd'hui, 4,7 % ont fait faillite dans les 24 mois et 91,9 % existent encore.
- Micro
- 5 à 10 ans
- solvabilité sous 10 %
- petite perte
Pour encore 0,1 %, on sait qu'elles ont cessé, mais pas si c'était dans ces 24 mois.
Pour cette entreprise elle-même, Checked calcule une probabilité de faillite de 1,5 % sur douze mois ; le groupe ne la contredit pas.
Quelle est la fiabilité de cette règle ?
Testée sur l'année précédente, sans utiliser cette année elle-même : les groupes de juillet 2023 ont attribué à chacune des 497 445 entreprises de juillet 2024 le taux de faillite de son groupe. Attendu : 1,6 % ; réellement en faillite dans les 24 mois : 1,7 %.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
La règle classe bien : une entreprise tombée en faillite a reçu un taux plus élevé qu'une entreprise restée en activité dans 74,5 % des comparaisons. Le niveau suit la conjoncture : une année avec plus de faillites, le taux réel dépasse celui de l'année précédente.
Une observation sur 849 entreprises comparables, pas une prévision pour cette entreprise. Le secteur n'est pas pris en compte : le registre ne conserve pas le secteur des entreprises qui ont cessé leurs activités, ce qui embellirait le résultat.
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | 1 349 € | - | - | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | 121 361 € | 151 012 € | 77 729 € | 107 299 € | 104 532 € | ▼ 2,6 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 61 631 € | 69 101 € | 77 321 € | 79 125 € | 78 498 € | 88 785 € | ▲ 13,1 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 1 034 € | 4 013 € | 4 183 € | 4 397 € | 3 177 € | ▼ 27,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 188 506 € | 194 403 € | 214 286 € | 185 390 € | 201 533 € | 188 319 € | ▼ 6,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 50 146 € | 2 906 € | -18 060 € | 24 353 € | 11 339 € | -8 174 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | 31 € | 5 688 € | 3 489 € | 5 050 € | 4 142 € | ▼ 18,0 % |
| Produits financiers récurrents75 | 498 € | 31 € | 5 688 € | 3 489 € | 5 050 € | 4 142 € | ▼ 18,0 % |
| Charges financières65/66B | - | 9 851 € | 14 338 € | 13 936 € | 12 061 € | 10 733 € | ▼ 11,0 % |
| Charges financières récurrentes65 | 3 945 € | 9 851 € | 14 338 € | 13 936 € | 12 061 € | 10 733 € | ▼ 11,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 46 699 € | -6 914 € | -26 711 € | 13 906 € | 4 329 € | -14 766 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 12 158 € | 2 013 € | -1 097 € | 1 478 € | 1 894 € | 436 € | ▼ 77,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 34 541 € | -8 927 € | -25 614 € | 12 428 € | 2 434 € | -15 201 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 34 541 € | -8 927 € | -25 614 € | 12 428 € | 2 434 € | -15 201 € | - |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 706 424 € | 752 692 € | 701 236 € | 615 051 € | 553 482 € | 474 948 € | ▼ 14,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 457 619 € | 481 801 € | 415 637 € | 344 546 € | 287 011 € | 240 640 € | ▼ 16,2 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 433 901 € | 372 276 € | 310 651 € | 249 026 € | 187 401 € | 125 776 € | ▼ 32,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 21 469 € | 102 989 € | 98 450 € | 88 984 € | 93 075 € | 110 915 € | ▲ 19,2 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | 87 597 € | 86 417 € | 73 974 € | 61 531 € | 87 838 € | ▲ 42,8 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 15 392 € | 12 033 € | 15 010 € | 31 544 € | 23 077 € | ▼ 26,8 % |
| Immobilisations financières28 | 2 250 € | 6 536 € | 6 536 € | 6 536 € | 6 536 € | 3 949 € | ▼ 39,6 % |
