Canette
ActifFinances · exercice 2025, schéma complet
Comptes annuels 2025 déposés 17 jours après le délai Déposés le 17 août 2026, délai 31 juillet 2026 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00401383.
Comptes annuels 2025 déposés le 17-08-2026 à la BNB les 31 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 1,1 M €
Estimé : probablement entre 600 000 € et 1,8 M €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
70 201 €▲ 15,6 %
2024 · 60 709 €
Fonds de roulement
822 569 €▲ 22,7 %
2024 · 670 490 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesRésultat d'exploitation
91 668 €
▲ 16,6 %
2025
20182025
Résultat net
70 201 €
▲ 15,6 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Capitaux propres
2,0 M €
▲ 3,2 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Total actif
2,1 M €
▲ 3,8 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Dettes
98 032 €
▲ 17,4 %
2025
20182025
Fonds de roulement
822 569 €
▲ 22,7 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Solvabilité
95,4 %
▼ 0,5 pts
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Liquidité générale
9,39
▲ 0,36
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
3,3 %
▲ 0,3 pts
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Personnel (ETP)
1
=
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation0,07 M €-0,1 M €▲ 50,8 %0,1 M €▲ 17,6 %0,1 M €▲ 15,6 %0,1 M €▼ 17,8 %0,2 M €▲ 66,0 %0,08 M €▼ 61,2 %0,09 M €▲ 16,6 %
Résultat net0,08 M €-0,09 M €▲ 14,8 %0,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 12,6 %0,1 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 15,8 %0,08 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 29,9 %0,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 67,3 %0,06 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 55,5 %0,07 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 15,6 %
Capitaux propres1,4 M €-1,5 M €▲ 5,6 %1,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,1 %1,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,9 %1,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 4,5 %1,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,4 %2,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,2 %2,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,2 %
Total actif2,7 M €-2,5 M €▼ 7,4 %2,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 8,5 %2,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,4 %2,3 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 0,7 %2,1 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 5,7 %2,1 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 3,1 %2,1 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 3,8 %
Dettes1,2 M €-1,0 M €▼ 22,4 %0,7 M €▼ 31,3 %0,6 M €▼ 15,1 %0,5 M €▼ 16,4 %0,2 M €▼ 55,2 %0,08 M €▼ 60,5 %0,1 M €▲ 17,4 %
Fonds de roulement-0,3 M €--0,1 M €▲ 61,5 %-0,09 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 31,7 %0,1 M €dans la moitié centrale du secteur0,3 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 133 %0,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 73,7 %0,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 15,8 %0,8 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 22,7 %
Solvabilité53,4 %-61,0 %▲ 7,5 pts70,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 9,7 pts75,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 4,5 pts79,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,9 pts90,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 11,0 pts96,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 5,9 pts95,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,5 pts
Liquidité générale0,73-0,86▲ 0,140,87en dessous de la moitié centrale du secteur=1,25dans la moitié centrale du secteur▲ 0,391,71dans la moitié centrale du secteur▲ 0,453,95au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,249,03au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 5,089,39au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,36
Rentabilité des actifs (ROA)2,9 %-3,6 %▲ 0,7 pts4,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,8 pts5,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,7 pts3,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,5 pts6,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,8 pts2,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 3,5 pts3,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,3 pts
Personnel (ETP)0,60,7en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 16,7 %1en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 42,9 %1en dessous de la moitié centrale du secteur1en dessous de la moitié centrale du secteur=1en dessous de la moitié centrale du secteur=
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Commerce de détail (NACE 47). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 17 % à celui de 2024. C'est un redressement après la baisse de 2024.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 2,1 M €
Actifs immobilisés
1,2 M € ▼ 6,7 %
Actifs circulants
920 602 € ▲ 22,1 %
Passif 2,1 M €
Capitaux propres
2,0 M € ▲ 3,2 %
Dettes
98 032 € ▲ 17,4 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 4,0 % à 4,6 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
191 833 €▲
2024 · 190 364 €
Cash-flow
170 366 €▼
2024 · 172 440 €
Liquidité immédiate
4,34▲
2024 · 4,05
Taux d'endettement
0,05▲
2024 · 0,04
ROE
3,4 %▲
2024 · 3,1 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2024 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
98 032 €▲
2024 · 83 484 €
Impôts
31 392 €▲
2024 · 26 092 €
Frais de personnel
28 621 €▲
2024 · 25 939 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 3 156 € | 2 666 € | 5 185 € | 65 204 € | 12 580 € |
| Immobilisations incorporelles | - | - | - | 1 398 € | - |
| Immobilisations financières | 15 270 € | - | 500 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 138 286 € | 115 934 € | 104 457 € | 111 731 € | 100 164 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 6 084 € | 29 545 € | 22 229 € | 25 939 € | 28 621 € | ▲ 10,3 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 145 376 € | 139 752 € | 137 404 € | 138 286 € | 115 934 € | 104 457 € | 111 731 € | 100 164 € | ▼ 10,4 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | - | 86 340 € | - | - | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 4 636 € | 5 977 € | 3 212 € | 4 372 € | 1 751 € | ▼ 59,9 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 221 450 € | 271 573 € | 280 054 € | 297 498 € | 359 865 € | 332 501 € | 220 675 € | 222 205 € | ▲ 0,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 72 441 € | 109 226 € | 128 502 € | 148 492 € | 122 069 € | 202 603 € | 78 633 € | 91 668 € | ▲ 16,6 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 22 457 € | 4 775 € | 4 431 € | 8 697 € | 10 413 € | ▲ 19,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | 11 949 € | 8 737 € | 15 768 € | 10 457 € | 4 775 € | 4 431 € | 6 865 € | 10 413 € | ▲ 51,7 % |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | - | 12 000 € | - | - | 1 832 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 6 246 € | 7 385 € | 4 408 € | 529 € | 488 € | ▼ 7,7 % |
