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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	7,9 M	8,5 M	7,3 M	6,5 M	5,7 M	5,5 M	5,1 M	4,8 M	4,4 M	3,7 M	3,2 M	2,8 M	2,0 M	1,8 M	1,6 M	1,8 M	1,2 M	775 271	618 360
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	793 999	869 124	699 722	574 698	521 733	341 332	298 834	376 727	364 545	350 824	293 518	119 366	137 134	143 695	170 268	134 192	149 868	169 434	196 440
Immobilisations incorporelles`21`	303 603	238 162	939	1 320	1 700	516	1 033	2 011	4 298	4 891	7 700	8 199	2 412	654	198	1 774	4 927	7 809	10 459
Immobilisations corporelles`22/27`	490 396	630 962	698 783	573 378	520 032	340 815	297 802	374 716	360 248	345 932	285 817	110 167	133 697	143 016	170 045	132 393	144 916	161 599	185 957
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	166 886	260 174	274 124	344 112	244 505	75 501	69 180	104 050	150 820	197 142	128 986	88 535	110 091	132 075	161 415	131 978	135 171	143 767	161 789
Mobilier et matériel roulant`24`	125 502	129 186	134 289	82 136	59 084	41 809	81 011	66 416	95 841	31 101	16 657	11 011	11 647	4 221	1 070	415	9 745	17 832	24 168
Location-financement et droits similaires`25`	111 922	159 284	210 196	63 650	115 536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	86 087	82 318	80 174	83 480	100 907	116 617	57 122	62 937	64 366	67 042	72 645	10 621	-	6 720	7 560	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	1 000	1 025	25	25	25	25	25	25
Actifs circulants`29/58`	7,1 M	7,6 M	6,6 M	5,9 M	5,1 M	5,1 M	4,8 M	4,4 M	4,0 M	3,4 M	3,0 M	2,7 M	1,9 M	1,6 M	1,5 M	1,7 M	1,0 M	605 837	421 920
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	1,1 M	1,5 M	1,1 M	855 437	534 278	373 688	456 426	531 032	493 387	427 924	415 425	311 522	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	832 084	377 047	215 533
Stocks`30/36`	1,1 M	1,5 M	1,1 M	855 437	534 278	373 688	456 426	531 032	493 387	427 924	415 425	311 522	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	832 084	377 047	215 533
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	5,8 M	6,0 M	5,2 M	4,7 M	4,2 M	4,6 M	4,2 M	3,7 M	3,5 M	2,8 M	2,4 M	2,2 M	297 647	243 961	267 855	344 615	167 162	216 071	133 736
Créances commerciales`40`	5,7 M	5,5 M	5,0 M	4,5 M	4,0 M	4,1 M	3,8 M	3,5 M	3,4 M	2,8 M	2,3 M	2,1 M	138 821	145 939	167 336	144 350	105 999	158 850	119 093
Autres créances`41`	111 544	520 717	188 034	136 452	144 411	517 774	357 047	112 888	44 194	43 963	107 669	96 610	158 827	98 022	100 518	200 265	61 163	57 221	14 643
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1 662	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	226 417	128 572	306 521	320 509	374 533	157 246	116 259	205 784	43 137	114 099	121 780	113 764	128 510	86 075	22 082	100 449	8 432	7 310	65 083
Comptes de régularisation`490/1`	35 328	52 194	31 775	44 871	40 884	36 288	39 602	17 156	18 130	17 948	5 372	13 176	-	7 168	7 490	5 227	5 805	5 409	7 568
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	7,9 M	8,5 M	7,3 M	6,5 M	5,7 M	5,5 M	5,1 M	4,8 M	4,4 M	3,7 M	3,2 M	2,8 M	2,0 M	1,8 M	1,6 M	1,8 M	1,2 M	775 271	618 360
Capitaux propres`10/15`	1,3 M	1,0 M	1,0 M	711 432	682 359	644 777	658 821	575 293	264 247	216 260	201 574	169 290	221 916	361 139	323 261	389 781	110 985	108 314	107 887
Apport`10/11`	64 460	64 460	64 460	64 460	64 460	64 460	64 460	64 460	64 460	64 460	64 460	64 460	64 460	64 460	64 460	64 460	64 460	64 460	64 460
Capital`10`	64 460	64 460	64 460	64 460	64 460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	64 460	64 460	64 460	64 460	64 460	64 460	64 460	64 460	64 460	64 460	64 460	64 460	64 460	64 460	64 460	64 460	64 460	64 460	64 460
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	1,3 M	967 556	964 088	646 972	617 899	580 317	594 361	510 833	199 787	151 800	137 114	104 830	157 456	42 946	42 946	42 946	42 946	42 946	42 946
Réserves indisponibles`130/1`	6 446	6 446	6 446	6 446	6 446	6 446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 446	6 446	6 446	6 446	6 446	6 446	6 446	6 446	6 446	6 446	6 446	6 446	6 446	6 446	6 446	6 446	6 446	6 446	6 446