| Actifs circulants29/58 | 248 804 € | 270 892 € | 285 599 € | 270 505 € | 266 471 € | 234 308 € | ▼ 12,1 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 130 965 € | 166 636 € | 193 031 € | 195 619 € | 193 514 € | 190 729 € | ▼ 1,4 % |
| Stocks30/36 | - | 166 636 € | 193 031 € | 195 619 € | 193 514 € | 190 729 € | ▼ 1,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 714 € | 22 366 € | 22 555 € | 42 036 € | 55 362 € | 32 884 € | ▼ 40,6 % |
| Créances commerciales40 | - | 4 379 € | 2 978 € | 13 938 € | 38 735 € | 15 320 € | ▼ 60,5 % |
| Autres créances41 | - | 17 987 € | 19 577 € | 28 099 € | 16 628 € | 17 565 € | ▲ 5,6 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 116 287 € | 80 502 € | 62 984 € | 32 600 € | 17 407 € | 9 327 € | ▼ 46,4 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 1 388 € | 7 030 € | 250 € | 189 € | 1 367 € | ▲ 623 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 706 424 € | 752 692 € | 701 236 € | 615 051 € | 553 482 € | 474 948 € | ▼ 14,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 43 541 € | 34 614 € | 9 000 € | 21 428 € | 23 862 € | 8 661 € | ▼ 63,7 % |
| Apport10/11 | - | 9 000 € | 9 000 € | 9 000 € | 9 000 € | 9 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 34 541 € | 25 614 € | - | 12 428 € | 14 862 € | -339 € | - |
| Dettes17/49 | 662 882 € | 718 078 € | 692 236 € | 593 623 € | 529 620 € | 466 287 € | ▼ 12,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 394 822 € | 396 101 € | 425 664 € | 341 603 € | 286 093 € | 208 501 € | ▼ 27,1 % |
| Dettes financières170/4 | - | 396 101 € | 425 664 € | 341 603 € | 286 093 € | 208 501 € | ▼ 27,1 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 268 060 € | 321 977 € | 260 216 € | 245 664 € | 242 987 € | 257 405 € | ▲ 5,9 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | 76 242 € | 89 960 € | 84 061 € | 88 814 € | 91 330 € | ▲ 2,8 % |
| Dettes commerciales44 | 49 536 € | 86 125 € | 153 168 € | 149 039 € | 122 140 € | 138 486 € | ▲ 13,4 % |
| Fournisseurs440/4 | - | 86 125 € | 153 168 € | 149 039 € | 122 140 € | 138 486 € | ▲ 13,4 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 31 495 € | 16 011 € | 11 335 € | 30 804 € | 26 361 € | ▼ 14,4 % |
| Impôts450/3 | - | 17 075 € | 1 457 € | 10 493 € | 15 248 € | 11 672 € | ▼ 23,5 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | 14 420 € | 14 553 € | 842 € | 15 556 € | 14 689 € | ▼ 5,6 % |
| Autres dettes47/48 | - | 128 115 € | 1 078 € | 1 229 € | 1 229 € | 1 229 € | = |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 6 356 € | 6 356 € | 540 € | 381 € | ▼ 29,5 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 34 541 € | -8 927 € | -25 614 € | 12 428 € | 2 434 € | -15 201 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 61 631 € | 69 101 € | 77 321 € | 79 125 € | 78 498 € | 88 785 € | ▲ 13,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 96 172 € | 60 174 € | 51 707 € | 91 553 € | 80 933 € | 73 583 € | ▼ 9,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -93 282 € | -11 157 € | -8 034 € | -20 964 € | -42 413 € | ▼ 102 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -35 784 € | -17 519 € | -30 383 € | -15 194 € | -8 079 € | ▲ 46,8 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (6)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 15-06-2026 | 2026-00160518 |
| 31-12-2024 | schéma micro | 25-06-2025 | 2025-00174498 |
| 31-12-2023 | schéma micro | 28-08-2024 | 2024-00403805 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 28-08-2023 | 2023-00409141 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 24-08-2022 | 2022-20320107 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 15-06-2021 | 2021-20300184 |
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