Calora (0415.440.409) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,6 M	1,5 M	1,6 M	1,7 M	1,4 M	1,3 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M	1,5 M	1,6 M	2,1 M	1,8 M	2,1 M	1,9 M	2,2 M	2,2 M	1,4 M	1,1 M
Actifs immobilisés`21/28`	466 286	491 973	534 307	530 373	591 178	552 260	576 985	594 402	630 254	691 280	698 184	753 363	768 259	786 743	820 573	872 029	940 389	511 881	325 800
Immobilisations incorporelles`21`	31	520	1 114	2 153	3 192	1 753	12 916	22 268	33 402	44 536	-	-	-	3 402	8 905	14 730	20 746	9 751	2 539
Immobilisations corporelles`22/27`	464 930	490 127	531 868	526 894	586 661	549 181	562 743	570 237	594 955	644 848	693 437	748 617	763 512	778 594	807 172	855 653	917 996	500 483	321 614
Terrains et constructions`22`	326 130	361 232	396 334	426 399	459 212	472 943	505 986	537 716	572 425	607 134	638 695	673 089	706 908	740 489	772 084	788 209	808 418	411 150	210 385
Installations, machines et outillage`23`	24 879	24 134	28 130	19 933	14 661	10 459	3 178	3 859	3 864	4 068	7 666	12 309	11 154	9 246	11 176	18 994	18 385	12 748	18 152
Mobilier et matériel roulant`24`	113 921	104 761	107 404	80 562	112 788	65 779	53 579	28 662	18 667	33 646	47 076	63 218	45 450	28 859	23 912	48 450	86 570	67 337	79 205
Immobilisations financières`28`	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 897	1 897	1 897	4 747	4 747	4 747	4 747	4 497	1 647	1 647	1 647	1 647
Actifs circulants`29/58`	1,1 M	1,0 M	1,1 M	1,2 M	822 477	796 694	921 428	856 849	953 732	848 605	891 453	1,3 M	982 029	1,3 M	1,0 M	1,3 M	1,3 M	912 555	748 192
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	498 500	422 250	358 000	326 900	314 275	314 000	266 900	302 000	349 650	273 750	300 139	400 205	321 000	270 015	236 750	234 250	279 350	99 750	104 938
Stocks`30/36`	196 000	196 750	197 500	209 400	189 275	175 500	172 000	185 500	184 000	181 250	196 500	199 500	199 000	196 265	161 750	154 250	148 750	99 750	95 885
Commandes en cours d'exécution`37`	302 500	225 500	160 500	117 500	125 000	138 500	94 900	116 500	165 650	92 500	103 639	200 705	122 000	73 750	75 000	80 000	130 600	-	9 053
Créances à un an au plus`40/41`	527 688	518 000	613 101	741 198	420 743	425 923	589 262	494 224	530 071	527 457	542 822	907 130	608 340	996 007	754 144	1,1 M	970 927	770 367	604 257
Créances commerciales`40`	452 737	397 177	500 222	664 722	407 523	410 343	447 291	362 658	387 286	400 103	407 778	845 024	585 822	886 027	673 830	967 708	869 923	633 770	501 923
Autres créances`41`	74 951	120 823	112 879	76 476	13 220	15 580	141 971	131 566	142 786	127 354	135 044	62 107	22 518	109 979	80 313	107 611	101 005	136 597	102 333
Valeurs disponibles`54/58`	15 028	38 579	76 480	89 615	54 447	23 974	32 468	33 791	33 452	26 594	26 588	19 540	13 663	14 364	37 080	23 775	30 751	42 439	38 997
Comptes de régularisation`490/1`	52 388	42 207	33 240	32 986	33 013	32 797	32 798	26 834	40 559	20 804	21 904	10 422	39 027	28 707	4 948	4 948	4 948	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,6 M	1,5 M	1,6 M	1,7 M	1,4 M	1,3 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M	1,5 M	1,6 M	2,1 M	1,8 M	2,1 M	1,9 M	2,2 M	2,2 M	1,4 M	1,1 M
Capitaux propres`10/15`	491 510	456 230	446 848	388 200	315 179	312 352	326 104	311 777	326 228	339 078	335 442	334 923	433 739	442 391	424 799	487 973	492 012	201 676	155 917
Apport`10/11`	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	68 171	68 171	68 171	68 171
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	68 171	68 171	68 171	68 171
Plus-values de réévaluation`12`	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609
Réserves`13`	339 620	306 730	297 839	239 949	177 059	194 168	211 278	198 388	215 497	232 607	249 717	266 826	283 936	301 045	318 072	336 011	353 121	53 216	40 187
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	6 900	6 900	6 900	6 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 817	6 817	6 817	6 817	5 621
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	6 900	6 900	6 900	6 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	45 881	62 991	80 101	97 210	114 320	131 429	148 539	165 649	182 758	199 868	216 978	234 087	251 197	268 307	285 416	302 526	319 636	19 731	7 898
