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Bilan : actif
`20/58`	4,0 M	3,4 M	3,3 M	2,9 M	2,3 M	2,4 M	2,4 M	2,3 M	2,8 M	2,3 M	2,2 M	2,0 M	2,0 M	1,9 M	2,0 M	1,8 M	2,2 M	2,2 M	1,7 M	1,6 M
`21/28`	252 520	512 531	270 571	108 425	107 147	109 709	63 444	16 178	11 048	16 024	18 160	18 408	15 229	13 813	19 529	22 306	6 814	19 307	9 742	14 053
`21`	142 217	30 882	60 688	55 703	74 513	66 732	7 834	-	-	-	-	-	-	921	1 842	-	-	-	-	-
`22/27`	90 953	92 274	61 840	11 447	21 359	31 992	45 866	13 365	8 323	14 842	16 297	14 897	12 524	10 751	16 767	20 623	5 948	19 282	9 717	14 028
`23`	45 462	59 440	52 958	5 449	9 365	14 007	21 886	7 703	-	824	3 479	4 213	1 802	1 598	6 451	10 972	3 229	1 865	560	446
`24`	19 254	2 403	0	4 864	9 731	14 596	19 462	559	1 192	6 504	3 606	2 516	3 289	1 739	1 785	-	137	11 753	411	1 754
`26`	26 237	30 431	8 881	1 133	2 262	3 388	4 518	5 103	7 131	7 513	9 212	8 168	7 433	7 413	8 532	9 651	2 582	5 664	8 746	11 828
`28`	19 350	389 375	148 043	41 275	11 275	10 986	9 745	2 813	2 725	1 182	1 863	3 510	2 705	2 141	920	1 683	866	25	25	25
`29/58`	3,7 M	2,9 M	3,0 M	2,8 M	2,2 M	2,3 M	2,3 M	2,3 M	2,8 M	2,3 M	2,2 M	2,0 M	2,0 M	1,9 M	2,0 M	1,8 M	2,2 M	2,2 M	1,7 M	1,6 M
`3`	662 662	508 688	379 458	325 205	221 431	301 588	305 204	69 419	72 032	50 450	100 354	51 210	66 950	88 301	54 295	-	-	-	-	-
`30/36`	662 662	508 688	379 458	325 205	221 431	301 588	305 204	69 419	72 032	50 450	100 354	51 210	66 950	88 301	54 295	-	-	-	-	-
`40/41`	1,3 M	927 865	1,2 M	975 746	788 493	636 547	963 852	1,3 M	1,2 M	1,0 M	1,2 M	1,1 M	573 937	849 403	627 563	935 026	734 909	825 058	812 206	712 641
`40`	1,2 M	927 865	1,2 M	975 746	782 476	632 336	953 315	1,3 M	1,2 M	1,0 M	1,1 M	1,1 M	541 895	798 664	601 582	860 717	723 484	812 809	784 100	636 243
`41`	57 626	0	25 625	0	6 018	4 210	10 537	28 528	38 446	8 308	30 616	24 064	32 041	50 739	25 980	74 308	11 425	12 249	28 105	76 398
`50/53`	0	650 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125 000	400 000	300 000	-	-	970 000	648 456	500 000
`54/58`	1,8 M	793 713	826 454	1,5 M	1,2 M	1,3 M	1,1 M	863 338	1,5 M	1,2 M	921 236	803 304	1,3 M	550 489	1,0 M	850 767	1,5 M	419 893	225 485	342 128
`490/1`	2 099	-	-	-	0	31 731	0	58 815	-	50 000	-	-	-	-	-	14 395	8 659	12 821	353	5 197
Bilan : passif
`10/49`	4,0 M	3,4 M	3,3 M	2,9 M	2,3 M	2,4 M	2,4 M	2,3 M	2,8 M	2,3 M	2,2 M	2,0 M	2,0 M	1,9 M	2,0 M	1,8 M	2,2 M	2,2 M	1,7 M	1,6 M
`10/15`	2,2 M	2,2 M	1,7 M	1,6 M	1,4 M	1,8 M	1,5 M	1,4 M	2,2 M	1,7 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,6 M	1,4 M	1,3 M
`10/11`	118 989	118 989	118 989	118 989	118 989	118 989	118 989	118 989	118 989	118 989	118 989	118 989	118 989	118 989	118 989	118 989	118 989	118 989	118 989	118 989
`100`	-	-	-	-	-	-	118 989	118 989	118 989	118 989	118 989	118 989	118 989	118 989	118 989	118 989	118 989	118 989	118 989	118 989
`13`	2,1 M	2,1 M	1,5 M	1,5 M	1,3 M	1,7 M	1,4 M	1,3 M	2,0 M	1,6 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,5 M	1,3 M	1,2 M
`130/1`	-	0	11 899	11 899	11 899	11 899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`130`	-	-	-	-	-	-	11 899	11 899	11 899	11 899	11 899	11 899	11 899	11 899	11 899	11 899	11 899	11 899	11 899	11 899
`1311`	-	0	11 899	11 899	11 899	11 899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`132`	12 395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`133`	2,1 M	2,1 M	1,5 M	1,5 M	1,3 M	1,7 M	1,4 M	1,3 M	2,0 M	1,6 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,5 M	1,3 M	1,1 M
`14`	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`16`	-	-	-	-	0	167 196	167 196	167 196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`160/5`	-	-	-	-	0	167 196	167 196	167 196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`163`	-	-	-	-	0	167 196	167 196	167 196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`17/49`	1,8 M	1,2 M	1,6 M	1,3 M	825 932	413 774	720 604	782 069	634 184	587 488	904 532	681 204	766 502	642 822	773 692	587 193	1,0 M	648 659	273 578	302 519
