CAMAC (0715.639.769) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	305 686	343 643	452 920	620 833	682 471	565 905	432 846
Actifs immobilisés`21/28`	121 847	161 822	212 627	228 079	242 973	263 208	289 571
Immobilisations corporelles`22/27`	119 823	160 966	212 503	227 955	242 849	263 208	289 571
Terrains et constructions`22`	-	4 340	4 588	4 836	5 085	5 333	5 582
Installations, machines et outillage`23`	118 411	151 246	192 493	204 141	232 616	250 222	283 405
Mobilier et matériel roulant`24`	1 412	5 380	15 422	18 978	5 148	7 653	584
Immobilisations financières`28`	2 024	856	124	124	124	-	-
Actifs circulants`29/58`	183 839	181 821	240 293	392 754	439 498	302 697	143 275
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	46 415	63 090	76 284	61 622	48 015	26 530	31 121
Stocks`30/36`	46 415	63 090	76 284	61 622	48 015	26 530	31 121
Créances à un an au plus`40/41`	121 248	83 904	84 220	128 767	69 264	215 265	69 715
Créances commerciales`40`	121 233	53 114	69 541	128 752	69 249	193 527	45 532
Autres créances`41`	15	30 790	14 679	15	15	21 738	24 183
Valeurs disponibles`54/58`	16 176	34 399	78 839	201 527	320 339	60 679	42 439
Comptes de régularisation`490/1`	-	428	950	838	1 880	223	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	305 686	343 643	452 920	620 833	682 471	565 905	432 846
Capitaux propres`10/15`	85 040	89 025	99 237	142 504	134 064	29 491	16 040
Apport`10/11`	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	40 000	40 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	26 320	26 561	33 029	72 552	60 368	-10 509	-23 960
Subsides en capital`15`	18 720	22 464	26 208	29 952	33 696	-	-
Dettes`17/49`	220 646	254 618	353 683	478 329	548 407	536 414	416 806
Dettes à plus d'un an`17`	9 202	32 751	83 709	116 463	150 156	194 477	237 943
Dettes financières`170/4`	9 202	32 751	83 709	116 463	150 156	194 477	237 943
Dettes à un an au plus`42/48`	207 467	217 890	265 997	357 889	388 462	337 961	178 403
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	23 549	58 225	53 637	48 482	44 321	43 466	46 142
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	100 000	50 000
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	100 000	50 000
Dettes commerciales`44`	156 029	114 832	85 811	116 671	24 644	89 252	79 374
Fournisseurs`440/4`	156 029	114 832	85 811	116 671	24 644	89 252	79 374
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	14 666	61 251	102 574	170 908	97 020	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	27 697	29 855	65 052	69 956	59 770	7 940	2 887
Impôts`450/3`	8 671	262	9 599	36 025	30 535	2 219	2 887
Rémunérations et charges sociales`454/9`	19 026	29 593	55 453	33 931	29 235	5 721	-
Autres dettes`47/48`	192	312	246	20 206	88 819	283	-
Comptes de régularisation`492/3`	3 977	3 977	3 977	3 977	9 789	3 976	460
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	9 975	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	322 182	511 621	484 266	482 093	626 408	264 917	155 020
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	270 503	452 555	463 266	379 460	382 742	204 786	116 319
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	41 732	51 537	54 039	49 051	41 200	36 403	38 233
Autres charges d'exploitation`640/8`	10 571	10 971	10 387	9 498	9 389	5 129	14 673
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-624	-3 442	-43 426	44 084	193 077	18 599	-14 205
Produits financiers`75/76B`	3 991	4 445	10 568	13 149	13 002	4 230	3 334
Produits financiers récurrents`75`	3 991	4 445	10 568	13 149	13 002	4 230	3 334
Charges financières`65/66B`	3 608	7 471	6 329	9 794	9 591	9 299	13 089
Charges financières récurrentes`65`	3 608	7 471	6 329	9 794	9 591	9 299	13 089
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-241	-6 468	-39 187	47 439	196 488	13 530	-23 960
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	336	13 597	36 978	79	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-241	-6 468	-39 523	33 842	159 510	13 451	-23 960
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-241	-6 468	-39 523	33 842	159 510	13 451	-23 960
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	26 320	26 561	33 029	94 210	149 001	-10 509	-23 960
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	26 561	33 029	72 552	60 368	-10 509	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	21 658	88 633	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	20 000	81 633	-	-
Travailleurs`696`	-	-	-	1 658	-	-	-
Autres allocataires`697`	-	-	-	-	7 000	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	6,3	9,9	9,1	7,5	6,9	4,2	2,6
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	6 196	4 196
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	17-06-2026	2026-00173462	PDF
31-12-2024	schéma complet	27-08-2025	2025-00411470	PDF
31-12-2023	schéma complet	27-08-2024	2024-00375960	PDF
31-12-2022	schéma complet	12-08-2023	2023-00326351	PDF
31-12-2021	schéma complet	17-08-2022	2022-20290648	PDF
31-12-2020	schéma complet	18-08-2021	2021-49800418	PDF
31-12-2019	schéma complet	01-09-2020	2020-49400029	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	41 108	48 095	10 613	93 135	234 277	55 002	24 028
Cash-flow	41 491	45 069	14 516	82 893	200 710	49 854	14 273
Investissements en immobilisations	7 618	732	38 587	34 157	20 965	8 855	327 804
Variation des valeurs disponibles	-18 223	-44 440	-122 688	-118 812	259 660	18 240	-
Fonds de roulement	-23 628	-36 069	-25 704	34 865	51 036	-35 264	-35 128
Solvabilité	27,8 %	25,9 %	21,9 %	23,0 %	19,6 %	5,2 %	3,7 %
Liquidité générale	0,89	0,83	0,90	1,10	1,13	0,90	0,80
Liquidité immédiate	0,66	0,54	0,62	0,93	1,01	0,82	0,63
Taux d'endettement	2,59	2,86	3,56	3,36	4,09	18,19	25,99
ROE	-0,3 %	-7,3 %	-39,8 %	23,7 %	119,0 %	45,6 %	-149,4 %
ROA	-0,1 %	-1,9 %	-8,7 %	5,5 %	23,4 %	2,4 %	-5,5 %
Couverture des intérêts	11,39	6,44	1,68	9,51	24,43	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	6 450 €	-	38 587 €	34 157 €	20 841 €
Immobilisations financières	1 168 €	732 €	-	-	124 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	41 732 €	51 537 €	54 039 €	49 051 €	41 200 €

CAMAC

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité27,8 %

Liquidité0,89

Rentabilité-0,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP42 937 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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