CALTERA
ActifFinances · exercice 2025, schéma complet
Comptes annuels 2025 déposés 61 jours après le délai Déposés le 30 septembre 2026, délai 31 juillet 2026 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00548152.
Comptes annuels 2025 déposés le 30-09-2026 à la BNB les 23 dépôts
2021 à 2025, 5 exercices 2018 à 2025, 8 exercices
Le résultat d'exploitation de 2025 est plus de 3,5 fois plus élevé que celui de 2024 et le plus élevé depuis 2021. C'est un redressement après la baisse de 2024.
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
La marge EBIT est la part de chaque euro de chiffre d'affaires qui reste de l'activité. La rentabilité des actifs est ce qu'ils rapportent.
Plus la solvabilité est élevée, mieux l'entreprise absorbe un revers.
Un ratio supérieur à 1 signifie que les actifs à court terme couvrent les dettes à court terme.
Personnel moyen par exercice, en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Travaux de construction spécialisés (NACE 43). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Le pointillé est la médiane. Il y a une bande sectorielle pour : résultat net, capitaux propres, total actif, fonds de roulement, solvabilité, liquidité générale, rentabilité des actifs (ROA) et personnel (ETP).
Personnel
| Poste | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 4 | 4 | 4 | 4 |
| à temps plein | 4 | 4 | 4 | 4 |
| en équivalents temps plein | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 3,2 | 4,7 | 4,1 | 4,1 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 4 | 4 | 4 | 4 |
Source : bilan social des comptes annuels 2022 à 2025
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 42 930 € | 7 438 € | 66 442 € | 30 090 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 35 184 € | 37 970 € | 48 023 € | 48 023 € | 43 825 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Entreprises comparables
Ces entreprises ont la même activité principale que CALTERA : « Forages et sondages » (NACE 43130). Elles sont comparables par la taille et l'âge : total du bilan entre 492 000 € et 974 000 €, constituées entre 1994 et 2007.
| Entreprise | Constitution | Total du bilan | Capitaux propres | Marge brute | Résultat net | ETP | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALTERA Bruxelles | 2002 | 748 790 € | 492 423 € | 281 895 € | 134 921 € | - | 2025 |
| BETONBORINGEN TURBOBOOR Menen | 2007 | 743 958 € | 543 815 € | 287 342 € | -24 084 € | - | 2025 |
| BOZAC BETONWERKEN Ranst | 2003 | 519 065 € | 267 477 € | 305 539 € | 90 560 € | - | 2025 |
| SOILTEK SCHROEFPALEN Gent | 2007 | 639 188 € | 348 324 € | 225 277 € | 23 781 € | - | 2025 |
| De Schaepmeester Invest Lokeren | 1994 | 784 979 € | 748 891 € | 252 403 € | 70 027 € | - | 2025 |
| Vidange R.G. Wavre | 2006 | 491 688 € | 183 273 € | 338 598 € | -3 143 € | - | 2025 |
| BEDIGA Dilbeek | 1997 | 973 916 € | 809 588 € | 414 647 € | 104 703 € | 4,5 | 2025 |
Elles ont été choisies parmi les 296 autres entreprises actives ayant cette activité principale et des comptes annuels des deux dernières années. Toutes les entreprises de cette activité principale
Entreprises au même profil, deux ans plus tard
Observation historiqueEn juillet 2024, 31 368 entreprises avaient le même profil que CALTERA aujourd'hui. Deux ans plus tard, 0,5 % avaient fait faillite et 93,5 % existaient encore.
- Micro
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
Encore 0,1 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à CALTERA : 0,4 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 445 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 31 368 entreprises, pas d'une prévision pour CALTERA. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 7 247 € | 73 453 € | 125 543 € | 91 261 € | 90 506 € | ▼ 0,8 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 29 006 € | 30 624 € | 27 990 € | 35 184 € | 37 970 € | 48 023 € | 48 023 € | 43 825 € | ▼ 8,7 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 5 922 € | 4 093 € | 4 622 € | 6 183 € | 4 267 € | ▼ 31,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 155 109 € | 142 744 € | 128 450 € | 60 950 € | 152 883 € | 231 771 € | 185 906 € | 281 895 € | ▲ 51,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 46 564 € | 11 357 € | 19 968 € | 12 597 € | 37 367 € | 53 584 € | 40 439 € | 143 298 € | ▲ 254 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 9 615 € | 37 € | 11 427 € | 19 693 € | 21 319 € | ▲ 8,3 % |
| Produits financiers récurrents75 | 18 942 € | 17 496 € | 16 084 € | 9 615 € | 37 € | 11 427 € | 19 693 € | 21 319 € | ▲ 8,3 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 4 518 € | 3 037 € | 2 064 € | 2 440 € | 2 339 € | ▼ 4,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 6 003 € | 4 600 € | 10 164 € | 4 518 € | 3 037 € | 2 064 € | 2 440 € | 2 339 € | ▼ 4,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 59 503 € | 24 253 € | 25 888 € | 17 694 € | 34 367 € | 62 947 € | 57 691 € | 162 277 € | ▲ 181 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 2 413 € | 14 954 € | 16 757 € | - | 5 167 € | 13 358 € | 10 816 € | 27 356 € | ▲ 153 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 57 089 € | 9 300 € | 9 132 € | 17 694 € | 29 200 € | 49 589 € | 46 875 € | 134 921 € | ▲ 188 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 57 089 € | 9 300 € | 9 132 € | 17 694 € | 29 200 € | 49 589 € | 46 875 € | 134 921 € | ▲ 188 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 485 173 € | 464 687 € | 412 130 € | 470 885 € | 443 194 € | 634 625 € | 625 868 € | 748 790 € | ▲ 19,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 138 674 € | 117 800 € | 121 064 € | 128 810 € | 98 278 € | 116 697 € | 98 765 € | 54 940 € | ▼ 44,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 138 674 € | 117 800 € | 121 064 € | 128 810 € | 98 278 € | 116 697 € | 98 765 € | 54 940 € | ▼ 44,4 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 69 953 € | 55 981 € | 42 008 € | 28 036 € | 14 063 € | ▼ 49,8 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 11 029 € | 8 457 € | 10 909 € | 14 701 € | 10 153 € | ▼ 30,9 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 45 160 € | 31 469 € | 58 843 € | 51 677 € | 26 957 € | ▼ 47,8 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 2 669 € | 2 372 € | 4 937 € | 4 352 € | 3 766 € | ▼ 13,4 % |
