CALOTECHNIC (0811.537.830) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	163 872	165 780	100 841	90 954	120 006	65 238	57 522	63 249	54 637	69 944	49 322	27 082	26 229	44 299	59 723	39 609
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Actifs immobilisés`21/28`	102 423	104 605	75 318	83 433	91 299	24 527	11 597	7 154	13 520	21 165	22 437	180	180	818	12 473	6 465
Immobilisations corporelles`22/27`	102 106	104 287	75 000	83 115	91 230	24 458	11 527	7 084	13 450	21 096	22 258	0	0	688	12 343	6 336
Terrains et constructions`22`	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	3 998	7 995	11 993	9 892	0	0	791	0	0	0	688	3 134	5 361
Mobilier et matériel roulant`24`	27 106	29 287	-	4 117	8 234	12 465	1 635	7 084	13 450	20 305	22 258	0	0	0	9 210	975
Immobilisations financières`28`	318	318	318	318	70	70	70	70	70	70	180	180	180	130	130	130
Actifs circulants`29/58`	61 448	61 176	25 523	7 522	28 707	40 711	45 926	56 095	41 117	48 779	26 884	26 902	26 049	43 481	47 250	33 144
Créances à un an au plus`40/41`	901	24 970	13 104	3 683	9 830	16 494	26 012	21 159	38 092	47 823	15 970	25 272	22 979	30 639	30 154	28 982
Créances commerciales`40`	-	-	11 211	989	7 676	13 213	22 112	14 095	34 542	41 719	13 867	22 338	16 495	20 473	26 484	22 253
Autres créances`41`	901	24 970	1 893	2 693	2 153	3 282	3 900	7 065	3 551	6 104	2 103	2 934	6 484	10 166	3 670	6 729
Valeurs disponibles`54/58`	49 251	36 206	12 419	3 839	11 128	21 567	16 334	34 609	2 676	956	10 914	1 630	3 070	12 842	17 095	4 162
Comptes de régularisation`490/1`	11 297	-	-	-	7 750	2 650	3 580	327	349	-	0	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	163 872	165 780	100 841	90 954	120 006	65 238	57 522	63 249	54 637	69 944	49 322	27 082	26 229	44 299	59 723	39 609
Capitaux propres`10/15`	42 617	22 080	19 246	7 546	13 766	22 259	-881	15 746	11 922	6 191	10 887	-588	11 699	12 386	11 234	15 903
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital`10`	-	-	-	12 400	12 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
En dehors du capital`11`	-	-	12 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	12 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240
Réserves indisponibles`130/1`	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 240	1 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	28 977	8 440	5 606	-6 094	126	8 619	-14 521	2 106	-1 718	-7 449	-2 753	-14 228	-1 941	-1 254	-2 406	2 263
Dettes`17/49`	121 254	143 700	81 595	83 408	106 240	42 979	58 403	47 504	42 716	63 753	38 434	27 670	14 530	31 913	48 489	23 706
Dettes à plus d'un an`17`	70 257	70 257	58 900	61 352	72 526	8 607	12 598	0	1 211	10 427	17 734	-	-	0	6 336	-
Dettes financières`170/4`	70 257	70 257	58 900	61 352	72 526	8 607	12 598	0	1 211	10 427	17 734	-	-	0	6 336	-
Dettes à un an au plus`42/48`	28 623	65 699	22 695	22 056	33 551	34 372	45 805	47 504	41 505	53 326	20 700	27 670	14 530	31 913	42 153	23 706
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	1 054	10 876	4 875	11 019	8 251	3 991	3 902	1 211	9 217	9 006	0	-	-	0	3 494	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	-	9 710	3 112	368	7 667	13 430	28 337	39 792	23 553	36 745	6 791	25 289	5 112	29 330	35 374	9 259
Fournisseurs`440/4`	-	9 710	3 112	368	7 667	13 430	28 337	39 792	23 553	36 745	6 791	25 289	5 112	29 330	35 374	9 259
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	6 729	24 533	-	3 898	4 517	13 462	10 066	3 000	3 890	5 992	0	0	9 418	2 583	2 439	14 019
Impôts`450/3`	5 000	20 821	-	3 466	4 016	3 961	1 066	0	0	0	0	0	9 418	1 206	1 450	3 385
Rémunérations et charges sociales`454/9`	1 729	3 712	-	432	501	9 501	9 000	3 000	3 890	5 992	0	0	-	1 377	989	10 633
Autres dettes`47/48`	20 841	20 579	14 708	6 772	13 116	3 489	3 501	3 501	4 845	1 583	13 909	2 381	0	0	845	428
Comptes de régularisation`492/3`	22 374	7 745	-	-	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	225 144	214 529	218 684	217 513	280 459	315 580	259 179	265 448	221 702	176 361	182 801	280 773	305 986
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	2 500	1 236	-	0	-	-	16	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	50 151	9 003	22 157	19 627	7 802	20 737	-7 254	44 307	64 190	28 700	22 440	-4 937	5 625	15 686	39 688	41 709
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	206 367	206 726	205 512	226 004	236 633	251 858	230 856	243 008	226 640	171 160	167 115	241 085	264 277
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	13 927	-	759	4 398	1 960	732	501	32 498	48 675	23 792	5 612	6 840	4 401	10 013	37 166	30 713
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	7 873	2 078	8 115	8 115	8 228	8 327	7 922	7 009	7 646	7 646	3 928	-	688	2 933	5 985	6 040
Autres charges d'exploitation`640/8`	467	958	310	186	163	1 878	404	225	1 234	922	727	210	791	786	630	89