Réserves disponibles`133`	293 739	243 739	210 839	135 839	55 839	55 839	55 839	25 839	25 839	25 839	25 839	25 839	25 839	25 839	25 839	26 668	26 668	26 668	26 668
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	82 281	79 891	79 400	78 642	68 512	48 575	45 218	43 780	41 122	36 862	16 117	-1 512	80 195	71 736	37 118	83 183	70 112	79 680	46 950
Provisions et impôts différés`16`	8 708	14 405	20 102	25 799	31 496	37 193	42 890	48 588	54 285	59 982	65 679	71 376	77 073	82 770	88 467	94 165	99 862	-	-
Impôts différés`168`	8 708	14 405	20 102	25 799	31 496	37 193	42 890	48 588	54 285	59 982	65 679	71 376	77 073	82 770	88 467	94 165	99 862	-	-
Dettes`17/49`	1,1 M	1,0 M	1,1 M	1,3 M	1,1 M	999 409	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,1 M	1,2 M	1,7 M	1,2 M	1,6 M	1,3 M	1,6 M	1,6 M	1,2 M	918 075
Dettes à plus d'un an`17`	44 119	120 456	209 919	268 281	366 531	349 243	368 919	397 208	444 570	507 114	267 488	314 952	344 028	354 862	392 866	422 035	483 953	433 642	227 336
Dettes financières`170/4`	44 119	120 456	209 919	268 281	366 531	349 243	368 919	397 208	444 570	507 114	267 488	314 952	344 028	354 862	392 866	422 035	483 953	403 642	197 336
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	30 000
Dettes à un an au plus`42/48`	1,0 M	921 918	938 259	1,0 M	699 955	650 166	760 498	693 679	757 947	633 520	921 027	1,4 M	895 447	1,2 M	947 362	1,2 M	1,2 M	789 118	690 739
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	108 126	113 021	136 170	109 148	100 174	105 368	77 610	65 218	62 544	65 881	47 463	68 966	93 168	68 188	102 287	99 579	101 602	81 817	89 449
Dettes financières`43`	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 214	200 000	200 000	365 000	208 816	222 443	222 563	224 454	200 544	124 307	44 244
Établissements de crédit`430/8`	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 214	200 000	200 000	365 000	208 816	222 443	222 563	224 454	200 544	124 307	44 244
Dettes commerciales`44`	603 129	540 501	545 350	668 987	355 444	304 162	344 064	303 905	265 964	215 264	411 870	746 159	408 649	753 401	475 207	790 715	800 530	551 036	520 730
Fournisseurs`440/4`	603 129	540 501	545 350	668 987	355 444	304 162	344 064	303 905	265 964	215 264	411 870	746 159	408 649	753 401	475 207	790 715	800 530	551 036	520 730
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	104 297	68 397	56 740	60 657	43 333	39 329	41 160	37 980	211 246	131 580	218 408	167 503	143 088	160 300	95 529	35 091	47 863	31 958	36 316
Impôts`450/3`	35 525	17 774	18 266	35 500	16 720	39 329	12 814	11 727	33 403	20 465	29 087	26 174	30 950	29 972	21 316	3 075	2 601	7 537	9 493
Rémunérations et charges sociales`454/9`	68 772	50 623	38 473	25 157	26 613	-	28 346	26 253	177 843	111 115	189 321	141 328	112 138	130 327	74 214	32 016	45 262	24 421	26 823
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	1 004	1 307	97 664	86 576	17 978	20 795	43 286	21 782	41 726	11 481	51 776	54 035	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	494	-	-	-	957	192	-	-	-	-	-	2 275	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3 M
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	525	50	826	3 847	-	6 651	-	3 000	800	-	-	422 839	18 798	-
Marge brute d'exploitation`9900`	1,1 M	915 184	945 836	772 087	713 100	581 074	714 135	666 975	686 506	795 302	852 685	737 100	833 053	1,0 M	791 188	1,0 M	1,0 M	901 252	839 229
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	883 278	707 870	697 502	519 924	563 937	486 654	566 710	558 757	573 797	649 449	693 148	682 333	697 465	838 452	726 293	851 857	910 201	705 194	646 057
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	72 569	100 297	76 766	76 854	65 857	69 836	64 775	65 988	65 493	74 714	63 506	64 931	67 499	72 200	75 383	103 128	119 505	104 390	89 916
Autres charges d'exploitation`640/8`	80 049	34 438	44 322	32 865	34 292	12 764	34 272	18 129	16 010	19 744	20 527	15 706	10 224	28 457	17 315	7 671	6 142	13 234	15 027
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 014	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	98 466	72 579	127 246	142 444	49 014	11 820	48 378	24 101	31 206	51 395	75 504	-25 870	57 865	74 499	-27 802	49 371	13 059	78 434	88 229