`17`	0	21 282	88 598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`176`	0	21 282	88 598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`42/48`	1,8 M	1,2 M	1,5 M	1,3 M	825 932	369 020	700 225	780 819	634 184	543 338	904 532	681 204	766 502	641 822	772 692	587 193	984 512	648 659	273 578	302 519
`42`	-	0	43 091	43 449	27 605	25 061	23 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`44`	660 132	465 526	817 665	606 989	435 013	315 352	274 489	399 793	415 725	392 857	377 949	284 679	247 928	226 859	362 342	210 531	193 950	316 518	109 872	219 614
`440/4`	660 132	465 526	817 665	606 989	435 013	315 352	274 489	399 793	415 725	392 857	377 949	284 679	247 928	226 859	362 342	210 531	193 950	316 518	109 872	219 614
`46`	-	-	-	0	37 650	7 589	0	5 566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`45`	213 391	108 871	45 305	42 999	25 664	21 018	2 348	137 483	214 860	143 538	138 523	66 525	68 574	24 963	50 351	46 662	40 563	107 140	28 706	4 479
`450/3`	124 109	58 060	29 876	27 068	21 743	20 765	1 519	119 403	190 968	111 996	116 408	44 651	46 007	3 136	17 037	22 766	20 542	81 727	7 500	-
`454/9`	89 282	50 811	15 429	15 931	3 921	253	829	18 080	23 892	31 542	22 115	21 875	22 567	21 827	33 314	23 896	20 020	25 413	21 206	4 479
`47/48`	900 000	600 000	600 000	600 000	300 000	0	400 000	237 978	3 598	6 943	388 060	330 000	450 000	390 000	360 000	330 000	750 000	225 000	135 000	78 426
`492/3`	-	-	-	-	0	44 754	20 380	1 250	-	44 150	-	-	-	1 000	1 000	-	28 640	-	-	-
Compte de résultats
`70`	-	-	-	-	4,9 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`76A`	12 061	-	-	0	3 600	0	610	-	4 936	26 860	-	-	-	7 250	-	-	2 841	-	-	733
`9900`	1,7 M	1,6 M	924 399	1,1 M	623 415	443 117	679 330	526 565	744 789	779 345	722 822	656 627	845 118	736 988	677 273	599 308	554 709	613 783	441 569	216 821
`60/61`	-	-	-	-	4,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`62`	443 099	290 980	71 514	70 847	29 730	3 462	-6 098	64 788	133 492	182 870	210 340	184 926	189 115	183 354	162 622	123 596	96 874	104 067	105 827	37 126
`630`	48 972	54 754	30 647	28 722	34 622	21 826	20 572	6 512	4 009	9 765	6 714	4 993	4 691	8 600	9 014	9 067	16 022	15 393	4 672	8 203
`631/4`	-30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-3 150	-	-	-	7 000	-	-	-	-	-
`635/8`	-	-	-	-	-	-	0	167 196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`640/8`	6 016	9 629	1 846	5 185	6 540	807	163	1 754	3 694	2 825	1 495	1 864	1 952	7 003	2 782	1 301	1 523	3 990	1 998	8 323
`66A`	10 207	-	-	-	-	0	5 103	9 149	-	-	-	-	-	-	1 203	-	-	-	-	-
`9901`	1,2 M	1,2 M	820 392	976 301	552 523	417 022	659 590	277 166	603 593	583 884	507 423	464 844	649 360	538 031	495 856	465 344	440 290	490 334	329 072	163 169
`75/76B`	83 900	227 942	71 583	66 273	226 099	51 426	76 360	70 766	70 829	61 257	59 635	72 623	74 496	81 911	59 547	80 585	75 635	118 129	106 579	63 353
`75`	83 900	74 622	71 583	66 273	58 903	51 426	76 360	70 766	70 829	61 257	59 635	72 623	74 496	81 911	59 547	80 585	75 635	118 129	106 579	63 353
`76B`	0	153 320	-	0	167 196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`65/66B`	22 798	-2 798	21 062	27 569	16 591	13 325	20 935	7 134	6 458	13 659	14 981	15 705	28 620	19 073	19 513	17 825	13 239	15 175	20 086	10 524
`65`	22 798	-2 798	21 062	27 569	16 591	13 325	20 935	7 134	6 458	13 659	14 981	15 705	28 620	19 073	19 513	17 825	13 239	15 175	20 086	10 524
`9903`	1,3 M	1,5 M	870 913	1,0 M	762 031	455 123	715 015	340 799	667 964	631 481	552 077	521 762	695 235	608 120	534 688	528 104	505 528	593 288	415 565	216 730
`680`	12 395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`67/77`	336 286	338 577	216 296	255 550	193 775	110 525	214 055	105 850	227 991	211 996	183 684	169 019	226 880	196 912	172 012	165 971	150 780	192 532	129 400	61 317
`9904`	913 252	1,1 M	654 617	759 455	568 256	344 597	500 960	234 949	439 973	419 485	368 393	352 743	468 355	411 208	362 675	362 133	354 748	400 755	286 164	155 413
