CALISMA (0632.978.646) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,2 M	1,2 M	1,0 M	1,1 M	952 767	595 268	546 230	530 580	518 055	460 483
Actifs immobilisés`21/28`	912 380	919 684	876 072	895 661	692 601	442 308	423 610	459 699	490 394	307 661
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	14 260	28 550	42 840	57 130	71 420	85 710
Immobilisations corporelles`22/27`	812 380	819 684	776 072	795 661	578 341	413 758	380 770	402 569	418 974	221 951
Terrains et constructions`22`	749 163	785 118	746 048	758 081	531 775	358 328	378 772	394 197	405 457	201 293
Installations, machines et outillage`23`	11 171	8 808	7 435	-	-	460	1 229	1 998	667	1 333
Mobilier et matériel roulant`24`	34 144	25 758	22 589	37 580	46 566	54 970	768	6 375	12 850	19 325
Autres immobilisations corporelles`26`	17 901	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	297 425	257 098	171 369	181 504	260 167	152 960	122 621	70 881	27 661	152 821
Créances à un an au plus`40/41`	94 034	85 424	70 902	60 419	23 672	59 396	70 561	39 007	15 891	83 492
Créances commerciales`40`	91 058	85 424	70 902	59 738	22 992	56 953	69 518	39 007	15 891	83 492
Autres créances`41`	2 976	-	-	681	681	2 443	1 043	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	199 517	169 541	96 657	117 610	233 216	93 141	49 221	29 038	8 945	69 329
Comptes de régularisation`490/1`	3 875	2 133	3 810	3 475	3 278	423	2 838	2 835	2 824	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,2 M	1,2 M	1,0 M	1,1 M	952 767	595 268	546 230	530 580	518 055	460 483
Capitaux propres`10/15`	543 063	632 921	455 443	317 616	181 386	66 909	35 192	20 805	18 586	23 791
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	-	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-
Réserves`13`	521 860	610 860	375 860	295 860	160 860	46 860	1 860	1 860	860	860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	860	860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	520 000	609 000	374 000	294 000	159 000	45 000	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	2 603	3 461	60 983	3 156	1 926	1 449	14 732	345	-874	4 331
Dettes`17/49`	666 742	543 862	591 999	759 548	771 381	528 359	511 039	509 775	499 469	436 692
Dettes à plus d'un an`17`	317 625	372 678	447 447	513 749	534 896	379 411	382 147	411 650	440 809	100 462
Dettes financières`170/4`	84 745	139 798	199 567	260 869	332 136	176 811	179 347	208 850	238 009	100 462
Autres dettes`178/9`	232 880	232 880	247 880	252 880	202 760	202 600	202 800	202 800	202 800	-
Dettes à un an au plus`42/48`	330 671	157 647	134 131	236 317	228 017	140 481	118 891	88 125	48 660	335 630
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	55 052	59 770	61 301	71 268	70 570	42 282	29 503	29 158	33 818	11 821
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Dettes commerciales`44`	7 673	22 854	2 042	61 349	43 198	5 054	5 169	154	628	70 367
Fournisseurs`440/4`	7 673	22 854	2 042	61 349	43 198	5 054	5 169	154	628	70 367
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	11 724	67 541	69 721	93 185	39 550	6 077	8 495	15 134	5 155	9 878
Impôts`450/3`	11 724	67 541	69 721	93 185	39 550	6 077	8 495	11 134	5 155	9 878
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	4 000	-	-
Autres dettes`47/48`	256 221	7 482	1 066	10 516	74 700	87 068	75 724	43 678	9 059	243 562
Comptes de régularisation`492/3`	18 446	13 538	10 421	9 483	8 468	8 468	10 000	10 000	10 000	600
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	297 828	339 714	279 664	292 604	259 487	107 849	79 784	65 960	57 395	54 647
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	60 665	65 909	59 025	70 716	69 450	52 324	44 612	44 626	44 937	32 952
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 152	5 994	2 398	3 888	2 567	4 177	1 969	1 402	1 316	1 474
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	234 011	267 811	218 240	218 000	187 471	51 348	33 203	19 932	11 142	20 221
Produits financiers`75/76B`	0	-	-	4	0	0	193	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	0	-	-	4	0	0	193	-	-	-
Charges financières`65/66B`	20 313	15 925	13 152	12 846	12 374	11 081	12 938	13 307	13 868	1 184
Charges financières récurrentes`65`	20 313	15 925	13 152	12 846	12 374	11 081	12 938	13 307	13 868	1 184
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	213 698	251 887	205 088	205 158	175 096	40 267	20 458	6 625	-2 726	19 037
Impôts sur le résultat`67/77`	54 556	74 409	67 262	68 928	60 620	8 550	6 072	4 405	2 479	1 846
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	159 142	177 478	137 827	136 230	114 477	31 718	14 386	2 220	-5 205	17 191
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	159 142	177 478	137 827	136 230	114 477	31 718	14 386	2 220	-5 205	17 191
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	162 603	238 461	140 983	138 156	115 926	46 449	14 732	1 346	-874	17 191
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	3 461	60 983	3 156	1 926	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	249 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	160 000	235 000	80 000	135 000	114 000	45 000	-	1 000	-	860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	860
Aux autres réserves`6921`	160 000	235 000	80 000	135 000	114 000	45 000	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	249 000	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	249 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	29-12-2025	2025-00591561	PDF
30-06-2024	schéma micro	17-12-2024	2024-00619379	PDF
30-06-2023	schéma micro	25-01-2024	2024-00008088	PDF
30-06-2022	schéma micro	24-01-2023	2023-00003779	PDF
30-06-2021	schéma micro	16-12-2021	2021-80500315	PDF
30-06-2020	schéma micro	09-12-2020	2020-75300398	PDF
30-06-2019	schéma micro	13-01-2020	2020-01000055	PDF
30-06-2018	schéma micro	05-12-2018	2018-73800198	PDF
30-06-2017	schéma micro	11-12-2017	2017-71700108	PDF
30-06-2016	schéma complet	30-01-2017	2017-03100519	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	294 676	333 720	277 266	288 716	256 920	103 672	77 815	64 558	56 079	53 174
Cash-flow	219 807	243 387	196 852	206 946	183 927	84 041	58 998	46 846	39 732	50 143
Investissements en immobilisations	53 361	109 521	39 437	273 776	319 742	71 022	8 522	13 931	227 670	339 577
Variation des valeurs disponibles	29 976	72 884	-20 953	-115 606	140 075	43 920	20 183	20 093	-60 384	-
Fonds de roulement	-33 246	99 452	37 239	-54 813	32 149	12 479	3 729	-17 244	-21 000	-182 808
Solvabilité	44,9 %	53,8 %	43,5 %	29,5 %	19,0 %	11,2 %	6,4 %	3,9 %	3,6 %	5,2 %
Liquidité générale	0,90	1,63	1,28	0,77	1,14	1,09	1,03	0,80	0,57	0,46
Taux d'endettement	1,23	0,86	1,30	2,39	4,25	7,90	14,52	24,50	26,87	18,36
ROE	29,3 %	28,0 %	30,3 %	42,9 %	63,1 %	47,4 %	40,9 %	10,7 %	-28,0 %	72,3 %
ROA	13,2 %	15,1 %	13,2 %	12,6 %	12,0 %	5,3 %	2,6 %	0,4 %	-1,0 %	3,7 %
Couverture des intérêts	14,51	20,96	21,08	22,48	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	53 361 €	109 521 €	39 437 €	273 776 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	60 665 €	65 909 €	59 025 €	70 716 €

CALISMA

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité44,9 %

Liquidité0,90

Rentabilité13,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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