Produits financiers`75/76B`	4 967	2 017	3 630	607	430	1 690	27 733	6 528	7 179	7 975	2 733	4 563	2 873	5 183	12 613	5 323	4 670	1 824	164
Produits financiers récurrents`75`	4 140	2 017	3 230	607	430	1 690	27 733	6 528	7 179	7 975	2 733	4 563	2 873	5 183	12 613	5 323	4 670	1 824	164
Produits financiers non récurrents`76B`	827	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	43 717	52 922	38 504	30 673	44 072	26 957	47 528	42 054	50 527	56 650	89 746	70 899	73 773	68 587	53 687	55 498	46 287	37 071	44 664
Charges financières récurrentes`65`	43 717	52 922	38 504	30 673	44 072	26 957	47 528	42 054	50 527	56 650	89 746	70 899	73 773	68 587	53 687	55 498	46 287	37 071	44 664
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	59 716	21 674	92 372	112 377	5 372	-13 447	28 582	-11 425	-12 141	2 720	-4 859	-104 220	-10 035	11 895	-68 877	-804	394 282	61 985	43 729
Prélèvement sur les impôts différés`780`	5 697	5 697	5 697	5 697	-	5 697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	30 132	17 990	39 421	45 054	8 242	6 002	19 952	8 723	6 406	4 782	319	293	4 314	-	-5	8 931	4 084	16 226	15 147
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	35 280	9 381	58 648	73 021	2 827	-13 752	14 328	-14 451	-12 850	3 635	519	-98 816	-8 651	17 592	-63 175	-4 038	290 336	45 759	28 582
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	17 110	17 110	17 110	17 110	17 110	17 109	17 110	17 110	17 110	17 110	17 110	17 110	17 110	17 110	17 110	17 110	17 110	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317 015	11 832	7 898
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	52 390	26 491	75 758	90 130	19 937	3 357	31 437	2 658	4 260	20 745	17 629	-81 707	8 458	34 701	-46 065	13 071	-9 569	33 927	20 684
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	132 281	105 891	154 400	158 642	68 512	48 575	75 218	43 780	41 122	36 862	16 117	-1 512	80 195	71 819	37 118	83 183	70 112	80 876	47 984
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	79 891	79 400	78 642	68 512	-	45 218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	50 000	26 000	75 000	80 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-	1 196	1 034
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-	1 196	1 034
Aux autres réserves`6921`	50 000	26 000	75 000	80 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	12,4	10,5	10	9	10,1	10,3	10,2	10,8	11,4	12,5	12,8	15,6	14,6	15,5	15,5	18,1	20,3	17	17,3
Heures prestées`1013`	20 110	16 349	17 315	14 523	17 187	-	17 621	17 209	16 974	20 638	22 991	21 871	21 899	26 725	24 627	29 904	32 590	26 795	25 416
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma abrégé	30-01-2026	2026-00031979	PDF
30-06-2024	schéma abrégé	27-01-2025	2025-00011519	PDF
30-06-2023	schéma abrégé	31-01-2024	2024-00015824	PDF
30-06-2022	schéma abrégé	31-01-2023	2023-00021516	PDF
30-06-2021	schéma abrégé	31-01-2022	2022-04000215	PDF
30-06-2020	schéma abrégé	02-02-2021	2021-04900211	PDF
30-06-2019	schéma abrégé	15-01-2020	2020-01500257	PDF
30-06-2018	schéma abrégé	15-01-2019	2019-01400569	PDF
30-06-2017	schéma abrégé	16-01-2018	2018-01500152	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	16-01-2017	2017-01500507	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	08-01-2016	2016-00700128	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	16-01-2015	2015-01600343	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	13-02-2014	2014-03600240	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	27-01-2013	2013-01600523	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	28-02-2012	2012-04700357	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	14-02-2011	2011-03200527	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	26-02-2010	2010-05600050	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	15-02-2009	2009-05000238	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	31-01-2008	2008-03400096	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	15-01-2007	2007-01503008	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	13-01-2006	2006-01601728	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	19-01-2005	2005-02201009	PDF
30-06-2003	schéma abrégé	14-01-2004	2004-01304244	PDF