`9905`	913 252	1,1 M	654 617	759 455	568 256	344 597	500 960	234 949	439 973	419 485	368 393	352 743	468 355	411 208	362 675	362 133	354 748	400 755	286 164	155 413
Affectations et prélèvements
`9906`	913 252	1,1 M	654 617	759 455	568 256	344 597	500 960	234 949	439 973	419 485	368 393	352 743	468 355	411 208	362 675	362 133	354 748	400 755	286 164	155 413
`791/2`	-	-	-	0	300 000	-	0	825 000	-	-	-	-	-	-	-	-	395 252	-	-	-
`691/2`	13 252	533 152	54 617	159 455	268 256	344 597	100 960	58 949	439 973	419 485	2 393	22 743	18 355	21 208	2 675	32 133	-	175 755	151 164	80 413
`6920`	-	0	54 617	159 455	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`6921`	13 252	533 152	-	0	268 256	344 597	100 960	58 949	439 973	419 485	2 393	22 743	18 355	21 208	2 675	32 133	-	175 755	151 164	80 413
`694/7`	900 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	400 000	1,0 M	-	-	366 000	330 000	450 000	390 000	360 000	330 000	750 000	225 000	135 000	75 000
`694`	900 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	400 000	1,0 M	-	-	366 000	330 000	450 000	390 000	360 000	330 000	750 000	225 000	135 000	75 000
Bilan social
`9087`	5,9	3,8	1	1	1,3	-	1	1,1	2	2,4	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2	2	2	2	1,1
Heures prestées`1013`	10 016	6 276	1 748	1 717	1 003	-	-	2 147	3 883	4 342	5 069	4 555	4 634	4 722	4 408	3 861	3 846	3 861	3 846	2 091
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	10-04-2026	2026-00076962	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	19-03-2025	2025-00051232	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	02-04-2024	2024-00056251	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	13-03-2023	2023-00039494	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	24-05-2022	2022-20035159	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	15-07-2021	2021-35800445	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	14-07-2020	2020-30100196	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	28-06-2019	2019-24900547	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	29-06-2018	2018-25400422	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	31-07-2017	2017-38600499	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	29-08-2016	2016-50700411	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	28-08-2015	2015-50900321	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	27-08-2014	2014-51000576	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	29-08-2013	2013-51900276	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	25-08-2012	2012-45300398	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	28-08-2011	2011-45600446	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	20-07-2010	2010-32900453	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	24-07-2009	2009-47300065	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	06-08-2008	2008-53500115	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	31-08-2007	2007-69100136	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	20-07-2006	2006-50501420	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	22-07-2005	2005-54001255	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	08-11-2004	2004-77400279	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	13-08-2003	2003-61200012	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	31-07-2002	2002-44502694	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	27-08-2001	2001-52103742	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	12-07-2000	2000-40600457	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	24-09-1999	1999-48800907	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	24-07-1998	1998-35603695	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	27-05-1997	1997-09601445	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	25-07-1996	1996-36604566	PDF