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	27 884	5 967	12 973	6 928	-2 549	9 801	-16 081	4 575	6 636	-3 660	12 172	-11 987	-256	1 954	-4 094	4 867
Produits financiers`75/76B`	122	175	1 028	24	0	-	-	111	15	0	-	0	0	27	-	57
Produits financiers récurrents`75`	122	-	1 028	24	-	-	-	111	15	0	-	0	0	27	-	57
Produits financiers non récurrents`76B`	-	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	2 371	3 308	2 168	13 149	5 912	516	545	862	920	1 037	697	316	478	829	787	72
Charges financières récurrentes`65`	2 371	3 308	2 168	13 149	5 417	516	545	862	920	1 037	697	316	478	829	787	72
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	25 635	2 834	11 834	-6 197	-8 462	9 285	-16 626	3 824	5 731	-4 696	11 475	-12 287	-733	1 152	-4 881	4 853
Impôts sur le résultat`67/77`	5 098	-	134	23	-	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-211	1 350
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	20 537	2 834	11 700	-6 220	-8 462	7 535	-16 626	3 824	5 731	-4 696	11 475	-12 287	-733	1 152	-4 669	3 503
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	20 537	2 834	11 700	-6 220	-8 462	7 535	-16 626	3 824	5 731	-4 696	11 475	-12 287	-733	1 152	-4 669	3 503
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	28 977	8 440	5 606	-6 094	126	8 619	-14 521	2 106	-1 718	-7 449	-2 753	-14 228	-1 941	-1 254	-2 406	3 503
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	8 440	5 606	-6 094	126	8 588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1 240
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 240
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	0,7	-	0,7	-	1	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 360	1 504	-	-	-	1 744	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00467952	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-10-2025	2025-00558946	PDF
31-12-2023	schéma micro	03-09-2024	2024-00438747	PDF
31-12-2022	schéma complet	16-08-2023	2023-00330162	PDF
31-12-2021	schéma complet	23-08-2022	2022-20325889	PDF
31-12-2020	schéma complet	26-08-2021	2021-56400553	PDF
31-12-2019	schéma complet	09-11-2020	2020-69700235	PDF
31-12-2018	schéma complet	23-08-2019	2019-50100587	PDF
31-12-2017	schéma complet	24-04-2018	2018-10900130	PDF
31-12-2016	schéma complet	11-08-2017	2017-43500365	PDF
31-12-2015	schéma complet	11-08-2016	2016-42000248	PDF
31-12-2014	schéma complet	31-08-2015	2015-55600114	PDF
31-12-2013	schéma complet	26-08-2014	2014-50600127	PDF
31-12-2012	schéma complet	27-08-2013	2013-52700141	PDF
31-12-2011	schéma complet	22-08-2012	2012-44000484	PDF
31-12-2010	schéma complet	07-09-2011	2011-54100206	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	35 757	8 045	21 088	15 043	5 679	18 127	-8 159	11 584	14 281	3 986	16 100	-	433	4 887	1 891	10 907
Cash-flow	28 410	4 912	19 815	1 895	-234	15 862	-8 704	10 833	13 376	2 949	15 403	-	-45	4 085	1 316	9 543
Investissements en immobilisations (approximation)	5 691	31 365	0	248	75 000	16 468	12 365	643	0	6 484	26 185	-	50	-8 722	11 993	11 762
Variation des valeurs disponibles	13 045	23 787	8 580	-7 289	-10 439	5 233	-18 275	31 933	1 720	-9 958	9 284	-1 440	-9 772	-4 253	12 933	-
Fonds de roulement	32 825	-4 523	2 828	-14 534	-4 844	6 339	120	8 592	-388	-4 547	6 184	-768	11 519	11 568	5 097	9 438
Marge EBIT	-	-	-	3,1 %	-1,2 %	4,5 %	-7,4 %	1,6 %	2,1 %	-1,4 %	4,6 %	-5,4 %	-0,1 %	1,1 %	-1,5 %	1,6 %
Solvabilité	26,0 %	13,3 %	19,1 %	8,3 %	11,5 %	34,1 %	-1,5 %	24,9 %	21,8 %	8,9 %	22,1 %	-2,2 %	44,6 %	28,0 %	18,8 %	40,2 %
Liquidité générale	2,15	0,93	1,12	0,34	0,86	1,18	1,00	1,18	0,99	0,91	1,30	0,97	1,79	1,36	1,12	1,40
Taux d'endettement	2,85	6,51	4,24	11,05	7,72	1,93	-	3,02	3,58	10,30	3,53	-	1,24	2,58	4,32	1,49
ROE	48,2 %	12,8 %	60,8 %	-82,4 %	-61,5 %	33,9 %	-	24,3 %	48,1 %	-75,9 %	105,4 %	-	-6,3 %	9,3 %	-41,6 %	22,0 %
ROA	12,5 %	1,7 %	11,6 %	-6,8 %	-7,1 %	11,6 %	-28,9 %	6,0 %	10,5 %	-6,7 %	23,3 %	-45,4 %	-2,8 %	2,6 %	-7,8 %	8,8 %
Couverture des intérêts	15,08	2,43	9,73	1,14	1,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	2 jours	13 jours	22 jours	37 jours	18 jours	40 jours	59 jours	19 jours	37 jours	34 jours	41 jours	34 jours	27 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	1 jour	14 jours	24 jours	46 jours	61 jours	34 jours	58 jours	10 jours	41 jours	11 jours	64 jours	54 jours	13 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	5 691 €	31 365 €	-	-	75 000 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	7 873 €	2 078 €	8 115 €	8 115 €	8 228 €

CALOTECHNIC

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité26,0 %

Liquidité2,15

Rentabilité12,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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