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Soutien financier`1313`	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	0	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500
Réserves disponibles`133`	1,3 M	961 110	957 642	640 526	611 453	573 871	551 415	467 887	156 841	108 854	94 168	61 884	114 510	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	253 733	215 855	282 375	3 579	908	481
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	20 000	37 934	26 511	26 511	48 039	44 996	41 802	35 415	37 017	31 170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	20 000	37 934	26 511	26 511	48 039	44 996	41 802	35 415	37 017	31 170	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	20 000	37 934	26 511	26 511	48 039	44 996	41 802	35 415	37 017	31 170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	6,6 M	7,4 M	6,2 M	5,7 M	4,9 M	4,8 M	4,4 M	4,2 M	4,1 M	3,5 M	3,0 M	2,6 M	1,8 M	1,4 M	1,3 M	1,4 M	1,1 M	666 957	510 473
Dettes à plus d'un an`17`	280 774	432 475	269 614	214 113	286 756	173 365	112 524	193 250	160 323	193 393	247 098	6 750	18 000	27 000	36 000	-	6 201	17 557	28 913
Dettes financières`170/4`	280 774	432 475	269 614	214 113	286 756	173 365	112 524	193 250	160 323	193 393	247 098	6 750	18 000	27 000	36 000	-	6 201	17 557	28 913
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	6,3 M	7,0 M	6,0 M	5,5 M	4,6 M	4,6 M	4,3 M	4,0 M	3,9 M	3,3 M	2,8 M	2,6 M	1,8 M	1,4 M	1,3 M	1,4 M	1,0 M	647 168	481 560
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	219 081	167 993	112 585	83 698	178 133	106 099	130 976	234 558	78 206	68 761	37 698	1,4 M	46 919	9 000	9 000	2 541	84 760	11 356	58 498
Dettes financières`43`	3,3 M	3,5 M	2,3 M	2,2 M	1,9 M	1,9 M	2,0 M	1,9 M	1,9 M	1,5 M	1,5 M	-	1,1 M	914 020	900 000	800 531	300 000	250 000	125 000
Établissements de crédit`430/8`	3,3 M	3,5 M	2,3 M	2,2 M	1,9 M	1,9 M	2,0 M	1,9 M	1,9 M	1,5 M	1,5 M	0	1,1 M	914 020	900 000	800 531	300 000	250 000	125 000
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	2,5 M	3,0 M	3,4 M	2,6 M	2,3 M	2,3 M	1,9 M	1,8 M	1,8 M	1,5 M	1,1 M	1,1 M	584 119	426 128	355 429	445 615	347 238	233 483	168 556
Fournisseurs`440/4`	2,5 M	3,0 M	3,4 M	2,6 M	2,3 M	2,3 M	1,9 M	1,8 M	1,8 M	1,5 M	1,1 M	1,1 M	584 119	426 128	355 429	445 615	347 238	233 483	168 556
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	0	100 000	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	169 864	44 718	37 175	32 845	13 540	60 520	65 977	49 138	41 791	71 075	47 566	2 987	5 083	52 453	4 453	36 253	30 621	2 179	2 627
Impôts`450/3`	112 156	-	-	0	12 365	17 076	9 209	31 642	30 275	40 221	35 395	1 706	2 810	50 179	2 179	33 979	28 347	2 179	2 627
Rémunérations et charges sociales`454/9`	57 708	44 718	37 175	32 845	1 175	43 444	56 768	17 496	11 515	30 853	12 171	1 281	2 274	2 274	2 274	2 274	2 274	-	-
Autres dettes`47/48`	152 348	260 000	125 000	603 575	335 400	202 150	99 970	424	100 552	127 373	159 968	91 928	71 936	260	189	150 537	282 843	150 150	126 880
Comptes de régularisation`492/3`	293	375	12	0	1 592	3 839	0	0	0	0	7 288	7 288	-	3 017	5 439	2 133	704	2 232	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	0	45 084	30 056	-	0	0	0	0	120	404	0	15 266	8 723	11 966	48 300	9 007	8 629	177 927
Marge brute d'exploitation`9900`	1,6 M	1,5 M	1,8 M	1,7 M	1,5 M	1,1 M	918 967	992 844	714 583	678 463	475 635	208 956	371 989	603 182	425 101	665 005	486 986	355 058	71 508
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	765 783	736 908	666 435	561 849	510 388	447 932	344 167	294 435	231 989	249 501	129 116	36 474	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	201 847	189 735	146 584	142 855	117 888	123 924	146 191	147 758	125 344	91 474	66 453	51 946	43 468	41 215	43 047	30 805	39 175	37 995	37 227
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	0	-79 180	0	79 180	0	0	0	0	0	0	-272	11 744	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-17 934	11 424	0	-21 528	3 043	3 194	6 387	-1 602	5 847	31 170	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 858	3 124	3 001	3 303	12 445	8 813	7 673	9 302	13 984	9 345	5 504	8 864	7 219	8 497	11 291	14 313	7 258	11 444	8 575