30-06-2002	schéma abrégé	03-02-2003	2003-03601561	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	31-07-2001	2001-46400058	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	16-08-2000	2000-51404072	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	10-11-1999	1999-58302366	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	31-08-1998	1998-43603703	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	14-08-1997	1997-38003175	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	15-10-1996	1996-48101515	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	11-08-1995	1995-45601396	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	21-11-1994	1994-47700045	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	09-11-1993	1993-42600080	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	14-09-1993	1993-35700700	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	29-11-1991	1991-31504876	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	14-12-1990	1990-29404449	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	22-12-1989	1989-27504015	PDF
31-12-1986	schéma abrégé	31-12-1987	1987-26304901	PDF
31-12-1985	schéma abrégé	09-09-1986	1986-37500231	PDF
31-12-1984	schéma abrégé	30-01-1986	1986-01400648	PDF
31-12-1983	schéma non classé	14-05-1985	1985-04301895	PDF
31-12-1982	schéma non classé	30-05-1983	1983-03801138	PDF
31-12-1981	schéma non classé	07-06-1982	1982-04501363	PDF
31-12-1980	schéma non classé	29-06-1981	1981-07400661	PDF
31-12-1979	schéma non classé	11-06-1980	1980-04901447	PDF
31-12-1978	schéma non classé	28-06-1979	1979-07000655	PDF
31-12-1977	schéma non classé	16-05-1978	1978-00502033	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2025	1	1 400 €	1 955 €
2024	1	1 083 €	528 €
2023	1	516 €	516 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	171 034	172 876	204 011	219 298	114 871	81 656	113 153	90 089	96 699	126 110	139 010	39 061	125 364	146 699	47 580	152 499	132 564	182 824	178 145
Cash-flow	107 849	109 679	135 414	149 875	68 684	56 084	79 103	51 536	52 643	78 350	64 026	-33 885	58 847	89 792	12 208	99 090	409 841	150 149	118 498
Investissements en immobilisations	62 789	42 056	80 700	16 049	104 776	45 110	47 928	30 136	8 051	70 661	8 327	50 035	49 014	38 370	23 926	34 769	749 165	290 471	105 097
Variation des valeurs disponibles	-23 551	-37 901	-13 135	35 168	30 473	-8 494	-1 323	339	6 858	7	7 048	5 877	-701	-22 716	13 305	-6 976	-11 687	3 442	-
Fonds de roulement	78 051	99 118	142 562	151 907	122 522	146 528	160 929	163 170	195 785	215 086	-29 574	-32 112	86 582	93 280	85 559	134 419	135 438	123 437	57 453
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8 %
Solvabilité	31,5 %	30,2 %	27,7 %	22,6 %	22,3 %	23,2 %	21,8 %	21,5 %	20,6 %	22,0 %	21,1 %	16,0 %	24,8 %	21,1 %	22,9 %	22,1 %	22,1 %	14,2 %	14,5 %
Liquidité générale	1,08	1,11	1,15	1,15	1,18	1,23	1,21	1,24	1,26	1,34	0,97	0,98	1,10	1,08	1,09	1,11	1,12	1,16	1,08
Liquidité immédiate	0,59	0,65	0,77	0,83	0,73	0,74	0,86	0,80	0,80	0,91	0,64	0,68	0,74	0,85	0,84	0,92	0,87	1,03	0,93
Taux d'endettement	2,16	2,28	2,57	3,37	3,39	3,20	3,46	3,50	3,69	3,36	3,54	5,03	2,86	3,55	3,15	3,34	3,32	6,06	5,89
ROE	7,2 %	2,1 %	13,1 %	18,8 %	0,9 %	-4,4 %	4,4 %	-4,6 %	-3,9 %	1,1 %	0,2 %	-29,5 %	-2,0 %	4,0 %	-14,9 %	-0,8 %	59,0 %	22,7 %	18,3 %
ROA	2,3 %	0,6 %	3,6 %	4,2 %	0,2 %	-1,0 %	1,0 %	-1,0 %	-0,8 %	0,2 %	0,0 %	-4,7 %	-0,5 %	0,8 %	-3,4 %	-0,2 %	13,0 %	3,2 %	2,7 %
Couverture des intérêts	3,91	3,27	5,30	7,15	-	3,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126 jours

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Travailleurs à la date de clôture	14	11	11	9
à temps plein	13	9	9	7
à temps partiel	1	2	2	2
en équivalents temps plein	13,6	10,4	10,4	8,4
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	12,4	10,5	10	9
Sous contrat à durée indéterminée	13	11	11	9
Entrées	4	1	3	2
Sorties	1	1	1	4

Calora

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité31,5 %

Liquidité1,08

Rentabilité2,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP71 232 €

Entrées et sorties+3

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2023 à 2025, 3 mentions, 2 999 € octroyés, 2 999 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur Calora

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