| Charges financières récurrentes65 | 9 924 € | 11 726 € | 9 110 € | 6 246 € | 7 385 € | 4 408 € | 529 € | 488 € | ▼ 7,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 77 618 € | 106 237 € | 135 160 € | 164 703 € | 119 459 € | 202 626 € | 86 801 € | 101 593 € | ▲ 17,0 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 17 131 € | 34 805 € | 48 492 € | 37 964 € | 66 289 € | 26 092 € | 31 392 € | ▲ 20,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 77 618 € | 89 106 € | 100 355 € | 116 211 € | 81 495 € | 136 338 € | 60 709 € | 70 201 € | ▲ 15,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 77 618 € | 89 106 € | 100 355 € | 116 211 € | 81 495 € | 136 338 € | 60 709 € | 70 201 € | ▲ 15,6 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 2,7 M € | 2,5 M € | 2,3 M € | 2,3 M € | 2,3 M € | 2,1 M € | 2,1 M € | 2,1 M € | ▲ 3,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1,8 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | ▼ 6,7 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,01 M € | 0,009 M € | 0,005 M € | 0,002 M € | 0,001 M € | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1,8 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,6 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | ▼ 6,7 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | ▼ 3,6 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | 0,05 M € | ▼ 26,7 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,1 M € | 0,07 M € | 0,05 M € | 0,07 M € | 0,05 M € | ▼ 37,5 % |
| Immobilisations financières28 | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | ▲ 22,1 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | ▲ 19,1 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | ▲ 19,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 9,2 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 12,2 % |
| Autres créances41 | - | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | ▲ 15,9 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,005 M € | 0,005 M € | 0,005 M € | = |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,04 M € | 0,2 M € | 0,09 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,03 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 95,3 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,006 M € | 0,02 M € | - | 0,006 M € | 0,006 M € | = |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 2,7 M € | 2,5 M € | 2,3 M € | 2,3 M € | 2,3 M € | 2,1 M € | 2,1 M € | 2,1 M € | ▲ 3,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 1,4 M € | 1,5 M € | 1,6 M € | 1,7 M € | 1,8 M € | 1,9 M € | 2,0 M € | 2,0 M € | ▲ 3,2 % |
| Apport10/11 | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | = |
| Réserves13 | 1,2 M € | 1,3 M € | 1,4 M € | 1,5 M € | 1,6 M € | 1,7 M € | 1,8 M € | 1,9 M € | ▲ 3,9 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,007 M € | 0,007 M € | 0,007 M € | 0,007 M € | 0,007 M € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,007 M € | 0,007 M € | 0,007 M € | 0,007 M € | 0,007 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 1,5 M € | 1,6 M € | 1,7 M € | 1,8 M € | 1,9 M € | ▲ 3,9 % |
| Subsides en capital15 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 4,3 % |
| Dettes17/49 | 1,2 M € | 1,0 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,2 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | ▲ 17,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,2 M € | 0,9 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,2 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | ▲ 17,4 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 0,4 M € | 0,3 M € | - | - | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 0,4 M € | 0,3 M € | - | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 0,2 M € | 0,04 M € | 0,05 M € | 0,07 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | ▲ 63,9 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,07 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | ▲ 63,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,04 M € | 0,05 M € | 0,08 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | ▼ 10,6 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,07 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | ▲ 4,5 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,008 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,006 M € | ▼ 53,3 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | ▲ 19,8 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | - | 0,02 M € | - | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 77 618 € | 89 106 € | 100 355 € | 116 211 € | 81 495 € | 136 338 € | 60 709 € | 70 201 € | ▲ 15,6 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 145 376 € | 139 752 € | 137 404 € | 138 286 € | 115 934 € | 104 457 € | 111 731 € | 100 164 € | ▼ 10,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 222 994 € | 228 858 € | 237 759 € | 254 497 € | 197 429 € | 240 794 € | 172 440 € | 170 366 € | ▼ 1,2 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -14 808 € | -161 261 € | -18 426 € | -2 666 € | -5 685 € | -66 602 € | -12 580 € | ▲ 81,1 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 133 615 € | -83 547 € | 152 564 € | 1 999 € | -211 971 € | 83 064 € | 107 033 € | ▲ 28,9 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 17 041 entreprises avaient le même profil que Canette aujourd'hui. Deux ans plus tard, 94,4 % existaient encore et 0,5 % avaient fait faillite.
- Micro
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice sous 5 % du bilan
94,4 %
existait encore
4,9 %
a cessé autrement
0,5 %
a fait faillite
Encore 0,2 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à Canette : < 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 17 041 entreprises, pas d'une prévision pour Canette. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 31 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma complet | 17-08-2026 | 2026-00401383 | |
| 31-12-2024 | schéma complet | 18-07-2025 | 2025-00284372 | |
| 31-12-2023 | schéma complet | 15-07-2024 | 2024-00243944 | |
| 31-12-2022 | schéma complet | 14-08-2023 | 2023-00327369 | |
| 31-12-2021 | schéma complet | 23-08-2022 | 2022-20305767 | |
| 31-12-2020 | schéma complet | 30-07-2021 | 2021-44500572 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 27-08-2020 | 2020-46100385 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 02-08-2019 | 2019-43500280 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 31-08-2018 | 2018-58700348 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 30-08-2017 | 2017-53600395 |