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	71 204	5 570	15 771	26 511	1 942	29 924	16 717	15 049	8 223	50 708	14 384	931	5 009	16 710	4 628	1 309	2 000	1 896	2 588
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	589 420	570 947	1,1 M	949 205	750 195	449 535	397 832	527 902	329 195	246 265	274 562	111 945	309 558	553 470	370 763	619 887	440 553	305 620	25 706
Produits financiers`75/76B`	7 014	4 082	665	1 699	4 809	14 100	20 479	5 988	10 727	6 583	5 879	53	2 452	2 447	4 425	1 665	2 929	2 027	1 135
Produits financiers récurrents`75`	7 014	4 082	665	1 699	4 809	14 100	20 479	5 988	10 727	6 583	5 879	53	2 452	2 447	4 425	1 665	2 929	2 027	1 135
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	189 384	223 441	338 873	276 765	260 447	217 499	169 759	98 032	108 500	77 045	62 294	37 650	40 152	37 535	28 947	23 990	16 471	11 794	12 077
Charges financières récurrentes`65`	189 384	223 441	338 873	276 765	260 155	211 121	155 742	86 938	97 328	74 699	62 294	37 650	40 152	37 535	28 947	23 990	16 471	11 794	12 077
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	292	6 378	14 017	11 094	11 172	2 346	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	407 050	351 589	726 526	674 139	494 557	246 136	248 553	435 858	231 423	175 803	204 167	73 417	282 114	510 394	353 579	644 554	434 017	302 585	190 103
Impôts sur le résultat`67/77`	103 058	88 121	284 411	92 673	121 575	58 030	65 055	124 812	82 884	60 566	71 484	25 644	96 336	172 476	120 059	215 757	151 346	101 958	62 814
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	303 993	263 468	442 116	581 466	372 982	188 106	183 498	311 046	148 539	115 237	132 683	47 772	185 778	337 918	233 520	428 797	282 671	200 627	127 289
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	36 500	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	303 993	263 468	442 116	581 466	372 982	224 606	183 498	311 046	148 539	115 237	132 683	47 772	185 778	337 918	233 520	428 797	282 671	200 627	127 289
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	303 993	263 468	442 116	581 466	372 982	224 606	183 498	311 046	148 539	115 237	132 683	47 772	439 510	553 773	515 895	432 375	283 579	201 108	293 371
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	100 399	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	303 993	3 468	317 116	29 073	37 582	22 456	83 528	311 046	47 987	14 686	32 284	47 772	114 510	-	-	-	-	-	-
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	303 993	3 468	317 116	29 073	37 582	22 456	83 528	311 046	47 987	14 686	32 284	47 772	114 510	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	260 000	125 000	552 393	335 400	202 150	99 970	-	100 552	100 552	100 399	100 399	325 000	300 040	300 040	150 000	280 000	200 200	292 890
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	260 000	125 000	552 393	335 400	202 150	99 970	0	100 552	100 552	100 399	100 399	325 000	300 040	300 040	150 000	280 000	200 200	292 890
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Travailleurs`696`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	12,9	13,3	11,4	10,2	9,7	9,7	7,5	6,4	5,4	5,9	4,9	1	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	20 324	20 156	17 505	17 726	15 928	13 576	11 896	10 501	8 842	10 606	5 459	2 168	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	18-03-2026	2026-00058583	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	22-07-2025	2025-00294707	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	27-08-2024	2024-00382051	PDF