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
1,2 M	1,3 M	851 039	1,0 M	587 145	438 848	680 162	283 678	607 602	593 649	514 137	469 837	654 050	546 631	504 869	474 411	456 313	505 726	333 744	171 372
962 224	1,2 M	685 264	788 177	602 878	366 423	521 532	241 460	443 982	429 250	375 107	357 736	473 046	419 808	371 689	371 200	370 770	416 148	290 836	163 616
278 444	569 823	192 793	30 000	32 059	68 091	72 942	36 033	4 345	21 070	8 113	8 171	8 223	2 884	15 947	24 559	3 530	24 947	361	5 352
1,0 M	-32 741	-666 957	334 655	-184 278	290 692	189 004	-656 762	335 765	263 098	117 933	-459 622	712 437	-459 793	159 514	-615 172	1,0 M	194 408	-116 643	-
2,0 M	1,7 M	1,5 M	1,5 M	1,3 M	1,9 M	1,6 M	1,5 M	2,2 M	1,8 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,6 M	1,4 M	1,3 M
-	-	-	-	11,4 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55,6 %	64,8 %	51,1 %	55,4 %	63,7 %	76,0 %	62,8 %	59,5 %	77,3 %	74,6 %	59,0 %	65,6 %	62,5 %	66,2 %	61,5 %	67,8 %	54,3 %	71,1 %	83,9 %	80,8 %
2,11	2,45	1,98	2,16	2,63	6,27	3,32	2,98	4,39	4,22	2,42	2,88	2,65	2,94	2,58	3,07	2,24	3,43	6,16	5,16
1,74	2,02	1,73	1,91	2,36	5,45	2,88	2,89	4,28	4,13	2,31	2,81	2,56	2,80	2,51	3,07	2,24	3,43	6,16	5,16
0,80	0,54	0,96	0,80	0,57	0,22	0,48	0,56	0,29	0,34	0,69	0,52	0,60	0,51	0,62	0,48	0,84	0,41	0,19	0,24
41,1 %	51,6 %	39,3 %	47,2 %	39,2 %	18,7 %	33,5 %	16,8 %	20,3 %	24,4 %	28,3 %	27,1 %	36,7 %	32,7 %	29,3 %	29,3 %	29,5 %	25,1 %	20,1 %	12,2 %
22,9 %	33,4 %	20,1 %	26,2 %	25,0 %	14,2 %	21,0 %	10,0 %	15,7 %	18,2 %	16,7 %	17,8 %	22,9 %	21,6 %	18,0 %	19,9 %	16,0 %	17,8 %	16,9 %	9,9 %
54,82	-463,04	40,41	36,45	35,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	59 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	37 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	7	5	1	1	1
à temps plein	6	4	1	1	1
à temps partiel	1	1	0	0	0
en équivalents temps plein	6,8	4,8	1	1	1
	5,9	3,8	1	1	1,3
Sous contrat à durée indéterminée	7	5	1	1	1
Entrées	3	6	-	-	1
Sorties	1	2	-	-	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	113 584 €	199 823 €	61 446 €	-	2 333 €
Immobilisations incorporelles	164 861 €	-	24 579 €	-	29 438 €
Immobilisations financières	-	370 000 €	106 768 €	30 000 €	289 €
	48 972 €	54 754 €	30 647 €	28 722 €	34 622 €

CANAL

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

en M €

en M €

Position dans le secteur

55,6 %

2,11

22,9 %

Personnel

75 102 €

+2 personnes

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur CANAL

Étapes suivantes

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité55,6 %

Liquidité2,11

Rentabilité22,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP75 102 €

Entrées et sorties+2 personnes

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur CANAL

Étapes suivantes

en M €

en M €

55,6 %

2,11

22,9 %

75 102 €

+2 personnes