| Actifs circulants29/58 | 346 499 € | 346 887 € | 291 066 € | 342 075 € | 344 916 € | 517 928 € | 527 103 € | 693 850 € | ▲ 31,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 344 450 € | 343 942 € | 277 170 € | 272 743 € | 324 341 € | 507 926 € | 504 657 € | 659 592 € | ▲ 30,7 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 75 050 € | 155 701 € | 192 275 € | 118 468 € | 240 236 € | ▲ 103 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 197 693 € | 168 640 € | 315 652 € | 386 190 € | 419 356 € | ▲ 8,6 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 710 € | 96 € | 11 273 € | 66 710 € | 20 575 € | 10 001 € | 22 445 € | 34 258 € | ▲ 52,6 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 2 623 € | - | - | - | - | - |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 485 173 € | 464 687 € | 412 130 € | 470 885 € | 443 194 € | 634 625 € | 625 868 € | 748 790 € | ▲ 19,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 213 493 € | 222 793 € | 231 925 € | 231 838 € | 261 037 € | 310 626 € | 357 501 € | 492 423 € | ▲ 37,7 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 20 610 € | 20 610 € | 20 610 € | 20 610 € | 20 610 € | 20 610 € | 20 610 € | 70 610 € | ▲ 243 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 20 610 € | 20 610 € | 20 610 € | 51 860 € | ▲ 152 % |
| Réserve légale130 | - | - | - | 1 860 € | 20 610 € | 20 610 € | 20 610 € | 1 860 € | ▼ 91,0 % |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | - | - | - | - | 50 000 € | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 18 750 € | - | - | - | 18 750 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 174 283 € | 183 583 € | 192 715 € | 192 628 € | 221 827 € | 271 416 € | 318 291 € | 403 213 € | ▲ 26,7 % |
| Provisions et impôts différés16 | 33 430 € | 33 430 € | 33 430 € | 33 430 € | 33 430 € | 33 430 € | 33 430 € | 33 430 € | = |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | - | 33 430 € | 33 430 € | 33 430 € | 33 430 € | 33 430 € | = |
| Grosses réparations et gros entretien162 | - | - | - | 33 430 € | 33 430 € | 33 430 € | 33 430 € | 33 430 € | = |
| Dettes17/49 | 238 250 € | 208 464 € | 146 776 € | 205 618 € | 148 727 € | 290 569 € | 234 936 € | 222 938 € | ▼ 5,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 53 730 € | 19 598 € | - | - | - | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 142 000 € | 165 358 € | 118 094 € | 136 503 € | 128 790 € | 140 567 € | 133 626 € | 95 673 € | ▼ 28,4 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 3 812 € | 19 180 € | - | - | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 3 812 € | 19 180 € | - | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 56 418 € | 71 576 € | 81 994 € | 126 610 € | 95 530 € | 84 680 € | 99 817 € | 79 173 € | ▼ 20,7 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 126 610 € | 95 530 € | 84 680 € | 99 817 € | 79 173 € | ▼ 20,7 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | = |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 3 080 € | 11 080 € | 52 886 € | 30 810 € | 13 500 € | ▼ 56,2 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | - | 510 € | 37 038 € | 5 319 € | - | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 3 080 € | 10 570 € | 15 849 € | 25 491 € | 13 500 € | ▼ 47,0 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 69 115 € | 19 937 € | 150 002 € | 101 310 € | 127 265 € | ▲ 25,6 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 57 089 € | 9 300 € | 9 132 € | 17 694 € | 29 200 € | 49 589 € | 46 875 € | 134 921 € | ▲ 188 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 29 006 € | 30 624 € | 27 990 € | 35 184 € | 37 970 € | 48 023 € | 48 023 € | 43 825 € | ▼ 8,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 86 095 € | 39 924 € | 37 122 € | 52 878 € | 67 169 € | 97 611 € | 94 898 € | 178 746 € | ▲ 88,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -9 750 € | -31 254 € | -42 930 € | -7 438 € | -66 442 € | -30 090 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -614 € | 11 177 € | 55 437 € | -46 135 € | -10 573 € | 12 444 € | 11 813 € | ▼ 5,1 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 23 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma complet | 30-09-2026 | 2026-00548152 | BNB |
| 31-12-2024 | schéma complet | 30-09-2025 | 2025-00530892 | |
| 31-12-2023 | schéma micro | 26-09-2024 | 2024-00490723 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 30-09-2023 | 2023-00470003 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 30-09-2022 | 2022-20455707 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 29-09-2021 | 2021-70400277 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 24-11-2020 | 2020-71800213 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 30-10-2019 | 2019-73200502 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 29-09-2018 | 2018-68300402 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 29-08-2017 | 2017-57400025 |