31-12-2022	schéma complet	26-08-2024	2024-00371948	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	31-08-2023	2023-00396177	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	29-07-2022	2022-20247955	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	31-08-2021	2021-63400174	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	16-10-2020	2020-61900174	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	22-07-2019	2019-36100085	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	02-11-2018	2018-71400077	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	30-08-2017	2017-58900384	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-06-2016	2016-26200523	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	23-07-2015	2015-35600258	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	31-01-2014	2014-02600495	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	21-12-2012	2012-67700473	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	09-01-2012	2012-00600395	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	16-12-2010	2010-63400140	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	19-01-2010	2010-01800174	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	23-01-2009	2009-02100115	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	03-01-2008	2008-00500016	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	22-12-2006	2006-92802152	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	21-12-2005	2005-90300063	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	30-12-2004	2004-88500159	PDF
30-09-2003	schéma abrégé	18-12-2003	2003-83800081	PDF
30-09-2002	schéma abrégé	27-12-2002	2002-78200238	PDF
30-09-2001	schéma abrégé	04-01-2002	2002-00100113	PDF
30-09-2000	schéma abrégé	22-12-2000	2000-76900075	PDF
30-09-1999	schéma abrégé	29-12-1999	1999-64903075	PDF
30-09-1998	schéma abrégé	22-12-1998	1998-62600905	PDF
30-09-1997	schéma abrégé	18-12-1997	1997-56901203	PDF
30-09-1996	schéma abrégé	24-12-1996	1996-54504785	PDF
30-09-1995	schéma abrégé	04-01-1996	1996-00104004	PDF
30-09-1994	schéma abrégé	29-12-1994	1994-51802897	PDF
30-09-1993	schéma abrégé	09-12-1993	1993-45203890	PDF
30-09-1992	schéma abrégé	29-12-1992	1992-41804688	PDF
30-09-1991	schéma abrégé	27-02-1992	1992-02204386	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2023	1	1 008 €	1 008 €
2022	1	2 250 €	2 250 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	791 268	760 683	1,2 M	1,1 M	868 082	573 459	544 023	675 660	454 539	337 739	341 015	163 890	353 026	594 685	413 810	650 692	479 728	343 614	62 933
Cash-flow	505 840	453 203	588 700	724 321	490 869	312 030	329 689	458 804	273 883	206 711	199 136	99 718	229 245	379 132	276 567	459 602	321 846	238 621	164 517
Investissements en immobilisations	126 723	363 210	226 524	165 764	302 745	265 982	68 299	159 939	139 066	160 422	252 226	37 322	42 308	22 181	87 201	22 800	19 609	11 887	35 383
Variation des valeurs disponibles	97 846	-177 950	-13 988	-54 024	217 287	40 987	-89 525	162 647	-70 962	-7 681	8 016	-14 746	42 435	63 993	-78 367	92 017	1 122	-57 773	-
Fonds de roulement	843 077	633 677	624 961	377 358	497 013	525 646	514 313	427 231	97 042	90 000	162 442	63 962	102 783	247 460	194 432	257 722	-31 978	-41 331	-59 641
Solvabilité	16,8 %	12,1 %	14,1 %	11,0 %	12,1 %	11,8 %	13,0 %	12,0 %	6,0 %	5,8 %	6,2 %	6,1 %	11,1 %	20,1 %	19,8 %	21,3 %	9,5 %	14,0 %	17,4 %
Liquidité générale	1,13	1,09	1,10	1,07	1,11	1,11	1,12	1,11	1,02	1,03	1,06	1,02	1,06	1,18	1,15	1,18	0,97	0,94	0,88
Liquidité immédiate	0,96	0,88	0,93	0,91	0,99	1,03	1,01	0,97	0,90	0,90	0,91	0,90	0,24	0,24	0,24	0,31	0,17	0,35	0,43
Taux d'endettement	4,92	7,21	6,06	8,06	7,23	7,43	6,65	7,26	15,54	16,01	15,12	15,40	8,00	3,96	4,05	3,69	9,48	6,16	4,73
ROE	22,8 %	25,5 %	43,0 %	81,7 %	54,7 %	29,2 %	27,9 %	54,1 %	56,2 %	53,3 %	65,8 %	28,2 %	83,7 %	93,6 %	72,2 %	110,0 %	254,7 %	185,2 %	118,0 %
ROA	3,8 %	3,1 %	6,1 %	9,0 %	6,6 %	3,4 %	3,6 %	6,5 %	3,4 %	3,1 %	4,1 %	1,7 %	9,3 %	18,8 %	14,3 %	23,5 %	24,3 %	25,9 %	20,6 %
Couverture des intérêts	4,18	3,40	3,57	3,95	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	13	14	12	11	10
à temps plein	12	13	11	10	8
à temps partiel	1	1	1	1	2
en équivalents temps plein	12,9	13,3	11,4	10,2	9,7
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	12,9	13,3	11,4	10,2	9,7
Sous contrat à durée indéterminée	13	14	11	11	9
Entrées	0	2	1	3	3
Sorties	1	0	0	2	3

CALITESS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité16,8 %

Liquidité1,13

Rentabilité3,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP59 363 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2023, 2 mentions, 3 258 € octroyés, 3 258 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur CALITESS

Étapes suivantes